公司管理制度

企業(yè)管理制度財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，保證財(cái)務(wù)工作的合法合規(guī)性。建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)程序執(zhí)行。采用切實(shí)有效措施保證企業(yè)資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)資金回籠，保證資金流動(dòng)和有效供應(yīng)。進(jìn)行成本費(fèi)用核算，考核和控制、督促有關(guān)部門(mén)減少消耗，節(jié)省費(fèi)用，提高效益。參與企業(yè)工程承包協(xié)議和采購(gòu)協(xié)議的評(píng)審工作，嚴(yán)把采購(gòu)、供應(yīng)、入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目結(jié)算，參與材料供應(yīng)商的結(jié)算。建立健全多種財(cái)務(wù)賬目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)核算和上繳多種稅金。負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)檔案的搜集，整頓，保證檔案資料的完整和精確性。財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕揮霍，良好運(yùn)用，提高效益。銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用，銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位和個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支，轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。銀行賬戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬，按月與銀行對(duì)賬單查對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)整逐筆調(diào)整平衡。根據(jù)已獲得同意登記的協(xié)議付款，不得變化支付方式和用途，未經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)變化收款單位。企業(yè)物資采購(gòu)規(guī)定項(xiàng)目部或采購(gòu)部門(mén)，根據(jù)每年維保維護(hù)項(xiàng)目的物資消耗狀況，損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè)，每年年終編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。計(jì)劃外采購(gòu)和臨時(shí)確定的工程項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃，通過(guò)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)同意。然后交采購(gòu)或行政部門(mén)進(jìn)行實(shí)行。采購(gòu)價(jià)值在1000元以上的物品材料要有2人以上共同辦理，大宗物品或長(zhǎng)期需用的物資，須向3家以上供應(yīng)商摸底詢(xún)價(jià)，確定后簽訂供貨協(xié)議。計(jì)劃外或臨時(shí)小量急需品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可購(gòu)置。采購(gòu)的物資付款，價(jià)值在1000元以上的，使用轉(zhuǎn)賬或委托銀行付款，價(jià)值在1000元如下的可以支付現(xiàn)金。物資采購(gòu)價(jià)值超過(guò)1000元的，賣(mài)方規(guī)定付現(xiàn)金的，必須通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，方可付款。多種物質(zhì)采購(gòu)（含辦公用品），必須根據(jù)計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)，專(zhuān)人驗(yàn)收，填制入庫(kù)單，憑入庫(kù)單和發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。固定資產(chǎn)的管理規(guī)定企業(yè)的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、儀器、工具、車(chē)輛、辦公桌椅，書(shū)柜、電器及其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)期折舊，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。每年年終進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到實(shí)物與賬表記錄相符，核算資料精確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，拿出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理同意后，合適作出處理。購(gòu)置多種儀器、設(shè)備等需要提前列報(bào)計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后可到財(cái)務(wù)部申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置。企業(yè)員工差旅費(fèi)的規(guī)定職工因公出差，維護(hù)項(xiàng)目，在太原市、郊、縣范圍內(nèi)的，職工當(dāng)日返回的每人每日午餐補(bǔ)助誤餐費(fèi)15元，晚上在7點(diǎn)后來(lái)還需要加班的補(bǔ)助每人每餐15元。但需要提前申請(qǐng)企業(yè)行政部。在項(xiàng)目工地施工的員工，由項(xiàng)目部統(tǒng)一考勤安排。職工正常外出聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)和項(xiàng)目，招投標(biāo)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)安排車(chē)輛隨行，假如企業(yè)未安排車(chē)輛乘坐火車(chē)、長(zhǎng)途汽車(chē)的，車(chē)票在企業(yè)報(bào)銷(xiāo)。員工外出辦事，一般乘坐企業(yè)車(chē)輛，或電動(dòng)自行車(chē)，特殊狀況需乘坐出租汽車(chē)的，要填報(bào)申請(qǐng)單，填明行車(chē)路線和抵達(dá)地。后憑申請(qǐng)單和車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。企業(yè)車(chē)輛管理規(guī)定企業(yè)的車(chē)輛重要用于和保證企業(yè)的平常業(yè)務(wù)和項(xiàng)目工程使用。車(chē)輛要固定人員，進(jìn)行管理，保養(yǎng)和維護(hù)，保證車(chē)輛運(yùn)行正常、完好。油料供應(yīng)，企業(yè)安排車(chē)輛用油到定點(diǎn)加油站進(jìn)行加油。加油站按照與企業(yè)的簽約，根據(jù)每輛車(chē)的號(hào)牌車(chē)型進(jìn)行核算，持卡加油。與所持卡的車(chē)輛號(hào)牌不符，加油站拒絕加油。假如車(chē)輛不在企業(yè)指定的加油站持卡加油，其他加油票據(jù)企業(yè)一律不予報(bào)銷(xiāo)。由個(gè)人自理。假如離開(kāi)市區(qū)外出到其他地、市，加油可提前申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可報(bào)銷(xiāo)。企業(yè)車(chē)輛維修保養(yǎng)：車(chē)輛的維修、保養(yǎng)、要去企業(yè)簽約的修理廠進(jìn)行維修保養(yǎng)。未經(jīng)同意，駕駛員不得私自將車(chē)輛送其他修理廠修理。否則，費(fèi)用自付。企業(yè)的駕駛?cè)藛T要自覺(jué)遵守交通法規(guī)，服從交警指揮，做到文明禮讓?zhuān)瑢幫Ｈ?，不搶一秒。養(yǎng)成良好的職業(yè)素質(zhì)。車(chē)輛固定駕駛?cè)藛T，對(duì)所管理的車(chē)輛進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，管理。對(duì)所管理的車(chē)輛出現(xiàn)違章懲罰，由車(chē)輛管理駕駛員自行處理，企業(yè)不予承擔(dān)。由于駕駛員操作不妥或其他自身原因?qū)е氯藛T受傷，車(chē)輛損壞等損失，除保險(xiǎn)賠付外的一切費(fèi)用由駕駛者承擔(dān)。企業(yè)印章使用管理企業(yè)印章包括公章，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法人代表章、協(xié)議專(zhuān)用章等。公章由企業(yè)專(zhuān)人保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法人代表章、協(xié)議章由財(cái)務(wù)室專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。不得借于外單位使用。保持印章使用的嚴(yán)厲性，各類(lèi)印章只限使用在正式公文，函件上，嚴(yán)禁在空白簡(jiǎn)介信，協(xié)議上蓋章，印章做到隨用隨登記。企業(yè)審批權(quán)限及程序凡企業(yè)人員開(kāi)支審批報(bào)銷(xiāo)程序?yàn)椋嘿M(fèi)用當(dāng)事人申請(qǐng)；部門(mén)經(jīng)理審查確認(rèn)；財(cái)務(wù)部門(mén)審核；分管經(jīng)理或總經(jīng)理同意；到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。企業(yè)員工工作管理制度為深入規(guī)范企業(yè)的管理，保證企業(yè)正常的工作秩序，增強(qiáng)員工的組織性、紀(jì)律性，提高團(tuán)體的向心力，提高工作效率。特制定本制度。企業(yè)工作時(shí)間企業(yè)實(shí)行每周六天工作制，周日休息一天。上班時(shí)間為：早上8:30～12:00，下午14:00～18:30。由企業(yè)免費(fèi)提供午餐。因工作需要，可安排加班。員工應(yīng)配合。加班時(shí)間可合計(jì)，可安排調(diào)休或予以加班補(bǔ)助。工作紀(jì)律堅(jiān)決服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從安排。忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)，勤奮工作。準(zhǔn)時(shí)上、下班，不準(zhǔn)遲到、早退、曠工或上班中途私自離崗。工作時(shí)間不得處理私事，接待親友，未經(jīng)同意不得將親（朋）友帶入工作場(chǎng)所。工作時(shí)間嚴(yán)禁玩游戲，看電視劇，進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物等與工作無(wú)關(guān)的事情。愛(ài)惜節(jié)省企業(yè)財(cái)物，保持工作場(chǎng)所和辦公設(shè)施用品的整潔。考勤考勤內(nèi)容：包括對(duì)出勤、缺勤、遲到、早退、擅離崗位、曠工等狀況的考核記載。出勤，缺勤：?jiǎn)T工一律實(shí)行上下班簽到制度。如因工作需要，可采用微信匯報(bào)制度（匯報(bào)內(nèi)容包括工作地點(diǎn)，工作名稱(chēng)等）。簽到或匯報(bào)均由本人進(jìn)行。任何人不得代理。企業(yè)要不定期抽查，發(fā)現(xiàn)與匯報(bào)不符或匯報(bào)不實(shí)者，按曠工罰處。每日準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)工作地點(diǎn)、工作內(nèi)容。請(qǐng)假請(qǐng)假半天的由部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，請(qǐng)假一天的由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意。每月請(qǐng)假合計(jì)超過(guò)三天以上的要扣除請(qǐng)假期間的工資。請(qǐng)假超過(guò)10天（含）扣除半月的工資。職工