2025年基金代收款管理合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年基金代收款管理合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方法定代表人或授權(quán)代表1.3雙方注冊(cè)地址及聯(lián)系方式2.合同標(biāo)的2.1代收款基金類型2.2代收款金額及期限3.代收款流程3.1收款賬戶及信息3.2收款時(shí)間及方式3.3收款憑證及核對(duì)4.費(fèi)用及支付方式4.1服務(wù)費(fèi)計(jì)算及支付4.2其他相關(guān)費(fèi)用及支付4.3付款時(shí)間及方式5.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與責(zé)任5.1代收款過程中的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)5.2責(zé)任劃分及追償5.3保密條款6.合同履行與監(jiān)督6.1合同履行期限及方式6.2監(jiān)督措施及權(quán)限6.3違約責(zé)任7.合同解除與終止7.1合同解除條件7.2合同終止條件7.3合同解除或終止后的處理8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用9.合同生效及修改9.1合同生效條件9.2合同修改程序9.3合同附件及補(bǔ)充協(xié)議10.其他約定事項(xiàng)10.1合同份數(shù)及保管10.2合同未盡事宜10.3合同解釋權(quán)11.合同附件11.1代收款基金明細(xì)表11.2其他相關(guān)文件12.合同簽署12.1雙方簽署代表12.2簽署日期13.合同備案13.1備案機(jī)關(guān)13.2備案程序14.合同解除備案14.1解除合同備案機(jī)關(guān)14.2解除合同備案程序第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.1.1委托方：[委托方全稱]1.1.2受托方：[受托方全稱]1.2雙方法定代表人或授權(quán)代表1.2.1委托方法定代表人或授權(quán)代表：[姓名]，身份證號(hào)碼：[身份證號(hào)碼]1.2.2受托方法定代表人或授權(quán)代表：[姓名]，身份證號(hào)碼：[身份證號(hào)碼]1.3雙方注冊(cè)地址及聯(lián)系方式1.3.1委托方注冊(cè)地址：[地址]1.3.2委托方聯(lián)系方式：[電話號(hào)碼]，[電子郵箱]1.3.3受托方注冊(cè)地址：[地址]1.3.4受托方聯(lián)系方式：[電話號(hào)碼]，[電子郵箱]2.合同標(biāo)的2.1代收款基金類型2.1.1基金名稱：[基金名稱]2.1.2基金代碼：[基金代碼]2.1.3基金規(guī)模：[基金規(guī)模]2.2代收款金額及期限2.2.1代收款金額：[代收款金額]2.2.2代收款期限：[代收款期限]3.代收款流程3.1收款賬戶及信息3.1.1受托方收款賬戶：[賬戶名稱]，[開戶銀行]，[銀行賬號(hào)]3.2收款時(shí)間及方式3.2.1收款時(shí)間：[收款時(shí)間]3.2.2收款方式：[收款方式，如電匯、轉(zhuǎn)賬等]3.3收款憑證及核對(duì)3.3.1收款憑證：[收款憑證類型，如銀行回單、對(duì)賬單等]3.3.2憑證核對(duì)：[核對(duì)方式，如電子核對(duì)、紙質(zhì)核對(duì)等]4.費(fèi)用及支付方式4.1服務(wù)費(fèi)計(jì)算及支付4.1.1服務(wù)費(fèi)比例：[服務(wù)費(fèi)比例]4.1.2服務(wù)費(fèi)計(jì)算方式：[計(jì)算方式]4.1.3服務(wù)費(fèi)支付時(shí)間：[支付時(shí)間]4.2其他相關(guān)費(fèi)用及支付4.2.1其他費(fèi)用：[其他費(fèi)用類型]4.2.2其他費(fèi)用支付方式：[支付方式]4.3付款時(shí)間及方式4.3.1付款時(shí)間：[付款時(shí)間]4.3.2付款方式：[付款方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等]5.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與責(zé)任5.1代收款過程中的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)5.1.1受托方承擔(dān)代收款過程中的風(fēng)險(xiǎn)5.2責(zé)任劃分及追償5.2.1雙方責(zé)任劃分：[責(zé)任劃分]5.2.2追償：[追償程序]5.3保密條款5.3.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容及代收款信息負(fù)有保密義務(wù)5.3.2保密期限：[保密期限]6.合同履行與監(jiān)督6.1合同履行期限及方式6.1.1合同履行期限：[履行期限]6.1.2履行方式：[履行方式]6.2監(jiān)督措施及權(quán)限6.2.1監(jiān)督措施：[監(jiān)督措施]6.2.2監(jiān)督權(quán)限：[監(jiān)督權(quán)限]6.3違約責(zé)任6.3.1違約責(zé)任：[違約責(zé)任條款]8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議8.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至[指定法院或仲裁機(jī)構(gòu)]解決8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.2.1如選擇仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)為[仲裁委員會(huì)名稱]8.2.2如選擇訴訟，爭(zhēng)議解決法院為[法院名稱]8.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用8.3.1爭(zhēng)議解決過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等，由敗訴方承擔(dān)；雙方均有責(zé)任的，則根據(jù)責(zé)任大小各自承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。9.合同生效及修改9.1合同生效條件9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效9.2合同修改程序9.2.1合同的任何修改均需以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章后方可生效9.3合同附件及補(bǔ)充協(xié)議9.3.1本合同附件與本合同具有同等法律效力9.3.2合同附件包括但不限于[列舉附件名稱]10.其他約定事項(xiàng)10.1合同份數(shù)及保管10.1.1本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份10.1.2合同保管：[保管方式，如存檔、電子存儲(chǔ)等]10.2合同未盡事宜10.2.1本合同未盡事宜，按法律規(guī)定和雙方協(xié)商一致的原則處理10.3合同解釋權(quán)10.3.1本合同解釋權(quán)歸[解釋權(quán)歸屬方]所有11.合同附件11.1代收款基金明細(xì)表11.1.1基金名稱11.1.2基金代碼11.1.3代收款金額11.1.4代收款時(shí)間11.2其他相關(guān)文件11.2.1[相關(guān)文件名稱]11.2.2[相關(guān)文件內(nèi)容]12.合同簽署12.1雙方簽署代表12.1.1委托方簽署代表：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]12.1.2受托方簽署代表：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]12.2簽署日期12.2.1委托方簽署日期：[日期]12.2.2受托方簽署日期：[日期]13.合同備案13.1備案機(jī)關(guān)13.1.1[備案機(jī)關(guān)名稱]13.2備案程序13.2.1[備案程序描述]14.合同解除備案14.1解除合同備案機(jī)關(guān)14.1.1[備案機(jī)關(guān)名稱]14.2解除合同備案程序14.2.1[備案程序描述]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同中所指第三方，是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，參與合同履行、提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助解決爭(zhēng)議的任何自然人、法人或其他組織。2.第三方介入原因2.1.1提供專業(yè)咨詢服務(wù)2.1.2協(xié)助履行合同義務(wù)2.1.3解決合同爭(zhēng)議2.1.4提供技術(shù)支持或設(shè)備2.1.5其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的介入原因3.第三方責(zé)任3.1第三方在合同履行過程中，應(yīng)遵守甲乙雙方的要求，履行相關(guān)義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第三方的責(zé)任包括但不限于：3.2.1按照約定提供專業(yè)服務(wù)或產(chǎn)品3.2.2確保提供的服務(wù)或產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.2.3對(duì)因其違約行為給甲乙雙方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任4.第三方責(zé)任限額4.1.1第三方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格4.1.2第三方違約行為的性質(zhì)及對(duì)甲乙雙方造成的影響4.1.3雙方協(xié)商確定的其他因素4.2第三方的責(zé)任限額不得超過合同總金額的[具體百分比]。5.第三方權(quán)利5.1.1獲取合理的報(bào)酬5.1.2要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和便利5.1.3依法維護(hù)自身合法權(quán)益6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的合同責(zé)任。6.2第三方在履行合同過程中，如需與甲乙雙方進(jìn)行溝通或協(xié)商，應(yīng)通過甲乙雙方指定的聯(lián)系人進(jìn)行。6.3第三方與甲乙雙方之間發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)由第三方與甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可按照本合同第八條約定的爭(zhēng)議解決方式解決。7.第三方介入的審批程序7.1甲乙雙方同意第三方介入前，應(yīng)書面通知對(duì)方，并取得對(duì)方的書面同意。7.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確各方權(quán)利義務(wù)。8.第三方介入的合同變更8.1第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變更的，甲乙雙方應(yīng)書面確認(rèn)變更內(nèi)容，并相應(yīng)修改本合同。8.2第三方介入的合同變更不影響本合同其他條款的效力。9.第三方介入的合同解除9.1如第三方介入導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，甲乙雙方可協(xié)商解除合同。9.2解除合同后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定處理合同解除后的相關(guān)事宜。10.第三方介入的保密義務(wù)10.1第三方在合同履行過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容。10.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.第三方介入的合同終止11.1第三方介入的合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定處理合同終止后的相關(guān)事宜。11.2第三方介入的合同終止不影響本合同其他條款的效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.代收款基金明細(xì)表詳細(xì)要求：詳細(xì)列出基金名稱、基金代碼、代收款金額、代收款時(shí)間等關(guān)鍵信息。附件說明：本表用于記錄代收款基金的詳細(xì)信息，確保雙方對(duì)基金代收款情況有清晰的認(rèn)識(shí)。2.收款憑證詳細(xì)要求：包括銀行回單、對(duì)賬單等，需清晰顯示收款賬戶、金額、日期等信息。附件說明：收款憑證是證明代收款已完成的重要證據(jù)，雙方需妥善保管。3.服務(wù)費(fèi)計(jì)算明細(xì)表詳細(xì)要求：列出服務(wù)費(fèi)的計(jì)算依據(jù)、金額、支付時(shí)間等。附件說明：本表用于明確服務(wù)費(fèi)的支付情況，確保甲乙雙方對(duì)費(fèi)用有明確的了解。4.其他相關(guān)費(fèi)用清單詳細(xì)要求：列出合同履行過程中可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如稅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。附件說明：本清單用于記錄合同履行過程中產(chǎn)生的額外費(fèi)用，以便雙方進(jìn)行核算。5.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方介入的原因、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。附件說明：本協(xié)議用于規(guī)范第三方在合同履行過程中的權(quán)利義務(wù)，確保合同順利執(zhí)行。6.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：明確爭(zhēng)議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。附件說明：本協(xié)議用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議，保障雙方權(quán)益。7.合同修改協(xié)議詳細(xì)要求：明確合同修改的原因、內(nèi)容、生效日期等。附件說明：本協(xié)議用于記錄合同修改的詳細(xì)信息，確保雙方對(duì)合同變更有明確的認(rèn)識(shí)。8.合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：明確合同解除的原因、程序、生效日期等。附件說明：本協(xié)議用于記錄合同解除的詳細(xì)信息，確保雙方對(duì)合同解除有明確的認(rèn)識(shí)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為違約行為一：未按時(shí)代收款責(zé)任認(rèn)定：受托方未按時(shí)代收款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償委托方因此遭受的損失。違約行為二：代收款金額錯(cuò)誤責(zé)任認(rèn)定：受托方代收款金額錯(cuò)誤，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，退還或補(bǔ)足錯(cuò)誤金額。違約行為三：服務(wù)費(fèi)計(jì)算錯(cuò)誤責(zé)任認(rèn)定：受托方服務(wù)費(fèi)計(jì)算錯(cuò)誤，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，退還或補(bǔ)足錯(cuò)誤金額。違約行為四：泄露商業(yè)秘密責(zé)任認(rèn)定：任何一方泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。違約行為五：未按時(shí)提供服務(wù)或產(chǎn)品責(zé)任認(rèn)定：第三方未按時(shí)提供服務(wù)或產(chǎn)品，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。全文完。2024年基金代收款管理合同1本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同名稱1.2合同編號(hào)1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂雙方1.5合同生效日期2.定義和解釋2.1定義2.2解釋3.服務(wù)內(nèi)容3.1代收款服務(wù)3.2服務(wù)范圍3.3服務(wù)期限3.4服務(wù)方式4.收款方信息4.1收款方名稱4.2收款方賬戶信息4.3收款方聯(lián)系方式5.付款方信息5.1付款方名稱5.2付款方賬戶信息5.3付款方聯(lián)系方式6.收款流程6.1收款通知6.2收款確認(rèn)6.3收款入賬6.4收款核對(duì)7.費(fèi)用和支付7.1服務(wù)費(fèi)用7.2費(fèi)用支付方式7.3費(fèi)用支付時(shí)間7.4費(fèi)用調(diào)整8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任9.法律和爭(zhēng)議解決9.1適用法律9.2爭(zhēng)議解決方式9.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.合同變更和解除10.1變更程序10.2解除條件10.3解除程序11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任12.合同終止12.1終止條件12.2終止程序12.3終止后的責(zé)任13.其他條款13.1通知13.2不可抗力13.3附件14.合同簽署14.1簽署日期14.2簽署方代表簽字14.3簽署方蓋章第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名稱：2024年基金代收款管理合同1.2合同編號(hào)：FS2024DZ00011.3合同簽訂日期：2024年1月1日1.4合同簽訂雙方：1.5合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效2.定義和解釋2.1定義：2.1.1“代收款”指代收款方根據(jù)付款方的要求，代為接收付款方支付的款項(xiàng)。2.1.2“服務(wù)費(fèi)”指代收款方提供代收款服務(wù)所收取的費(fèi)用。2.1.3“收款通知”指代收款方在收到款項(xiàng)后向付款方發(fā)出的通知。2.1.4“收款確認(rèn)”指付款方在收到收款通知后，對(duì)代收款方已收到款項(xiàng)的確認(rèn)。2.2解釋：本合同中對(duì)相關(guān)術(shù)語的解釋應(yīng)按照上述定義進(jìn)行理解。3.服務(wù)內(nèi)容3.1代收款服務(wù)：代收款方將為付款方提供代收款服務(wù)，包括但不限于：3.1.1接收付款方支付的款項(xiàng)；3.1.2對(duì)收款款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)和記錄；3.1.3發(fā)送收款通知給付款方；3.1.4確保收款款項(xiàng)的安全和保密；3.1.5按照付款方的要求進(jìn)行款項(xiàng)的支付或轉(zhuǎn)賬。3.2服務(wù)范圍：本服務(wù)僅限于人民幣款項(xiàng)的代收款，不包括外幣款項(xiàng)。3.3服務(wù)期限：本合同的有效期為2024年1月1日至2024年12月31日。3.4服務(wù)方式：代收款方將通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式完成代收款服務(wù)。4.收款方信息4.1收款方名稱：基金管理有限公司4.2收款方賬戶信息：銀行賬戶名稱：基金管理有限公司，銀行賬號(hào)：05，開戶行：銀行5.付款方信息5.1付款方名稱：YY投資集團(tuán)有限公司5.2付款方賬戶信息：銀行賬戶名稱：YY投資集團(tuán)有限公司，銀行賬號(hào)：05，開戶行：YY銀行6.收款流程6.1收款通知：代收款方在收到款項(xiàng)后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)向付款方發(fā)送收款通知。6.2收款確認(rèn)：付款方應(yīng)在收到收款通知后3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)收款情況進(jìn)行確認(rèn)。6.3收款入賬：代收款方在確認(rèn)收款后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)將款項(xiàng)入賬至付款方的指定賬戶。6.4收款核對(duì)：付款方應(yīng)在收到收款入賬通知后3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)收款情況進(jìn)行核對(duì)。7.費(fèi)用和支付7.1服務(wù)費(fèi)：代收款方將按照約定的費(fèi)率向付款方收取服務(wù)費(fèi)，費(fèi)率詳情見附件一。7.2費(fèi)用支付方式：付款方應(yīng)按照約定的方式向代收款方支付服務(wù)費(fèi)，支付方式詳見附件二。7.3費(fèi)用支付時(shí)間：付款方應(yīng)在每月的一個(gè)工作日支付當(dāng)月的服務(wù)費(fèi)。7.4費(fèi)用調(diào)整：如遇國(guó)家相關(guān)政策調(diào)整或市場(chǎng)變化，雙方可協(xié)商調(diào)整服務(wù)費(fèi)費(fèi)率。8.保密條款8.1保密內(nèi)容：雙方在本合同項(xiàng)下知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息和其他非公開信息，均屬于保密信息。8.2保密期限：本合同的保密條款自合同簽訂之日起生效，保密期限為合同終止后的三年。8.3違約責(zé)任：任何一方違反保密義務(wù)，泄露或不當(dāng)使用對(duì)方保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。9.法律和爭(zhēng)議解決9.1適用法律：本合同適用中華人民共和國(guó)法律。9.2爭(zhēng)議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：除非雙方另有約定，所有爭(zhēng)議均提交至合同簽訂地的人民法院進(jìn)行最終裁決。10.合同變更和解除10.1變更程序：任何一方要求變更本合同時(shí)，應(yīng)提前30日書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可簽訂書面變更協(xié)議。10.2.1合同約定的解除條件成就；10.2.2對(duì)方嚴(yán)重違約，經(jīng)催告后仍不履行；10.2.3發(fā)生不可抗力事件，且合同目的不能實(shí)現(xiàn)；10.3解除程序：任何一方解除合同時(shí)，應(yīng)提前30日書面通知對(duì)方，并按照本合同約定進(jìn)行結(jié)算。11.違約責(zé)任11.1違約情形：任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.2.1未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)的，應(yīng)向守約方支付未付款項(xiàng)的1%作為違約金；11.2.2未按時(shí)完成代收款服務(wù)的，應(yīng)向付款方支付延遲服務(wù)期間的1%作為違約金；11.2.3泄露保密信息的，應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。12.合同終止12.1終止條件：合同期滿、雙方協(xié)商一致解除或因其他法定原因終止。12.2終止程序：合同終止前，雙方應(yīng)進(jìn)行必要的結(jié)算，并簽署終止協(xié)議。12.3終止后的責(zé)任：合同終止后，雙方應(yīng)按照終止協(xié)議的約定處理未了事項(xiàng)，并各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。13.其他條款13.1通知：雙方之間的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，發(fā)送至對(duì)方在合同中指定的地址或聯(lián)系方式。13.2不可抗力：因不可抗力事件導(dǎo)致合同不能履行或不能完全履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明。14.合同簽署14.1簽署日期：本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。14.2簽署方代表簽字：14.2.1代收款方代表簽字：_________________14.2.2付款方代表簽字：_________________14.3簽署方蓋章：14.3.1代收款方蓋章：_________________14.3.2付款方蓋章：_________________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念和界定1.1本合同中，“第三方”是指除合同雙方（甲、乙雙方）之外的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢服務(wù)提供商、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。1.2第三方的介入應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方書面同意，并應(yīng)在合同中明確第三方的角色、責(zé)任和權(quán)利。2.第三方的責(zé)任和權(quán)利2.1第三方的責(zé)任：2.1.1第三方應(yīng)按照甲、乙雙方的要求，獨(dú)立、公正地履行其職責(zé)。2.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，不得泄露甲、乙雙方的商業(yè)秘密或個(gè)人信息。2.1.3第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因第三方原因?qū)е路?wù)質(zhì)量不符合要求，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.2第三方的權(quán)利：2.2.1第三方有權(quán)要求甲、乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責(zé)。2.2.2第三方有權(quán)按照約定收取服務(wù)費(fèi)用。3.第三方介入的流程和條件3.1第三方介入的流程：3.1.1甲、乙雙方應(yīng)共同確定第三方介入的必要性、目的和范圍。3.1.2甲、乙雙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。3.1.3第三方介入后，應(yīng)向甲、乙雙方提交工作報(bào)告，報(bào)告其履行職責(zé)的情況。3.2第三方介入的條件：3.2.1第三方介入應(yīng)有利于合同的履行，提高合同履行的效率。3.2.2第三方介入不應(yīng)違反合同的規(guī)定和法律法規(guī)。4.第三方的責(zé)任限額4.1第三方的責(zé)任限額：4.1.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)程度和甲、乙雙方協(xié)商確定。4.1.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。4.1.3若第三方因履行職責(zé)不當(dāng)導(dǎo)致甲、乙雙方遭受損失，其賠償責(zé)任不得超過約定的責(zé)任限額。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分：5.1.1第三方對(duì)甲方承擔(dān)的責(zé)任，甲方不得向乙方追償。5.1.2甲方對(duì)第三方的指示和要求，乙方不得干涉。5.2第三方與乙方的劃分：5.2.1第三方對(duì)乙方承擔(dān)的責(zé)任，乙方不得向甲方追償。5.2.2乙方對(duì)第三方的指示和要求，甲方不得干涉。5.3第三方與甲、乙雙方的共同責(zé)任：5.3.1若第三方在履行職責(zé)過程中，因第三方自身原因?qū)е录?、乙雙方共同遭受損失，甲、乙雙方應(yīng)根據(jù)各自的責(zé)任比例承擔(dān)損失。5.3.2若第三方在履行職責(zé)過程中，因第三方自身原因?qū)е录?、乙雙方各自遭受損失，第三方應(yīng)向各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.第三方介入的終止6.1第三方介入的終止條件：6.1.1合同履行完畢；6.1.2第三方完成其職責(zé)；6.1.3雙方協(xié)商一致終止第三方介入。6.2第三方介入的終止程序：6.2.1雙方應(yīng)簽署書面終止協(xié)議，明確第三方介入的終止日期和后續(xù)事宜的處理。7.第三方介入的協(xié)議7.1.1第三方的名稱、地址、聯(lián)系方式；7.1.2第三方的職責(zé)和權(quán)利；7.1.3第三方的責(zé)任限額；7.1.4第三方介入的期限；7.1.5雙方的權(quán)利和義務(wù)；7.1.6爭(zhēng)議解決方式；7.1.7其他約定事項(xiàng)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：服務(wù)費(fèi)費(fèi)率表詳細(xì)要求：詳細(xì)列出不同類型服務(wù)的費(fèi)率，包括但不限于代收款服務(wù)費(fèi)率、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)率等。說明：服務(wù)費(fèi)費(fèi)率表應(yīng)作為合同附件，隨合同一并簽署。2.附件二：費(fèi)用支付方式說明詳細(xì)要求：詳細(xì)說明費(fèi)用支付的具體方式，包括支付渠道、支付時(shí)間、支付憑證等。說明：費(fèi)用支付方式說明應(yīng)作為合同附件，隨合同一并簽署。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：詳細(xì)規(guī)定第三方介入的條款，包括第三方的角色、責(zé)任、權(quán)利、責(zé)任限額等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)作為合同附件，隨合同一并簽署。4.附件四：保密協(xié)議詳細(xì)要求：詳細(xì)規(guī)定保密信息的范圍、保密期限、違約責(zé)任等。說明：保密協(xié)議應(yīng)作為合同附件，隨合同一并簽署。5.附件五：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：詳細(xì)規(guī)定合同變更的程序、條件、生效時(shí)間等。說明：合同變更協(xié)議應(yīng)作為合同附件，隨合同一并簽署。6.附件六：合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：詳細(xì)規(guī)定合同解除的條件、程序、責(zé)任等。說明：合同解除協(xié)議應(yīng)作為合同附件，隨合同一并簽署。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲、乙雙方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)的；1.2代收款方未按時(shí)完成代收款服務(wù)的；1.3第三方泄露保密信息的；1.4甲、乙雙方未按約定履行合同其他義務(wù)的。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.2違約金的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和損失的大小確定。2.3賠償損失的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際損失計(jì)算，包括直接損失和間接損失。3.違約責(zé)任示例：3.1甲、乙雙方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段锤犊铐?xiàng)的1%作為違約金。3.2代收款方未按時(shí)完成代收款服務(wù)，應(yīng)向付款方支付延遲服務(wù)期間的1%作為違約金。3.3第三方泄露保密信息，應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的全部損失，最高不超過約定的責(zé)任限額。全文完。2024年基金代收款管理合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同簽訂背景2.1簽訂合同的原因2.2簽訂合同的時(shí)間2.3簽訂合同的地點(diǎn)3.合同目的3.1管理基金的宗旨3.2管理基金的期限3.3管理基金的規(guī)模4.基金代收款范圍4.1代收款方式4.2代收款期限4.3代收款對(duì)象5.代收款流程5.1代收款申請(qǐng)5.2代收款審核5.3代收款執(zhí)行5.4代收款確認(rèn)6.管理費(fèi)用6.1管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)6.2管理費(fèi)用支付方式6.3管理費(fèi)用支付時(shí)間7.費(fèi)用結(jié)算7.1結(jié)算方式7.2結(jié)算期限7.3結(jié)算依據(jù)8.風(fēng)險(xiǎn)控制8.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8.3風(fēng)險(xiǎn)防范措施9.信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露方式9.3信息披露時(shí)間10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任10.3違約處理11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序12.合同變更12.1變更條件12.2變更程序12.3變更效力13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序13.3解除效力14.合同終止14.1終止條件14.2終止程序14.3終止效力第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：基金管理有限公司乙方：投資管理有限公司1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同簽訂背景2.1簽訂合同的原因?yàn)橐?guī)范基金代收款管理，保障投資者利益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同。2.2簽訂合同的時(shí)間2024年1月1日2.3簽訂合同的地點(diǎn)市區(qū)大廈3.合同目的3.1管理基金的宗旨甲方委托乙方負(fù)責(zé)代收款管理，確?；鹜顿Y運(yùn)作的順利進(jìn)行。3.2管理基金的期限本合同自簽訂之日起至2025年12月31日止。3.3管理基金的規(guī)模本合同管理基金規(guī)模為人民幣100億元。4.基金代收款范圍4.1代收款方式乙方采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等合法方式代為收取基金投資收益、分紅等款項(xiàng)。4.2代收款期限代收款期限自基金投資收益或分紅產(chǎn)生之日起15個(gè)工作日內(nèi)。4.3代收款對(duì)象代收款對(duì)象為甲方指定的基金投資者。5.代收款流程5.1代收款申請(qǐng)甲方在代收款產(chǎn)生后，應(yīng)及時(shí)向乙方提出代收款申請(qǐng)。5.2代收款審核乙方在收到甲方代收款申請(qǐng)后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核。5.3代收款執(zhí)行審核通過后，乙方應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成代收款執(zhí)行。5.4代收款確認(rèn)代收款執(zhí)行完畢后，乙方應(yīng)向甲方發(fā)送代收款確認(rèn)書。6.管理費(fèi)用6.1管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)乙方按照代收款金額的0.1%收取管理費(fèi)用，每年結(jié)算一次。6.2管理費(fèi)用支付方式管理費(fèi)用由甲方在每年的結(jié)算日支付給乙方。6.3管理費(fèi)用支付時(shí)間每年結(jié)算日的下一個(gè)工作日為管理費(fèi)用支付時(shí)間。8.風(fēng)險(xiǎn)控制8.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別乙方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)代收款過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估乙方應(yīng)定期對(duì)代收款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。8.3風(fēng)險(xiǎn)防范措施建立健全內(nèi)部控制制度；加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的合作，確保資金安全；對(duì)代收款流程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，防止錯(cuò)誤操作；對(duì)代收款對(duì)象進(jìn)行身份驗(yàn)證，確保收款準(zhǔn)確性。9.信息披露9.1信息披露內(nèi)容乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，及時(shí)向甲方披露代收款相關(guān)信息。9.2信息披露方式乙方通過書面報(bào)告、電子郵件等方式向甲方進(jìn)行信息披露。9.3信息披露時(shí)間信息披露應(yīng)在代收款流程的每個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)后及時(shí)進(jìn)行。10.違約責(zé)任10.1違約情形乙方未按合同約定履行代收款職責(zé)；乙方未按約定時(shí)間披露相關(guān)信息；乙方泄露投資者信息；乙方違反風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)定導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失。10.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.3違約處理雙方應(yīng)友好協(xié)商解決違約問題，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至市仲裁委員會(huì)仲裁。11.3爭(zhēng)議解決程序仲裁程序按照市仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。12.合同變更12.1變更條件在合同履行期間，如遇法律法規(guī)變更或雙方協(xié)商一致，可以對(duì)本合同進(jìn)行變更。12.2變更程序任何一方提出合同變更請(qǐng)求時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。12.3變更效力變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，與本合同具有同等法律效力。13.合同解除13.1解除條件另一方嚴(yán)重違約；合同目的不能實(shí)現(xiàn)；法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。13.2解除程序解除合同應(yīng)提前30日通知對(duì)方，并以書面形式確認(rèn)解除事宜。13.3解除效力合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理尚未履行的義務(wù)和未收到的款項(xiàng)。14.合同終止14.1終止條件合同期限屆滿或雙方約定的其他終止條件成就時(shí)，合同終止。14.2終止程序合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。14.3終止效力合同終止后，本合同的條款仍然對(duì)雙方具有約束力，直至合同項(xiàng)下的所有義務(wù)履行完畢。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所稱第三方，是指為履行本合同需要介入的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、中介機(jī)構(gòu)等。15.2第三方責(zé)任15.2.1第三方責(zé)任限額為明確第三方的責(zé)任，本合同設(shè)定第三方責(zé)任限額，具體如下：對(duì)于乙方因提供虛假信息或故意隱瞞重要事實(shí)導(dǎo)致的損失，乙方承擔(dān)全部責(zé)任，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任；對(duì)于第三方在執(zhí)行其職責(zé)過程中發(fā)生的任何損失，第三方責(zé)任限額為人民幣50萬元；對(duì)于因不可抗力或意外事件導(dǎo)致的損失，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。15.2.2第三方職責(zé)獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)；嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作；對(duì)所提供的信息和資料保密，不得泄露給任何第三方。15.3第三方權(quán)利15.3.1第三方報(bào)