AD7-10 組成部分審計報表分析及附注（上市公司）-未使用本軟件的組成部分填報

會計科目,表單名稱,披露內容,期末核對,期初核對,備注,完成否

資產(chǎn)：,,,,,,

貨幣資金,EA披露1,貨幣資金分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EA披露2,受限制的貨幣資金明細,,,,

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn),EB披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

衍生金融資產(chǎn),KD披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

應收票據(jù),EC披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EC披露2,期末已質押的應收票據(jù),,,,

,EC披露3,期末公司已背書或貼現(xiàn)且資產(chǎn)負債表日尚未到期的應收票據(jù),,,,

,EC披露4,期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據(jù),,,,

應收賬款,ED披露1,1、分類披露表,TRUE,TRUE,,

,,2、期末風險組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款,TRUE,,,

,,3、全部應收賬款的賬齡披露表,TRUE,,非證監(jiān)會要求披露項目，選用,

,,4、按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款,,,,

,ED披露2,期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款,TRUE,,,

,ED披露3,期末風險組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款,,,,

,ED披露4,期末風險組合中，采用除賬齡分析法和余額百分比法以外的組合方法計提壞賬準備的應收賬款,,,,

,ED披露5,本期計提、收回或轉回壞賬準備情況,,,,

,ED披露6,本期實際核銷的應收賬款情況披露表,,,,

,ED披露7,因金融資產(chǎn)轉移而終止確認的應收款項,,,,

,ED披露8,轉移應收款項且繼續(xù)涉入而形成的資產(chǎn)、負債的金額,,,,

預付款項,EE披露1,賬齡披露表,TRUE,TRUE,,

,EE披露2,賬齡超過一年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明,,,,

,EE披露3,按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況,,,,

應收利息,EF披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EF披露2,重要逾期利息,,,,

應收股利,EG披露1,按投資單位披露應收股利明細披露表,TRUE,TRUE,,

,EG披露2,重大的賬齡超過1年的應收股利,,,,

其他應收款,EH披露1,1、分類披露表,TRUE,TRUE,,

,,2、其他應收款分類中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款,TRUE,,,

,,3、全部其他應收款的賬齡披露表,TRUE,,非證監(jiān)會要求披露項目，選用,

,,4、按欠款方歸集的期末余額前五名其他應收款,,,,

,EH披露2,期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款,TRUE,,,

,EH披露3,期末風險組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款,,,,

,EH披露4,期末風險組合中，采用除賬齡分析法和余額百分比法以外的組合方法計提壞賬準備的其他應收款,,,,

,EH披露5,本期計提、收回或轉回壞賬準備情況,,,,

,EH披露6,本期實際核銷的其他應收款情況披露表,,,,

,EH披露7,其他應收款按款項性質分類情況,TRUE,TRUE,,

,EH披露8,涉及政府補助的應收款項,TRUE,,,

,EH披露9,因金融資產(chǎn)轉移而終止確認的應收款項,,,,

,EH披露10,轉移應收款項且繼續(xù)涉入而形成的資產(chǎn)、負債的金額,,,,

存貨,EI披露1,存貨分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EI披露2,存貨跌價準備披露表,TRUE,TRUE,,

,EI披露3,存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明,,,,

,EI披露4,建造合同形成的已完工未結算資產(chǎn),TRUE,,施工企業(yè)適用,

,EI披露5,開發(fā)成本,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,EI披露6,開發(fā)產(chǎn)品,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,EI披露7,出租開發(fā)產(chǎn)品,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,EI披露8,擬開發(fā)土地,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,EI披露9,存貨中的消耗性生物資產(chǎn),TRUE,TRUE,有消耗性生物資產(chǎn)的企業(yè)適用,

,EI披露10,期末存貨前五名影視劇情況,,,從事廣播電影電視業(yè)務的上市公司適用,

,EI披露11,分期收款開發(fā)產(chǎn)品披露表,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,EI披露12,周轉房,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

劃分為持有待售的資產(chǎn),KC披露1,分類披露表,TRUE,,,

一年內到期的非流動資產(chǎn)產(chǎn),EJ披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

其他流動資產(chǎn),EK披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

可供出售金融資產(chǎn),EL披露1,分類披露明細表,TRUE,TRUE,,

,EL披露2,期末按公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn),TRUE,TRUE,,

,EL披露3,期末按成本計量的可供出售金融資產(chǎn)披露信息,TRUE,TRUE,,

,EL披露4,可供出售金融資產(chǎn)減值的變動情況,TRUE,TRUE,,

,EL披露5,可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明,,,,

持有至到期投資,EM披露1,期末余額分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EM披露2,期末重要的持有至到期投資披露表,,,,

長期應收款,EN披露1,長期應收款分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EN披露2,因金融資產(chǎn)轉移而終止確認的長期應收款,,,,

,EN披露3,轉移長期應收款且繼續(xù)涉入而形成的資產(chǎn)、負債的金額披露表,,,,

長期股權投資,EO披露1,長期股權投資分類披露,TRUE,TRUE,,

,EO披露2,對子公司投資披露表,TRUE,TRUE,適用于合并附注披露母公司對子公司的投資,

,EO披露3,對合營企業(yè)投資披露表,TRUE,TRUE,,

,EO披露4,對聯(lián)營企業(yè)投資披露表,TRUE,TRUE,,

,EO披露5,企業(yè)集團構成披露表,,,,

,EO披露6,重要非全資子公司,TRUE,,子公司少數(shù)股東持有的權益對企業(yè)集團重要時適用,

,EO披露7,重要非全資子公司的主要財務信息披露表,,,子公司少數(shù)股東持有的權益對企業(yè)集團重要時適用,

,EO披露8,在子公司的所有者權益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易對于少數(shù)股東權益及歸屬于母公司所有者權益的影響披露表,,,,

,EO披露9,重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)披露表,,,,

,EO披露10,重要合營企業(yè)的主要財務信息披露表（本期金額）,,,,

,EO披露11,重要合營企業(yè)的主要財務信息披露表（上期金額）,,,,

,EO披露12,重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務信息披露表（本期金額）,,,,

,EO披露13,重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務信息披露表（上期金額）,,,,

,EO披露14,不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總信息,TRUE,TRUE,,

,EO披露15,超額虧損的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)情況,,,,

,EO披露16,重要的共同經(jīng)營披露表,,,,

,EO合并1,本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并披露表,,,,

,EO合并2,合并成本及商譽披露表,,,,

,EO合并3,被購買方于購買日可辨認資產(chǎn)、負債披露表,TRUE,,,

,EO合并4,購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產(chǎn)生的利得或損失,,,,

,EO合并5,本期發(fā)生的同一控制下企業(yè)合并披露表,,,,

,EO合并6,合并成本,,,,

,EO合并7,被購買方于購買日可辨認資產(chǎn)、負債披露表,,,,

,EO合并8,單次處置對子公司投資并喪失控制權,,,,

,EO合并9,多次交易處置對子公司投資且在本期喪失控制權(一攬子適用）,,,,

,EO合并10,多次交易處置對子公司投資且在本期喪失控制權(非一攬子適用）,,,,

投資性房地產(chǎn),EP披露1,按成本計量的投資性房地產(chǎn)披露表,TRUE,TRUE,按成本計量適用,

,EP披露2,未辦妥產(chǎn)權證書的投資性房地產(chǎn)披露表（按成本計量適用）,,,,

,EP披露3,按公允價值計量的投資性房地產(chǎn)披露表,TRUE,TRUE,按公允價值計量適用,

,EP披露4,投資性房地產(chǎn)明細表（房地產(chǎn)企業(yè)適用）,TRUE,TRUE,,

,EP披露5,未辦妥產(chǎn)權證書的投資性房地產(chǎn)披露表（按公允價值計量適用）,,,,

固定資產(chǎn),EQ披露1,固定資產(chǎn)分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EQ披露2,期末暫時閑置的固定資產(chǎn),,,,

,EQ披露3,通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)披露表,,,,

,EQ披露4,通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn)披露表,,,,

,EQ披露5,期末未辦妥產(chǎn)權證書的固定資產(chǎn)披露表,,,,

在建工程,ER披露1,在建工程情況披露表,TRUE,TRUE,,

,ER披露2,重大在建工程項目變動情況披露表,,,,

,ER披露3,本報告期計提在建工程減值準備情況披露表,,,,

工程物資,ES披露1,工程物資分類披露表,TRUE,TRUE,,

固定資產(chǎn)清理,ET披露1,固定資產(chǎn)清理分類披露表,TRUE,TRUE,,

生產(chǎn)性生物資產(chǎn),EU披露1,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)披露表——成本計量模式,TRUE,TRUE,按成本計量適用,

,EU披露2,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)披露表——公允價值計量模式,TRUE,TRUE,,

油氣資產(chǎn),EV披露1,油氣資產(chǎn)分類披露表,TRUE,TRUE,,

無形資產(chǎn),EW披露1,無形資產(chǎn)披露表,TRUE,TRUE,,

,EW披露2,未辦妥產(chǎn)權證書的土地使用權情況披露信息,,,,

,EW披露3,期末無形資產(chǎn)前五名游戲情況,,,互聯(lián)網(wǎng)游戲公司適用,

開發(fā)支出,EX披露1,開發(fā)支出披露表,TRUE,TRUE,,

商譽,EY披露1,商譽原值披露表,TRUE,TRUE,,

,EY披露2,商譽減值準備披露表,,,,

長期待攤費用,EZ披露1,長期待攤費用披露表,TRUE,TRUE,,

遞延所得稅資產(chǎn)及負債,KA披露1,未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn)披露表,TRUE,TRUE,,

,KA披露2,未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負債披露表,TRUE,TRUE,,

,KA披露3,以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負債披露表,,,,

,KA披露4,本期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異披露表,,,,

,KA披露5,未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期披露表,TRUE,TRUE,,

其他非流動資產(chǎn),KB披露1,其他非流動資產(chǎn)披露表,TRUE,TRUE,,

負債：,,,,,,

短期借款,FA披露1,短期借款披露表,TRUE,TRUE,,

,FA披露2,重要的已逾期未償還的短期借款披露表,,,,

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債,FB披露1,以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債披露表,TRUE,TRUE,,

衍生金融負債,FW披露1,衍生金融負債工具披露表（如果重要則需要單獨披露）,TRUE,TRUE,,

應付票據(jù),FC披露1,應付票據(jù)披露表,TRUE,TRUE,,

應付賬款,FD披露1,應付賬款披露表,TRUE,TRUE,,

,FD披露2,賬齡超過一年的重要應付賬款披露表,,,,

預收賬款,FE披露1,預收賬款披露表,TRUE,TRUE,,

,FE披露2,預售商品房需要額外披露的內容（房地產(chǎn)企業(yè)適用）,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,FE披露3,賬齡超過一年的重要預收賬款披露,,,,

,FE披露4,建造合同形成的已結算未完工項目情況,TRUE,,施工企業(yè)適用,

應付職工薪酬,FF披露1,應付職工薪酬披露表,TRUE,TRUE,,

,FF披露2,短期薪酬披露表,TRUE,TRUE,,

,FF披露3,離退后福利—設定提存計劃披露表,TRUE,TRUE,,

應交稅費,FG披露1,應交稅費披露表,TRUE,TRUE,,

應付利息,FH披露1,應付利息披露表,TRUE,TRUE,,

,FH披露2,重要的已逾期未支付的利息披露表,,,,

應付股利,FI披露1,應付股利披露表,TRUE,TRUE,,

其他應付款,FJ披露1,其他應付款披露表（按款項性質列示）,TRUE,TRUE,,

,FJ披露2,賬齡超過一年的重要其他應付款披露表,,,,

劃分為持有待售的負債,FU披露1,劃分為持有待售的負債披露表,TRUE,TRUE,,

一年內到期的非流動負債,FK披露1,一年內到期的非流動負債披露表,TRUE,TRUE,,

其他流動負債,FL披露1,其他流動負債披露表,TRUE,TRUE,,

,FL披露2,短期應付債券的增減變動披露表,TRUE,TRUE,,

長期借款,FM披露1,長期借款披露表,TRUE,TRUE,,

應付債券,FN披露1,應付債券披露表,TRUE,TRUE,,

,FN披露2,應付債券的增減變動(不包括劃分為金融負債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具）披露表,TRUE,TRUE,,

,FN披露3,劃分為金融負債的其他金融工具披露表,TRUE,TRUE,,

長期應付款,FO披露1,長期應付款披露表,TRUE,TRUE,,

長期應付職工薪酬,FV披露1,長期應付職工薪酬披露表,TRUE,TRUE,,

,FV披露2,設定受益計劃現(xiàn)值披露表,,,,

,FV披露3,設定受益計劃資產(chǎn)披露表,,,,

,FV披露4,設定受益計劃凈負債（凈資產(chǎn)）披露表,TRUE,TRUE,,

,FV披露5,設定受益義務現(xiàn)值所依賴的重大精算假設及有關敏感性分析的結果披露表,,,,

專項應付款,FP披露1,專項應付款披露表,TRUE,TRUE,,

預計負債,FQ披露1,預計負債披露表,TRUE,TRUE,,

遞延收益,FT披露1,遞延收益披露表,TRUE,TRUE,,

,FT披露2,與政府補助相關的遞延收益,TRUE,TRUE,,

其他非流動負債,FS披露1,其他非流動負債披露表,TRUE,TRUE,,

所有者權益：,,,,,,

實收資本,GA披露1,實收資本披露表（一）,TRUE,TRUE,適用于上市公司,

,GA披露2,實收資本披露表（二）,TRUE,TRUE,適用于除上市公司以外的公眾公司，及上市公司的子公司或重組項目公司,

其他權益工具,GH披露1,其他權益工具披露表,TRUE,TRUE,,

資本公積,GB披露1,資本公積披露表,TRUE,TRUE,,

,GB披露2,股份支付總體情況披露表,,,,

,GB披露3,以權益結算的股份支付情況披露,,,,

,GB披露4,以現(xiàn)金結算的股份支付情況披露,,,,

庫存股,GC披露1,庫存股披露表,TRUE,TRUE,,

其他綜合收益,GG披露1,其他綜合收益披露表,TRUE,TRUE,,

盈余公積,GD披露1,盈余公積披露表,TRUE,TRUE,,

專項儲備,GE披露1,專項儲備披露表,TRUE,TRUE,,

未分配利潤,GF披露1,未分配利潤披露表,TRUE,TRUE,,

利潤表：,,,,,,

營業(yè)收入和營業(yè)成本,HA披露1,營業(yè)收入和營業(yè)成本披露表,TRUE,TRUE,從系統(tǒng)取數(shù),

,HA披露2,分部報告,TRUE,,,

,HA披露3,主營業(yè)務收入前五名披露表【房地產(chǎn)行業(yè)適用】,,,,

稅金及附加,HC披露1,稅金及附加披露表,TRUE,TRUE,,

銷售費用,HD披露1,銷售費用披露表,TRUE,TRUE,,

管理費用,HE披露1,管理費用披露表,TRUE,TRUE,,

研發(fā)費用,HE披露2,研發(fā)費用披露表,TRUE,TRUE,,

財務費用,HF披露1,財務費用披露表,TRUE,TRUE,,

資產(chǎn)減值損失,HG披露1,資產(chǎn)減值損失披露表,TRUE,TRUE,,

公允價值變動損益,HH披露1,公允價值變動損益披露表,TRUE,TRUE,,

投資收益,HI披露1,投資收益披露表,TRUE,TRUE,,

資產(chǎn)處置收益,HO披露1,資產(chǎn)處置收益披露表,TRUE,TRUE,,

其他收益,HM披露1,其他收益披露表,TRUE,TRUE,,

,HM披露2,計入其他收益的政府補助披露表,TRUE,TRUE,,

政府補助,HM披露3,政府補助披露表,,,,

,HM披露4,沖減相關資產(chǎn)賬面價值的政府補助,TRUE,TRUE,,

,HM披露5,沖減成本費用的政府補助,TRUE,TRUE,,

,HM披露6,退回的政府補助,TRUE,TRUE,,

營業(yè)外收入,HJ披露1,營業(yè)外收入披露表,TRUE,TRUE,,

,HJ披露2,計入當期損益的政府補助披露表,TRUE,TRUE,,

營業(yè)外支出,HK披露1,營業(yè)外支出披露表,TRUE,TRUE,,

所得稅,HL披露1,所得稅披露表,TRUE,TRUE,,

,HL披露2,會計利潤與所得稅費用調整過程披露表,TRUE,,,

利潤表其他項目,HN披露1,非經(jīng)常性損益,,,,

,HN披露2,每股收益及凈資產(chǎn)收益率披露表,,,,

,HN披露3,基本每股收益計算過程,,,,

,HN披露4,稀釋基本每股收益計算過程,,,,

,HN披露5,加權平均凈資產(chǎn)收益率計算過程,,,,

,,,,,,,

現(xiàn)金流量表：,,,,,,

現(xiàn)金流量表附注,I披露表1,收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表2,支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表3,收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表4,支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表5,收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表6,支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

現(xiàn)金流量表補充資料,I披露表7,現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構成披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表8,現(xiàn)