銀行往來款合同范例

銀行往來款合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方與乙方之間的銀行往來款事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1甲方同意向乙方支付一定數(shù)額的銀行往來款，用于乙方在銀行賬戶中的日常資金周轉(zhuǎn)。

二、合同金額

2.1本合同項下銀行往來款總額為人民幣______元整（大寫：______元整）。

三、支付方式

3.1甲方應在本合同簽訂之日起______個工作日內(nèi)，將銀行往來款一次性支付至乙方指定的銀行賬戶。

3.2乙方指定的銀行賬戶信息如下：

銀行名稱：______

銀行賬號：______

開戶名稱：______

四、支付期限

4.1甲方應按照本合同約定的支付方式，在合同約定的支付期限內(nèi)完成銀行往來款的支付。

五、利息及罰息

5.1甲方逾期支付銀行往來款，應按照中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付逾期利息。

5.2乙方逾期收回銀行往來款，應按照中國人民銀行同期貸款利率向甲方支付逾期利息。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

九、合同解除

9.1以下情形之一，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后______個工作日內(nèi)仍未糾正的；

（2）發(fā)生不可抗力，致使合同目的無法實現(xiàn)的；

（3）法律、法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他情形。

十、合同附件

10.1本合同附件如下：

（1）甲方營業(yè)執(zhí)照復印件；

（2）乙方營業(yè)執(zhí)照復印件；

（3）雙方簽訂的銀行賬戶信息確認書。

本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：________________

簽訂日期：________________

第一篇范文：合同編號：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為維護自身合法權(quán)益，確保銀行往來款的安全和高效流轉(zhuǎn)，特邀請第三方（以下簡稱“第三方”）作為監(jiān)管方參與甲方與乙方（以下簡稱“乙方”）之間的銀行往來款合同。甲乙雙方及第三方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1甲方同意向乙方支付一定數(shù)額的銀行往來款，用于乙方在銀行賬戶中的日常資金周轉(zhuǎn)。

1.2第三方作為監(jiān)管方，對甲乙雙方銀行往來款的使用進行監(jiān)管，確保資金安全。

二、合同金額

2.1本合同項下銀行往來款總額為人民幣______元整（大寫：______元整）。

三、支付方式

3.1甲方應在本合同簽訂之日起______個工作日內(nèi)，將銀行往來款一次性支付至乙方指定的銀行賬戶。

3.2乙方指定的銀行賬戶信息如下：

銀行名稱：______

銀行賬號：______

開戶名稱：______

四、支付期限

4.1甲方應按照本合同約定的支付方式，在合同約定的支付期限內(nèi)完成銀行往來款的支付。

五、第三方責任

5.1第三方應履行以下職責：

（1）對甲乙雙方銀行往來款的使用情況進行實時監(jiān)控，確保資金流向符合合同約定；

（2）對乙方銀行賬戶的資金進行定期審計，確保資金安全；

（3）發(fā)現(xiàn)異常情況時，及時通知甲方，并采取必要措施予以處理。

六、第三方權(quán)利

6.1第三方享有以下權(quán)利：

（1）要求甲方和乙方提供相關(guān)資料，以核實資金流向和賬戶信息；

（2）對甲乙雙方違反本合同約定的情況，有權(quán)要求甲方和乙方承擔相應責任；

（3）在必要時，可向有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)報告涉嫌違法違規(guī)的行為。

七、甲方權(quán)益

7.1甲方享有以下權(quán)益：

（1）在合同履行過程中，對乙方銀行賬戶的資金使用情況進行監(jiān)督，確保資金安全；

（2）發(fā)現(xiàn)乙方違反合同約定時，有權(quán)要求乙方改正或承擔違約責任；

（3）在第三方監(jiān)管下，甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)財務報告，以了解乙方資金狀況。

八、乙方違約及限制條款

8.1乙方如有以下行為，視為違約：

（1）未按合同約定使用銀行往來款；

（2）提供虛假財務報告或隱瞞真實資金狀況；

（3）未經(jīng)甲方同意，擅自改變資金用途。

8.2乙方違約時，甲方有權(quán)采取以下措施：

（1）要求乙方改正違約行為；

（2）要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；

（3）解除本合同，并要求乙方返還已支付的銀行往來款。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效

10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

十一、合同解除

11.1以下情形之一，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后______個工作日內(nèi)仍未糾正的；

（2）發(fā)生不可抗力，致使合同目的無法實現(xiàn)的；

（3）法律、法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他情形。

十二、合同附件

12.1本合同附件如下：

（1）甲方營業(yè)執(zhí)照復印件；

（2）乙方營業(yè)執(zhí)照復印件；

（3）第三方營業(yè)執(zhí)照復印件；

（4）雙方簽訂的銀行賬戶信息確認書。

十三、總結(jié)

13.1第三方介入的意義和目的：

本合同引入第三方作為監(jiān)管方，旨在確保銀行往來款的安全和高效流轉(zhuǎn)，降低甲方風險，提高資金使用效率。

13.2甲方為主導的目的和意義：

甲方作為合同主導方，通過引入第三方監(jiān)管，保障自身權(quán)益，同時確保乙方按照約定使用資金，實現(xiàn)甲方與乙方之間的共贏。

本合同一式______份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：________________

第三方（蓋章）：________________

簽訂日期：________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為保障自身資金安全，確保資金流轉(zhuǎn)的透明性和高效性，特邀請第三方（以下簡稱“第三方”）作為資金監(jiān)管方參與甲方與乙方之間的銀行資金往來合同。甲乙雙方及第三方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1乙方同意通過甲方提供的銀行資金往來服務，進行日常資金管理。

1.2第三方作為監(jiān)管方，對甲乙雙方銀行資金往來進行監(jiān)管，確保資金安全及合規(guī)使用。

二、合同金額

2.1本合同項下銀行資金往來總額為人民幣______元整（大寫：______元整）。

三、支付方式

3.1乙方應在本合同簽訂之日起______個工作日內(nèi)，向甲方支付首期銀行資金往來款。

3.2乙方支付的首期銀行資金往來款及后續(xù)資金往來，將通過甲方指定的銀行賬戶進行。

3.3甲方指定的銀行賬戶信息如下：

銀行名稱：______

銀行賬號：______

開戶名稱：______

四、監(jiān)管服務

4.1第三方應提供以下監(jiān)管服務：

（1）對乙方資金往來進行實時監(jiān)控，確保資金流向符合乙方業(yè)務需求；

（2）對甲方銀行賬戶的資金進行定期審計，確保資金安全；

（3）發(fā)現(xiàn)異常情況時，及時通知乙方，并協(xié)助乙方采取必要措施予以處理。

五、乙方權(quán)利

5.1乙方享有以下權(quán)利：

（1）要求甲方提供銀行資金往來服務的詳細記錄和報告；

（2）對甲方服務中的任何不當行為提出異議，并要求甲方改正；

（3）在第三方監(jiān)管下，乙方有權(quán)對甲方賬戶的資金使用情況進行監(jiān)督。

六、甲方義務

6.1甲方應履行以下義務：

（1）按照乙方要求，提供準確、及時的銀行資金往來服務；

（2）確保乙方資金安全，不得泄露乙方資金信息；

（3）在第三方監(jiān)管下，配合乙方對資金使用情況進行審查。

七、甲方違約及限制條款

7.1甲方如有以下行為，視為違約：

（1）未按照合同約定提供銀行資金往來服務；

（2）泄露乙方資金信息；

（3）未在第三方監(jiān)管下配合乙方審查資金使用情況。

7.2甲方違約時，乙方有權(quán)采取以下措施：

（1）要求甲方改正違約行為；

（2）要求甲方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；

（3）解除本合同，并要求甲方返還已支付的銀行資金往來款。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

十、合同解除

10.1以下情形之一，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后______個工作日內(nèi)仍未糾正的；

（2）發(fā)生不可抗力，致使合同目的無法實現(xiàn)的；

（3）法律、法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他情形。

十一、合同附件

11.1本合同附件如下：

（1）甲方營業(yè)執(zhí)照復印件；

（2）乙方營業(yè)執(zhí)照復印件；

（3）第三方營業(yè)執(zhí)照復印件；

（4）雙方簽訂的銀行賬戶信息確認書。

十二、總結(jié)

12.1乙方為主導的目的和意義：

乙方作為合同主導方，通過引入第三方監(jiān)管，保障自身資金安全，確保資金流轉(zhuǎn)的合規(guī)性和透明度，實現(xiàn)乙方的資金管理目標。

12.2弱化甲方為主導的意義和目的：

在本合同中，甲方作為服務提供方，其主導