財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)（3篇）

財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)日常財務(wù)運營：承擔(dān)公司日常資金管理職責(zé)，涵蓋收款、付款及借貸管理等各項任務(wù)。2.現(xiàn)金流動性的監(jiān)管：對公司的現(xiàn)金流實施有效管理、控制及監(jiān)督，以保證資金的合理運用和安全。3.銀行賬戶的維護(hù)：開設(shè)、管理并監(jiān)控公司銀行賬戶，確保賬戶余額和交易記錄的精確性。4.財務(wù)文檔與報告編制：記錄并編制公司的財務(wù)交易記錄和報告，包括總賬、現(xiàn)金流量表、銀行對賬單等。5.應(yīng)收應(yīng)付管理：負(fù)責(zé)收取公司應(yīng)收款項，并執(zhí)行對供應(yīng)商和其他相關(guān)方的付款操作。6.票據(jù)處理與核對：管理公司的各類票據(jù)，如支票、匯票和存款單，確保其準(zhǔn)確無誤。7.電子支付與網(wǎng)銀操作：管理公司的電子支付系統(tǒng)和網(wǎng)銀操作，以確保交易的準(zhǔn)確性和安全性。8.資金規(guī)劃與預(yù)測協(xié)助：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行資金預(yù)算和預(yù)測，以實現(xiàn)公司資金的合理規(guī)劃和使用。9.現(xiàn)金庫存盤點：定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點，確保財務(wù)記錄與實際庫存的一致性。10.審計配合：配合內(nèi)部及外部審計師進(jìn)行財務(wù)審計，提供必要的財務(wù)數(shù)據(jù)和協(xié)助。財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)（二）1.現(xiàn)金流管理執(zhí)行日常現(xiàn)金收付及交易操作，嚴(yán)格遵循公司規(guī)定，精確記錄每一筆現(xiàn)金收支，確保記錄無誤。根據(jù)公司政策，有效分配并管理現(xiàn)金資源，進(jìn)行現(xiàn)金的盤點、分類和安全存儲。審核現(xiàn)金憑證，保證其真實性和準(zhǔn)確性，及時進(jìn)行賬務(wù)處理。監(jiān)控資金流動，確保資金結(jié)算及時，維持資金的正常運轉(zhuǎn)。2.銀行賬戶管理負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常運營，包括賬戶開設(shè)、關(guān)閉、掛失等手續(xù)，以及與銀行的溝通協(xié)調(diào)。監(jiān)控銀行賬戶的資金流動，定期核對銀行存款和付款，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性。處理銀行對賬單，及時調(diào)整與銀行賬目不符的項目，確保銀行賬戶信息的精確性。確保銀行賬戶密碼和安全措施的保密性，防止賬戶信息泄露。3.日?？铐椞幚戆凑展靖犊盍鞒?，及時處理各類款項支付，如員工薪酬、福利、供應(yīng)商貨款、稅費及社保等。審核付款申請，確保支付合規(guī)、準(zhǔn)確、及時，并完成相應(yīng)的憑證記錄。跟蹤付款進(jìn)度，與相關(guān)部門和供應(yīng)商保持溝通，確保付款流程順利完成。處理退款事務(wù)，包括確認(rèn)退款申請、向上級報告、辦理退款手續(xù)，并更新退款記錄。4.財務(wù)報表支持提供現(xiàn)金交易數(shù)據(jù)和銀行賬戶信息，協(xié)助編制財務(wù)報表，如現(xiàn)金流量表、銀行對賬單和現(xiàn)金賬戶余額表。協(xié)助核對財務(wù)報表中涉及現(xiàn)金和銀行賬戶的數(shù)據(jù)，確保報表的準(zhǔn)確無誤。根據(jù)財務(wù)人員的需求，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和分析，支持財務(wù)報告的編制工作。5.票據(jù)和憑證管理負(fù)責(zé)公司票據(jù)和憑證的全生命周期管理，包括領(lǐng)用、使用、歸檔、備份和存儲。跟蹤票據(jù)和憑證的有效性，及時處理無效票據(jù)，更新相關(guān)記錄和登記簿。6.審計工作配合協(xié)助財務(wù)人員和內(nèi)部審計團(tuán)隊進(jìn)行審計活動，提供所需文件和記錄，解答審計相關(guān)問題。根據(jù)審計要求，執(zhí)行相關(guān)任務(wù)，確保審計程序的順利完成。7.遵守財務(wù)法規(guī)與內(nèi)部控制遵守適用的財務(wù)法規(guī)和內(nèi)部控制政策，確保財務(wù)活動的合規(guī)性和規(guī)范性。參與和執(zhí)行內(nèi)部控制流程，確保財務(wù)操作的順暢進(jìn)行，及時識別和管理財務(wù)風(fēng)險。8.其他財務(wù)相關(guān)事務(wù)根據(jù)上級指示，處理其他財務(wù)相關(guān)事務(wù)，如參與預(yù)算編制、財務(wù)規(guī)劃等。參與財務(wù)培訓(xùn)和交流活動，提升專業(yè)技能，為公司財務(wù)決策提供支持。財務(wù)部出納的職責(zé)涵蓋現(xiàn)金流管理、銀行賬戶管理、日?？铐椞幚淼榷鄠€關(guān)鍵領(lǐng)域。該崗位要求高度的精確性和專業(yè)性，以確保公司資金安全和財務(wù)運營的高效性。出納需嚴(yán)格遵守財務(wù)法規(guī)和內(nèi)部控制制度，積極參與財務(wù)規(guī)劃和預(yù)算編制，為公司的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量。財務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)（三）一、資金運營與銀行事務(wù)1.執(zhí)行公司現(xiàn)金流動性的組織與管理，涵蓋銀行存款和取款，確保日常資金充足。2.負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算與支付操作，按時支付各項費用，確保支付的精確性和及時性。3.對公司現(xiàn)金、有價證券及貴重物品實施安全保管，定期進(jìn)行盤點核對，并向管理層報告。4.監(jiān)控現(xiàn)金流量，制定有效的現(xiàn)金管理策略，根據(jù)公司資金需求和項目進(jìn)度，提出資金調(diào)度建議，以優(yōu)化資金使用。二、票據(jù)控制與報銷審核1.管理公司的各種財務(wù)票據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)和支票，確保其真實、準(zhǔn)確且符合法規(guī)要求。2.審核并處理員工的費用報銷，確保報銷流程的合規(guī)性和合理性。3.根據(jù)公司政策，審查費用報銷申請，審核相關(guān)單據(jù)并及時進(jìn)行財務(wù)處理。三、財務(wù)數(shù)據(jù)分析與處理1.準(zhǔn)確記錄和處理財務(wù)數(shù)據(jù)，包括記賬、開票和財務(wù)報告的編制。2.對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、匯總和分析，定期提供財務(wù)分析報告，并向管理層提出改進(jìn)建議。3.監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，分析業(yè)務(wù)收入和支出，編制財務(wù)報表和財務(wù)狀況分析。四、財務(wù)賬務(wù)管理與審計1.管理日常財務(wù)賬務(wù)，確保賬務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和時效性。2.協(xié)助外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度和季度財務(wù)審計，提供必要的財務(wù)數(shù)據(jù)和文件。3.定期執(zhí)行內(nèi)部財務(wù)審計，審核財務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。五、稅務(wù)合規(guī)與管理1.負(fù)責(zé)稅務(wù)申報、稅款繳納和稅務(wù)優(yōu)惠政策的申請，確保稅務(wù)合規(guī)性。2.及時跟蹤稅法、財務(wù)法規(guī)的變化，確保財務(wù)操作的合法性與合規(guī)性。3.協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)的審計工作，解決稅務(wù)爭議，維護(hù)公司的合法權(quán)益。六、業(yè)務(wù)支持與協(xié)調(diào)1.支持財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行財務(wù)預(yù)測和資金規(guī)劃，為公司決策提供財務(wù)分析依據(jù)。2.與各部門密切協(xié)作，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，協(xié)助解決財務(wù)問題，促進(jìn)跨部門合作。3.參與