庫存現(xiàn)金管理制度模版（2篇）

庫存現(xiàn)金管理制度模版一、目標與適用范圍本規(guī)定旨在確保公司庫存現(xiàn)金的安全、有效和有序管理，旨在規(guī)范現(xiàn)金收付流程，提升使用效率，防止因管理不善造成的損失和風險。本制度適用于公司所有部門及崗位。二、職責與權限1.公司管理層負責制定本規(guī)定，并全面監(jiān)督和評估其執(zhí)行情況。2.財務部門負責庫存現(xiàn)金的日常管理與監(jiān)督，包括預算編制、審批、收付核對等工作。3.各部門需按照規(guī)定執(zhí)行庫存現(xiàn)金的日常操作和使用，并在授權范圍內使用庫存現(xiàn)金。4.公司內部審計部門負責定期或臨時對庫存現(xiàn)金管理進行審計，以確保合規(guī)性和有效性。三、庫存現(xiàn)金操作流程1.預算編制與審批（1）財務部門基于公司財務預算和業(yè)務計劃制定庫存現(xiàn)金預算，提交管理層審批。（2）管理層審批通過后，財務部門將庫存現(xiàn)金預算分配給各部門。2.庫存現(xiàn)金使用申請與審批（1）各部門需提前向財務部門提交庫存現(xiàn)金使用申請，并填寫相關申請表。（2）財務部門負責審批庫存現(xiàn)金使用申請，對申請內容進行核實和評估。（3）審批通過后，財務部門將庫存現(xiàn)金劃撥至指定部門賬戶。3.庫存現(xiàn)金的核對與記錄（1）財務部門每日對庫存現(xiàn)金進行核對，確保賬實相符。（2）財務部門詳細記錄庫存現(xiàn)金的收付情況，包括日期、金額、用途等信息。4.庫存現(xiàn)金的保管（1）財務部門負責庫存現(xiàn)金的保管，以確保其安全和完整。（2）財務部門應制定庫存現(xiàn)金保管標準和措施，如保管箱密碼管理、保管人員職責劃分等。5.庫存現(xiàn)金使用規(guī)定與限制（1）庫存現(xiàn)金僅限于公司業(yè)務的正當需求，禁止挪用或私自占用。（2）超出特定額度的庫存現(xiàn)金使用需經管理層批準，并完成相關申請手續(xù)。6.庫存現(xiàn)金的盤點與清點（1）財務部門定期對庫存現(xiàn)金進行盤點和清點，與賬面余額進行對比。（2）對盤點和清點結果進行記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告并采取相應措施。四、制度執(zhí)行1.各部門必須嚴格遵守本制度執(zhí)行庫存現(xiàn)金收付流程。2.對違反本制度的行為，公司將依據(jù)相關規(guī)定進行紀律和經濟處罰。3.管理層將定期評估本制度執(zhí)行情況，并提出改進建議。4.財務部門將定期向管理層和內部審計部門報告庫存現(xiàn)金管理狀況，并提出改進建議。五、風險防控1.財務部門需建立完善的庫存現(xiàn)金風險管理機制，及時識別和處理潛在風險。2.定期審計庫存現(xiàn)金使用情況，確保其合理、合規(guī)使用。3.加強對庫存現(xiàn)金保管人員的培訓和監(jiān)督，強化內部控制，防止現(xiàn)金被盜或挪用。六、其他條款1.本制度自發(fā)布之日起生效，適用于所有員工。2.本制度的解釋權歸公司管理層所有，有權根據(jù)實際情況進行調整和修改。3.在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和爭議，由公司管理層進行最終解釋和決定。本制度共____00____字，不含分段語句。庫存現(xiàn)金管理制度模版（二）一、目標與適用范圍本制度旨在規(guī)范公司庫存現(xiàn)金的管理，以確保資金的安全性和準確性。此規(guī)定適用于公司所有部門及崗位。二、職責與權限1.財務部門應負責制定及執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，并監(jiān)督各部執(zhí)行情況。2.各部門需按照制度規(guī)定，妥善管理及使用庫存現(xiàn)金。3.經理級及以上人員具有現(xiàn)金審批和支出權，但須嚴格遵守相關制度。三、庫存現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金存放1.1現(xiàn)金應存入專用保險柜或保險箱，每日上下班時需進行清點并鎖定，存放區(qū)域需設置監(jiān)控設施。1.2必須確?，F(xiàn)金柜和保險箱鑰匙的安全，一旦丟失應立即通知財務部門并更換新鑰匙。1.3遇緊急取現(xiàn)情況，須填寫專門的取款申請表，經相關責任人審批后方可操作。2.現(xiàn)金記錄與統(tǒng)計2.1每日收銀員需在晚班結束或次日早班開始時，匯總當日現(xiàn)金收支并填寫現(xiàn)金登記表。2.2每月末，各部門需向財務部門提交當月現(xiàn)金使用情況及庫存報告。3.現(xiàn)金支出3.1公司現(xiàn)金支出必須經過審批，并填寫支出申請表。3.2未經批準的現(xiàn)金支出將被視為違規(guī)行為，責任人將承擔相應法律責任。四、現(xiàn)金盤點1.每月末，各部門負責人應組織庫存現(xiàn)金盤點，并填寫盤點表。2.盤點結果應與賬面數(shù)據(jù)相符，如有差異需進行合理解釋和調整，并報告財務部門。五、違規(guī)行為處理1.對違反庫存現(xiàn)金管理制度的行為，將給予相應紀律處分，并上報上級領導。2.如涉及法律問題，將依法追究刑事責任。六、培訓與宣傳為確保庫存現(xiàn)金管理制度的有效執(zhí)行，公司將定期對相關人員進行培訓和宣傳，提高員工對制度的理解和遵守程度。七、制度修訂與解釋1.庫存現(xiàn)金管理制度的修訂由財務部門提出，經相關部門負責人審批后生效。2.對制度內容的解