基金專戶理財(cái)合同范例

基金專戶理財(cái)合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（基金管理人）：

名稱：________________________

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（基金投資人）：

名稱：________________________

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于甲方具備基金管理資質(zhì)，愿意為乙方提供基金專戶理財(cái)服務(wù)；乙方同意委托甲方進(jìn)行基金專戶理財(cái)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金專戶理財(cái)范圍

1.1本合同項(xiàng)下的基金專戶理財(cái)，包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）甲方根據(jù)乙方需求，設(shè)立基金專戶，為乙方提供資產(chǎn)管理服務(wù)；

（2）甲方根據(jù)乙方授權(quán)，進(jìn)行基金投資、贖回等操作；

（3）甲方定期向乙方提供基金專戶的資產(chǎn)狀況、收益情況等報(bào)告。

二、基金專戶理財(cái)金額

2.1本合同項(xiàng)下的基金專戶理財(cái)金額為人民幣__________元。

三、基金專戶理財(cái)期限

3.1本合同項(xiàng)下的基金專戶理財(cái)期限為__________年。

四、基金專戶理財(cái)費(fèi)用

4.1甲方按照國家相關(guān)規(guī)定收取基金專戶理財(cái)費(fèi)用，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）管理費(fèi)：按基金專戶理財(cái)金額的__________%收?。?/p>

（2）托管費(fèi)：按基金專戶理財(cái)金額的__________%收?。?/p>

（3）其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況收取。

五、基金專戶理財(cái)收益

5.1基金專戶理財(cái)收益按照基金市場行情及投資收益情況確定，具體收益分配方式如下：

（1）乙方獲得基金專戶理財(cái)收益的__________%作為收益分配；

（2）甲方獲得基金專戶理財(cái)收益的__________%作為管理費(fèi)；

（3）其他收益分配方式。

六、基金專戶理財(cái)風(fēng)險

6.1乙方充分了解并承擔(dān)基金專戶理財(cái)風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等。

七、合同解除與終止

7.1以下情況下，本合同可解除或終止：

（1）本合同約定的期限屆滿；

（2）乙方提前解除合同，甲方在收到乙方書面通知之日起__________個工作日內(nèi)退還乙方已支付的全部費(fèi)用；

（3）甲方因故終止基金專戶理財(cái)服務(wù)，提前__________個工作日通知乙方，并退還乙方已支付的全部費(fèi)用；

（4）其他法律法規(guī)規(guī)定的情形。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.基金專戶理財(cái)協(xié)議書

2.基金專戶理財(cái)費(fèi)用清單

3.基金專戶理財(cái)收益分配方案

4.其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（基金管理人）：

名稱：________________________

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（基金投資人）：

名稱：________________________

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

丙方（第三方托管機(jī)構(gòu)）：

名稱：________________________

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于甲方具備基金管理資質(zhì)，愿意為乙方提供基金專戶理財(cái)服務(wù)；丙方作為第三方托管機(jī)構(gòu)，同意為甲方提供的基金專戶理財(cái)服務(wù)提供資產(chǎn)托管服務(wù)；乙方同意委托甲方進(jìn)行基金專戶理財(cái)，并授權(quán)丙方作為其資產(chǎn)托管人。為明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方及丙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金專戶理財(cái)范圍

1.1本合同項(xiàng)下的基金專戶理財(cái)，包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）甲方根據(jù)乙方需求，設(shè)立基金專戶，為乙方提供資產(chǎn)管理服務(wù)；

（2）丙方作為資產(chǎn)托管人，負(fù)責(zé)保管乙方基金專戶資產(chǎn)，確保資產(chǎn)安全；

（3）甲方根據(jù)乙方授權(quán)，進(jìn)行基金投資、贖回等操作；

（4）甲方定期向乙方提供基金專戶的資產(chǎn)狀況、收益情況等報(bào)告。

二、基金專戶理財(cái)金額

2.1本合同項(xiàng)下的基金專戶理財(cái)金額為人民幣__________元。

三、基金專戶理財(cái)期限

3.1本合同項(xiàng)下的基金專戶理財(cái)期限為__________年。

四、基金專戶理財(cái)費(fèi)用

4.1甲方按照國家相關(guān)規(guī)定收取基金專戶理財(cái)費(fèi)用，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）管理費(fèi)：按基金專戶理財(cái)金額的__________%收?。?/p>

（2）托管費(fèi)：按基金專戶理財(cái)金額的__________%收?。?/p>

（3）其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況收取。

五、基金專戶理財(cái)收益

5.1基金專戶理財(cái)收益按照基金市場行情及投資收益情況確定，具體收益分配方式如下：

（1）乙方獲得基金專戶理財(cái)收益的__________%作為收益分配；

（2）甲方獲得基金專戶理財(cái)收益的__________%作為管理費(fèi)；

（3）丙方獲得基金專戶理財(cái)收益的__________%作為托管費(fèi)；

（4）其他收益分配方式。

六、甲方的權(quán)利和義務(wù)

6.1甲方權(quán)利：

（1）根據(jù)乙方需求，制定并執(zhí)行基金投資策略；

（2）對乙方提供的基金專戶資產(chǎn)進(jìn)行投資管理；

（3）要求乙方按照合同約定支付基金專戶理財(cái)費(fèi)用；

（4）在乙方違約的情況下，有權(quán)解除合同并追回?fù)p失。

6.2甲方義務(wù)：

（1）按照合同約定，為乙方提供專業(yè)、高效的基金專戶理財(cái)服務(wù)；

（2）保障乙方基金專戶資產(chǎn)的安全、完整；

（3）定期向乙方提供基金專戶的資產(chǎn)狀況、收益情況等報(bào)告；

（4）按照法律法規(guī)和合同約定，履行信息披露義務(wù)。

七、乙方的權(quán)利和義務(wù)

7.1乙方權(quán)利：

（1）要求甲方按照合同約定提供基金專戶理財(cái)服務(wù)；

（2）在合同約定的期限內(nèi)，有權(quán)查詢、監(jiān)督基金專戶資產(chǎn)的使用情況；

（3）在合同約定的期限內(nèi)，有權(quán)解除合同。

7.2乙方義務(wù)：

（1）按照合同約定，按時足額支付基金專戶理財(cái)費(fèi)用；

（2）提供真實(shí)、準(zhǔn)確的基金專戶資產(chǎn)信息；

（3）遵守合同約定，不得擅自變更基金專戶資產(chǎn)用途。

八、丙方的權(quán)利和義務(wù)

8.1丙方權(quán)利：

（1）按照合同約定，收取托管費(fèi)；

（2）在乙方違約的情況下，有權(quán)要求乙方支付違約金。

8.2丙方義務(wù)：

（1）按照合同約定，履行資產(chǎn)托管職責(zé)，確保資產(chǎn)安全、完整；

（2）按照法律法規(guī)和合同約定，履行信息披露義務(wù)。

九、違約責(zé)任

9.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、合同解除與終止

11.1以下情況下，本合同可解除或終止：

（1）本合同約定的期限屆滿；

（2）乙方提前解除合同，甲方在收到乙方書面通知之日起__________個工作日內(nèi)退還乙方已支付的全部費(fèi)用；

（3）甲方因故終止基金專戶理財(cái)服務(wù)，提前__________個工作日通知乙方，并退還乙方已支付的全部費(fèi)用；

（4）丙方因故終止資產(chǎn)托管服務(wù)，提前__________個工作日通知乙方，并退還乙方已支付的全部費(fèi)用；

（5）其他法律法規(guī)規(guī)定的情形。

十二、其他

12.1本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，自各方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.基金專戶理財(cái)協(xié)議書

2.基金專戶理財(cái)費(fèi)用清單

3.基金專戶理財(cái)收益分配方案

4.資產(chǎn)托管協(xié)議

5.其他相關(guān)文件

第三方介入的意義和目的：

丙方作為第三方托管機(jī)構(gòu)的介入，旨在為甲方提供專業(yè)的資產(chǎn)托管服務(wù)，確保乙方基金專戶資產(chǎn)的安全、完整，同時為甲方提供更加穩(wěn)定、可靠的基金專戶理財(cái)服務(wù)。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為基金管理人，在本次基金專戶理財(cái)中處于主導(dǎo)地位，其目的在于通過專業(yè)的基金管理能力，為乙方提供優(yōu)質(zhì)的基金專戶理財(cái)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)雙方的共贏。甲方權(quán)益的保障，有助于提升基金專戶理財(cái)?shù)男屎桶踩?，增?qiáng)市場競爭力。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（基金管理人）：

名稱：________________________

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（基金投資人）：

名稱：________________________

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

丙方（第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)）：

名稱：________________________

住所：________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于乙方作為基金投資人，希望將資金委托給甲方進(jìn)行基金專戶理財(cái)；甲方具備基金管理資質(zhì)，愿意為乙方提供基金專戶理財(cái)服務(wù)；丙方作為第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意為甲方的基金專戶理財(cái)服務(wù)提供審計(jì)服務(wù)。為明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方及丙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金專戶理財(cái)范圍

1.1本合同項(xiàng)下的基金專戶理財(cái)，包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）甲方根據(jù)乙方需求，設(shè)立基金專戶，為乙方提供資產(chǎn)管理服務(wù)；

（2）丙方作為審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對甲方的基金專戶理財(cái)服務(wù)進(jìn)行定期審計(jì)；

（3）甲方根據(jù)乙方授權(quán)，進(jìn)行基金投資、贖回等操作；

（4）甲方定期向乙方提供基金專戶的資產(chǎn)狀況、收益情況等報(bào)告。

二、基金專戶理財(cái)金額

2.1本合同項(xiàng)下的基金專戶理財(cái)金額為人民幣__________元。

三、基金專戶理財(cái)期限

3.1本合同項(xiàng)下的基金專戶理財(cái)期限為__________年。

四、基金專戶理財(cái)費(fèi)用

4.1甲方按照國家相關(guān)規(guī)定收取基金專戶理財(cái)費(fèi)用，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）管理費(fèi)：按基金專戶理財(cái)金額的__________%收??；

（2）審計(jì)費(fèi)：按基金專戶理財(cái)金額的__________%收?。?/p>

（3）其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況收取。

五、基金專戶理財(cái)收益

5.1基金專戶理財(cái)收益按照基金市場行情及投資收益情況確定，具體收益分配方式如下：

（1）乙方獲得基金專戶理財(cái)收益的__________%作為收益分配；

（2）甲方獲得基金專戶理財(cái)收益的__________%作為管理費(fèi)；

（3）丙方獲得基金專戶理財(cái)收益的__________%作為審計(jì)費(fèi)；

（4）其他收益分配方式。

六、乙方的權(quán)利和義務(wù)

6.1乙方權(quán)利：

（1）要求甲方按照合同約定提供基金專戶理財(cái)服務(wù)；

（2）在合同約定的期限內(nèi)，有權(quán)查詢、監(jiān)督基金專戶資產(chǎn)的使用情況；

（3）在合同約定的期限內(nèi)，有權(quán)解除合同；

（4）在合同約定的期限內(nèi)，有權(quán)要求丙方進(jìn)行審計(jì)。

6.2乙方義務(wù)：

（1）按照合同約定，按時足額支付基金專戶理財(cái)費(fèi)用；

（2）提供真實(shí)、準(zhǔn)確的基金專戶資產(chǎn)信息；

（3）遵守合同約定，不得擅自變更基金專戶資產(chǎn)用途。

七、甲方的權(quán)利和義務(wù)

7.1甲方的權(quán)利：

（1）根據(jù)乙方需求，制定并執(zhí)行基金投資策略；

（2）對乙方提供的基金專戶資產(chǎn)進(jìn)行投資管理；

（3）要求乙方按照合同約定支付基金專戶理財(cái)費(fèi)用。

7.2甲方的義務(wù)：

（1）按照合同約定，為乙方提供專業(yè)、高效的基金專戶理財(cái)服務(wù)；

（2）保障乙方基金專戶資產(chǎn)的安全、完整；

（3）定期向乙方提供基金專戶的資產(chǎn)狀況、收益情況等報(bào)告；

（4）按照法律法規(guī)和合同約定，履行信息披露義務(wù)。

八、丙方的權(quán)利和義務(wù)

8.1丙方的權(quán)利：

（1）按照合同約定，收取審計(jì)費(fèi)；

（2）在甲方違約的情況下，有權(quán)要求甲方支付違約金。

8.2丙方的義務(wù)：

（1）按照合同約定，對甲方的基金專戶理財(cái)服務(wù)進(jìn)行定期審計(jì)；

（2）按照法律法規(guī)和合同約定，履行信息披露義務(wù)。

九、違約責(zé)任

9.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，