集團(tuán)資金支付與收款控制

集團(tuán)資金支付與收款控制合同編號(hào)：__________公司名稱：__________公司地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________公司名稱：__________公司地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________鑒于甲乙雙方同意按照平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就甲方向乙方支付資金及乙方向甲方收款事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條資金支付1.1支付方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬；（2）支票支付；（3）現(xiàn)金支付；（4）其他雙方約定的支付方式。1.2支付金額1.3支付時(shí)間甲方應(yīng)在收到乙方支付請(qǐng)求后，按照雙方約定的時(shí)間向乙方支付資金。第二條收款確認(rèn)2.1乙方應(yīng)在收到甲方支付的資金后，向甲方出具收款確認(rèn)函，確認(rèn)已收到相應(yīng)的支付款項(xiàng)。2.2乙方應(yīng)按照甲方要求，提供與支付款項(xiàng)相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等憑證。第三條資金監(jiān)管3.1甲方應(yīng)按照基礎(chǔ)合同的約定，將資金支付至乙方指定的銀行賬戶。3.2乙方應(yīng)對(duì)收到的資金進(jìn)行妥善保管，確保資金的安全、合規(guī)使用。3.3甲乙雙方應(yīng)對(duì)資金支付與收款過程中涉及的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密，不得泄露給第三方。第四條違約責(zé)任4.1甲方未按照約定時(shí)間、金額支付資金的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：__________。4.2乙方未按照約定時(shí)間、金額收款或未按照約定提供相關(guān)憑證的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：__________。第五條爭(zhēng)議解決5.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為：__________年。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.基礎(chǔ)合同2.收款確認(rèn)函3.銀行轉(zhuǎn)賬憑證4.支票支付憑證5.現(xiàn)金支付憑證6.商業(yè)秘密/個(gè)人隱私保密協(xié)議7.違約金計(jì)算公式說明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間、金額支付資金認(rèn)定：遲延支付或部分支付后果：支付違約金2.乙方未按約定時(shí)間、金額收款或未提供相關(guān)憑證認(rèn)定：遲延收款或未收款后果：支付違約金3.甲乙雙方泄露商業(yè)秘密、個(gè)人隱私認(rèn)定：違反保密義務(wù)后果：支付違約金，賠償損失三、法律名詞及解釋：1.支付方：指合同中承擔(dān)支付義務(wù)的一方2.收款方：指合同中承擔(dān)收款義務(wù)的一方3.違約金：指違約方應(yīng)支付給對(duì)方的一種經(jīng)濟(jì)賠償4.基礎(chǔ)合同：甲乙雙方簽訂的與此資金支付與收款事宜相關(guān)的合同5.遲延支付：指支付方未在約定的時(shí)間內(nèi)履行支付義務(wù)6.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，具有商業(yè)價(jià)值并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的信息7.個(gè)人隱私：指?jìng)€(gè)人不愿意公開或讓他人知悉的私密信息四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方資金緊張，無法按時(shí)支付解決辦法：與乙方協(xié)商延期支付，或?qū)で笃渌Y金來源2.乙方提供的憑證不齊全，導(dǎo)致甲方無法辦理支付解決辦法：乙方補(bǔ)充提供相關(guān)憑證，或雙方協(xié)商解決3.銀行轉(zhuǎn)賬出現(xiàn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致資金支付失敗解決辦法：核對(duì)轉(zhuǎn)賬信息，重新轉(zhuǎn)賬或聯(lián)系銀行解決問題4.遇到不可抗力因素，影響合同履行解決辦法：根據(jù)不可抗力情況，協(xié)商調(diào)整合同履行期限或金額五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲乙雙方在基礎(chǔ)合同中約定了資金支付與收款事宜2.甲方需要向乙方支付約定的資金3.乙方