財務(wù)部部長績效考核指標(biāo)

財務(wù)部部長績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率按時開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)×100%目標(biāo)值100％，減少1個百分點，減（）分預(yù)算報告、預(yù)算調(diào)整報告每月2部門費用與預(yù)算的差異率1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100%目標(biāo)值（）％，增加1個百分點，減（）分費用明細科目及預(yù)算資料匯總每季3資產(chǎn)負債率總負債／總資產(chǎn)×100%目標(biāo)值（）％－（）％資產(chǎn)負債表每季4合同付款審核的及時率合同付款審核延遲的天數(shù)每月采購部審核后于15日前交財務(wù)部，財務(wù)部20日前審核；延遲1天，減（）分每月5庫存盤點帳實相符率庫存盤點帳物相符的金額／庫存盤點的物資總額×100%目標(biāo)值100％，減少1個百分點，減（）分庫存盤點記錄每月6財務(wù)職能服務(wù)滿意度公司員工對公司財務(wù)職能部門滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；減少1個百分點，減（）分部門合作滿意度調(diào)查每季7采購貨款支付及時率采購貨款支付延遲的天數(shù)每月30日前完成，延遲1天，減（）分每月8個人費用報銷及時率個人費用報銷延遲的天數(shù)2日內(nèi)完成，延遲1天，減（）分每月9財務(wù)報表／報告正確率1－查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)×100%目標(biāo)值100％，減少1個百分點，減（）分財務(wù)報表檢查記錄每季10財務(wù)報表及時提交率1－延誤提交的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)×100%目標(biāo)值100％，減少1個百分點，減（）分財務(wù)報表提交時間記錄每季11財務(wù)分析報告報告質(zhì)量；財務(wù)分析所運用的各項財務(wù)指標(biāo)是否有遺漏（20%）是否出現(xiàn)財務(wù)指標(biāo)計算錯誤的情況（20%）得出是否正確的結(jié)論（30%）及時性：財務(wù)報表延誤提交的天數(shù)（30%）延遲1天，減（）分財務(wù)分析報告每月12會計事務(wù)處理差錯次數(shù)當(dāng)期會計事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)延遲一次，減（）分會計處理差錯報告每季13備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率備品備件、固定資產(chǎn)等盤點帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)等總額×100%目標(biāo)值100％，減少1個百分點，減（）分資產(chǎn)盤點記錄每月14員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；減少1個百分點，減（）分技能評估報告每年編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期15對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督力度對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)不低于()次/季（30%）對發(fā)現(xiàn)的問題未能及時反映的次數(shù)不超過()次（30%）因未能及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的損失不高于()元（40%）工作記錄每季16資金計劃和調(diào)度資金安排調(diào)度能夠滿足公司業(yè)務(wù)開展需要工作記錄每月17公司籌資方案的擬定籌資規(guī)模與實際所需資金的誤差（20%）采用該種籌資方式后所帶來的籌資成本是否為最小（20%）籌資成本測算的準(zhǔn)確度（20%）是否在籌資成本一定的情況下籌資風(fēng)險最?。?0%）籌資方案擬定的及時性（20%）18對公司財務(wù)能力進行平衡的準(zhǔn)確度公司的資金