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文檔簡介

“應收款項類投資”到期日分析,,,

,,,,

,,,,

所屬會計師事務所：立信會計師事務所（特殊普通合伙）,索引號：ZL-40,,

被審計單位：XXX銀行股份有限公司,頁次,,

1、到期日分析,,,

期限,截止日,,

,2011/12/31,,

即時償還,,,

3月以內(nèi),,,

3-6月,,,

6月-1年,,,

1-2年,,,

2-3年,,,

3-5年,,,

5年以上,,,

合計,-,,

,,,,

2、幣種分析,,,

幣種,2011年折合人民幣,,

人民幣,0.00,,

美元,,,

港幣,,,

歐元,,,

日元,,,

合計,,,

,,,,

,,,,

3、利率敏感度分析,,,

期限,截止日,,

,2011/12/31,,

一個月以內(nèi),,,

3月以內(nèi),,,

3月-1年,,,

1-2年,,,

2-3年,,,

3-5年,,,

5年以上,,,

已逾期／不計息,,,

合計,-,,

,,,,

,,,,

4、業(yè)務分布分析,,,

項目,2011/12/31,,

公司業(yè)務,-,,

個人業(yè)務,,,

資金業(yè)務,,,

其他業(yè)務,,,

合計,,,

5、地區(qū)分布分析,,,

項目,2011/12/31,,

公司業(yè)務,,,

個人業(yè)務,,,

資金業(yè)務,-,,

其他業(yè)務,,,

合計,,,

6、關聯(lián)交易查驗,,,

交易對手,期末金額,全年利息收入,

,,,,

,,,,

,,,,

7、應收款項類投資用于抵押金額,,,

交

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