金融公司管理制度大全1

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

目錄

第一章總則.....................2

一、公司管理大綱..................2

二、員工守則..................3

第一部份公司管理制度..................4

第一章文件管理制度...............4

第二章檔案管理制度..............6

第三章保密制度.................8

第四章印章使用管理制度度............10

第五章證照管理制度.................14

第六章會議管理制度.................15

第七章辦公用品管理制度...............16

第八章考勤管理制度.................18

第九章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定.......20

第十章計算機管理制度................21

第十一章衛(wèi)生管理制度.................22

第十二章財務管理制度..............22

第十三章廉政建設(shè)制度..............24

第二部份薪酬制度

第一章薪資構(gòu)成26第二章獎勵與處

罰制度................28

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

第一章總則

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯

大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特

制訂本公司管理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制

度和決定。

2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有

損公司利益、形象、聲譽或者破壞公司發(fā)展的事情。

3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員

工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行

多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為員

工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，

造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)精的員工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參預公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)

揮才干，提出合理化建議。

?2■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福

利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員

工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、

考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲

行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合

作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝結(jié)力和向心力。

8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)

章制度的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護公司聲譽，保護公司利益。

3、服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

4、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

6、積極進取，勇于開辟，求實創(chuàng)新。

?3■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

第一部份公司管理制度

第一章文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各

項工作中的指導作用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、

來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司

各類文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來公司公啟文件(除公司領(lǐng)導訂啟的外)均由辦公室登

記簽收

2.對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要

編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應即將報告上級機要

部門，并登記差錯文件的文號。

3.公文的編號保管

(1)、辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理

傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或者歸檔的公司領(lǐng)

導親啟文件，公司領(lǐng)導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)。

?4■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

(2)、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送

交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。

4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任(或者副主任)根據(jù)

文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文

件應呈送公司領(lǐng)導(或者分管領(lǐng)導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。

為避免文件積壓誤事，普通應在當天閱簽完，緊急文件要即將辦。

(2)、普通函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。

如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

(3)、為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應在當天或者第二天將文

件送到公司領(lǐng)導和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務部門，應按批

示次序挨次傳閱，最遲不得超過2天(特殊情況例外)。

5.文件的傳閱與催辦

(1)、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文

件帶回家、宿舍或者公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚

未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

(2)、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件

辦公室，閱批文件普通不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領(lǐng)

?5■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

導“批示”、“擬辦意見”,辦公室應責成有關(guān)部門和人員按文件所

提要求和領(lǐng)導批示辦理有關(guān)事宜。

(3)、文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。

(4)、辦公室秘書對文件負有催辦檢查催促的責任，承辦部門

接到文件、函電應即將指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備

查，應按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室允許后，予以復印或者摘抄,

原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密

安全。

二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履

行清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本

部門檔案的采集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀

要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工

作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸

檔。

?6■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等

圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，

副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實

行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃

等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工

負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立

卷，案卷標題簡明切當，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請

示分管領(lǐng)導。

十、由分管領(lǐng)導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小

組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

?7■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

M、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、

防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，

須特殊注意不泄露公司秘密，更不許出賣公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范

圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

?8■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

3、專有技術(shù)；

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或者總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人

負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，三啕蟠，不許復印、摘抄秘密文件、

資料。

四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司

秘密的員工，未經(jīng)批準不許向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不

準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如

有遺失，必須即將報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或者防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或者過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予

以行政處分或者經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人

員更不能隨便帶人進入。

?9■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

九、風險管理金，按傭金的10%每月計提，上限2萬，根據(jù)《天

津之江貴金屬經(jīng)營有限公司杭州分公司經(jīng)紀業(yè)務營銷風險控制辦法》

離職后2個月內(nèi)無任何失職，全額退款?；蛘呓?jīng)運營部申報，總經(jīng)理

辦公室簽報，全額退款。

第四章、印章使用管理制度

印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務關(guān)

系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明

確使用人與管理人員的責權(quán)，特做如下公司印章使用與管理條例：

各類印章的具體管理條例：

一、印章的刻制

刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導批準后，由總經(jīng)

辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管

理登記表》備案并留好印章樣圖。

?10?頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務

章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部

備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2.因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填

寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和

使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手

續(xù)，接受相應的責權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開

始使用的需自通知當日補辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）、公章：公章由公司行政經(jīng)理或者各分公司行政經(jīng)理保管。

各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫

《印章使用申請表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準后并在《印章使用申請表》

中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章

使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使

用登記薄》同期留檔。

?11?頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

(2)、合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂

各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使

用申請表》，經(jīng)由公司或者分公司行政經(jīng)理或者各分公司行政經(jīng)理審

批，財務經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽

批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦

公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記簿》同期留檔。

(3)、法人私章：法人私章由公司或者分公司出納保管，主要

用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或者取

匯款憑證方可蓋章。

(4)、財務章：由財務部經(jīng)理(或者負責人)保管，主要用

于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或者發(fā)票上

使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

(5)其他職能部門章：其他職能部門章，主要合用于各部門

內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格

該章的使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

(1)、廢止或者繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，

并呈分公司經(jīng)理核準后交由公司綜合辦公室負責人統(tǒng)一廢止或者繳銷O

?12?頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

(2)、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并

呈公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按

批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。

(3)、更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申

請單》，并呈分公司經(jīng)理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有

需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。

4.印章保管人的責權(quán)范疇：

對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦

法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保

管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權(quán)力，具體劃分如下：

(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負

全部使用責任。

(2)公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用

權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負

部份責任，而對未經(jīng)由負責人或者保管人(公司經(jīng)理)簽批的公章使

用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部份責任。

(3)、財務章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許

使用權(quán)力，因此財務章的保管人對財務章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)

?13?頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

手人則負部份責任，而對未經(jīng)由保管人(財務負責人)簽批的公章使

用經(jīng)手負主要責任，保管人負部份責任。

(4)、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，

但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請或者取匯

款憑證方可使用，否則負全部責任。

(5)、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，

因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同

前往或者指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表

格帶回公司蓋章。

(6)公司高、中層領(lǐng)導，因異地執(zhí)行重大項目或者完成重要業(yè)務,

需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或者總經(jīng)理審批并及時

歸還。

(7)、如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責人以上擔

保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律

不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。

(8)、所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，

做好申請和使用登記。公司印章只合用于與公司相關(guān)業(yè)務，不得從事

有損公司利益之行為。

?14?頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

(9)、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申

請使用印章，如浮現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司

將依法追究其法律責任。

第五章、證照管理制度

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營蝴照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP

經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請一部門負責人復核一主管副總經(jīng)理審核f總經(jīng)

理核準f辦理借用手續(xù)f歸還借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還證照保理

人。

六、證照復印程序：

借用人申請f部門負責人復核f主管副總經(jīng)理核準f辦理

借用手續(xù)f歸還(如證照復印件未使用，應即將退還證照保管人)O

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。

證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

第六章會議管理制度

一、公司月度例會制度

1、參加人員：公司領(lǐng)導、各部門、分公司負責人參加，行政辦

公室秘書負責做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

?15?頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

議隨時召開。

3、會議主持：公司月度例會由總經(jīng)理主持或者由總經(jīng)理委派人

員主持。

4、會議要求：

(1)、匯報交流公司各部門、分公司本月經(jīng)營管理、成本控制、

后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問

題。

(2)、分析、研究本月工作中浮現(xiàn)的艱難和問題，并針對問題提

出解決的方案和辦法。

(3)、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月

度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。

5、會后工作：

(1)、行政辦公室文秘應根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階

段性工作穩(wěn)步推進。

(2)、無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實

的或者執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門負責人的責任。(根據(jù)實際

工作情況第一次：賦予200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第二次：賦

予年終獎20%—50%處罰、第三次：降職使用或者勸其自動離職)。

(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，

并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、催促以確保政令暢通。

二、周例會制度

1、參加人員：各部門、各營銷小組全體人員參加，行政辦公室

秘書負責做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每周召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時召開。

3、會議主持：公司周例會由營銷總監(jiān)主持或者由營銷總監(jiān)主持

委

?16■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

派人員主持。

4、會議要求：

(1)、本周工作總結(jié)和下周工作計劃。

(2)、分析、研究本周工作中浮現(xiàn)的艱難和問題，并針對問題提

出解決的方案和辦法。

(3)、根據(jù)月度銷售任務，調(diào)整工作進度。

5、會后工作：

(1)、行政辦公室文秘應根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階

段性工作穩(wěn)步推進。

(2)、無特殊情況，對營銷總監(jiān)在會議上提出的重點工作拒不落

實的或者執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門負責人的責任。(根據(jù)實

際工作情況第一次：賦予200元的經(jīng)濟處罰、第二次：賦予500

元處罰、第三次：降職使用或者勸其自動離職)。

(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，

并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、催促以確保政令暢通。

第七章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開

支，降低成本消耗°現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)

定如下：

一、采購、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經(jīng)

批準購買專屬辦公用品或者工索具應由行政辦公室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要

求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審批權(quán)

?17?頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購

人（證明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久

耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，

按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、嫄：

1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負責人核簽

后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領(lǐng)用時，

一律交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一

保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、

霉等。

3、保管員應在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺

帳記錄。

第八章考勤管理制度

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不

早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部

門負責人允許；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去

向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理允許。

二、作息時間：每周工作五天。

上午：8：30-11：30

?18■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

下午：13：0（b17：30

如有調(diào)整，以新發(fā)布的工作時間為準。

三、考勤

1、公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或者早退、30分鐘

以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，二次，罰款50元,

月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或者按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字允許

報行政管理部。

五、病假

公司員工因病治療或者歇息，事后須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)歇

息證明，并補辦病假手續(xù)。

六、婚假

公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另

加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材

料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療歇息證明方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或者部份喪失勞動能力必須長期歇息者，

由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死

者在外地可另加往返路程假。

2、員工書面報告（或者電話告知部門負責人），由部門經(jīng)理、分

管領(lǐng)導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。

?19?頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假部門負責

人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導簽字后，報總

經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或者調(diào)休等，必須提前到行政

辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準，一天以上

報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款

600元，以此類推

2、累計曠工兩天以上，降職使用或者勸按自動離職處理。

第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電腦上

網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。

發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門負責人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工

二次罰款500元、部門負責人罰款1000元，二次以上按自動離職處

理。部門負責人違反一次罰款1000元、，二次扣當月獎金30%或者降

職使用，情節(jié)嚴重者加重處罰。

十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或者其他活動，如有

事需請假的，必須提前向組織或者帶隊人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、

早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責。員工遲到、早退而部門

負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將賦予部門負責人每次10%

的當月獎金處罰、兩次以上者累計一并扣除或者加重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工

資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。

第九章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

-20■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向行政部

申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。

2、由行政部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，

報總經(jīng)理批準。

3、人力資源部經(jīng)市“人材市場”、“人力資源市場”采集應聘人

員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合

格后，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導和總經(jīng)理親自筆試和

面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合

同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部

的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準，以公司文件為準。

三、員工調(diào)動：

1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人

員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經(jīng)理批準。

2、公司各部門需增加人員，須向行政部提出用工申請，由行政

辦公室負責調(diào)配或者招聘。

3、公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書”,在

原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單

位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關(guān)待遇以月度分段實施。

四、離職

1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填

報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到行政部辦理辭退手續(xù)。

-21-頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，

用人部門不許無故辭退員工，確須辭退時應向行政部說明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面

辭職報告，由部門負責人簽署意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導簽字，報總經(jīng)理

批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或者提前終止勞動合同等,

在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務資料等）。

員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損

失的，應負賠償責任。

第十章計算機管理規(guī)定

一、公司計算機由行政辦公室負責管理，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計

算機管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、不得在計算機上放影碟、玩游戲或者做與工作無關(guān)的事情。

-經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。

三、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴禁進入聊天或

者游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。

四、公司起草的文稿，三陽珠情況應在顯示屏上直接校稿方，可打印。

五、公司員工要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于

最佳狀態(tài)。

六、非公司人員上機操作，須經(jīng)管理人員許可，并在公司人員的

陪同下進行操作，且嚴禁打開公司各項文檔。否則，賦予當事人處罰。

七、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，關(guān)閉顯示屏。下班時，

關(guān)閉計算機。

第十一章衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，

制定本制度。

?22?頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、

分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公

桌椅、照明燈、電風扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬

等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無

灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、

地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清潔實行部門責任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為

準，各部門負責人為責任人。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負責。

公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室

隨時進行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，

多次累計一并扣除，部門領(lǐng)導一次100元、二次200元，二次以上

與效益工資掛鉤，降職使用或者按自動離職處理。

五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞

好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。

六、衛(wèi)生檢查考核評比結(jié)果累計存檔匯總，列入當月及年

終考核工作，并與年終獎掛鉤。

第十二章財務管理制度

為進一步完善財務管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務制度，

做到分工明確，責任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯

大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，

勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，

降低生產(chǎn)成本，提高利潤。

二、公司設(shè)財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對公司財務進行管理。

?23?頁腳內(nèi)容

Kl+478~Kl+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，

如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)

完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對

于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關(guān)領(lǐng)導

報告。

六、財務人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或者因

故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不

得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑

證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。

七、公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假

等原因應委托他人暫時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得

同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的

使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：

①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；

②I嫩、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務結(jié)算票據(jù)蓋章；麒、發(fā)票蓋章；

③辦理公司相關(guān)金融業(yè)務。

八、發(fā)票專用章由財務部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。

九、各類票據(jù)管理：

①承兌匯票指定專人負責管理,管理人員要詳細登記臺賬；

②公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范

圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清晰、印章齊全。作廢時要加蓋“作

廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀；

③公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合

理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉(zhuǎn)

賬支票或者電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或者電匯；

?24■頁腳內(nèi)容

K1+478~K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部份

④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款

收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)

辦人到財務登記