核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（完整版）_第1頁(yè)
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第1頁(yè)共1頁(yè)核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)酒店?duì)I業(yè)收入核算，每日根據(jù)收銀部所出的營(yíng)業(yè)收入明細(xì)項(xiàng)目匯總報(bào)表，編制會(huì)計(jì)憑證。

二、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用支出、貨幣零星開(kāi)支的會(huì)計(jì)核算，認(rèn)真審查憑證的合法性、合理性、準(zhǔn)確性、完整性，審查完畢，再將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容同類(lèi)或相似的憑證歸類(lèi)，編制會(huì)計(jì)憑證。三、對(duì)酒店裝修、大宗裝修工程核算，將預(yù)付工程款與所訂的合同付款進(jìn)度核對(duì)，并及時(shí)入賬，對(duì)購(gòu)進(jìn)的基建材料也應(yīng)及時(shí)入賬。待工程完工，查詢(xún)我方已預(yù)付的款項(xiàng)，并在工程決算單上注明應(yīng)付的余款，轉(zhuǎn)交出納，開(kāi)出支票結(jié)算。據(jù)工程完工的結(jié)算作為原始憑證出賬，沖銷(xiāo)預(yù)付款，根據(jù)不同的情況，將完工工程的所有款項(xiàng)，轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)或遞延資產(chǎn)，留待日后攤銷(xiāo)。

四、對(duì)物料倉(cāng)進(jìn)行核算，酒店采取與供貨商隔月付款形式，要求庫(kù)存記錄與進(jìn)貨匯總表核對(duì)無(wú)誤，并編制記賬憑證，掛應(yīng)付賬款。根據(jù)物料倉(cāng)當(dāng)月發(fā)貨明細(xì)匯總表，按各部門(mén)分類(lèi)記入費(fèi)用明細(xì)。每月末協(xié)助倉(cāng)管部對(duì)物料倉(cāng)的盤(pán)點(diǎn)工作，使賬與賬、賬物相符。五、配合出納，合理調(diào)配資金，做到量入為出，科學(xué)安排，堅(jiān)決杜絕不符合手續(xù)的款項(xiàng)開(kāi)支，平時(shí)業(yè)務(wù)中發(fā)生的零星借款（500元以下）由主管會(huì)計(jì)審核批準(zhǔn)。

六、負(fù)責(zé)憑證的保管工作，不得丟失、損壞，更不準(zhǔn)隨意撕頁(yè)。要保管好會(huì)計(jì)檔案，月底將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料裝訂成冊(cè)

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