公司現(xiàn)金管理制度范文（2篇）

公司現(xiàn)金管理制度范文第一章總則第一條為建立規(guī)范化的公司現(xiàn)金管理制度，提升財務(wù)管理效率，特制定本規(guī)定。第二條公司現(xiàn)金管理的目標(biāo)旨在確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全與合理運用，以保障公司運營的正常進行。第二章現(xiàn)金資金的保管與使用第三條現(xiàn)金資金的管理應(yīng)由財務(wù)部門集中負責(zé)，并需建立完備的保管機制，以確保資金安全。第四條公司員工在操作現(xiàn)金時，必須遵循以下準(zhǔn)則：1.現(xiàn)金使用需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)申請表。2.使用過程中應(yīng)仔細核對現(xiàn)金數(shù)額及真?zhèn)?，?zhǔn)確記錄領(lǐng)款單和交款單，確保流程記錄無誤。3.嚴(yán)禁私自挪用、出借或侵占公司現(xiàn)金，違規(guī)者將被追責(zé)。4.禁止冒領(lǐng)或虛報、套取公司現(xiàn)金，違規(guī)者同樣將被追責(zé)。第三章現(xiàn)金的收付與結(jié)算第五條現(xiàn)金的收付與結(jié)算操作應(yīng)遵循以下原則：1.收款：收款人應(yīng)確認收款對象及金額無誤，及時填寫收款憑證，并將現(xiàn)金存入指定銀行賬戶。2.付款：付款人需仔細審核支付對象和金額，使用公司規(guī)定的支付方式操作。3.結(jié)算：公司應(yīng)按業(yè)務(wù)需求定期進行結(jié)算，及時核對并調(diào)整賬目。第四章現(xiàn)金的年末盤點第六條公司每年應(yīng)進行一次全面的現(xiàn)金盤點，涵蓋庫存現(xiàn)金及銀行存款等，核實并記錄金額與數(shù)量，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，同時需編制現(xiàn)金盤點報告。第五章現(xiàn)金的審計與監(jiān)督第七條公司需定期進行內(nèi)部審計，對現(xiàn)金的收付、結(jié)算、保管及使用等環(huán)節(jié)進行檢查與審計。第八條公司應(yīng)建立日常監(jiān)督機制，加強對現(xiàn)金管理的監(jiān)督指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題，提出改進建議。第六章其他事項第九條本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有。第十條公司需將本制度向全體員工普及，并確保員工理解并遵守相關(guān)規(guī)定。第十一條本制度自通過之日起執(zhí)行，可根據(jù)公司需要適時進行修訂與補充。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際對本范本進行適當(dāng)調(diào)整，以適應(yīng)公司的具體需求和法規(guī)要求。制度的實施還應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況。公司現(xiàn)金管理制度范文（二）一、目標(biāo)與適用范圍本公司的現(xiàn)金管理規(guī)定旨在規(guī)范現(xiàn)金的管理和運用，確保其安全性和效率，避免現(xiàn)金的流失或濫用，提升整體財務(wù)管理水平。此制度適用于公司所有部門及崗位。二、管理職責(zé)劃分1.財務(wù)部門需負責(zé)制定現(xiàn)金管理政策和程序，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2.各部門需對本部門的現(xiàn)金進行有效管理，定期報告現(xiàn)金使用狀況。3.高級管理層應(yīng)確保現(xiàn)金管理制度的實施，并對現(xiàn)金使用進行審查。三、現(xiàn)金管理流程1.現(xiàn)金的收取公司應(yīng)指定專門的收款人員，嚴(yán)格按照既定流程收取現(xiàn)金，確保收款人員與金額的對應(yīng)性。2.現(xiàn)金的保管公司需設(shè)立專用的現(xiàn)金保管區(qū)域，由專人管理，對現(xiàn)金進行記錄?，F(xiàn)金應(yīng)存放在安全的保險柜內(nèi)，并定期核對庫存，以保證安全性。3.現(xiàn)金的支付各部門負責(zé)自身的現(xiàn)金支付，支付前需經(jīng)過審批，遵循既定程序進行。大額支付需獲得高級管理層的批準(zhǔn)。4.現(xiàn)金的報銷員工有權(quán)申請現(xiàn)金報銷，但需有合理的報銷理由及相應(yīng)憑證。報銷申請需經(jīng)過部門負責(zé)人審批，并由財務(wù)部門核實后支付。5.現(xiàn)金的監(jiān)控公司應(yīng)建立現(xiàn)金流動監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)并處理任何可能的現(xiàn)金流失或濫用情況。定期對現(xiàn)金流動進行分析和評估。四、制度執(zhí)行監(jiān)督財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督現(xiàn)金管理規(guī)定的執(zhí)行，進行定期檢查，并向高級管理層報告。高級管理層有權(quán)對制度進行修訂和完善。以上為公司現(xiàn)金管理的示例，