公司出納工作計(jì)劃模板

?公司出納工作方案模板一、工作目的作為公司的出納，我將以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，確保公司資金的平安、合規(guī)和有效運(yùn)作。在工作中，我將不斷進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，為公司的開展奉獻(xiàn)自己的力量。二、工作內(nèi)容1.日?，F(xiàn)金收支〔1〕負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付，確保收付款項(xiàng)的合規(guī)性?！?〕每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)展盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符?！?〕按月與銀行對(duì)賬，確保銀行存款賬實(shí)相符。2.票據(jù)管理〔1〕負(fù)責(zé)各類票據(jù)的購(gòu)置、領(lǐng)用、保管、核銷等工作?！?〕審核票據(jù)的合規(guī)性，確保票據(jù)的合法使用?！?〕定期對(duì)票據(jù)進(jìn)展盤點(diǎn)，防止票據(jù)遺失、損毀。3.銀行結(jié)算〔1〕負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款等工作?！?〕及時(shí)處理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司資金的正常運(yùn)作?！?〕定期與銀行進(jìn)展對(duì)賬，確保銀行存款的準(zhǔn)確性。4.費(fèi)用報(bào)銷〔1〕負(fù)責(zé)員工費(fèi)用報(bào)銷的審核、報(bào)銷單據(jù)的整理和匯總。〔2〕嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度，審核報(bào)銷工程的合規(guī)性。〔3〕定期與相關(guān)部門對(duì)賬，確保費(fèi)用報(bào)銷的準(zhǔn)確性。5.工資發(fā)放〔1〕負(fù)責(zé)員工工資的核算、發(fā)放工作?！?〕確保工資發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時(shí)性?！?〕定期與人事部門對(duì)賬，確保工資發(fā)放的準(zhǔn)確性。6.稅務(wù)申報(bào)〔1〕負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)工作，確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。〔2〕嚴(yán)格遵守國(guó)家稅收法規(guī)，合理避稅，降低公司稅收風(fēng)險(xiǎn)?！?〕與稅務(wù)部門保持良好溝通，確保稅務(wù)關(guān)系的融洽。三、工作重點(diǎn)與措施1.確保資金平安〔1〕加強(qiáng)現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等資金管理，防止資金流失?！?〕定期進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)排查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。2.進(jìn)步工作效率〔1〕優(yōu)化工作流程，簡(jiǎn)化報(bào)銷、工資發(fā)放等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?！?〕充分利用財(cái)務(wù)軟件，進(jìn)步財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的處理速度和準(zhǔn)確性?！?〕加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)程度和綜合素質(zhì)。3.合規(guī)經(jīng)營(yíng)〔1〕嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度?！?〕加強(qiáng)稅務(wù)申報(bào)和繳納工作，確保公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)?！?〕及時(shí)關(guān)注政策劃態(tài)，做好政策研究和應(yīng)對(duì)。四、工作方案與進(jìn)度安排1.第一季度〔2〕開展資金平安檢查，確保資金平安。〔3〕優(yōu)化費(fèi)用報(bào)銷流程，進(jìn)步工作效率。2.第二季度〔1〕加強(qiáng)稅務(wù)申報(bào)工作，確保稅務(wù)合規(guī)。〔2〕開展票據(jù)管理培訓(xùn)，進(jìn)步票據(jù)管理程度。〔3〕與銀行進(jìn)展對(duì)賬，確保銀行存款準(zhǔn)確。3.第三季度〔1〕進(jìn)展工資福利調(diào)整，確保工資發(fā)放準(zhǔn)確?！?〕開展財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)步財(cái)務(wù)素養(yǎng)。4.第四季度〔2〕開展資金管理提升活動(dòng)，進(jìn)步資金運(yùn)作效率。〔3〕制定新年工作方案，為新一年的工作做好準(zhǔn)備。五、預(yù)期效果1.確保公司資金平安，合規(guī)經(jīng)營(yíng)。2.進(jìn)步財(cái)務(wù)工作效率，降低工作本錢。3.提升財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)程度。4.為公司的開展提供有力的財(cái)務(wù)支持。一、補(bǔ)充點(diǎn)1.預(yù)算管理〔1〕參與制定和執(zhí)行公司預(yù)算方案，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況。〔2〕定期進(jìn)展預(yù)算分析，提出改良意見和建議?！?〕協(xié)調(diào)各部門預(yù)算編制和執(zhí)行工作，確保預(yù)算目的的實(shí)現(xiàn)。2.財(cái)務(wù)報(bào)表編制〔1〕負(fù)責(zé)編制公司月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表?！?〕確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，滿足內(nèi)外部信息需求?！?〕分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為公司決策提供支持。3.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理〔1〕開展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，提出應(yīng)對(duì)措施?！?〕建立健全財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，確保公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健?！?〕親密關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策劃態(tài)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)策略。4.財(cái)務(wù)內(nèi)部控制〔1〕完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，確保財(cái)務(wù)運(yùn)作的合規(guī)性?！?〕加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理?！?〕進(jìn)步財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。二、重點(diǎn)和考前須知1.確保資金平安〔1〕關(guān)注現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等資金的平安性?！?〕嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算等制度?！?〕定期進(jìn)展資金盤點(diǎn)和對(duì)賬，確保賬實(shí)相符。2.進(jìn)步工作效率〔1〕優(yōu)化工作流程，簡(jiǎn)化報(bào)銷、工資發(fā)放等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?！?〕充分利用財(cái)務(wù)軟件，進(jìn)步財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的處理速度和準(zhǔn)確性。〔3〕加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)程度和綜合素質(zhì)。3.合規(guī)經(jīng)營(yíng)〔1〕嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度。〔2〕加強(qiáng)稅務(wù)申報(bào)和繳納工作，確保公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)。〔3〕及時(shí)關(guān)注政策劃態(tài)，做好政策研究和應(yīng)對(duì)。4.預(yù)算管理〔1〕參與制定和執(zhí)行公司預(yù)算方案，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況?！?〕定期進(jìn)展預(yù)算分析，提出改良意見和建議。〔3〕協(xié)調(diào)各部門預(yù)算編制和執(zhí)行工作，確保預(yù)算目的的實(shí)現(xiàn)。5.財(cái)務(wù)報(bào)表編制〔1〕負(fù)責(zé)編制公司月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。〔2〕確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，滿足內(nèi)外部信息需求?！?〕分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為公司決策提供支持。6.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理〔1〕開展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，提出應(yīng)對(duì)措施?！?〕建立健全財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，確保公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健?！?〕親密關(guān)