企業(yè)管理資料范本-廣州某餐飲服務(wù)有限公司員工手冊(cè)

廣州XX

餐飲服務(wù)有限公司

規(guī)章規(guī)章制度

—0一四年五月

目錄

第一章公司概要

第二章經(jīng)營(yíng)政策

第三章公司組織機(jī)構(gòu)圖

第四章企業(yè)員工基本守則

第五章會(huì)議、工作及學(xué)習(xí)規(guī)章制度

第六章設(shè)備使用規(guī)定

第七章物資管理管控規(guī)定

第八章通訊設(shè)備管理管控規(guī)定

第九章合同協(xié)議管理管控規(guī)章制度

第十章文件、資料管理管捽規(guī)章制度

第十一章出差規(guī)定

第十二章財(cái)務(wù)管理管控規(guī)章制度

第十三章發(fā)票管理管控與支票管理管控規(guī)章制度

第十四章印章管理管控規(guī)定

第十五章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

第十六章人事管理管控規(guī)定

第十七章考勤管理管控規(guī)定

第十八章獎(jiǎng)勵(lì)懲罰規(guī)章制度

第十九章企業(yè)員工福利

第二十章企業(yè)員工上班應(yīng)有的工作態(tài)度

第二十一章崗位工作職責(zé)

第二十二章設(shè)備操作規(guī)范

第二十三章管理管控規(guī)章制度

第二十四章食品安全管理管控規(guī)章制度

第二十五章獎(jiǎng)罰條例

第二十六章餐飲衛(wèi)生管理管控處罰條例

第二十七章安全防火規(guī)章制度

第二十八章應(yīng)急預(yù)案

第一章公司概要

1公司概要

略

2工作時(shí)間

2.1行政后勤部門(mén)機(jī)構(gòu)

上班時(shí)間AM9：00/12：CO~PM13：30/18：00AM9：00/13：15~PM14：

15/19：00

上午09：00-12：0009：00-13：15

中午休息12：00~13：0013：15~14：15（包括午餐時(shí)間）

下午13：00~18：0014：15-19：00

2.2餐飲食堂部門(mén)機(jī)構(gòu)（約10小時(shí)，具體按各食堂實(shí)際排班而定）

上班時(shí)間上午

下午

第二章經(jīng)營(yíng)政策

1四大經(jīng)營(yíng)政策

1.1服務(wù)政策一秉持責(zé)任心-耐心-努力，提高服務(wù)品質(zhì)；

1.2品質(zhì)政策一善用所有資源，持續(xù)品質(zhì)提升，符合客戶需求，滿足顧客期望；

1.3管理管控政策一獎(jiǎng)賞分明，將資源作合理及有效分配，關(guān)心企業(yè)員工，并維護(hù)

安全良好

工作條件；

1.4人事政策一因材任用，隨時(shí)考核，講求績(jī)效，公平競(jìng)爭(zhēng)c

2兩大堅(jiān)持

2.1侵占公司資產(chǎn)者除名

公司五大資產(chǎn)：人資產(chǎn)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)，信息資產(chǎn)，信用資產(chǎn)，智能資產(chǎn)。

2.2泄漏公司機(jī)密者除名

第三章公司組織機(jī)構(gòu)圖

至事會(huì)

總經(jīng)理

副總

一

-——

品

行商

牌

務(wù)

政

策

合

部劃

作

部

部

廠

「

——

廠

「

廠

「

——

——

I——

培

采

檢

配

產(chǎn)

業(yè)

招

策

人

運(yùn)

校

推

公

劃

訓(xùn)

測(cè)

送

投

購(gòu)

關(guān)

品

廣

務(wù)

事

營(yíng)

企

組

組

中

標(biāo)

中

中

組

中

研

處

拓

監(jiān)

合

心

心

心

處

心

發(fā)

察

展

作

中

組

處

處

心

第四章企業(yè)員工基本守則

為謀求公司發(fā)展與企業(yè)員工福祉，全體企業(yè)員工應(yīng)遵守下列各項(xiàng)所訂之服務(wù)守則：

1公司企業(yè)員工應(yīng)忠勤職守，遵奉本公司一切規(guī)章規(guī)章制度，服從主管相關(guān)人員之合理指

揮，不得敷衍塞責(zé)，主管相關(guān)人員對(duì)企業(yè)員工應(yīng)親切指導(dǎo)。

2公司企業(yè)員工對(duì)內(nèi)應(yīng)認(rèn)真工伶，愛(ài)惜公物，減少損耗，提高質(zhì)量，對(duì)外應(yīng)保守業(yè)務(wù)或職

務(wù)上之機(jī)密。

3公司企業(yè)員工應(yīng)尊重公司信譽(yù)，凡個(gè)人意見(jiàn)涉及本公司方面者，非經(jīng)許可，不得對(duì)外發(fā)

表，除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅用本公司名義。

4公司企業(yè)員工關(guān)于職務(wù)上之報(bào)告，均應(yīng)循級(jí)而上，不得越級(jí)呈報(bào)，但緊急或特殊情況不在

此限。

5公司企業(yè)員工在工作時(shí)間內(nèi)，未經(jīng)核準(zhǔn)不得擅離工作崗位。

6公司企業(yè)員工應(yīng)自覺(jué)維護(hù)室內(nèi)清潔衛(wèi)生，保持工作場(chǎng)所肅靜、整潔，嚴(yán)禁大聲喧嘩、聊

天串崗、吃零食。

7公司企業(yè)員工未經(jīng)核準(zhǔn)不得私帶親友進(jìn)入公司。

8公司企業(yè)員工不得利用職權(quán)圖利自己或他人。

9公司企業(yè)員工必須保持良好的職容風(fēng)紀(jì)，上班必須著裝整齊。

10公司企業(yè)員工非經(jīng)公司之書(shū)面同意，不得為自己或第三人經(jīng)營(yíng)與公司相同或類(lèi)似之事

業(yè)，亦不得為同類(lèi)事業(yè)公司之無(wú)限責(zé)任股東、執(zhí)行業(yè)務(wù)股東、董事或經(jīng)理，或行號(hào)之顯

名或隱名合伙人。

11公司企業(yè)員工不得因職務(wù)上之行為或違背職務(wù)之行為，接受招待.或受饋賄、回扣或其

它不法利益。

12公司企業(yè)員工對(duì)外接洽事項(xiàng)，應(yīng)態(tài)度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽(yù)的行為。

13公司企業(yè)員工不得攜帶彈藥刀槍、危險(xiǎn)物品、違禁品或與生產(chǎn)公物無(wú)關(guān)用品進(jìn)入工作場(chǎng)

所。

14公司企業(yè)員工未經(jīng)核準(zhǔn)，不得攜帶公物出公司，應(yīng)領(lǐng)取放行證后，方可出公司。

15公司為因應(yīng)業(yè)務(wù)需要，在不違反勞動(dòng)合同協(xié)議,不變更其應(yīng)有收入及確為企業(yè)員工技術(shù)、

體能所能勝任時(shí)，對(duì)企業(yè)員工職務(wù)或工作地點(diǎn)之移動(dòng)，企業(yè)員工不得拒絕。

16公司企業(yè)員工應(yīng)依照規(guī)定時(shí)間上下班，除出差請(qǐng)假外，必須親自做考勤記錄，亦不得遲

到、早退或曠職。

17公司企業(yè)員工在上班時(shí)間禁止在公共區(qū)域內(nèi)吸煙。

第五章會(huì)議、工作及學(xué)習(xí)規(guī)章制度

為使公司工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做到上傳下達(dá)、相互溝通，按計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展公司經(jīng)營(yíng)活

動(dòng),特制定本規(guī)章制度：

1每周一由經(jīng)理主持召開(kāi)一次全體企業(yè)員工會(huì)議，其內(nèi)容為傳達(dá)公司新的決定和安排，總

結(jié)上周工作，計(jì)劃本周工作，聽(tīng)取大家意見(jiàn)等；

2每月月底召開(kāi)一次經(jīng)理會(huì)議，主要是總結(jié)本月工作，提出下月工作計(jì)劃及存在的問(wèn)題；

3有關(guān)公司的重大問(wèn)題，經(jīng)理可以隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議，溝通情況，研究解決對(duì)策；

4每次全體企業(yè)員工會(huì)議，由辦公室相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目記錄，整理會(huì)議要點(diǎn)存檔：

5經(jīng)理會(huì)議，由行政部指定相關(guān)人員，做會(huì)議記錄；1

6公司企業(yè)員工應(yīng)每周、每月向主管經(jīng)理提交一份工作總結(jié)，一份工作計(jì)劃。出差相關(guān)人

員每日寫(xiě)工作記錄和計(jì)劃；

7公司工作管理管控實(shí)行經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目制；

8公司根據(jù)各部門(mén)機(jī)構(gòu)的實(shí)際需要，安排技術(shù)、管理管控等培訓(xùn)課程；

9全體職員除參加公司組織的各種培訓(xùn)I外,還應(yīng)該積極開(kāi)展自學(xué)相互學(xué)習(xí)活動(dòng)，取長(zhǎng)補(bǔ)短,

逐步提高知識(shí)、服務(wù)及業(yè)務(wù)水平。

第六章設(shè)備使用規(guī)定

1范圍

設(shè)備基本分為：固定辦公設(shè)備、移動(dòng)辦公設(shè)備、工程、技術(shù)使用工具、廚房設(shè)備、借用

設(shè)備、車(chē)輛設(shè)備。

1.1固定辦公設(shè)備包括：計(jì)算機(jī)、正式正式生效方法機(jī)、掃描儀、裝訂機(jī)、打印機(jī)等;

1.2移動(dòng)辦公設(shè)備包括：筆記本電腦、便攜式打印機(jī)、刻錄機(jī)、攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等;

1.3工程、技術(shù)使用工具包括：生產(chǎn)、調(diào)試、維修等加工和服務(wù)所用到的一切工具；

1.4廚房設(shè)備包括：爐具、消毒和清洗加工類(lèi)器具、儲(chǔ)藏設(shè)備和調(diào)理設(shè)備等一切工具：

1.5凡不是本公司的設(shè)備、工具，在本公司使用，均可稱(chēng)為借用設(shè)備。

1.6車(chē)輛設(shè)備包括：轎車(chē)、貨車(chē)、面包車(chē)等公司所屬車(chē)輛。

2使用規(guī)定

2.1固定辦公設(shè)備

2.1.1固定設(shè)備因長(zhǎng)期使用，歸企業(yè)員工個(gè)人或部門(mén)機(jī)構(gòu)向公司長(zhǎng)期借用，同時(shí)有

保管和維護(hù)的責(zé)任；

2.1.2在借用使用過(guò)程中，如因個(gè)人操作上的疏忽，而導(dǎo)致設(shè)備的人為性損壞，并給

公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，公司酌情對(duì)個(gè)人（或部門(mén)機(jī)構(gòu)）進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償或處

分。

2.2移動(dòng)辦公設(shè)備

2.2.1移動(dòng)設(shè)備公司企業(yè)員工辦公需要時(shí)，需向庫(kù)管辦理借用手續(xù)，使用完后應(yīng)歸

還給庫(kù)房；

2.2.2在借用過(guò)程中，如因個(gè)人疏忽或操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性

的損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，公司將酌情對(duì)借用人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償

或處分。

2.3工程、技術(shù)使用工具

2.3.1工具使用率比較頻繁，借用時(shí)間比較難以掌握。凡在公司內(nèi)部使用，只需跟

庫(kù)管借用，無(wú)需辦理借用手續(xù)，但借用當(dāng)日必須歸還庫(kù)房。凡外出工作需要

攜帶_E具者，必須辦埋借用手續(xù)；

2.3.2在借用過(guò)程中，如因個(gè)人疏忽或操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性

的損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，公司將酌情對(duì)借用人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償

或處分。

2.4廚房設(shè)備包括

2.4.1廚房設(shè)備使用率頻繁，應(yīng)注意保潔和安全使用；

2.4.2因個(gè)人疏忽或者操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備損壞或相關(guān)人員損傷，應(yīng)自己承

擔(dān)責(zé)任，并賠償相關(guān)損失。

2.5借用設(shè)備管理管控

2.5.1從外單位借用設(shè)備，須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)；

2.5.2借用設(shè)備應(yīng)辦理臨時(shí)入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)存管理管控員對(duì)所借設(shè)備應(yīng)同采購(gòu)設(shè)備一

樣進(jìn)行檢查、木合同支付資金服務(wù)后，方能入庫(kù)，保存好設(shè)備配件、說(shuō)明書(shū)

等材料；

2.5.3借用設(shè)備出現(xiàn)損壞時(shí)，庫(kù)存管理管控員如實(shí)將設(shè)備的損壞實(shí)際情況和程度上

報(bào)公司，由公司酌情對(duì)使用人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償或處分。

2.6車(chē)輛設(shè)備管理管控

2.6.1公司車(chē)輛實(shí)行統(tǒng)一管理管控，安全用車(chē)，食堂物資采購(gòu)和公司業(yè)務(wù)工作用車(chē),

統(tǒng)一由采購(gòu)部主管相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目調(diào)度安排，屬食堂生產(chǎn)的原材料、增置設(shè)備

采購(gòu)和維修經(jīng)主管副主管同意才能用車(chē)。公司各部門(mén)機(jī)構(gòu)用車(chē)需經(jīng)采購(gòu)部主

管計(jì)劃用車(chē)，外部門(mén)機(jī)構(gòu)、私人用車(chē)必須經(jīng)公司總經(jīng)理同意才能出車(chē)，司機(jī)

不得隨意領(lǐng)受私用外租用車(chē)任務(wù)。每周五下午進(jìn)行各車(chē)輛登記及車(chē)況例檢，

公司采購(gòu)主管對(duì)車(chē)輛相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目監(jiān)督管理管控。

2.6.2駕駛員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目車(chē)輛的安全檢查與保養(yǎng)，確保車(chē)況良好和整潔。車(chē)輛例

行檢查相關(guān)項(xiàng)目：冷卻系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、剎車(chē)系統(tǒng)、燈光、魚(yú)刮、

電池、空氣過(guò)濾器、空調(diào)及發(fā)動(dòng)機(jī)的工作情況，車(chē)輛的清潔等。

2.6.3工作用車(chē)實(shí)行登記規(guī)章制度，登記本一車(chē)一冊(cè)，駕駛員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目登記和

轉(zhuǎn)交，主要登記行車(chē)公里數(shù)，油料消耗和維修保養(yǎng)的相關(guān)項(xiàng)目及時(shí)間，并妥

善保管好隨車(chē)證件與工具備件。

2.6.4駕駛員在出車(chē)前各收車(chē)后均需按“用車(chē)單”填寫(xiě)。并由用車(chē)部門(mén)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人

或指派帶車(chē)人簽名，月底將用車(chē)單匯總報(bào)采購(gòu)部。

2.6.5車(chē)輛送廠維修必須事先報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意由廠家出具維修相關(guān)項(xiàng)目、單價(jià)、

總價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)后由專(zhuān)人送公司指定的專(zhuān)業(yè)維修廠維修,

2.6.6車(chē)輛燃油原則上到公司指定的油站加油，特殊情況總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.6.7私人用車(chē)，必須經(jīng)公司公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3記錄

3.1固定辦公設(shè)備、移動(dòng)辦公設(shè)備，由經(jīng)理指定辦公室相關(guān)人員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目領(lǐng)用登

記和歸庫(kù)；

3.2工程、技術(shù)使用工具由庫(kù)存管理管控員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目領(lǐng)用登記和歸庫(kù)；

3.3辦公設(shè)備、工具的損壞，由辦公室相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目檢驗(yàn)損壞程度。維修或報(bào)廢，上

報(bào)公司審核后，再做處理；

3.4由辦公室相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目做設(shè)備維修記錄：

3.5借用設(shè)備由庫(kù)存管理管控員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目登記記錄。

4司機(jī)違章、肇事處理

4.1司機(jī)駕駛車(chē)輛時(shí)，違反車(chē)輛行駛、停放規(guī)定，被公安交管部門(mén)機(jī)構(gòu)扣證，一切責(zé)

任由司機(jī)承擔(dān)。

4.2因特殊情況（貨車(chē)已進(jìn)入市區(qū)行駛，但因道路嚴(yán)重不暢或車(chē)輛故障而超過(guò)公安交

管部門(mén)機(jī)構(gòu)規(guī)定的收車(chē)時(shí)間）而被罰款的，公司將酌情處理。

43因?qū)?chē)輛保養(yǎng)不夠，排煙超標(biāo)而被罰款的，責(zé)任由司機(jī)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目。如因車(chē)輛

機(jī)件老化而造成排煙超標(biāo)（經(jīng)司機(jī)保養(yǎng)后仍不符合排煙標(biāo)準(zhǔn)，又不及時(shí)上報(bào)情況而被罰

款的，責(zé)任由司機(jī)自負(fù)）被罰款的，經(jīng)確認(rèn)后不追究司機(jī)責(zé)任。

4.4司機(jī)違反車(chē)輛作用的、管理管控規(guī)定，將視情況扣發(fā)當(dāng)天工資，當(dāng)月有兩次違規(guī)

者將作調(diào)離現(xiàn)崗或作辭退論處。

4.5丟失隨車(chē)工具、相關(guān)證件或超時(shí)年審所造成的經(jīng)濟(jì)損失，由司機(jī)自負(fù)。對(duì)車(chē)輛行

駛及交通信息掌握不及時(shí)而造成的違章罰款，責(zé)任由司機(jī)自負(fù)。

4.6因司機(jī)人為（因檢查不夠，造成機(jī)件松脫；違反操作規(guī)程、道路交通管理管控條

例）造成的事故，事故認(rèn)定負(fù)全責(zé)的，第一次，500元以下（含500元）由公司相關(guān)相

關(guān)項(xiàng)目。第二次，500元以上2000元以下（含2000元）由司機(jī)和公司各負(fù)50%。第三

次，由司機(jī)本人負(fù)全責(zé)，造成的其他法律相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目問(wèn)題交由司法部門(mén)機(jī)構(gòu)裁定。

4.7因不可預(yù)測(cè)的機(jī)械故障或事故責(zé)任均在對(duì)方等對(duì)方等原因出現(xiàn)的事故，不予追究

司法責(zé)任。

4.8其它原因出現(xiàn)的各類(lèi)事故，公安交警劃定我方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的，司機(jī)同樣要承擔(dān)相

同比例的事故責(zé)任，處理辦法參照第6條有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第七章物資管理管控規(guī)定

公司物資管理管控規(guī)定如下。

1物資采購(gòu)

1.1生產(chǎn)、加工所需的設(shè)備、材料、原料、加工件等等，由相關(guān)的部門(mén)機(jī)構(gòu)根據(jù)合同

協(xié)議設(shè)計(jì)方案所需，填寫(xiě)《商品采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，

交由采購(gòu)部統(tǒng)一安排采購(gòu)。

1.2在生產(chǎn)過(guò)程中，若對(duì)公司原投資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、修改而需增加設(shè)備、主材等，應(yīng)

報(bào)經(jīng)理進(jìn)行討論審核，并經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可采購(gòu)。

1.3公司內(nèi)部所需辦公設(shè)備及常用辦公用品，由辦公室、財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際所需，填寫(xiě)

《商品采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)司統(tǒng)一安排采購(gòu)。大型

辦公設(shè)備需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.4以上采購(gòu)申請(qǐng)都是在采購(gòu)申請(qǐng)人與庫(kù)房管理管控員，準(zhǔn)確核實(shí)庫(kù)房確無(wú)此質(zhì)量本

合同支付資金服務(wù)后，提出的申請(qǐng)，庫(kù)管需在《商品采購(gòu)自請(qǐng)單》上本相關(guān)項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法確認(rèn)。

1.5物資出入庫(kù)

1.6通用零配件入庫(kù)，由庫(kù)房管理管控員根據(jù)《商品采購(gòu)申請(qǐng)單》或《采購(gòu)合同協(xié)議》

與經(jīng)辦人辦理本合同支付資金服務(wù)入庫(kù)手續(xù)。

1.7大型設(shè)備或特殊材料等入庫(kù)，由商品采購(gòu)申請(qǐng)人相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本合同支付資金服

務(wù)質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)質(zhì)量，由庫(kù)房管理管控員根據(jù)《商品采購(gòu)申請(qǐng)單》或

《采購(gòu)合同協(xié)議》與經(jīng)辦人辦理入庫(kù)手續(xù)。

1.8入庫(kù)審批流程

訂購(gòu)單----送貨單----點(diǎn)收檢查---辦理入庫(kù)手續(xù)----物料放置到指定位置物料

標(biāo)識(shí)

1.8.1供貨商來(lái)貨或自購(gòu)貨物，倉(cāng)管員、食堂經(jīng)理、使用部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目

人二人一齊檢收（質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、總額），并必須有二人的簽名確認(rèn)，缺一不

能報(bào)帳，核對(duì)無(wú)誤后打正倉(cāng)單，送貨單附在進(jìn)倉(cāng)單后面（送貨單須倉(cāng)管、使用部門(mén)

機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人及飯?zhí)媒?jīng)理簽名確認(rèn)，隨意簽名者，出現(xiàn)問(wèn)題后果自負(fù)）。進(jìn)

倉(cāng)單要標(biāo)明月結(jié)或即結(jié)、供貨商名稱(chēng)。進(jìn)倉(cāng)單使用三聯(lián)打印紙，黃聯(lián)交會(huì)計(jì)，紅聯(lián)

交供貨商結(jié)算支付資金，白聯(lián)倉(cāng)管留存或交使用部門(mén)機(jī)構(gòu)。

1.8.2對(duì)于其他飯?zhí)谜{(diào)入或代購(gòu)的貨品與進(jìn)貨形式相同，同樣要有三人一齊本合

同支付資金服務(wù)和簽名確認(rèn)，也要分別打進(jìn)倉(cāng)單，且必須注明某飯?zhí)谜{(diào)入或代購(gòu)。

把對(duì)方的調(diào)拔單（商品銷(xiāo)售單）或送貨單復(fù)印件附在黃聯(lián)進(jìn)倉(cāng)單處，黃聯(lián)交會(huì)計(jì)，

紅聯(lián)交對(duì)方飯?zhí)?，白?lián)倉(cāng)管留存或交使用部門(mén)機(jī)構(gòu)。（附注:收退貨時(shí)必須要兩個(gè)倉(cāng)

管一齊驗(yàn)貨簽名確認(rèn).）

1.8.3食材與其他貨物要分別打進(jìn)出貨單,不能打在同一張進(jìn)貨單上.我公司倉(cāng)庫(kù)

電腦系統(tǒng)暫分三個(gè)倉(cāng)庫(kù)：食材、固定資產(chǎn)、低值易耗品，要從對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)出

貨物。

1.9出庫(kù)審批流程

領(lǐng)料人填領(lǐng)料單一一主管本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法一一憑單領(lǐng)

料一一核對(duì)品名規(guī)格數(shù)量并發(fā)料

1.9.1值班司務(wù)長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)日食譜的需要，開(kāi)具“出庫(kù)單”列明所需領(lǐng)取物料的品

種、數(shù)量等，班長(zhǎng)審核后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料。

1.9.2庫(kù)管員憑符合要求的“出庫(kù)單”，嚴(yán)格按單據(jù)上標(biāo)明的品種、數(shù)量辦理出庫(kù)

事宜。出庫(kù)單一式二聯(lián)，值班司務(wù)長(zhǎng)和庫(kù)管員本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生

效方法后，各留1聯(lián)便于成本核算和作為倉(cāng)庫(kù)記帳的憑據(jù)。

1.9.3結(jié)算時(shí)，必須持庫(kù)管員、質(zhì)量監(jiān)督員、送貨人本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正

式正式生效方法的入庫(kù)單，以及獲得審批后予以結(jié)算，否則不予以結(jié)算.

1.9.4出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理，

一聯(lián)管理管控員留存入帳。

1.9.5庫(kù)房管理管控員每個(gè)月都要對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，出據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，一式三份；

一份上交主管領(lǐng)導(dǎo)人，一份報(bào)送財(cái)務(wù)部，一份存根備查。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)對(duì)材料盤(pán)盈、盤(pán)

虧和積壓要查明原因，采取相應(yīng)措施以便材料管理管控

1.9.6庫(kù)房管理管控員根據(jù)質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)類(lèi)型、供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，采

用科學(xué)的方法進(jìn)行保管。嚴(yán)禁存放易燃物品，禁止煙火。

1.9.7公司常用辦公用品出入庫(kù)，由辦公室專(zhuān)人相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目登記簽發(fā)。

1.9.8打單時(shí)，入庫(kù)單名稱(chēng)須按原始單的名稱(chēng)打單（如遇字跡模糊、看不清楚等

情況，需和采購(gòu)部確認(rèn)后打單）。

1.9.9所有購(gòu)入或調(diào)出的固定資產(chǎn)、低值易耗品，該類(lèi)進(jìn)出貨單必須每月月

底上交兩聯(lián)到財(cái)務(wù)。

第八章通訊及設(shè)備管理管控規(guī)定

為加強(qiáng)企業(yè)管理管控，規(guī)范通訊設(shè)備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效

率，節(jié)約開(kāi)支”，特制定本管理管控辦法。

1通訊設(shè)備的基本管理管控

1.1手機(jī)一般由個(gè)人自行敗買(mǎi)，公司原則上不購(gòu)買(mǎi)；

1.2辦公室通訊設(shè)備（如相關(guān)公司正式正式生效方法機(jī)、正式正式生效方法機(jī)）由公

司統(tǒng)一購(gòu)置，產(chǎn)權(quán)歸公司所有；

1.3為保證公司相關(guān)公司正式正式生效方法線路暢通和節(jié)約開(kāi)支，企業(yè)員工撥打相關(guān)

公司正式正式生效方法時(shí)就語(yǔ)言簡(jiǎn)練，不要長(zhǎng)時(shí)間占用相關(guān)公司正式正式生效方

法；

1.4通話時(shí)語(yǔ)音要低，以免影響他人工作；

1.5使用正式正式生效方法機(jī)，應(yīng)先在辦公室進(jìn)行登記，正式正式生效方法稿件由發(fā)

件人留存；

1.6企業(yè)員工無(wú)特殊情況不允許使用公司話機(jī)打私人相關(guān)公司正式正式生效方法，接

聽(tīng)私人相關(guān)公司正式正式生效方法應(yīng)長(zhǎng)話短說(shuō)，原則上不得超過(guò)三分鐘。

2通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)

2.1凡加入公司短號(hào)網(wǎng)且以下提及到職位的企業(yè)員工，公司每月將給予一定的話費(fèi)補(bǔ)

助。

2.2公司相關(guān)公司正式正式生效方法費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)

2.2.1經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)主管每月的話費(fèi)補(bǔ)助為100元；

2.2.2食堂領(lǐng)班、廚房主管、倉(cāng)管、司機(jī)以及辦公室文員（其中包括充卡房的企

業(yè)員工）每月的話費(fèi)補(bǔ)助為50元。

3通訊設(shè)備的使用

3.1公司辦公室內(nèi)通訊設(shè)施的維護(hù)和更新，由辦公室相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目；

3.2公司會(huì)不定時(shí)下發(fā)己經(jīng)更新的通訊錄，其中會(huì)包括各食堂辦公座機(jī)號(hào)碼，這是公

司為各食堂所提供的相關(guān)公司正式正式生效方法座機(jī)，只能用于報(bào)單等公事使

用，嚴(yán)禁私用。通訊錄里的辦公相關(guān)公司正式正式生效方法每月只能充100元話

費(fèi)，如有超支，由各食堂辦公室相關(guān)人員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目承擔(dān)，不得因?yàn)榍焚M(fèi)而停

機(jī)。

3.3為保證工作聯(lián)系暢通，凡手機(jī)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)企業(yè)員工必須保障手機(jī)在每日（節(jié)假日包含）

24小時(shí)間通訊。無(wú)法正常通訊時(shí)間不得超過(guò)30分鐘，如有無(wú)法正常通訊情況三

次以上（包括三次），將取消當(dāng)月話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。

本辦法未盡事宜將根據(jù)公司發(fā)展情況及辦公條件加以修訂完善。

第九章合同協(xié)議管理管控規(guī)章制度

1范圍

合同協(xié)議系指公司從事對(duì)外活動(dòng)所簽屬的專(zhuān)門(mén)文件，包括經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)

議、租賃合同協(xié)議、物資原材料采購(gòu)合同協(xié)議等。

2經(jīng)濟(jì)文件

2.1經(jīng)濟(jì)文件是指進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)中的合同協(xié)議、報(bào)價(jià)、商務(wù)標(biāo)書(shū)、簡(jiǎn)介等有關(guān)文件；

2.2經(jīng)濟(jì)文件一般由市場(chǎng)部相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目起草，公司經(jīng)理審核；

2.3銷(xiāo)售相關(guān)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同協(xié)議法》及公司有關(guān)文件，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度擬定

文件條款；

2.4商務(wù)報(bào)價(jià)一律由打印形式發(fā)出，報(bào)價(jià)單應(yīng)注明發(fā)往單位、地點(diǎn)等、送達(dá)人及發(fā)送

人，由主管經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后方可發(fā)出并同時(shí)將

原稿留底；

2.5經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議的簽定要由財(cái)務(wù)相關(guān)人員對(duì)成本進(jìn)行核算。

3技術(shù)文件

3.1技術(shù)文件是指技術(shù)協(xié)議、方案、措施、技術(shù)標(biāo)書(shū)等一類(lèi)文件：

3.2技術(shù)文件實(shí)行三級(jí)審查規(guī)章制度：

3.2.1由文件編寫(xiě)相關(guān)人員進(jìn)行初審；

3.2.2由主管經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審；

3.2.3由總工程師進(jìn)行終審。

3.3技術(shù)文件終審后，由總經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后發(fā)送。

4合作協(xié)議

4.1合作協(xié)議主要是指技術(shù)開(kāi)發(fā)合作、相關(guān)項(xiàng)目合作、經(jīng)營(yíng)合作等；

4.2合作協(xié)議由涉及到的部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；

5物資、原材料采購(gòu)合同協(xié)議

5.1物資采購(gòu)合同協(xié)議是指公司因工程、開(kāi)發(fā)、辦公所需要的質(zhì)量本合同支付資金服

務(wù)、材料、設(shè)備等等一切物資的訂貨合同協(xié)議。

5.2采購(gòu)合同協(xié)議由采購(gòu)部根據(jù)各部門(mén)機(jī)構(gòu)或個(gè)人的“商品采購(gòu)申請(qǐng)單”，經(jīng)主管經(jīng)

理審核批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽署的供貨合同協(xié)議。

6合同協(xié)議保管

6.1經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦公室相關(guān)人員管理管控，進(jìn)

行分類(lèi)、建檔、保存、備份等工作。

6.2物資采購(gòu)合同協(xié)議由采購(gòu)部進(jìn)行分類(lèi)、存檔管理管控。

第十章文件、資料管理管控規(guī)章制度

公司文件與資料的管理管控。

1文件管理管控

1.1內(nèi)部文件

公司制定的章程、傳達(dá)各部門(mén)機(jī)構(gòu)的文件、各部門(mén)機(jī)構(gòu)之間的文件、會(huì)議記錄、

決議等等文件，由辦公室專(zhuān)人相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目傳達(dá)、保存工作。

1.2外部文件

一切來(lái)自公司外部的文件，經(jīng)相關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員查閱后，交由辦公室專(zhuān)人相

關(guān)相關(guān)項(xiàng)目分類(lèi)、保存、備份等工作。

1.3文件發(fā)送

1.3.1公司外發(fā)文件一律由辦公室專(zhuān)人統(tǒng)一相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目登記后發(fā)送。

1.3.2外發(fā)文件里如有關(guān)于公司技術(shù)、商務(wù)、銷(xiāo)售等信息內(nèi)容，須經(jīng)總經(jīng)理本相關(guān)

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后，方可發(fā)出。

2資料管理管控

2.1相關(guān)項(xiàng)目資料

相關(guān)項(xiàng)目資料指生產(chǎn)自立項(xiàng)之日起，與客戶之間來(lái)往的一切文件資料。

2.1.1相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)后，簽定商務(wù)合同協(xié)議的相關(guān)項(xiàng)目，由辦公室專(zhuān)人相關(guān)相關(guān)項(xiàng)

目建檔，進(jìn)行保存、備份工作，并每星期向各部門(mén)機(jī)構(gòu)收集與此相關(guān)項(xiàng)目相

關(guān)的所有資料（如正式正式生效方法、信函、方案、措施、圖紙等），各部

門(mén)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極配合。

2.1.2相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)后，未簽定商務(wù)合同協(xié)議的相關(guān)項(xiàng)目，銷(xiāo)售相關(guān)人員應(yīng)將與此

相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)的所有資料整理好合訂在一起，由市場(chǎng)部存檔，作為參考資料。

2.2申報(bào)資料

公司向上皴部門(mén)機(jī)構(gòu)申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目的所有資料，由財(cái)務(wù)部保管，辦公室協(xié)管，并

備份保存。

2.3樣本資料

2.3.1采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目對(duì)公司所有樣本進(jìn)行分類(lèi)、保管，并定期更新常用件的

樣本資料和銷(xiāo)售價(jià)格。

2.3.2采購(gòu)部應(yīng)為各部提供他們所需要的樣本資料。

2.4市場(chǎng)資料

市場(chǎng)資料包括市場(chǎng)需求資料、客戶資料、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料等等與市場(chǎng)相關(guān)的資料，

由市場(chǎng)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目收集及保管。

3借閱與索取

3.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師借閱歸案文件或索取復(fù)印件，可通過(guò)管理管控相關(guān)

人員宜接提檔借閱/索取。文件當(dāng)日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手續(xù)。

3.2公司其他相關(guān)人員借閱非密級(jí)檔案，可直接向管理管控相關(guān)人員借閱，當(dāng)日歸案;

借閱密級(jí)檔案（如圖紙、程序、報(bào)價(jià)等），需經(jīng)主管經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)。

如確屬工作需要?dú)w檔文件復(fù)印件，必須經(jīng)主管理管控經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理借閱手

續(xù)。

4商業(yè)密級(jí)文件丟失及泄露

4.1公司企業(yè)員工應(yīng)時(shí)刻注意，保守公司的商業(yè)情報(bào)和技術(shù)密級(jí)文件。

4.2科研相關(guān)人員，應(yīng)時(shí)刻注意保管好使用的圖紙和技術(shù)資料，如有遺失應(yīng)立即向主

管經(jīng)理匯報(bào)。對(duì)質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)的性能、構(gòu)造等技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量本合同

支付資金服務(wù)的價(jià)值、使用范圍等評(píng)估預(yù)測(cè)，未經(jīng)主管經(jīng)理同意，不得隨意向他

人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開(kāi)除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重

者，公司將依法追究其法律責(zé)任。

4.3銷(xiāo)售或管理管控相關(guān)人員，未征得主管經(jīng)理的同意，不得隨意向他人透露公司的

質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)研制進(jìn)度、生產(chǎn)能力以及營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃等商業(yè)情報(bào)，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)，立即開(kāi)除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，公司會(huì)依法

追究其法律責(zé)任。

第H^一章出差規(guī)定

1基本規(guī)定

1.1凡企業(yè)員工出差無(wú)論是公司指派或企業(yè)員工自行安排，都必須做出出差計(jì)劃、資

金使用計(jì)劃，同時(shí)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可行，同時(shí)到財(cái)務(wù)

支取出差費(fèi)用。

1.2凡出差相關(guān)人員均應(yīng)在回來(lái)后三天內(nèi)上交文字報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，將報(bào)告

存入相關(guān)項(xiàng)目夾中。報(bào)告內(nèi)容包括：出差地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、工作完成情況、有

待解決的問(wèn)題、個(gè)人意見(jiàn)、往返口期、出差費(fèi)用概述等。

1.3凡出差相關(guān)人員回來(lái)后，必須在四日內(nèi)將出差費(fèi)用整理清楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批

準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

1.4出差借款、報(bào)銷(xiāo)需按財(cái)務(wù)有關(guān)管理管控規(guī)章制度辦理。

2乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)

2.1公司總經(jīng)理級(jí)別以上（含總經(jīng)理級(jí)別），可乘坐火車(chē)軟席、普通艙位飛機(jī)和輪船

二等艙位。

2.2部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理高級(jí)職稱(chēng)或年齡在55歲以上的企業(yè)員工出差，可乘坐火車(chē)軟席和

輪船二等艙位。

2.3一般企業(yè)員工出差可乘坐火車(chē)硬席（臥），白天不超過(guò)8小時(shí)乘坐硬席，未帶重

物不允許乘坐出租車(chē)。

2.4公司企業(yè)員工因任務(wù)緊急出差，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，可選擇任何交通工具，不受前三款

限制。

3住宿標(biāo)準(zhǔn)

3.1一般企業(yè)員工出差，住宿費(fèi)控制在每天每人100元以下，若超出標(biāo)準(zhǔn)，超出部分

自理。

3.2公司總經(jīng)理級(jí)別以上（含總經(jīng)理級(jí)別）住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)c

3.3部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理、總工程師、年齡在55歲以上的高級(jí)職稱(chēng)仝業(yè)員工住宿超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4生活補(bǔ)貼及市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

4.1在外地出差期間伙食補(bǔ)貼不分途中和住宿每人每天40元（特殊地區(qū)50元）。

4.2廣州市內(nèi)辦事，中午誤餐時(shí)，補(bǔ)貼午餐費(fèi)10元。

4.3廣州市遠(yuǎn)郊區(qū)縣出差，報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)與外地出差相同交通費(fèi)只報(bào)銷(xiāo)往返一次車(chē)費(fèi)。

4.4企業(yè)員工在市內(nèi)或遠(yuǎn)郊區(qū)縣辦事，除配有專(zhuān)車(chē)的相關(guān)人員，其余相關(guān)人員無(wú)特殊

情況，一律乘坐公共汽車(chē)。如乘坐出租車(chē)或包車(chē)，必須經(jīng)經(jīng)理同意。

4.5違反規(guī)定，費(fèi)用自負(fù)。

5其它

5.1住宿費(fèi)符合標(biāo)準(zhǔn)的可憑住宿發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。由接待單位免費(fèi)接待，住親友家，無(wú)

住宿費(fèi)收據(jù)的一律不予報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。

5.2企業(yè)員工出差期間，辦公費(fèi)用（如復(fù)印費(fèi)等）憑合法單據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

第十二章財(cái)務(wù)管理管控規(guī)章制度

1財(cái)務(wù)相關(guān)人員全面相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作并直接對(duì)公司經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)

目。組織建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任規(guī)章制度，促進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)，質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)銷(xiāo)售等

各個(gè)環(huán)節(jié)，講求經(jīng)濟(jì)效益。

2在公司經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)人下，組合公司實(shí)際、認(rèn)真測(cè)算、平衡，本著“開(kāi)源節(jié)流，量入為

出，統(tǒng)籌安排”的原則，合理使用資金，搞好資金調(diào)度，組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)財(cái)務(wù)

報(bào)告，相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支、記帳、核帳、報(bào)帳及提供財(cái)務(wù)有關(guān)資料與數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)信

息。

3遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，責(zé)徹財(cái)經(jīng)方針、政策，遵守國(guó)家法律，正確處理好國(guó)家、集體、個(gè)

人三者的分配關(guān)系。

4參與技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、論證技術(shù)措施等計(jì)劃和主要經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議的審查、經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議

的執(zhí)行情況，考核各份合同協(xié)議的經(jīng)濟(jì)效果。

5參與對(duì)外合同協(xié)議、協(xié)議的事前審查，加強(qiáng)事前財(cái)務(wù)監(jiān)督。

6公司經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的使用要堅(jiān)持勤儉辦公的原則。一切費(fèi)用支出，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7公司企業(yè)員工因公借款，應(yīng)填寫(xiě)“資金申請(qǐng)單”由部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理和主管經(jīng)理審核本相關(guān)

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后，交財(cái)務(wù)相關(guān)人員具體辦理。

8公司物資采購(gòu)款的支付，以主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)的《商品采購(gòu)申請(qǐng)單》或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系

相關(guān)公司正式正式生效方法本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章的《采購(gòu)

合同協(xié)議》為支付資金支付依據(jù)，必須嚴(yán)格把關(guān)。

9現(xiàn)金管理管控，會(huì)計(jì)與出納必須嚴(yán)格分工，出納員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目現(xiàn)金的收付和保管工作,

出納管錢(qián)不管帳，會(huì)計(jì)管帳不管錢(qián)。公司的一切現(xiàn)金收支必須遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司

財(cái)務(wù)管理管控規(guī)章制度，按計(jì)劃按規(guī)定收支現(xiàn)金。

10堅(jiān)持領(lǐng)用簽發(fā)支票規(guī)章制度，使用支票或辦理匯票必須按規(guī)章制度辦理審核批準(zhǔn)手續(xù)。

簽發(fā)支票應(yīng)填寫(xiě)日期、收款單位名稱(chēng)和帳號(hào)、用途與限額，嚴(yán)禁開(kāi)遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

11認(rèn)真做好財(cái)務(wù)印鑒及財(cái)務(wù)票據(jù)的管理管控，認(rèn)真執(zhí)行發(fā)票管理管控細(xì)則。

12嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)審核規(guī)章制度。報(bào)銷(xiāo)時(shí)原始憑證上必須有經(jīng)辦人、主管經(jīng)理或總經(jīng)理本相

關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法。銷(xiāo)售發(fā)票需具備購(gòu)貨單位名稱(chēng)、日期、購(gòu)貨數(shù)

量、單價(jià)、金額、開(kāi)票單位專(zhuān)用章、財(cái)政或稅務(wù)專(zhuān)用章，否則不予報(bào)銷(xiāo)。確實(shí)因_L作需

要又不能取得正式單據(jù)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，需附說(shuō)明，并由主管經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式

正式生效方法批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。

13市場(chǎng)部收取的支票及現(xiàn)金要及時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)入帳，收取的轉(zhuǎn)帳支票背面應(yīng)注明交款

人單位名稱(chēng)、姓名、相關(guān)公司正式正式生效方法，以備查詢。

14財(cái)務(wù)相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真辦理現(xiàn)金、支票借用手續(xù)。收付的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，辦理合

同協(xié)議匯款或協(xié)議支付資金時(shí)必須憑合同協(xié)議或協(xié)議按規(guī)定辦理。

第十三章發(fā)票管理管控與支票管理管控

1發(fā)票管理管控規(guī)定

1.1發(fā)票啟用應(yīng)具備的條件

1.1.1已審批執(zhí)行的合同協(xié)議。

1.1.2合同協(xié)議款在5萬(wàn)元以上的相關(guān)項(xiàng)目，開(kāi)據(jù)發(fā)票必須經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。

1.1.3零售合同協(xié)議或在5萬(wàn)元以下的相關(guān)項(xiàng)目，必須在全額本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)

公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋

章、質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)出庫(kù)后，經(jīng)經(jīng)辦人與會(huì)計(jì)核對(duì)無(wú)誤，主管經(jīng)理

批準(zhǔn)后，再開(kāi)據(jù)發(fā)票。

1.2財(cái)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定中有關(guān)啟用發(fā)票的有關(guān)條款開(kāi)據(jù)發(fā)票。凡不符合

條款規(guī)定的，收款時(shí)只能開(kāi)具收款收據(jù)。違背上述規(guī)定開(kāi)據(jù)增值稅發(fā)票的，對(duì)審

批人及經(jīng)辦人處以開(kāi)據(jù)發(fā)票金額20%的罰款，若違規(guī)開(kāi)據(jù)發(fā)票而導(dǎo)致公司受連帶

責(zé)任，公司將依據(jù)情節(jié)輕重追究審批人及經(jīng)辦人的完全責(zé)任（追究100%的經(jīng)濟(jì)責(zé)

任）。

1.3財(cái)務(wù)相關(guān)人員有權(quán)拒絕一切違反本規(guī)定的要求，凡違規(guī)啟用發(fā)票的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均

按發(fā)票金額的20%予以處罰。情節(jié)嚴(yán)重并給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將追究100%

的經(jīng)濟(jì)責(zé)任直至開(kāi)除、追窕法律責(zé)任。

1.4財(cái)務(wù)相關(guān)人員做好發(fā)票收支記錄。

2支票管理管控規(guī)定

2.1辦公用品采購(gòu)支票的領(lǐng)用

2.1.1首先由使用部門(mén)機(jī)構(gòu)填寫(xiě)《商品采購(gòu)申請(qǐng)單》，寫(xiě)明用途、實(shí)際金額，經(jīng)主

管經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部。由財(cái)務(wù)部填寫(xiě)“支票領(lǐng)用申請(qǐng)記錄表”，經(jīng)主管經(jīng)

理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后到財(cái)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。

2.1.2領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財(cái)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)按手續(xù)報(bào)銷(xiāo)做帳，如有特殊原

因，必須由財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。

2.2設(shè)備采購(gòu)支票的領(lǐng)用

2.2.1購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、原材料、工具時(shí)，原則上需由供貨方付清所購(gòu)物品時(shí)方可領(lǐng)用支

票。

2.2.2由使用部門(mén)機(jī)構(gòu)填寫(xiě)《商品采購(gòu)申請(qǐng)單》經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)本相

關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部填寫(xiě)“支票領(lǐng)

用申請(qǐng)記錄表”經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效

方法審批后到財(cái)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。

2.2.3領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財(cái)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)按手續(xù)報(bào)銷(xiāo)做帳，如有特殊原

因，必須由財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。

2.3外委相關(guān)項(xiàng)目合同協(xié)議款支票的領(lǐng)用

2.3.1按所簽合同協(xié)議內(nèi)容，填寫(xiě)“資金申請(qǐng)單”，交主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)本相關(guān)項(xiàng)

目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法。

2.3.2財(cái)務(wù)部填寫(xiě)“支票領(lǐng)用申請(qǐng)記錄表”由主管財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)

系相關(guān)公司正式正式生效方法審批后，向財(cái)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。

2.4其它事項(xiàng)需領(lǐng)用支票時(shí)，領(lǐng)用人需填寫(xiě)“資金申請(qǐng)單”說(shuō)明用途、金額等，經(jīng)主

管經(jīng)理審核批準(zhǔn)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后，再到財(cái)務(wù)部辦理

領(lǐng)用手續(xù)。

2.5支票領(lǐng)用超過(guò)1萬(wàn)元的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理木相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生

效方法方可向財(cái)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。

3電匯、信匯、匯票的申請(qǐng)

3.1匯票的申請(qǐng)需填寫(xiě)“電匯、信匯、匯票申請(qǐng)記錄表”，寫(xiě)明匯款用途、合同協(xié)議

編號(hào)、金額等。

3.2銀行帳號(hào)，金額大、小寫(xiě)要填寫(xiě)清楚準(zhǔn)確，不得涂改。經(jīng)主管經(jīng)理審核本相關(guān)項(xiàng)

目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法，送交財(cái)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)辦理。

3.3如款項(xiàng)超過(guò)十萬(wàn)元請(qǐng)事前與財(cái)務(wù)相關(guān)人員聯(lián)系，同時(shí)需由公司總經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法同意。

4現(xiàn)金領(lǐng)用申請(qǐng)

4.1采購(gòu)相關(guān)人員因采買(mǎi)原料、辦公等所需物品需要領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí)，財(cái)務(wù)相關(guān)人員應(yīng)以

主管經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法批準(zhǔn)后的《商品采購(gòu)申請(qǐng)

單》為依據(jù)，填寫(xiě)“現(xiàn)金借款單”辦理借款手續(xù)。

4.2其它事項(xiàng)需領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí)，領(lǐng)用人需填寫(xiě)“資金申請(qǐng)單”說(shuō)明用途、金額等，經(jīng)主

管經(jīng)理審核批準(zhǔn)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后，再到財(cái)務(wù)部辦理

領(lǐng)用手續(xù)。

4.3原則上采購(gòu)相關(guān)人員及企業(yè)員工現(xiàn)金申請(qǐng)金額不得超出503元，特殊情況必須闡

述緣由，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)方可支付。

第十四章食堂財(cái)務(wù)管理管控規(guī)章制度

1售賣(mài)飯票

1.1各飯?zhí)脩?yīng)制定飯票的具體售賣(mài)時(shí)間。

1.2食堂售飯票相關(guān)人員不得同時(shí)兼任收款機(jī)清機(jī)員。

1.3每天進(jìn)行清機(jī)一次，清機(jī)紙要上交食堂經(jīng)理或出納員，不能交給售票員，并把消

機(jī)紙及退票附于收據(jù)后面，售票員要在退票后面簽名并經(jīng)食堂經(jīng)理簽名確認(rèn)。

1.4每月最后一天清機(jī)后，要上交飯票收入當(dāng)月匯總表或當(dāng)月明細(xì)表（操作：當(dāng)月明

細(xì)一小計(jì)）。

1.5售票員每月上交飯票銷(xiāo)售情況表（如下表）

XX飯?zhí)蔑埰变N(xiāo)售情況表

E麥上午二-二三退票二士?退票合計(jì)經(jīng)弓、

9月1日

9月2日

1.6食堂經(jīng)理應(yīng)該確保收銀員上囪前已經(jīng)受過(guò)良好的崗前培訓(xùn)I，如出現(xiàn)收到假幣的情

況，公司將會(huì)開(kāi)出處罰單并只承擔(dān)假幣總面額的20%,剩下的其中50%由收銀員

承擔(dān)，30$由食堂經(jīng)理承擔(dān)（例如收到假幣100元，公司承擔(dān)20元，收銀員承擔(dān)

50元，食堂經(jīng)理承擔(dān)30元）。

2設(shè)備押金

供應(yīng)商提供設(shè)備（如雪柜、電磁爐等）給食堂作為售賣(mài)使用，同時(shí)他們會(huì)收取一

定的設(shè)備押金。而食堂現(xiàn)在收取的供應(yīng)商押金證明只是某某人手寫(xiě)的白條，沒(méi)有

任何單位的標(biāo)識(shí)和印章，這是完全不能作為押金證明使用的。因?yàn)槿绻@個(gè)經(jīng)手

的某某人一旦離職，食堂將無(wú)法追回押金。規(guī)范的押金證明應(yīng)該包括以下內(nèi)容：

押金用途、金額、收取單位公章、供應(yīng)商經(jīng)手人簽名、如何退回押金的說(shuō)明等。

請(qǐng)各食堂將之前不規(guī)范的押金證明盡快讓供應(yīng)商重開(kāi)，復(fù)印后上交財(cái)務(wù)部。

3現(xiàn)金管理管控

3.1個(gè)人現(xiàn)金不能和公司現(xiàn)金混合存放，不得私自借款，嚴(yán)禁私自動(dòng)用公司流動(dòng)資金

（除工作正常開(kāi)支外）。

3.2食堂經(jīng)理應(yīng)保證庫(kù)存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬余額一致，對(duì)現(xiàn)金的安全準(zhǔn)確負(fù)最終

責(zé)任。

3.3要求各食堂經(jīng)理每天做好當(dāng)日收入、支出登帳工作，結(jié)出每日余額，以便?？偧?/p>

財(cái)務(wù)相關(guān)人員隨時(shí)進(jìn)行檢查。檢查時(shí)需打印《庫(kù)存現(xiàn)金檢查表》，如附表1。

3.4現(xiàn)金檢查結(jié)果如發(fā)現(xiàn)賬面余額和實(shí)際現(xiàn)金金額出現(xiàn)差異，將會(huì)給予經(jīng)理處分。差

異情況會(huì)有三種：

3.4.1如現(xiàn)金溢余，須馬上開(kāi)收據(jù)入賬，對(duì)經(jīng)理警告處分，超過(guò)三次發(fā)現(xiàn)溢余,

會(huì)視情節(jié)輕重給予經(jīng)理罰款處分；

3.4.2如現(xiàn)金短缺大于100元，每次將對(duì)食堂經(jīng)理罰款300元；

3.4.3如現(xiàn)金短缺少于100元，則由食堂經(jīng)理馬上補(bǔ)上差額，超過(guò)三次發(fā)現(xiàn)短

缺，會(huì)視情節(jié)輕重給予經(jīng)理罰款處分。

3.5庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)5萬(wàn)元，應(yīng)該馬上匯給公司財(cái)務(wù)。

3.6關(guān)于經(jīng)理報(bào)賬，經(jīng)理支付的接待、業(yè)務(wù)費(fèi)及個(gè)人費(fèi)用要及時(shí)給?？偤灻麑徍撕蠓?/p>

可入賬。

第十四章印章管理管控規(guī)定

1公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財(cái)務(wù)印鑒三類(lèi)。

2公司辦公室印鑒包括標(biāo)書(shū)專(zhuān)用章、文件專(zhuān)用章、工程專(zhuān)用章等；公司財(cái)務(wù)印鑒包括財(cái)務(wù)

專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人人名章、發(fā)票專(zhuān)用章、銀行帳號(hào)專(zhuān)用章、法人人名章等等;

公司印鑒包括公司公章、合同協(xié)議專(zhuān)用章。

3公司印鑒、法人人名章、財(cái)用專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部專(zhuān)人保管和使用，其它財(cái)務(wù)印簽由會(huì)計(jì)保

管及使用；辦公室印簽由辦公室專(zhuān)人保管和使用。

4公司公章、合同協(xié)議專(zhuān)用章使用必須填寫(xiě)“印章使用記錄表”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后

方可使用。

5印章保管人因故外出時(shí)間較長(zhǎng)，不能保證正常使用時(shí)，須辦理代保管手續(xù)。

6印章未使用時(shí)要隨時(shí)封鎖，不得隨便存放。

7印章因公需要借出必須辦理登記審批手續(xù)。

第十五章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

報(bào)銷(xiāo)人認(rèn)真填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”經(jīng)總經(jīng)理審核本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式

正式生效方法后，送財(cái)務(wù)部復(fù)核。報(bào)銷(xiāo)期限為費(fèi)用發(fā)生后的一周之內(nèi)。無(wú)特殊原因隔周票據(jù)

不予報(bào)銷(xiāo)。

1出租車(chē)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

1.1公司部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理以上職務(wù)者出差或在市內(nèi)辦理公司事務(wù)時(shí)，一般可乘坐出租

車(chē)；去遠(yuǎn)郊區(qū)辦事或臨時(shí)包出租車(chē)時(shí)，需總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐。

1.2公司一般企業(yè)員工因工作需要，須經(jīng)部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理同意，方可乘坐出租車(chē)。

1.2.1接待重要客戶或合作企業(yè)相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人；

1.2.2在公司規(guī)定的下班時(shí)間以后，仍在客戶單位并工作持續(xù)至21：00點(diǎn)以后的；

1.2.3客戶單位交通不便的；

1.2.4辦理公司緊急事物；

1.2.5攜帶易損、易碎或貴重物品時(shí)；

1.3未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐出租車(chē)者，一律不予報(bào)銷(xiāo)；

2餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定

2.1客人來(lái)訪用餐

2.1.1一般客人來(lái)訪，由辦公室相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目接待、陪同；

2.1.2工商、稅務(wù)方面來(lái)客人，由行政財(cái)務(wù)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目接待、陪同；

2.1.3洽談業(yè)務(wù)的客人，由辦公室或者經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目接待、陪同：

2.1.4上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人，由經(jīng)理接待、陪同。

2.2公司的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)，由經(jīng)理出面招待，辦公室具體安排，用餐標(biāo)準(zhǔn)視具體情況

決定。陪同相關(guān)人員臨時(shí)決定。

2.3公司企業(yè)員工外出辦事，中午不能回到公司就餐者補(bǔ)助10元，超出部分自理。

3客飯用餐標(biāo)準(zhǔn)

3.1一般業(yè)務(wù)客戶30元/人；

3.2重要業(yè)務(wù)客戶50元/人；

3.3上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人及特殊業(yè)務(wù)客戶，根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)放寬用餐標(biāo)準(zhǔn)。

4差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)

4.1出差的申報(bào)程序

出差前由出差人填寫(xiě)統(tǒng)一格式的“出差申報(bào)單”并由主管經(jīng)理本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式生效方法批準(zhǔn)。申報(bào)單的內(nèi)容要求填寫(xiě)詳細(xì)，憑出差預(yù)算費(fèi)用審

批額度借款。回來(lái)后，三日內(nèi)上交出差報(bào)告和實(shí)際支出費(fèi)用情況說(shuō)明。出差期間

所發(fā)生的所有報(bào)箱費(fèi)用，都必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，方可報(bào)銷(xiāo)。

4.2出差標(biāo)準(zhǔn)

按公司出差規(guī)定執(zhí)行。

4.3出差回單位四口內(nèi)報(bào)賬。

5物資費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

所有物資采購(gòu)都必須依據(jù)《物資管理管控規(guī)定》執(zhí)行，所有物資費(fèi)用都必須經(jīng)總經(jīng)理審

核批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷(xiāo)。

6一切報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，都應(yīng)是國(guó)家正式發(fā)票，收據(jù)、白條概不報(bào)銷(xiāo)，如有特殊情況，需講明原

因，經(jīng)總經(jīng)理審批本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后，方可報(bào)銷(xiāo)。

第十六章人事管理管控規(guī)定

1總則

1.1為規(guī)范公司的人事管理管控，特制定本規(guī)定。

1.2本公司企業(yè)員工的聘用和調(diào)升除總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，其他企業(yè)員工均應(yīng)遵循本

規(guī)定，由總經(jīng)理聘用。

2聘用

2.1公司所需企業(yè)員工，一律公開(kāi)條件，向社會(huì)招聘。

2.2公司聘用各級(jí)企業(yè)員工以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于職務(wù)或工作者為

原則，但特殊需要時(shí)不在此限。

2.3新進(jìn)企業(yè)員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由公司統(tǒng)一招聘。

2.4公司各級(jí)企業(yè)員工必須具備以下資格，才能聘用。

2.4.1副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以上的職位，由公司直接任命。

2.4.2部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理，必須具備大專(zhuān)以上學(xué)歷，熟悉業(yè)務(wù)，具有兩年以上實(shí)際工作

經(jīng)驗(yàn),年齡在25歲以上。

2.4.3一般職員，高中以上學(xué)歷，其條件符合職務(wù)要求。食堂管理管控層和企業(yè)員

工可不受此限制。

3試用

3.1凡應(yīng)聘本公司企業(yè)員工，除任相當(dāng)職務(wù)卓有成績(jī)或具備特殊技能，經(jīng)總經(jīng)理審核

準(zhǔn)予免試用外，其它企業(yè)員工均須進(jìn)行試用。

3.2新聘用相關(guān)人員試用期為三個(gè)月，期滿合格者方予錄用為正式企業(yè)員工。

3.3試用相關(guān)人員必須遵守公司的規(guī)章規(guī)度，試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作

者，可隨時(shí)停止試用。

3.4公司新進(jìn)企業(yè)員工試用前應(yīng)辦理報(bào)到手續(xù)，并按規(guī)定時(shí)間上班。

3.4.1填寫(xiě)個(gè)人履歷表；

3.4.2交登記照片2張；

3.4.3戶口本或身份證復(fù)印件1份；

3.4.4學(xué)歷證、職稱(chēng)證復(fù)印件各1份；如遺失或暫時(shí)無(wú)法提供，須提交學(xué)歷聲明

3.5新企業(yè)員工應(yīng)于入職一個(gè)月內(nèi)，與該企業(yè)員工簽訂《勞動(dòng)合同協(xié)議書(shū)》、《保密

協(xié)議》等。

4解職

4.1本公司企業(yè)員工的解職分為“當(dāng)然解職”、“辭職”、“解聘”三種。

4.2公司企業(yè)員工死亡為“當(dāng)然解職”，停止該企業(yè)員工在本公司享受的一切福利待

遇。

4.3公司企業(yè)員工自請(qǐng)辭職者，應(yīng)于請(qǐng)辭日30天前以書(shū)面形式申請(qǐng)核準(zhǔn)。

4.4公司企業(yè)員工有下列情況之一者，