市黃柏種植項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

本資料為我司為特定企業(yè)撰寫，所以本研究資料受時(shí)限、地理等客觀因素影響，請(qǐng)采用者視具體情況而定，如造成不良影響，本司不承擔(dān)任何后果!可行性研究報(bào)告是在制定某一建設(shè)或科研項(xiàng)目之前，對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的可能性、有效性、技術(shù)方案及技術(shù)政策進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以求確定一個(gè)在技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上合算的最優(yōu)方案和最佳時(shí)機(jī)而寫的書面報(bào)告?？尚行匝芯繄?bào)告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法。整個(gè)可行性研究提出綜合分析評(píng)價(jià)，指出優(yōu)缺點(diǎn)和建議。中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)認(rèn)為，根據(jù)結(jié)論的需要，以增強(qiáng)可行性研究報(bào)告的說服力。可行性研究報(bào)告通過對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項(xiàng)目投資價(jià)值評(píng)估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。第一章項(xiàng)目總論 8 8§1.1項(xiàng)目名稱 8§1.2項(xiàng)目承辦單位名稱 8§1.3承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 8 9 9 §2項(xiàng)目背景和發(fā)展?fàn)顩r §2.1項(xiàng)目提出的背景 §2.1.1國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 §2.2項(xiàng)目發(fā)展概況 §2.3本單位實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì) §2.4投資的必要性和社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義 §3可行性研究工作的依據(jù)和范圍 §4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比(項(xiàng)目實(shí)施前后的比較) §5可行性研究結(jié)論 第4頁 §5.4項(xiàng)目組織形式 §5.5項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 §5.7項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論 第二章市場(chǎng)調(diào)查與需求預(yù)測(cè) §1市場(chǎng)調(diào)查 §1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 §1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 §1.4替代產(chǎn)品調(diào)查 §1.5產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查 §2市場(chǎng)預(yù)測(cè) §2.2價(jià)格預(yù)測(cè) 第三章技術(shù)可行性分析 §1.1項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù) §2.3產(chǎn)品的穩(wěn)定性、成品率考察 §2.4產(chǎn)品的可靠性、安全性考察 第四章項(xiàng)目實(shí)施方案分析 §2.2項(xiàng)目參加單位及分工 §3項(xiàng)目建設(shè)條件 §3.3技術(shù)準(zhǔn)備與配套設(shè)施建設(shè) §4特殊行業(yè)許可證 §4.1醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證及批文 §5.2項(xiàng)目資金籌集 §5.3項(xiàng)目實(shí)施和生產(chǎn)準(zhǔn)備 §5.4項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用估算 第五章投資估算與資金籌措 §1項(xiàng)目總投資估算 §1.1固定資產(chǎn)投資總額 §1.2流動(dòng)資金估算 §2資金籌措 §2.1資金來源 §2.2資金籌措方案 §3.1投資使用計(jì)劃 §3.2借款償還計(jì)劃 第六章財(cái)務(wù)與敏感性分析 §1.1基地生產(chǎn)總成本估算 §1.2基地折舊費(fèi)用 §1.3年折舊及分?jǐn)傎M(fèi)用 §1.4單位成本 §1.5銷售收入估算 49§1.5.1黃柏收入測(cè)算 §1.5.2黃連收入測(cè)算 §1.5.3重樓收入測(cè)算 §1.5.4山葵收入測(cè)算 S1.5.5草科雞收入測(cè)算 S1.5.6特色觀賞綠化樹種收入測(cè)算 第八章財(cái)務(wù)報(bào)表 第九章附件 第一章項(xiàng)目總論川黃柏規(guī)范化栽培示范區(qū)基地建設(shè)的可行性研究報(bào)告§1.2項(xiàng)目承辦單位名稱某某集團(tuán)某某植物生化有限公司§1.3承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表四川農(nóng)業(yè)大學(xué)：四川農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所以農(nóng)業(yè)為主，理、工、經(jīng)、管結(jié)合的四川省屬重點(diǎn)大學(xué)，是國(guó)家“211工程”建設(shè)院校。學(xué)校現(xiàn)有12個(gè)學(xué)院，碩士點(diǎn)43個(gè)，博士點(diǎn)22個(gè)，博士后流動(dòng)站2個(gè)，學(xué)校擁有教授、副教授約400人。1978年以來，學(xué)校共取得科研成果477多項(xiàng)，獲獎(jiǎng)成果412項(xiàng)，其中國(guó)家和省部級(jí)獎(jiǎng)321項(xiàng)，有國(guó)家發(fā)明一等獎(jiǎng)2項(xiàng)，二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，國(guó)家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)5項(xiàng)，三等獎(jiǎng)6項(xiàng)，全國(guó)科學(xué)大會(huì)獎(jiǎng)5項(xiàng)，部省級(jí)特等獎(jiǎng)4項(xiàng)，一等獎(jiǎng)20項(xiàng)，獲獎(jiǎng)項(xiàng)目之多，級(jí)別之高在全國(guó)同類高校中是少有的。學(xué)校有一大批科技推廣經(jīng)驗(yàn)豐富的專家教授長(zhǎng)期深入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)第一線，科技推廣成效顯著,1978年以來，學(xué)校在全國(guó)21個(gè)省、市、自治區(qū)推廣科技成果300多項(xiàng)，創(chuàng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益近370多億元。學(xué)校歷年都承擔(dān)有四川省、市、縣、區(qū)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技項(xiàng)目和示范園區(qū)建設(shè)，與省內(nèi)大多數(shù)縣、市在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面有良好的合作基礎(chǔ)，?？h合作成效顯著。作為該項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，學(xué)校特別是四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林園藝學(xué)院給予了高度的重視，在今后項(xiàng)目的實(shí)施過程中將在技術(shù)上給予大力的支持，并且將有意識(shí)地加強(qiáng)針對(duì)該地區(qū)的中藥材科研開發(fā)力度，優(yōu)先將學(xué)校的科研成果在該地區(qū)推廣，為該地區(qū)的人民脫貧致富提供科技保障。法人代表：某某集團(tuán)滎經(jīng)某某植物生化有限公司四川滎經(jīng)某某植物生化有限公司隸屬某某集團(tuán)，主要由黃連素制藥廠、黃柏種植基地(包括黃柏示范基地和“公司+農(nóng)戶”基地)、苗圃基地、科技園示范基地組成。是雅安市農(nóng)業(yè)高科技生態(tài)園區(qū)的組成部分，是四川省唯一的黃柏中藥材科技示范區(qū)龍頭企業(yè)，是全省兩家通過了鹽酸小檗堿的GMP認(rèn)證企業(yè)之一。四川滎經(jīng)某某植物生化有限公司已經(jīng)完成了黃連素廠生產(chǎn)線的建設(shè)和6000畝的基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在藥物提取工藝上，采用從原來乙醇加熱回流法改進(jìn)為物理提取法，成功地進(jìn)行了中試，第一次純度達(dá)到80%,經(jīng)反復(fù)結(jié)晶后達(dá)到97%以上，符合中國(guó)藥典2000版的標(biāo)準(zhǔn)要求。公司依托教學(xué)科研院所雄厚的科技力量，保證了公司的良好的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)。例如：由滎經(jīng)縣科技局和四川滎經(jīng)某某植物生化有限公司聯(lián)合究與應(yīng)用”;與四川省中藥研究所簽訂了實(shí)施川黃柏GAP的研究協(xié)議；與中科院成都分院天然產(chǎn)物研究中心聯(lián)合，對(duì)黃柏果子、樹葉、樹干及提取鹽酸小檗堿后的皮渣進(jìn)行綜合利用和處理。這既解決了原材料和生產(chǎn)的問題，又降低了生產(chǎn)成本。公司以種植為主，養(yǎng)殖為輔，長(zhǎng)短結(jié)合，以短養(yǎng)長(zhǎng)，立體經(jīng)營(yíng)，第10頁綜合開發(fā)的戰(zhàn)略方針，依靠科學(xué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)林、工、貿(mào)一體化，建立以黃柏為主要樹種，逐步開發(fā)多種經(jīng)濟(jì)植物的生產(chǎn)基地和苗圃基地。公司依靠科技，嚴(yán)格按照“中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(GAP)”的要求，進(jìn)行黃柏優(yōu)良品種的選育、種植研究，通過試驗(yàn)示范和新產(chǎn)品開發(fā)，做到科學(xué)規(guī)劃與科學(xué)管理相結(jié)合；公司基地現(xiàn)已種植黃帶動(dòng)種植黃柏近6萬畝，簽訂“公司+農(nóng)戶”種植合同15000份，黃柏基地于2001年10月被四川省科技廳確定為“中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)四川基地滎經(jīng)川黃柏規(guī)范化種植(GAP)科技示范區(qū)”;2003年公司§1.4.2資產(chǎn)狀況、經(jīng)濟(jì)狀況概述公司注冊(cè)資金880萬元，現(xiàn)在資產(chǎn)3610萬元，其中黃連素加工廠2279萬元，黃柏基地1541萬元。本項(xiàng)目總投資6000萬元，已投入資金3610萬元。其中黃連素制藥廠占地60余畝，總投資3000多萬元，建有標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室和高效提取、分離純化、精制提純?nèi)齻€(gè)工段，具有精密的檢測(cè)設(shè)備，年加工黃柏5000噸，年產(chǎn)黃連素200§2項(xiàng)目背景和發(fā)展?fàn)顩r國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃在中藥行業(yè)“十五”規(guī)劃期間，國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)提出中藥行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是推進(jìn)中藥材生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。它主要包括以下內(nèi)容：第一，積極推進(jìn)中藥材種植的規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。藥材主產(chǎn)區(qū)，特別是大宗藥材主產(chǎn)區(qū)應(yīng)積極推廣中藥材的規(guī)范化種植，應(yīng)用先進(jìn)第11頁的栽培技術(shù)和生物技術(shù)，提高中藥材的質(zhì)量；繼續(xù)探索中藥材生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化途徑，采用多種形式，組織農(nóng)戶與市場(chǎng)相結(jié)合，增加預(yù)見保護(hù)野生藥材資源，加強(qiáng)野生藥材的家種、家養(yǎng)和代用品研究工作。對(duì)重要野生藥材品種要加強(qiáng)人工選育工作，制止過度采挖，運(yùn)用現(xiàn)代生物技術(shù)進(jìn)行優(yōu)良種源的繁育，建立和完善種子種苗基地、栽培(養(yǎng)殖)試驗(yàn)示范基地。支持藥用植物種子基因庫(kù)的建設(shè)，發(fā)揮其應(yīng)有的作用。西部地區(qū)是我國(guó)的中藥材主產(chǎn)區(qū)，要抓住西部大開發(fā)材的種植。第三，鼓勵(lì)中成藥生產(chǎn)企業(yè)建立藥材基地。發(fā)揮中成藥生產(chǎn)企業(yè)帶動(dòng)藥材生產(chǎn)的作用，鼓勵(lì)大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)建立中藥材原料基地，把工廠第一車間建在藥材生產(chǎn)基地，保證中藥材的質(zhì)量和供應(yīng)。第四，促進(jìn)中藥提取物產(chǎn)業(yè)化。鼓勵(lì)中藥提取物生產(chǎn)企業(yè)加快技術(shù)改造，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。盡快制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，為實(shí)現(xiàn)中藥現(xiàn)代化創(chuàng)造條件。2005年在四川成都召開的“第二屆中醫(yī)藥現(xiàn)代化國(guó)際科技一五”期間中藥材規(guī)范化種植仍是中藥行業(yè)規(guī)劃發(fā)展的重點(diǎn)。此外，保護(hù)資源和生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。制定中藥資源保護(hù)管理?xiàng)l例，嚴(yán)格控制野生藥材的采挖，加強(qiáng)生態(tài)和珍稀瀕危物種保護(hù)，保障中藥資源的可持續(xù)利用，維護(hù)生態(tài)平衡。采取有力措施抓好化學(xué)原料藥的節(jié)水、節(jié)能、節(jié)約資源和環(huán)境綜合治理工作。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，清潔生產(chǎn)，提高資源可利用效率，盡可能減少第12頁資源消耗和廢物產(chǎn)生，盡可能回收利用再生資源?？傊?，從國(guó)家和行業(yè)對(duì)中藥業(yè)發(fā)展規(guī)劃上看，隨著時(shí)代的進(jìn)步，現(xiàn)代化中藥工業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，要求原料藥材的生產(chǎn)必須規(guī)范化、集約化、現(xiàn)代化，藥材數(shù)量、質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。按照國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)，這也是中國(guó)藥材走向世界的必由之路，因而對(duì)中藥材的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化勢(shì)在必行。這是消除種質(zhì)不清、種植與加工技術(shù)不規(guī)范、農(nóng)藥殘留量嚴(yán)重超標(biāo)、中藥材質(zhì)量低劣、抽查不合格率居高不藏、包裝、質(zhì)量鑒定及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)體系、形成一個(gè)可操作性，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并與國(guó)際接軌的產(chǎn)業(yè)化模式。本項(xiàng)目由某某集團(tuán)提出，經(jīng)國(guó)家科技部立項(xiàng)、四川省科技廳審批同意而建立。間提出把中藥發(fā)展作為四川培育新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的項(xiàng)目來抓，并列為全省重點(diǎn)發(fā)展的六大支產(chǎn)業(yè)之一。已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果早在2000年初，本公司就組織了調(diào)查小組對(duì)滎經(jīng)全縣及周邊地區(qū)的黃柏資源情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查。之后，又結(jié)合合作單位四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的教學(xué)科研工作進(jìn)行了資源調(diào)查。在摸清情況的前提下，請(qǐng)了四川省醫(yī)藥設(shè)計(jì)院進(jìn)行廠區(qū)規(guī)劃和設(shè)計(jì)。請(qǐng)華西醫(yī)大中醫(yī)學(xué)院、四川中醫(yī)藥大學(xué)的專家教授對(duì)工藝流程和設(shè)備選型進(jìn)行了論證。并第13頁按照統(tǒng)一指揮、統(tǒng)籌規(guī)劃和分工協(xié)作的要求組建了領(lǐng)導(dǎo)小組。與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合進(jìn)行黃柏種植模式和栽培技術(shù)方法的篩選，并探索種植(GAP)",四川農(nóng)業(yè)大學(xué)是“中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)(四川)基業(yè)(四川)基地川黃柏種植示范區(qū)”的承擔(dān)單位。因而具有黃柏規(guī)范化種植的技術(shù)基礎(chǔ)。由滎經(jīng)縣科技局和四川滎經(jīng)某某植物生化有限公司聯(lián)合與四川應(yīng)用”;與四川省中藥研究所簽訂了實(shí)施川黃柏GAP的研究協(xié)議；與中科院成都分院天然產(chǎn)物研究中心聯(lián)合，對(duì)黃柏果子、樹葉、樹干及提取鹽酸小檗堿后的皮渣進(jìn)行綜合利用和處理。公司已投入資金2279多萬元，現(xiàn)已完成由四川省醫(yī)藥設(shè)計(jì)院按照GMP標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的黃連素精粉提取車間、機(jī)修車間、提取車間、倉(cāng)庫(kù)、化驗(yàn)室、辦公樓等建筑面積5360m2。完成了黃連素廠生產(chǎn)線的建設(shè)和6000畝的基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。§2.3本單位實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)首先，政策環(huán)境好，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)扶持的民族產(chǎn)業(yè)之一。公司的發(fā)展得到各級(jí)政府部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，縣委、縣政府高度重視該項(xiàng)目，并成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)，制定政策，主動(dòng)做好協(xié)調(diào)、指導(dǎo)等服務(wù)工作。在基地建設(shè)方面也得到縣委和相關(guān)部門大力支持，縣科技局直接參與到本公司與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)共建的科第14頁技示范園。第二，本公司有強(qiáng)大的科研依托單位，保證了公司良好的運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。公司與國(guó)家"211"工程建設(shè)的四川農(nóng)業(yè)大學(xué)已建立了長(zhǎng)期的科研合作關(guān)系，并共同承擔(dān)了國(guó)家“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)四川農(nóng)業(yè)大學(xué)是“中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)(四川)基地川黃柏種植示范區(qū)”的技術(shù)依托單位，公司則是“中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)(四川)基地川黃柏種植示范區(qū)”的承擔(dān)單位。同時(shí)，還加強(qiáng)了與四川省中藥研究所以及中科院成都分院合作，聘請(qǐng)數(shù)名專家、教授開展科研工作，不斷提高科技含量，建立創(chuàng)新機(jī)制，能有效地解決生產(chǎn)和產(chǎn)品開發(fā)中可能出現(xiàn)的問題。第三，本單位具有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和條件。某某植物生化有限公司隸屬某某集團(tuán)，是四川省唯一的黃柏中藥材科技示范區(qū)的龍頭企業(yè)，公司注冊(cè)資金880萬元，是全省兩家通過了鹽酸小檗堿的GMP認(rèn)證企業(yè)之一。公司擁有黃連素生產(chǎn)的技術(shù)和設(shè)備，并在科研合作單位的幫助下生產(chǎn)成本不斷降低，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。公司于2004年通過了“中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)(四川)基地藥材種植科技示范區(qū)”考核驗(yàn)收，并2004年2月取得了GMP證書，2005年2月取得了鹽酸小檗堿藥品批準(zhǔn)文號(hào)，現(xiàn)正在進(jìn)行黃柏基地GAP認(rèn)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要發(fā)展項(xiàng)目，因而現(xiàn)已有良好的中藥種植技術(shù)和基地，為公司發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。第四，本單位幾年不斷的加大投入，與合作單位共建立了示范基地20000余畝。由于本公司實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，不僅符合當(dāng)前新農(nóng)村建設(shè)要求，增加了農(nóng)民收入，而且保障了公司的原材料供應(yīng)和良性的運(yùn)營(yíng)。此外，本公司所在地具有良好的自然社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件。公司所在雨量充沛，年平均氣溫15.3℃,無霜期293天，日照近1000小時(shí)，相對(duì)濕度81%,年降水量在1200毫米以上。境內(nèi)森林覆蓋率達(dá)54.6%,適合許多林木及自然植被的生長(zhǎng)，其中僅藥用植物就達(dá)600多種，是黃柏、黃連等中藥植物最適生長(zhǎng)區(qū)，且具有無污染的自然環(huán)境條件。滎經(jīng)縣與雅安市、洪雅縣、漢源縣、瀘定和天全接壤，境內(nèi)有國(guó)道108線穿過，交通方便?！?.4投資的必要性和社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義2005年我國(guó)中藥材市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)重要趨勢(shì)之一是中藥材出口呈上升之勢(shì)，具有良好的國(guó)際市場(chǎng)前景。當(dāng)前，由于世界中藥市場(chǎng)需求不斷上升，中藥產(chǎn)業(yè)成為國(guó)際醫(yī)藥界投資的新熱點(diǎn)，國(guó)內(nèi)外資本競(jìng)相追逐，中藥行業(yè)已成為投資熱點(diǎn)。但我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)總體上表現(xiàn)出發(fā)展水平并不理想。中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所提供的數(shù)據(jù)顯示，占全世界人口25.22%的中國(guó)，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)僅占全球的7%,天然藥物僅占世界天然藥物市場(chǎng)的3%～5%,中藥出口額不足國(guó)際中草藥市場(chǎng)的10%,與我國(guó)天然藥物大國(guó)的地位極不相稱。究其原因主要為我國(guó)中藥材生產(chǎn)規(guī)模不大、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，不能滿足國(guó)際市場(chǎng)的要求。本公司目前已具備良好的條件和基礎(chǔ)，擁有強(qiáng)大的教學(xué)科研院所作為技術(shù)后盾，也有較完善的組織機(jī)構(gòu)和設(shè)備條件，具有很強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。尚需要加大投入，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)示范規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)能力，因而公司也需要外界投資做大做強(qiáng)。此外，從公司運(yùn)營(yíng)上看，已初步形成了產(chǎn)、供、銷一體化的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。致富。本項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的社會(huì)、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益。投資本項(xiàng)目還具有重大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義：首先，黃柏規(guī)范化種植示范區(qū)進(jìn)行綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)，帶動(dòng)發(fā)展山葵、黃連、重樓等開發(fā)模式符合國(guó)家退耕還林(草)政策，為長(zhǎng)江上游生態(tài)起到屏障作用，公司與種植戶簽訂收購(gòu)合同，保價(jià)收購(gòu)，形成利潤(rùn)共同體，使農(nóng)民增收致富，利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)了新農(nóng)村建設(shè)。此外，實(shí)施了本項(xiàng)目，提高了地方財(cái)政收入，還帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓吔?jīng)濟(jì)的發(fā)展，符合國(guó)家西部大開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)?！?可行性研究工作的依據(jù)和范圍首先，根據(jù)項(xiàng)目所在地的自然地理生態(tài)條件，并結(jié)合中藥材的種類的植物學(xué)和生態(tài)學(xué)特性，分析出中藥材的生態(tài)適應(yīng)性。滎經(jīng)的縣黃柏作為川西地區(qū)的道地藥材，經(jīng)四川省中醫(yī)藥研究所的化驗(yàn)、鑒定，得出滎經(jīng)黃柏小檗堿含量在5%以上，比四川省內(nèi)其它地區(qū)均高，確實(shí)屬上乘的道地藥材品種。其次，結(jié)合國(guó)家大政方針政策及當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，分析其社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。第三，根據(jù)國(guó)內(nèi)外中藥材的需求、資源和市場(chǎng)狀況，分析該產(chǎn)品的市場(chǎng)前景，并進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)和效益分析。第四，根據(jù)該公司的現(xiàn)狀及軟硬件，并結(jié)合國(guó)內(nèi)外可行性研究工作的范圍主要包括，所涉及的中藥材植物的生態(tài)適應(yīng)性論證、基地規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)種植模式和技術(shù)、產(chǎn)品的采后處§4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比(項(xiàng)目實(shí)施前后的比較) 表一主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào)指標(biāo)項(xiàng)名稱單位項(xiàng)目實(shí)施前項(xiàng)目實(shí)施后備注第17頁1公司示范基地種植面積畝0.6萬1.2萬2公司+農(nóng)戶推廣種植面積畝1萬6萬3黃柏皮畝平均產(chǎn)量8年采收4黃柏皮平均單價(jià)元68品質(zhì)差異5黃柏公司基地示范區(qū)畝生產(chǎn)成本元6公司黃柏年總產(chǎn)值萬元8年的平均值7公司山葵及其它中藥材年總產(chǎn)值萬元8特色觀賞植物年收入萬元09公司年純收入萬元8年的平均值財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期§5可行性研究結(jié)論成為全球制藥業(yè)中最具發(fā)展前景的特色產(chǎn)業(yè)，中藥產(chǎn)業(yè)也將成為世界醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向之一。由于西藥引起的藥源性疾病，發(fā)病率已經(jīng)超過40%,既導(dǎo)致大量醫(yī)療資源浪費(fèi)，又對(duì)人體造成直接傷害。而中藥屬于天然藥物，自然生長(zhǎng)，無副作用，治療效果好，價(jià)格便宜，普遍受到人們的重視，而成為醫(yī)藥市場(chǎng)的暢銷產(chǎn)品。加藥熱”日益升溫。因而，獨(dú)具特點(diǎn)的中藥產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展前景。中國(guó)藥品生物制品檢定所教授林瑞超對(duì)中醫(yī)藥市場(chǎng)前景表示樂觀，稱世界中藥市場(chǎng)需求趨勢(shì)還在不斷上升。其次，西藥的開發(fā)成本大 (平均在2億美元以上)與中藥形成極大的反差，這將促使醫(yī)藥廠商以較低的成本獲得相同或更大的形成成果。因而，新藥的開發(fā)將轉(zhuǎn)向中藥或天然藥物。加之，國(guó)內(nèi)外資本競(jìng)相追逐投資醫(yī)藥界，中第18頁藥行業(yè)已成為國(guó)際、國(guó)內(nèi)投資新熱點(diǎn)。據(jù)此可知，中藥必將風(fēng)靡全球，中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)也必將成為21世紀(jì)國(guó)際產(chǎn)業(yè)的新熱點(diǎn)。第三，本公司中藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，供不應(yīng)求，前景廣闊。該品除中藥飲片、中成藥投料外，還是用于提煉黃連素粉的主要原料，而黃連素用途廣泛，成為制藥工業(yè)的主要原料，其年銷量估計(jì)為2000噸左右。川黃柏分布雖然廣，但蓄積量有限，經(jīng)過長(zhǎng)期開發(fā)，野生資源很少，因此，黃柏樹皮長(zhǎng)期供不應(yīng)求，市場(chǎng)前景廣闊。山葵作為藥僅日本對(duì)我國(guó)鮮食山葵需求量每年約500噸，對(duì)各種山葵加工半成品需求量約3000噸。具有良好的市場(chǎng)前景。而黃連、重樓等中藥材也是供不應(yīng)求，市場(chǎng)前景被專家們看好。第四，中藥材產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格狀況。2005年黃柏皮售價(jià)8.5元/千克，優(yōu)質(zhì)黃柏價(jià)格甚至升到9~11元/千克。預(yù)計(jì)今后黃柏的收購(gòu)價(jià)格將達(dá)到13～15元/千克；山葵最高出口價(jià)格折合人民幣大概170元/千克左右，低的80元錢/千克，質(zhì)優(yōu)山葵將可達(dá)190元/千克；黃連售價(jià)75元～80元/千克，其預(yù)計(jì)價(jià)格將達(dá)到100-120元/千克；重樓2005年到2006年中、小條統(tǒng)貨由43～45元升為45～48元，大條的質(zhì)優(yōu)貨由45～48元升為50~55元，預(yù)計(jì)大條質(zhì)優(yōu)重樓價(jià)格將達(dá)到60元/千克左右。項(xiàng)目規(guī)模：在公司現(xiàn)有黃柏生產(chǎn)示范基地的基礎(chǔ)上，將公司示范基地面積擴(kuò)大到12000畝，并按GAP技術(shù)規(guī)程要求建設(shè)和投入。同時(shí)，以公司+基地+農(nóng)戶的運(yùn)作模式，向周邊農(nóng)戶輻射推廣6萬畝。最終在黃柏藥材種植區(qū)進(jìn)行綜合開發(fā)，形成以黃柏藥材種植為主，帶動(dòng)山葵、黃連、重樓的發(fā)展，并建立川西特色觀賞植物(楨楠、連香樹、康定木蘭等)種苗繁育中心，充分利用基地的土地資源，第19頁構(gòu)筑新的經(jīng)濟(jì)平臺(tái)，促進(jìn)多種經(jīng)營(yíng)綜合發(fā)展，而降低投資風(fēng)險(xiǎn)。黃柏加工生產(chǎn)黃連素精粉，實(shí)現(xiàn)合格黃柏原材料能滿足年產(chǎn)量200-300噸的生產(chǎn)線。首先，黃柏藥材示范種植區(qū)。按中藥材標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)要求，在公司原有60000畝的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大到12000畝。其次，在示范區(qū)所在縣推廣種植600000畝，建成四川主要的黃柏藥材供應(yīng)基地，并創(chuàng)立滎經(jīng)川黃柏優(yōu)良品牌。第三，對(duì)黃柏藥材種植示范區(qū)進(jìn)行綜合開發(fā)，形成以黃柏藥材種植為主，帶動(dòng)山葵、黃連、重樓的發(fā)展，在林下放養(yǎng)當(dāng)?shù)赝撂禺a(chǎn)草科雞，并建立川西特色觀賞植物(楨楠、連香樹、康定木蘭等)種苗繁育中心，充分利用基地的土地資源，實(shí)現(xiàn)黃柏示范區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)模式。該項(xiàng)目采用四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院先進(jìn)的科學(xué)研究技術(shù)，主要以黃柏的繁育技術(shù)、規(guī)范化種植技術(shù)、剝皮再生技術(shù)研究、病蟲害防治以及組織培養(yǎng)技術(shù)，特色藥材栽培與繁育技術(shù)，以及山葵、黃連、重樓種植技術(shù)，林下放養(yǎng)當(dāng)?shù)赝撂禺a(chǎn)草科雞，特色觀賞植物栽培與繁育技術(shù)為核心。滎經(jīng)縣內(nèi)森林覆蓋率達(dá)54.6%,土地面積約84%,宜林宜草的荒山地豐富。境內(nèi)工業(yè)企業(yè)少，沒有污染源，氣候適宜黃柏等眾多中藥植物及林木植被生長(zhǎng)，利于建設(shè)中藥材基地和中成藥的生產(chǎn)基態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。生態(tài)環(huán)境是人類生存的重要條件，保護(hù)生態(tài)、環(huán)境是全人類共同的責(zé)任。作為促進(jìn)人類健康的中醫(yī)藥行業(yè)與保護(hù)生態(tài)和環(huán)境的目標(biāo)是一致的。因此，本公司在建廠思想上立足于高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)要求，既對(duì)生產(chǎn)設(shè)施嚴(yán)格要求，對(duì)生態(tài)和環(huán)境保護(hù)也給予充分重視。公司中藥材植物種植技術(shù)與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院通力合作，并嚴(yán)格按照GAP技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。公司與中科院成都分院天然產(chǎn)物研究中心聯(lián)合，對(duì)黃柏果子、樹葉、樹干及提取鹽酸小檗堿后的皮渣進(jìn)行綜合利用和處理。此外，為更好的保護(hù)和合理利用生態(tài)條件，公司在黃柏生產(chǎn)示范種植區(qū)內(nèi)，種植山葵、黃連、重樓以及特種觀賞植物，實(shí)現(xiàn)林下經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)模式，既提高土地利用率和經(jīng)濟(jì)效益，又保持水土流失，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。本項(xiàng)目以公司為業(yè)主，進(jìn)行全面的管理與開發(fā)。采用政府引導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)，龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)示范區(qū)按企業(yè)化管理實(shí)施，技術(shù)依托單位行以鄉(xiāng)為片區(qū)、以農(nóng)戶為單位，與農(nóng)戶簽訂種植合同，由公司負(fù)責(zé)提供技術(shù)指導(dǎo)等服務(wù)。公司三權(quán)基本架構(gòu)為：董事會(huì)進(jìn)行宏觀管理；董事長(zhǎng)為經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和法人代表，下設(shè)總經(jīng)理；監(jiān)事會(huì)履行公司高層監(jiān)督職能。公司基地自2001年開始投資建設(shè)，當(dāng)年興建苗圃基地，并建設(shè)荒山基地，包括荒山林區(qū)道路、橋涵修建。當(dāng)年培育優(yōu)質(zhì)種苗502002年，興建科技園，加強(qiáng)對(duì)黃柏種苗的優(yōu)選高產(chǎn)研究；種植黃柏750畝，并推廣“公司+農(nóng)戶”種植面積2000畝；培育優(yōu)質(zhì)種苗50萬株。2003年，種植黃柏750畝，并補(bǔ)種上年栽種黃柏林中缺苗部分；推廣“公司+農(nóng)戶”種植面積2000畝；培育優(yōu)質(zhì)種苗100萬株。2004年，完善苗圃基地、科技園及荒山黃柏基地的建設(shè)；種植黃柏2000畝，并推廣“公司+農(nóng)戶”種植面積3000畝；培育優(yōu)質(zhì)黃柏種苗100萬株。2005年，種植黃柏2500畝，并推廣“公司+農(nóng)戶”種植面積3000畝；開發(fā)培育黃連、重樓種苗。2006年，在黃柏林內(nèi)間種黃連200畝，間種重樓200畝；研究開發(fā)山葵育苗、種植；開展特色觀賞綠化樹種培育初見成效。2007年，擬在黃柏林內(nèi)間種黃連、重樓各800畝，開發(fā)草科雞積；間種山葵1000畝?！?.6投資估算和資金籌措本項(xiàng)目總投資6000萬元。項(xiàng)目前期已經(jīng)投入3610萬元，其中黃柏精粉提取車間(制藥廠)投資2279萬元，基地投資1541萬元，其他投資30萬元。資金來源主要是：公司及職工籌資2610萬元，社會(huì)資金投資入股1000萬元。黃柏基地內(nèi)黃柏采用規(guī)范化種植，生產(chǎn)周期為8年，基地黃柏在2009年即可逐步進(jìn)入采收期。基地內(nèi)在黃柏林下間種黃連、重樓生產(chǎn)周期為4年，在2010年也將進(jìn)入采收期。基地已經(jīng)開發(fā)并試種成功的山葵將在2008年進(jìn)行規(guī)?；窒路N植，也將在2009年進(jìn)入采收期。草科雞生產(chǎn)周期為半年，公司擬于2007年對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行投產(chǎn)，當(dāng)年即可產(chǎn)生效益。特色觀賞樹種培育進(jìn)入實(shí)施階段，在2009年亦進(jìn)入銷售期。由此可見，黃柏基地經(jīng)濟(jì)效益將在2009年呈規(guī)模化體現(xiàn)(具體測(cè)算數(shù)據(jù)見后面論述)。隨著中藥在國(guó)際市場(chǎng)的地位不斷提高，加之我國(guó)加入WTO為中藥村產(chǎn)品出口創(chuàng)匯提供了前所未有的歷史機(jī)遇。但是，國(guó)際貿(mào)易的技術(shù)壁壘使中藥產(chǎn)品出口面臨巨大的挑戰(zhàn)：種植技術(shù)與國(guó)際脫節(jié)，使用的化肥和農(nóng)藥殘留、污染較較嚴(yán)重。因而規(guī)范化種植被提上技術(shù)日程。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的農(nóng)業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)政策(特別是林下)。本項(xiàng)目立足公司的實(shí)際情況，采用技術(shù)成熟，來源可靠，市場(chǎng)廣闊，能充分發(fā)揮項(xiàng)目所蘊(yùn)藏的巨大潛力，解決了當(dāng)前項(xiàng)目區(qū)黃柏生產(chǎn)中的突出問題，迅速提高企業(yè)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目的建設(shè)符合保護(hù)資源、保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、發(fā)展生產(chǎn)力的目標(biāo)。第二章市場(chǎng)調(diào)查與需求預(yù)測(cè)§1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查(1)黃柏黃柏為蕓香科(Rutaceac)黃柏屬(PhellodendronRupr.)的黃皮樹(PhellodendronchinenseSchneid.)和黃檗(Phellodendronamurense也是傳統(tǒng)出口商品，具有清熱燥濕、瀉火補(bǔ)陰、解毒療瘡，兼治外感肌熱、內(nèi)傷骨熱、失血遺精之功效，已有2000多年的藥用歷(2)山葵生草本植物。山葵是一種經(jīng)濟(jì)價(jià)值很高的蔬菜兼藥用植物。它是日本料理店不可缺少的調(diào)味品，被稱為日本國(guó)民的生活必需品。目前，這一調(diào)味品已經(jīng)從日本發(fā)展到全世界食用。由于用山葵作食品調(diào)料，不但能提供多種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，還能有效去除海鮮水產(chǎn)品的腥味，并具有消毒防腐、殺滅寄生蟲、防治多種疾病，如抗癌、預(yù)防腦血栓、預(yù)防視覺疲勞、肩腰疼痛等保健功效。(3)黃連很好的清熱解毒消炎藥，具有廣譜抗生素的作用。具有抗微生物、抗原蟲、抗炎、抗?jié)儭⒃黾庸跔顒?dòng)脈血流量及降低血壓的作用，(4)重樓重樓(RhizomaParidis)來源于百合科植物云南重樓或七葉一枝花的干燥根莖，具有較強(qiáng)的生理和藥理活性，包括抗腫瘤、止血止痛、抑菌消炎、免疫調(diào)節(jié)等作用，特別是作為抗腫瘤藥和婦女用(5)特色觀賞綠化樹種特色觀賞綠化樹種主要包括康定木蘭、四川紅杉、紅豆杉、大葉杜鵑、水青樹、楨楠、連香樹等珍稀名貴樹種，顯著改善雅安花卉苗木的品種結(jié)構(gòu)，促進(jìn)雅安綠化種苗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(1)黃柏有良好的聲譽(yù)，市場(chǎng)前景看好。由于前幾年川黃柏少種甚至不種，又因黃柏定植15~20年才能采收，因此造成近幾年內(nèi)其可采面積越來越少，目前黃柏庫(kù)存薄弱，社會(huì)需求升溫，價(jià)格呈逐步上升的態(tài)勢(shì)。四川某某植物生化有限公司正進(jìn)行黃柏的種植研究，并且是四川省唯一的黃柏中藥材科技示范區(qū)的龍頭企業(yè)，也是是全省兩家通過GMP認(rèn)證企業(yè)之一。(2)山葵山葵主要產(chǎn)地為日本和臺(tái)灣，其生產(chǎn)具有很強(qiáng)的地域性特點(diǎn)。目前在日本、臺(tái)灣它的總計(jì)種植栽培面積不超過8000公頃，但其需求量隨著人口增加、食用群增加、山葵產(chǎn)品用途推廣等因素而急劇增加。到目前為止，大陸發(fā)展相對(duì)比較成功的有云南、四川、貴州和重慶等地，但是其總共種植面積不超過600公頃。目(3)黃連黃連主產(chǎn)于四川省，云南、貴州、湖北、安徽、寧夏等省(區(qū))也有生產(chǎn)，其中四川的黃連產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的80%。近年來，黃連價(jià)格節(jié)節(jié)上升，貨源趨緊，成為中藥市場(chǎng)熱點(diǎn)品種之一。由于黃連需求不斷增加，全國(guó)年銷售量由80年代的80萬千克上升至近來的100萬千克以上，社會(huì)需求在不斷上升。然而，黃連生活條件要求較高，生長(zhǎng)慢，產(chǎn)量少，因此難以滿足市場(chǎng)需(4)重樓重樓是我國(guó)的珍稀藥用植物，在四川的主產(chǎn)區(qū)為峨眉山、涼山、宜賓、綿陽、雅安、樂山、甘孜、攀枝花等市州。但由于目前工業(yè)生產(chǎn)對(duì)重樓需求量的不斷增加，使得野生重樓越來越少，資源日漸枯竭。(1)黃柏有良好的聲譽(yù)，該品除中藥飲片、中成藥投料外，還是用于提煉黃連素粉的主要原料，年銷量估計(jì)為2000噸左右。建國(guó)后平均每年收購(gòu)約510噸，1985年收購(gòu)1400噸，創(chuàng)歷史最高水平。川黃柏分布雖然廣，但蓄積量有限，經(jīng)過長(zhǎng)期開發(fā)，野生資源很少，因此黃(2)山葵目前日本每年山葵需求量約7500噸左右，其中相當(dāng)部分要靠各種山葵加工半成品需求量約3000噸，我國(guó)國(guó)內(nèi)管狀山葵膏每年消費(fèi)約2000萬支，而且在近期年需求量將以5%～10%的速度增200t左右，這些市場(chǎng)前景為我國(guó)山葵的研究開發(fā)提供了良好機(jī)遇。(3)黃連據(jù)調(diào)查黃連的全國(guó)年銷售量在80年代為80萬千克上升，近年來為100萬千克以上，四川省的黃連產(chǎn)量占全國(guó)黃連總產(chǎn)量60%以上，1989年黃連產(chǎn)量高達(dá)150萬千克以上(可供全國(guó)使用一年半)。1990年～1994年年產(chǎn)量仍保持在100萬千克左右。其中1992年產(chǎn)量達(dá)216萬千克，1993年增加到大約273萬千克。(4)重樓重樓的商品藥材在四川產(chǎn)量大，使用歷史悠久。在80年代初業(yè)及配方外，少量銷往省外。由于近年來重樓的藥用范圍不斷擴(kuò)大；需求量增加，現(xiàn)有藥源遠(yuǎn)不能保障市場(chǎng)需要。加之主產(chǎn)區(qū)亂采亂挖，忽視對(duì)重樓資源的保護(hù)和繁育，野生種質(zhì)資源遭到嚴(yán)重破(5)特色觀賞綠化樹種據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)林木種子采集量58745t,苗木產(chǎn)量466.75億株，育苗面積57.13公頃。全國(guó)都在進(jìn)行城市綠化工程，對(duì)綠色樹種的需求量極大。從市場(chǎng)需求來看，消費(fèi)者對(duì)花卉苗木產(chǎn)品的要求已由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變，要求檔次越來越高，因此，特色綠化觀賞樹(1)黃柏小檗堿，是治療腸炎，菌痢的傳統(tǒng)用藥，歷史悠久，療效確切。最初由黃柏、黃連、三棵針等含小檗堿植物的樹皮和根莖中提取而得。七十年代東北制藥總廠首創(chuàng)了以苯酚為起始原料全合成黃連素及其鹽類的生產(chǎn)工藝，但因生產(chǎn)不穩(wěn)定，成本高而停產(chǎn)。(2)山葵目前，在一些日本料理店就用辣根產(chǎn)品芥末作為替代品。只是辣根產(chǎn)品檔次較低，在口感和防治痛風(fēng)等方面較之山葵大為遜(3)黃連連，提取小檗堿，制造黃連素。(1)黃柏1997～1998年價(jià)格保持在3.5元/千克，隨著庫(kù)存的不斷消化減少，1999年價(jià)格升為5.5元/千克，2000年與1999-年相比銷量減少，價(jià)格為4.5元/千克，但是庫(kù)存卻越來越弱，生產(chǎn)還未跟上，價(jià)格逐步上走，2001年4.8元/千克，2002年5.5元/千克，2002～2004年，價(jià)格成穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，2005年產(chǎn)新時(shí)，因減產(chǎn)、加之受新版藥典影響，價(jià)格不降反升，直到現(xiàn)在的8.5元/千克，優(yōu)質(zhì)黃柏價(jià)格甚至升到9-11元/千克。(2)山葵近幾年，由于山葵需求量猛增，但供應(yīng)卻相對(duì)不足，導(dǎo)致其價(jià)格大幅度提高，據(jù)調(diào)查山葵最高出口價(jià)格折合人民幣大概170元/千克左右，低的80元錢/千克。(3)黃連1998年，黃連市價(jià)出人意料地大幅度上漲，從4月上旬至下旬，全國(guó)各大藥材市場(chǎng)黃連每千克價(jià)竟賣到45元～50元，而西安、廣州每千克價(jià)高達(dá)55元以上，比1995年上漲了2.5倍左右。1999年黃連市價(jià)繼續(xù)攀高，每千克達(dá)70元以上?，F(xiàn)在味黃連每千克已升到75元～80元；雅黃連達(dá)85元～95元，比1998年上漲了80%以上，創(chuàng)歷史最高水平。(4)重樓1995年以后，重樓市場(chǎng)走勢(shì)加快，并出現(xiàn)缺貨，價(jià)格大幅度上揚(yáng)，1995年達(dá)14～17元；2000年20元左右；2004年35元左右；2005年到2006年中、小條統(tǒng)貨由43～45元升為45～48元，大條的質(zhì)優(yōu)貨由45～48元升為50～55元?！?市場(chǎng)預(yù)測(cè)黃柏因減產(chǎn)、加之受新版藥典影響，市場(chǎng)需求量激增，市場(chǎng)前景廣闊。我國(guó)國(guó)內(nèi)管狀山葵膏每年消費(fèi)約2000萬支，而且在近期年需求量將以5%～10%的速度增長(zhǎng)，良好的市場(chǎng)前景為我國(guó)山葵的研近些年來，黃連用途不斷拓寬，它除供湯劑配方、生產(chǎn)中成藥原料以及供應(yīng)出口外，已拓寬到日用工業(yè)領(lǐng)域，由于黃連可生產(chǎn)黃連浴皂和洗發(fā)劑等，黃連需求量將進(jìn)一步增加。估計(jì)目前毫州重樓的需求量已達(dá)200噸，四川的需求量150噸，其它地區(qū)約150噸。隨著率先通過GAP、GSP認(rèn)證企業(yè)恢復(fù)生隨著城市大面積綠化工程的開展，對(duì)綠色樹種的需求量極大。從市場(chǎng)需求來看，消費(fèi)者對(duì)花卉苗木產(chǎn)品的要求已由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變，要求檔次越來越高，因此，特色綠化觀賞樹種的市場(chǎng)前景十分隨著需求量的增大以及其他多方面的影響，預(yù)計(jì)黃柏的收購(gòu)價(jià)格將達(dá)到10元/千克；質(zhì)優(yōu)山葵將達(dá)到190元/千克；日前對(duì)黃連的需求急劇增加，預(yù)計(jì)質(zhì)優(yōu)黃連價(jià)格將達(dá)到100元/千克；大條質(zhì)優(yōu)重樓價(jià)格將達(dá)到60元/千克左右。第三章技術(shù)可行性分析項(xiàng)目以四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院提供的國(guó)家科技部“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目“醫(yī)藥創(chuàng)新與中藥現(xiàn)代化”的子課題“川黃柏規(guī)范化種植 (GAP)”中黃柏的繁育技術(shù)、規(guī)范化種植技術(shù)、剝皮再生技術(shù)研究、病蟲害防治以及組織培養(yǎng)技術(shù)；特色藥材栽培與繁育技術(shù)；特色觀賞植物栽培與繁育技術(shù)為技術(shù)支撐。2003～2006年，我公司以四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院為技術(shù)依托，在滎經(jīng)縣建立了由苗圃基地、“公司+農(nóng)戶”基地、荒山造林黃柏種植基地和科技示范園組成的黃柏基地。我公司在嚴(yán)道鎮(zhèn)建立了100畝的優(yōu)質(zhì)種苗基地，三年共培育優(yōu)質(zhì)苗250萬株；荒山營(yíng)造黃柏林黃柏0.6萬畝，共計(jì)1萬畝；在嚴(yán)道鎮(zhèn)建立科技園20畝，科技示范區(qū)面積12000畝，其中鴻龍生化公司在石龍鄉(xiāng)自建4000畝、公司十農(nóng)戶8000畝；輻射帶動(dòng)全縣6萬畝。黃柏實(shí)施規(guī)范化種植后8年即可采剝，農(nóng)戶現(xiàn)金投入每畝260元(種苗40元、化肥和農(nóng)藥220元),公司投入每畝850元(種苗40元、化肥和農(nóng)藥220元、栽植140元、撫育150元、管護(hù)50元、剝運(yùn)210元、基礎(chǔ)設(shè)施40元);按現(xiàn)行價(jià)計(jì)，每畝收入7000元(每畝產(chǎn)皮3噸×2000元/噸+礦材柱每畝200根×5元/根=7000元);扣除投入每畝純收入農(nóng)戶6740元、公司6150元。該項(xiàng)目以四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院為技術(shù)依托單位，研究項(xiàng)目主要從屬于國(guó)家科技部“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目“醫(yī)藥創(chuàng)新與中藥現(xiàn)代化”的子課題“川黃柏規(guī)范化種植(GAP)”的課題內(nèi)容，主要包括：(1)川黃柏種苗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和繁育技術(shù)的研究制定了川黃柏規(guī)范化育苗技術(shù)操作過程，指出其關(guān)鍵技術(shù)是土壤選擇與準(zhǔn)備、育苗密度確定、適時(shí)追肥和控制苗木質(zhì)量以及主要病蟲害防治；建立了川黃柏種苗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(2)規(guī)范化種植技術(shù)通過研究，完成了規(guī)范化育苗的研究?，F(xiàn)已掌握黃柏最佳采種時(shí)間、最佳播期、最佳播種密度和種子的壽命，初步形成了川黃柏的種子苗木質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、種苗生產(chǎn)操作規(guī)程(SOP);初步形成了川黃柏的規(guī)范化栽植技術(shù)體系，在造林地選地、整地、定植、幼林管理(土壤管理、樹冠管理、病蟲防治等)中，探索出了適宜的技術(shù)措施。(3)剝皮再生技術(shù)研究通過對(duì)剝皮再生技術(shù)試驗(yàn)方案的篩選以及新皮再生的技術(shù)關(guān)鍵研究，至2004年底，已初步形成生產(chǎn)中可操作的剝皮再生技術(shù)，剝皮后新皮再生樹達(dá)到90%,保存率50-80%,為川黃柏的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)奠定成功的基礎(chǔ)。(4)病蟲害防治通過調(diào)查和藥劑試驗(yàn)等，初步掌握了川黃柏的苗期病蟲害的發(fā)生規(guī)律和防治技術(shù)；對(duì)黃柏生長(zhǎng)期的主要病蟲害，如銹病進(jìn)行了系統(tǒng)研究，掌握了銹病的發(fā)生規(guī)律。(5)組織培養(yǎng)技術(shù)以四川農(nóng)業(yè)大學(xué)植物脫毒中心為技術(shù)支撐，通過對(duì)川黃柏幼胚離體培養(yǎng)，篩選出黃柏離體胚萌發(fā)的適宜培養(yǎng)基配方，獲得80%以上的出苗率，生根率達(dá)到86%,移栽成活率80%以上，形成川黃柏?zé)o性快繁成熟技術(shù)。(6)特色觀賞植物栽培與繁育技術(shù)運(yùn)用四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院開發(fā)、研究的最新科技成果，繁育康定木蘭、四川紅杉、紅豆杉、大葉杜鵑、水青樹、楨楠、連香樹等珍稀名貴樹種，旨在改善雅安花卉苗木的品種結(jié)構(gòu)，促進(jìn)雅安綠化§2技術(shù)成熟性論述和產(chǎn)品可靠性論述我公司于2004年通過了“中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)(四川)基地藥材種植科技示范區(qū)”考核驗(yàn)收，并2004年2月取得了GMP證書，2005年2月取得了鹽酸小檗堿藥品批準(zhǔn)文號(hào)，現(xiàn)正在進(jìn)行黃柏基地GAP認(rèn)證。項(xiàng)目依托單位四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院所提供的、作為項(xiàng)目技術(shù)支撐的國(guó)家科技部“十五”攻關(guān)項(xiàng)目"川黃柏規(guī)范化種植研2003～2006年，我公司以四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院為技術(shù)依托，植基地和科技示范園組成的黃柏種植基地。我公司在嚴(yán)道鎮(zhèn)建立了100畝的優(yōu)質(zhì)種苗基地，三年共培育優(yōu)質(zhì)苗250萬株；荒山營(yíng)造黃栽種黃柏6000畝，共計(jì)1萬畝；在嚴(yán)道鎮(zhèn)建立科技園20畝，科技示范區(qū)面積12000畝，其中鴻龍生化公司在石龍鄉(xiāng)自建4000畝、"公司+農(nóng)戶"8000畝；輻射帶動(dòng)全縣60000畝。在科技園內(nèi)規(guī)劃并建立了黃柏種植示范區(qū)、黃柏種質(zhì)資源圃、黃柏豐產(chǎn)栽培試驗(yàn)區(qū)、黃柏密度試驗(yàn)區(qū)、黃柏化肥試驗(yàn)區(qū)、和其他野生經(jīng)濟(jì)植物資源收集保存區(qū)。黃柏普通種植生產(chǎn)周期為15年，通過規(guī)范化栽培種植后，采收期可提前到第8年，為保證黃柏質(zhì)量，公司擬從第10年起進(jìn)行大規(guī)模采收；栽植為200株/畝，按保存率80%計(jì)，最后采伐時(shí)按160株/畝計(jì)算。經(jīng)四川省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)分析結(jié)果表明：滎經(jīng)產(chǎn)川黃柏的總生物堿含量高達(dá)9.7%,其鹽酸小檗堿的含量平均值為7.47%,最高含量為9.86%,明顯較省內(nèi)其它地方產(chǎn)川黃柏含量高(全省小檗堿含量約為4～6%,省外約為0.6～2.5%)。同時(shí)對(duì)藥材中重金屬及農(nóng)殘分析結(jié)果表明：重金屬銅、砷、鉛、鎘、汞及農(nóng)殘666、DDT、五氯硝基苯、艾試劑的含量均符合國(guó)家《藥用植物及制劑進(jìn)出口綠色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》要求。四川省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心對(duì)滎經(jīng)川黃柏送檢樣品進(jìn)行檢測(cè)，結(jié)果表明：砷、鉛、汞及水分、灰分均符合國(guó)家保健食品通用標(biāo)準(zhǔn)。第四章項(xiàng)目實(shí)施方案分析在黃柏藥材示范區(qū)面積達(dá)到12000畝和示范區(qū)所在縣黃柏藥材品種種植面積6000畝的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大黃柏的種植面積，建成四川主要的黃柏藥材供應(yīng)基地，創(chuàng)立滎經(jīng)川黃柏優(yōu)良品牌，緩解黃柏藥材供應(yīng)緊張的問題。對(duì)黃柏藥材種植區(qū)進(jìn)行綜合開發(fā)，形成以黃柏藥材種植為主，帶動(dòng)山葵、黃連、青刺果、重樓的發(fā)展，并建立川西特色觀賞植物(楨楠、連香樹、康定木蘭等)種苗繁育中心，充分利用基地的土地資源，構(gòu)筑新的經(jīng)濟(jì)平臺(tái)，促進(jìn)多種經(jīng)營(yíng)綜合發(fā)展。項(xiàng)目以黃柏的繁育技術(shù)、規(guī)范化種植技術(shù)、剝皮再生技術(shù)研究、病蟲害防治以及組織培養(yǎng)技術(shù)，特色藥材栽培與繁育技術(shù)，特色觀賞植物栽培與繁育技術(shù)為核心，采用四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院先進(jìn)的科學(xué)研究技術(shù)。通過科技示范園的試驗(yàn)，取得很好的經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益，充分證明了技術(shù)的可行性與可靠性。我公司計(jì)劃在示范園原有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大種植規(guī)模，并投資荒山以種植多種特色經(jīng)濟(jì)作物，橫向發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)?！?示范區(qū)建設(shè)和參加單位黃柏種植基地—滎經(jīng)農(nóng)業(yè)科技示范園，距縣城3公里，交通便利，水利、電力、燃料等各種設(shè)施齊全。項(xiàng)目建設(shè)的產(chǎn)業(yè)化基地，位于滎經(jīng)縣石龍鄉(xiāng)廖依溝，距縣城5公里，交通便利，目前是四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院的試驗(yàn)基地。通過項(xiàng)目實(shí)施，示范面積將達(dá)到12000畝?！?.2項(xiàng)目參加單位及分工項(xiàng)目參加單位有某某集團(tuán)林化公司和四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院，具體分工如下：(1)四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院負(fù)責(zé)提供核心技術(shù)，負(fù)責(zé)科技示范園和產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)的技術(shù)知識(shí)，為項(xiàng)目實(shí)施提供全過程的技術(shù)支撐。(2)某某集團(tuán)林化公司負(fù)責(zé)科技示范園和產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，負(fù)責(zé)運(yùn)作“公司+基地+農(nóng)戶”,以及對(duì)外聯(lián)系、銷售等事務(wù)，形成規(guī)模化生產(chǎn)?！?項(xiàng)目建設(shè)條件§3.1項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)條件(1)項(xiàng)目建設(shè)全過程所需的核心技術(shù)以及試驗(yàn)儀器均由四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院提供，并保證質(zhì)量。目前，該院葉萌教授已經(jīng)基本完成了黃柏的繁育技術(shù)、規(guī)范化種植技術(shù)、剝皮再生技術(shù)研究、病蟲害防治以及組織培養(yǎng)技術(shù)，特色藥材栽培與繁育技術(shù)，特色觀賞植物栽培與繁育技術(shù)等核心技術(shù)的研究工作。其中，組織培養(yǎng)技術(shù)由四川農(nóng)業(yè)大學(xué)植物脫毒中心提供試驗(yàn)儀器，其余核心技術(shù)由四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院提供試驗(yàn)儀器，這需要我公司投入一定的資金作為試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)和儀器購(gòu)買。(2)某某集團(tuán)林化公司經(jīng)過五年的樹苗培育、試驗(yàn)，建立了具有相當(dāng)規(guī)模的良種采集基地和供給網(wǎng)絡(luò)。(3)項(xiàng)目良種繁育中心建設(shè)地—滎經(jīng)農(nóng)業(yè)科技示范園已經(jīng)具備相當(dāng)規(guī)模，其經(jīng)營(yíng)和管理模式已經(jīng)步入正軌，投資初見成效。(4)在項(xiàng)目建設(shè)的產(chǎn)業(yè)化基地，通過農(nóng)民多年的種植，本項(xiàng)目所要發(fā)展的山葵、黃連、重樓等植物也取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益，這為這些植物的推廣種植與后期管理奠定了基礎(chǔ)，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條的構(gòu)建，以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益?！?.2現(xiàn)有固定資產(chǎn)利用情況§3.3技術(shù)準(zhǔn)備與配套設(shè)施建設(shè)§4特殊行業(yè)許可證我公司于2004年2月取得了GMP證書，并于2005年2月取得了鹽酸小檗堿藥品批準(zhǔn)文號(hào)?！?項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排§5.1項(xiàng)目實(shí)施可行性研究黃柏種植基地的前期投資，已經(jīng)投入1541萬元，全部為公司自籌資金。建立苗圃基地。公司在城郊建立苗圃基地，交通方便，排灌自管理，由四川農(nóng)業(yè)大學(xué)負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，采取窩播方式，一級(jí)苗占出苗總數(shù)的90%以上，為公司黃柏基地及“公司+農(nóng)戶”提供優(yōu)質(zhì)種苗建立科技園。公司投入資金建立面積20畝的科技園，依靠四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和四川省中藥研究所，對(duì)黃柏的選種、育苗高產(chǎn)及科學(xué)管護(hù)進(jìn)行研究。分別建立黃柏種植試驗(yàn)研究區(qū)、共同柏種質(zhì)資源區(qū)、黃柏選種區(qū)和其他野生經(jīng)濟(jì)植物資源收集保存區(qū)，為黃柏基地及“公司+農(nóng)戶”運(yùn)作提供技術(shù)支持。建設(shè)黃柏規(guī)范化種植基地。公司在滎經(jīng)縣石龍鄉(xiāng)(廖依溝、龍鳳庵)建設(shè)黃柏基地8000畝，修建林區(qū)道路9公里、橋涵8座。共栽種黃柏6000畝，120萬株。項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)含基地?cái)U(kuò)大、多種經(jīng)營(yíng)聯(lián)合發(fā)展、后期管理支付等，黃柏基地(含荒山種植基地、苗圃基地、科技園)總投資為2561萬元，分項(xiàng)資金投入見下面論述。第五章投資估算與資金籌措項(xiàng)目總投資規(guī)模為6000萬元，其中：(一)土地投資1990萬元。包括制藥廠土地投資240萬元，荒山土地租購(gòu)1500萬元，科技園土地租購(gòu)150萬元。(二)荒山建設(shè)投資1000萬元。(三)固定資產(chǎn)投資2910萬元。固定資產(chǎn)投資總額為2910萬元，其中：(一)制藥廠固定資產(chǎn)投資總為：2039萬元。主1、房屋建筑面積5360平方米，投資總額594萬元；2、生產(chǎn)設(shè)備600萬元；3、化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備300萬元；4、辦公及輔助用品225萬元；5、污水處理及綠化300萬元；6、運(yùn)輸車輛三臺(tái)20萬元。(二)黃柏基地固定資產(chǎn)投資總額為：871萬元。主要包括：1、苗圃基地70萬元(1)管理用房20萬元；(2)鋼架大棚16萬元；(3)噴灌設(shè)施34萬元。2、荒山基地655萬元(1)林區(qū)道路380萬元；(2)橋梁涵洞25萬元；(3)噴灌設(shè)施39萬元；(4)蓄水池19萬元；(5)基地房屋，包括基地庫(kù)房(原料、產(chǎn)品)、加工房、烘房、分析測(cè)試室及分析測(cè)試設(shè)備、切片機(jī)、農(nóng)資房、工人房等150萬元；(6)分析檢測(cè)設(shè)備20萬元；(7)切片機(jī)15萬元；(8)雞舍5萬元；(9)家具2萬元。3、科技園146萬元(1)噴灌設(shè)施10萬元；(三)其他投資總額為100萬元，主要包括：1、辦研發(fā)投資70萬元；2、GAP申報(bào)費(fèi)用，30萬元。按項(xiàng)目計(jì)劃，擬從2007年起，擴(kuò)大規(guī)范化種植規(guī)模，新建基地6000畝及擴(kuò)建苗圃，共需流動(dòng)資金300萬元。上述投資總額中，項(xiàng)目截止2006年底，已經(jīng)完成投資3610萬元，需新增投資2690萬元。在投資總額6000萬元中(不含流動(dòng)資金),公司及職工投資入股3350萬元(前期投資2610萬元，后期投資740萬元),占總投資的55.83%;擬銀行貸款1650萬元，占總投資的27.5%;社會(huì)資金投入1000萬元，占總投資的16.67%。項(xiàng)目需新增資金(含流動(dòng)資金300萬元)2690萬元，擬通過銀行貸款1650萬元，公司自籌1040萬元?！?投資使用計(jì)劃到位資金3610萬元。主要用于制藥廠建設(shè)、苗圃基地建設(shè)、科前期(2001~2006年)投入資金使用表單位：萬元第40頁投資額2001年2002年2003年2004年2005年2006年合計(jì)庫(kù)房、廠房土地生產(chǎn)設(shè)備化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備辦公及輔助用品污水處理及綠化運(yùn)輸車輛小計(jì)二、基地投資土地租購(gòu)管理用房鋼架大棚噴灌設(shè)施荒山租購(gòu)整治荒山基地建設(shè)林區(qū)道路橋梁涵洞55555蓄水池9噴灌設(shè)施9基地房屋分析檢測(cè)設(shè)備切片機(jī)雞舍5農(nóng)具2112土地租購(gòu)噴灌設(shè)施連棟大棚小計(jì)三、其他投資研發(fā)投資5555申報(bào)費(fèi)用小計(jì)合計(jì)基地后期(2007~2011年)需新增資金使用計(jì)劃表第41頁投資額需增資2007年2008年2009年2010年2011年2012年合計(jì)土地租購(gòu)管理用房鋼架大棚噴灌設(shè)施荒山租購(gòu)整治荒山基地建設(shè)林區(qū)道路橋梁涵洞蓄水池噴灌設(shè)施基地房屋分析檢測(cè)設(shè)備切片機(jī)雞舍5555家具2土地租購(gòu)噴灌設(shè)施連棟大棚小計(jì)二、其他投資研發(fā)投資55申報(bào)費(fèi)用小計(jì)合計(jì)編制說明：(1)前表(前期投入資金使用表)為公司制藥廠及基地截止2006年年底，實(shí)際投入資金及使用；制藥廠為基地黃柏后續(xù)加工廠，故在此列出制藥廠投資額；(2)后表(基地后期需新增資金使用計(jì)劃表)為公司基地?cái)M新增黃柏基地面積(3)基地房屋包括GAP認(rèn)證要求必須具備的加工房、庫(kù)房(原料、產(chǎn)品)、第42頁烘房、分析測(cè)試室以及家具房、工人房；(4)以上兩表不包括流動(dòng)資金，即生產(chǎn)所需資金。本項(xiàng)目若能貸款金額1650萬元，期限五年，每季付息，到期是完全可行的。第六章財(cái)務(wù)與敏感性分析黃柏基地前期(2001～2006年)生產(chǎn)成本表單位：萬元成本項(xiàng)目費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/畝)2001年2002年2003年2004年2005年2006年合計(jì)化肥農(nóng)藥撫育費(fèi)管護(hù)費(fèi)剝運(yùn)費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施小計(jì)本表編制說明：(1)本表所列數(shù)據(jù)均僅指黃柏直接生產(chǎn)成本，攤銷費(fèi)用另行計(jì)算；(2)2001年主要是苗圃生產(chǎn)成本進(jìn)入種苗費(fèi)及撫育費(fèi)，在此不再計(jì)算；(3)補(bǔ)種黃柏?cái)?shù)量較少，其成本在此忽略不計(jì)；(4)2006年當(dāng)年未新栽黃柏，數(shù)據(jù)為前期黃柏管理費(fèi)用；第43頁(5)科技園成本已經(jīng)進(jìn)入種苗費(fèi)及撫育費(fèi)，在此不再計(jì)算。黃柏基地后期(2007～2010年)生產(chǎn)成本表單位：萬元成本項(xiàng)目費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/畝)2007年2008年2009年2010年2011年2012年合計(jì)化肥農(nóng)藥栽植費(fèi)管護(hù)費(fèi)剝運(yùn)費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施小計(jì)本表編制說明：(1)2007年起，公司每年均將在黃柏林下間種1000畝山葵，山葵生產(chǎn)周期為一年，2008年起陸續(xù)進(jìn)入采收期，山葵的成本及收入等詳見山葵分析表；(2)2006年，公司已經(jīng)在黃柏林下間種黃連200畝，并將逐步擴(kuò)大黃連種植面積，黃連生產(chǎn)周期為4年，其成本及收入分析詳見黃連分析表；(3)2010年，公司2002年所種植第一批黃柏林750畝，由于已達(dá)8年可采收期，且林下已在2006年間種重樓200畝，擬定于2009年夏季間伐500畝；(4)2011年，公司2002年所種植第一批黃柏750畝，由于將在2007年間種重樓300畝，擬定于2010年夏季間伐250畝；2003年所種植第二批黃柏750畝，由于已達(dá)8年可采收期，且林下將在2007年間種重樓500畝，擬定于2010年夏季間伐250畝；(5)2011年，公司2003第二批黃柏林750畝，由于已在2006年間種黃連200畝，且將在2007年間種重樓，擬定于2012年夏季間伐500畝。黃連成本表成本項(xiàng)目費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/畝)(元/年.畝)2006年2007年2008年2009年2010年合計(jì)新栽面積(畝)種苗費(fèi)化肥農(nóng)藥陰棚管護(hù)費(fèi)小計(jì)資金利息合計(jì)(萬元)本表編制說明：(1)凡后續(xù)年份的化肥農(nóng)藥及陰棚、管護(hù)費(fèi)均包含以前年度已經(jīng)種植應(yīng)開支部分(2)資金利息均按7.2%進(jìn)行測(cè)算；(3)苗圃基地及科技園培育及育種費(fèi)用開支均已進(jìn)入種苗費(fèi)內(nèi)，不再單獨(dú)測(cè)算；(4)2010年進(jìn)入采收期的黃連，化肥農(nóng)藥不再計(jì)算。重樓成本表單位：萬元成本項(xiàng)目費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/畝)(元/年.畝)2006年2007年2008年2009年2010年合計(jì)新栽面積種苗費(fèi)化肥農(nóng)藥陰棚管護(hù)費(fèi)小計(jì)資金利息合計(jì)(萬元)本表編制說明：(1)凡后續(xù)年份的化肥農(nóng)藥及陰棚、管護(hù)費(fèi)均包含以前年度已經(jīng)種植應(yīng)開支部分在內(nèi)；(2)資金利息均按7.2%進(jìn)行測(cè)算；第45頁(3)苗圃基地及科技園培育及育種費(fèi)用開支均已進(jìn)入種苗費(fèi)內(nèi)，不再單獨(dú)測(cè)算；(4)2010年進(jìn)入采收期的重樓，化肥農(nóng)藥不再計(jì)算。單位：萬元成本項(xiàng)目費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/畝)(元/年.畝)2007年2008年2009年2010年2011年合計(jì)新栽面積(畝)種苗費(fèi)化肥農(nóng)藥管護(hù)費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施小計(jì)資金利息合計(jì)(萬元)本表編制說明：(1)山葵生產(chǎn)周期為一年，公司擬從2007年起每年種植1000畝；(2)資金利息均按7.2%進(jìn)行測(cè)算；(3)苗圃基地及科技園培育及育種費(fèi)用開支均已進(jìn)入種苗費(fèi)內(nèi)，不再單獨(dú)測(cè)算。草科雞成本表單位：萬元成本項(xiàng)目費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/畝)(元/年.畝)2007年2008年2009年2010年2011年合計(jì)每年飼養(yǎng)數(shù)雞苗費(fèi)5人工及疫苗小計(jì)資金利息合計(jì)(萬元)本表編制說明：(1)草科雞生產(chǎn)周期為半年，公司擬從2007年起，每年按每畝放養(yǎng)200只的密度進(jìn)行放養(yǎng)，擬放養(yǎng)200畝；(2)資金利息均按7.2%進(jìn)行測(cè)算；(3)草科雞在基地內(nèi)進(jìn)行放養(yǎng)，不需喂養(yǎng)飼料，不再單獨(dú)測(cè)算飼料成本?；亟ㄔO(shè)已經(jīng)投入的固定資產(chǎn)總額為：471.00萬元，無形資產(chǎn) (土地)410萬元，研發(fā)費(fèi)用及申報(bào)費(fèi)用30萬元。固定資產(chǎn)中房屋、道路及橋涵按20年折舊，農(nóng)具按5年折舊，其他固定資產(chǎn)按10年折舊。無形資產(chǎn)已經(jīng)投入部分按20年攤銷。研發(fā)費(fèi)用及申報(bào)費(fèi)用直基地折舊及分?jǐn)傎M(fèi)用表(表一)單位：萬元折攤金額2001年2002年2003年2004年2005年2006年合計(jì)一、固定資產(chǎn)管理用房鋼架大棚噴灌設(shè)施林區(qū)道路橋梁涵洞蓄水池基地房屋連棟大棚農(nóng)具基地建設(shè)小計(jì)二、土地苗圃土地荒山土地科技園土地小計(jì)三、其他費(fèi)用研發(fā)投資申報(bào)費(fèi)用小計(jì)合計(jì)基地折舊及分?jǐn)傎M(fèi)用表(表二)第47頁折余金額新增金額年年年年年年合計(jì)一、固定資產(chǎn)管理用房鋼架大棚噴灌設(shè)施林區(qū)道路橋梁涵洞蓄水池基地房屋連棟大棚分檢設(shè)備切片機(jī)雞舍5基地建設(shè)小計(jì)二、土地苗圃土地荒山土地科技園土地小計(jì)三、其他費(fèi)用研發(fā)投資申報(bào)費(fèi)用小計(jì)合計(jì)本表編制說明：本表新增金額的折舊或攤銷，以前述《基地后期(2007~2011年)需新增資金使用計(jì)劃表》中投入時(shí)間為準(zhǔn)，凡在當(dāng)年投入的，當(dāng)年折舊或攤銷均以正常折舊或攤銷額的一半計(jì)算。整個(gè)基地綜合開發(fā)后，每年生產(chǎn)成本及折舊或分?jǐn)傎M(fèi)用如下表第48頁基地前期(2001～2006年)生產(chǎn)成本及費(fèi)用匯總表單位：萬元2001年2002年2003年2004年2005年2006年合計(jì)生產(chǎn)成本黃柏黃連重樓折舊及分?jǐn)偙颈砭幹普f明：本表為基地前期綜合開發(fā)每年總成本及費(fèi)用匯總?；睾笃?2007～2011年)生產(chǎn)成本及費(fèi)用匯總表單位：萬元2007年2008年2009年2010年2011年2012年合計(jì)生產(chǎn)成本黃柏黃連重樓山葵草科雞折舊及分?jǐn)偙颈砭幹普f明：本表為基地后期綜合開發(fā)每年總成本及費(fèi)用匯總。經(jīng)營(yíng)品種總成本總折舊或攤銷合計(jì)種養(yǎng)面積每畝株數(shù)單位成本黃柏黃連重樓山葵草科雞5本表編制說明：(1)單位成本中，黃柏為每株成本，黃連、重樓、山葵為每畝成本；(2)折舊及攤銷項(xiàng)中，扣除了預(yù)計(jì)2007年起所種植黃柏應(yīng)攤銷金額；各種植項(xiàng)目的分?jǐn)偙壤秊辄S柏50%,黃連、重樓、山葵各15%,草科雞5%;(3)各項(xiàng)目單價(jià)均計(jì)算至采收期；(4)經(jīng)計(jì)算，每株四年生楨楠生產(chǎn)成本為3.43元，每株三年生連香樹生產(chǎn)成本為11.70元，每株一年生康定木蘭生產(chǎn)成本為10.56元。黃柏按常規(guī)栽培方式生產(chǎn)，需在第10年起方能采收，但公司基地規(guī)范化生產(chǎn)，黃柏生長(zhǎng)進(jìn)入第8年，即可進(jìn)行采收，而且產(chǎn)量比常規(guī)栽培高。一株8年生的黃柏樹能采10～15kg干黃柏皮。目前，優(yōu)質(zhì)黃柏價(jià)格為9～11元/kg,預(yù)計(jì)2007年將上升至13～15元/kg。公司基地黃柏按每株采收黃柏皮25kg、每公斤售價(jià)為8元，按80%的采收率計(jì)劃進(jìn)行測(cè)算，其預(yù)計(jì)銷售收入、銷售利潤(rùn)等估算如基地黃柏收入測(cè)算表2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)黃柏總數(shù)(萬株)計(jì)劃采收數(shù)(萬株)實(shí)際采收80%計(jì)(萬株)888每株采收量(kg)總采收量(萬kg)黃柏皮銷售單價(jià)(元/kg)銷售金額(萬元)黃柏樹桿銷售單價(jià)(元)銷售數(shù)量(萬株)888銷售金額(萬元)銷售金額合計(jì)(萬元)銷售稅金9%(萬元)銷售成本(萬元)銷售費(fèi)用4元/株(萬元)利潤(rùn)總額(萬元)所得稅(33%)(萬元)凈利潤(rùn)(萬元)計(jì)算說明：第50頁(1)稅金按增值稅銷項(xiàng)17%減進(jìn)項(xiàng)6%后按9%計(jì)算，未考慮稅收優(yōu)惠政策在(2)按80%的采收率計(jì)算銷售，其余20%按損耗計(jì)算，但其生產(chǎn)成本進(jìn)入當(dāng)年銷售成本中；(3)銷售費(fèi)用含采收費(fèi)用，按4元/株測(cè)算；(4)在每年采收時(shí)，按夏季進(jìn)行采收，當(dāng)年投入成本及費(fèi)用按當(dāng)年數(shù)的1/2分?jǐn)傔M(jìn)行銷售數(shù)額中；(5)本測(cè)算表按保守估計(jì)采收量和銷售單價(jià)進(jìn)行測(cè)算，未計(jì)算“公司+農(nóng)戶”公司應(yīng)得提成部分收入?；攸S連收入測(cè)算表2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)黃連總畝數(shù)(畝)計(jì)劃采收數(shù)(畝)實(shí)際采收80%計(jì)(畝)每畝產(chǎn)(kg)總產(chǎn)量(萬kg)黃連銷售單價(jià)(元/kg)銷售金額(萬元)銷售稅金9%(萬元)銷售成本及費(fèi)用(萬元)利潤(rùn)總額(萬元)所得稅(33%)(萬元)凈利潤(rùn)(萬元)第51頁基地重樓收入測(cè)算表2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)重樓總畝數(shù)(畝)計(jì)劃采收數(shù)(畝)實(shí)際采收80%計(jì)(畝)每畝產(chǎn)(kg)總產(chǎn)量(萬kg)重樓銷售單價(jià)(元/kg)銷售金額(萬元)銷售稅金9%(萬元)銷售成本及費(fèi)用(萬元)利潤(rùn)總額(萬元)所得稅(33%)(萬元)凈利潤(rùn)(萬元)§1.5.4山葵收入測(cè)算基地山葵收入測(cè)算表2008年2009年2010年2011年2012年合計(jì)山葵總畝數(shù)(畝)實(shí)際采收數(shù)(畝)山葵銷售單價(jià)(元/畝)銷售金額(萬元)銷售稅金9%(萬元)銷售成本及費(fèi)用(萬元)利潤(rùn)總額(萬元)所得稅(33%)(萬元)凈利潤(rùn)(萬元)基地草科雞收入測(cè)算表2007年2008年2009年2010年2011年合計(jì)草科雞總數(shù)(萬只)44444實(shí)際銷售數(shù)(80%)平均重量(kg)55555銷售單價(jià)(元/kg)銷售金額(萬元)銷售稅金9%(萬元)銷售成本(萬元)利潤(rùn)總額(萬元)所得稅(33%)(萬元)凈利潤(rùn)(萬元)第52頁特色觀賞綠化樹種收入測(cè)算特色觀賞綠化樹種收入測(cè)算表2007年2008年2009年2010年2011年合計(jì)銷售量(萬株)楨楠銷售量(萬株)連香樹銷售量(萬株)55555康定木蘭銷售量(萬株)55555銷售收入(萬元)銷售稅金(萬元)總成本費(fèi)用(萬元)利潤(rùn)總額(萬元)所得稅(33%)(萬元)凈利潤(rùn)(萬元)計(jì)算說明：(1)稅金按增值稅銷項(xiàng)17%減進(jìn)項(xiàng)6%后按9%計(jì)算，未考慮稅收優(yōu)惠政策在(2)目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)四年生楨楠苗售價(jià)一般在20元每株，本測(cè)算以平均售價(jià)的成本和市場(chǎng)分析，本項(xiàng)目產(chǎn)品以平均售價(jià)15元/株出售，比市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的價(jià)格低，此價(jià)格具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也具有較大的利潤(rùn)空間；(3)公司基地所培育特色觀賞綠化樹種均已達(dá)到市場(chǎng)銷售要求，完全可向市場(chǎng)進(jìn)行銷售。本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)和稅收制度，采用折現(xiàn)法進(jìn)行動(dòng)態(tài)投的8%的貼現(xiàn)率(利息率)計(jì)算時(shí)，項(xiàng)目累計(jì)凈現(xiàn)值為558.71萬元；當(dāng)貼現(xiàn)率以16%計(jì)算時(shí)，凈現(xiàn)值仍達(dá)到46.98萬元。當(dāng)凈現(xiàn)值出現(xiàn)負(fù)值時(shí)(詳見以下兩表),貼現(xiàn)率為18%。經(jīng)計(jì)算得到項(xiàng)目全部投前期投資(2001~2006年)現(xiàn)金流量表單位：萬元2001年2002年2003年2004年2005年2006年小計(jì)產(chǎn)品銷售收入現(xiàn)金流入小計(jì)二、現(xiàn)金流出庫(kù)房、廠房土地生產(chǎn)設(shè)備化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備辦公及輔助設(shè)備污水處理及綠化運(yùn)輸車輛苗圃土地苗圃用房苗圃大棚苗圃噴灌設(shè)施荒山土地荒山基地建設(shè)林區(qū)道路橋梁涵洞55555蓄水池9噴灌設(shè)施9基地房屋分析檢測(cè)設(shè)備切片機(jī)雞舍農(nóng)具112科技園土地科技園噴灌設(shè)