出納本職工作職責(zé)范文（2篇）

出納本職工作職責(zé)范文出納在企業(yè)金融運(yùn)作中扮演著核心角色，主要負(fù)責(zé)日常資金管理及財(cái)務(wù)操作。其職責(zé)范圍廣泛，包括以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：1.現(xiàn)金管理管理并控制企業(yè)現(xiàn)金流的日常運(yùn)作，確保資金的安全與合規(guī)性。制定并執(zhí)行現(xiàn)金管理和資金使用計(jì)劃，遵循公司相關(guān)政策。監(jiān)控現(xiàn)金流，有效安排資金使用，以維持企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和資金流動(dòng)的穩(wěn)定性。負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付款，確保收支的精確無(wú)誤。審核并核實(shí)收入和支出的憑證，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。2.銀行事務(wù)處理協(xié)調(diào)與銀行的日常溝通，建立并維護(hù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。處理企業(yè)與銀行間的各種銀行業(yè)務(wù)，如開(kāi)設(shè)賬戶、存取款、電匯、匯票等財(cái)務(wù)結(jié)算事務(wù)。及時(shí)處理和核對(duì)銀行對(duì)賬單和流水，確保銀行賬戶與公司賬目的一致性。跟蹤處理企業(yè)貸款、融資等金融事務(wù)，與銀行進(jìn)行有效溝通和協(xié)商。3.財(cái)務(wù)報(bào)表編制負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的日常記錄、整理和歸檔工作。準(zhǔn)確編制符合公司要求的各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告。核實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。參與財(cái)務(wù)審計(jì)，配合審計(jì)人員，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)報(bào)表。4.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理遵守并執(zhí)行公司內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)政策及風(fēng)險(xiǎn)管理策略。進(jìn)行現(xiàn)金流管理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制，提出改進(jìn)建議和預(yù)警。監(jiān)督財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤和異常。參與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，與其他部門(mén)協(xié)作，降低和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。5.其他職責(zé)支持財(cái)務(wù)部門(mén)的其他工作，如稅務(wù)、成本管理等。參與財(cái)務(wù)決策和戰(zhàn)略規(guī)劃，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析支持。更新和維護(hù)財(cái)務(wù)管理軟件，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。參加內(nèi)部外部的財(cái)務(wù)培訓(xùn)，持續(xù)提升專(zhuān)業(yè)技能和知識(shí)。請(qǐng)注意，上述出納職責(zé)僅為一般性描述，實(shí)際職責(zé)可能因公司具體狀況而異。出納需具備高度的保密性和責(zé)任感，與各部門(mén)緊密合作，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的有效財(cái)務(wù)管控。其工作對(duì)于監(jiān)控和控制公司的財(cái)務(wù)狀況至關(guān)重要，要求具備細(xì)致、精確和良好溝通能力的素質(zhì)。出納本職工作職責(zé)范文（二）一、資金管理與監(jiān)控出納的核心職責(zé)在于負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的全面管理與監(jiān)控。此職責(zé)涵蓋但不限于以下方面：1.系統(tǒng)化地收集、整理并記錄企業(yè)的日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。2.實(shí)時(shí)掌握企業(yè)所有銀行賬戶的余額、資金流動(dòng)情況，包括存款、提款等，以便進(jìn)行及時(shí)有效的資金調(diào)度。3.對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流實(shí)施持續(xù)監(jiān)控與合理預(yù)測(cè)，迅速識(shí)別并解決資金短缺或閑置問(wèn)題，以保障資金運(yùn)作的高效與安全。4.制定并執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理政策與規(guī)章制度，確?，F(xiàn)金流的穩(wěn)定與安全性。5.與銀行建立并保持緊密的合作關(guān)系，負(fù)責(zé)日常的資金業(yè)務(wù)往來(lái)，如存取款、支付結(jié)算等。6.定期對(duì)資金運(yùn)行狀況進(jìn)行深入分析，編制相關(guān)報(bào)告，為財(cái)務(wù)部門(mén)提供決策支持。二、銀行賬戶管理出納負(fù)責(zé)全面管理企業(yè)的銀行賬戶，確保賬戶的安全與合規(guī)運(yùn)營(yíng)。具體職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)在各家銀行開(kāi)設(shè)、維護(hù)企業(yè)賬戶，確保開(kāi)戶、銷(xiāo)戶等手續(xù)的及時(shí)完成。2.定期執(zhí)行銀行賬戶的對(duì)賬工作，確保賬戶余額與銀行對(duì)賬單的一致性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理差異。3.跟蹤并解決銀行賬戶相關(guān)問(wèn)題，如賬戶凍結(jié)、扣款錯(cuò)誤等，確保賬戶的正常使用。4.配合內(nèi)外部審計(jì)人員對(duì)銀行賬戶進(jìn)行審計(jì)與核查，確保賬戶管理的合規(guī)性。5.監(jiān)控銀行賬戶的使用情況，預(yù)防并查處虛報(bào)、挪用等違規(guī)行為。6.根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求，適時(shí)調(diào)整銀行賬戶布局，包括開(kāi)立或關(guān)閉不必要的賬戶。三、收付款管理出納負(fù)責(zé)企業(yè)的收付款管理工作，確?？铐?xiàng)的準(zhǔn)確收付與及時(shí)入賬。具體職責(zé)如下：1.接收并核對(duì)企業(yè)的收款單據(jù)，確?？铐?xiàng)來(lái)源合法、金額準(zhǔn)確。2.審核付款單據(jù)的合法性與準(zhǔn)確性，如采購(gòu)款項(xiàng)、工資支付、辦公費(fèi)用等。3.核對(duì)收付款單據(jù)與企業(yè)賬戶的一致性，保障款項(xiàng)的正確入賬。4.定期與供應(yīng)商、客戶等溝通核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，解決差異問(wèn)題。5.處理發(fā)票管理、扣款、退款等相關(guān)事宜，確?？铐?xiàng)的準(zhǔn)確處理。6.與財(cái)務(wù)部門(mén)緊密合作，提供收付款方面的報(bào)告與數(shù)據(jù)支持。四、財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告出納需與財(cái)務(wù)部門(mén)緊密協(xié)作，共同編制與提供財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告。具體職責(zé)包括：1.協(xié)助編制企業(yè)的日常財(cái)務(wù)報(bào)表，如收支明細(xì)表、現(xiàn)金流量表等。2.參與年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，如利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表等。3.支持財(cái)務(wù)預(yù)算與預(yù)測(cè)的編制工作，提供資金方面的相關(guān)數(shù)據(jù)。4.及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供資金相關(guān)的報(bào)告與分析結(jié)果。5.協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)外部審計(jì)與稽核工作。6.確保財(cái)務(wù)管理與報(bào)告相關(guān)政策的貫徹執(zhí)行。五、票據(jù)管理與憑證核對(duì)出納需負(fù)責(zé)票據(jù)管理與憑證核對(duì)工作，確保票證的準(zhǔn)確無(wú)誤與合規(guī)性。具體職責(zé)如下：1.管理并登記企業(yè)的全部票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)、支票、匯票等。2.根據(jù)企業(yè)需求制作、打印票據(jù)，并妥善保管。3.對(duì)票據(jù)進(jìn)行核對(duì)與核銷(xiāo)，確保票證的真實(shí)性與有效性。4.管理票據(jù)的領(lǐng)用、歸還與存放工作，及時(shí)處理遺失與損毀票證。5.配合內(nèi)外部審計(jì)人員進(jìn)行票據(jù)核對(duì)與審計(jì)工作。6.定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行清理與歸檔工作，確保票證的完整性與可審計(jì)性。六、稅務(wù)相關(guān)工作出納需協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行稅務(wù)相關(guān)工作，確保企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)性。具體職責(zé)包括：1.準(zhǔn)確計(jì)算、申報(bào)與支付企業(yè)的各項(xiàng)稅費(fèi)，如增值稅、所得稅等。2.協(xié)助編制稅務(wù)申報(bào)與報(bào)告所需的數(shù)據(jù)與材料。3.關(guān)注并應(yīng)用稅務(wù)優(yōu)惠與減免政策，確保企業(yè)享受相關(guān)稅收優(yōu)惠。4.跟蹤稅務(wù)法規(guī)與政策變化，及時(shí)調(diào)整企業(yè)稅務(wù)策略。5.配合稅務(wù)局進(jìn)行稅務(wù)稽查與合規(guī)審計(jì)工作。6.及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供稅務(wù)方面的報(bào)告與數(shù)據(jù)支持。七、其他職責(zé)出納還需承擔(dān)以下職責(zé)：1.與其他部門(mén)協(xié)作解決資金相關(guān)問(wèn)題。2.參與企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)與優(yōu)化工作。3.持續(xù)提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能水平。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)