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文檔簡介
順厚投資理財部專業(yè)知識培訓
專業(yè)知識培訓目錄:什么叫做現(xiàn)貨黃金?倫敦金交易規(guī)則黃金的用途有哪些?現(xiàn)貨黃金比實物黃金有哪些優(yōu)勢?黃金現(xiàn)貨與其他投資的對比投資品種的優(yōu)勢比較黃金投資有哪些優(yōu)勢?影響國際黃金價格的因素世界主要經(jīng)濟指標對黃金價格的影響黃金價格與國際原油的互動關系黃金價格與美元匯率的互動關系黃金價格與國際商品市場的聯(lián)動關系黃金價格與黃金現(xiàn)貨市場季節(jié)性供求因素的關系T+0交易時間段(國家、時間)國內黃金十年內價格走勢什么叫做現(xiàn)貨黃金?現(xiàn)貨黃金又叫倫敦金,因最早起源于倫敦而得名。倫敦金通常被稱為歐式黃金交易。以倫敦黃金交易市場和蘇黎世黃金市場為代表。投資者的買賣交易記錄只在個人預先開立的“黃金存折賬戶”上體現(xiàn),而不必進行實物金的提取,這樣就省去了黃金的運輸、保管、檢驗、鑒定等步驟,其買入價與賣出價質檢的差額要小于實金買賣的差價。這類黃金交易沒有一個固定的場所。在倫敦黃金市場整個市場是由各大金商、下屬公司間的互聯(lián)系組成,通過金商與客戶之間的電話、電傳等進行交易;在蘇黎世黃金市場。則由三大銀行為客戶代為買賣并負責結賬清算。倫敦的五大金商(羅富齊、金寶利、萬達基、萬加達、美思太平洋)和蘇黎世的三大銀行(瑞士銀行、瑞士信貸銀行和瑞士聯(lián)合銀行)等都在世界上享有良好的聲譽,交易者的信心也就建立于此。倫敦金交易規(guī)則
1、倫敦金以美元標價,以英制盎司為計量單位。黃金報價以瓊斯國際報價為準,主要根據(jù)倫敦市場的現(xiàn)貨黃金價格。一盎司等于31.1035克。每日盤價為**美元/1盎司黃金的價格。例如:大盤標出632.03/的數(shù)字,即為每盎司黃金632.03美元。2、倫敦金最低交易量為一手/張/單。一手等于100盎司。資金放大量約為50倍。對中小投資者是一個機會。訊匯金業(yè)有限公司要求的最低開戶保證金是五萬元港幣。3、保證金交易。只交少量保證金,即可進行大額交易。資金放大量約為50倍。對中小投資者是一個機會。訊匯有限公司要求的最低開戶保證金是五萬元港幣4、當日交易。開戶當天即可交易,而且可以多次交易,即T+05、可以雙向交易。既可以買漲,也可以買跌。既可以先買,也可以先賣。因此無論金價如何走勢,投資人始終有獲利的空間。6、即使買賣。只要價格在市,即可即使完成交易。不存在是否有人接單問題。不愁買不到,也不愁賣不出。7、黃金交易可以自設安全線,即交單時自定止損點和止盈點。因此在實際操作中可以將黃金交易的風險降到小于每日10%的跌幅。也就是小于股票每日的最大跌幅。同時由于黃金交易不設漲停板,因此黃金交易的日升幅可以大于10%。日升幅達100%的情況也并不少見。黃金的用途有哪些?1、用作國際儲備2、用作珠寶裝飾3、在工業(yè)與科技上的應用(1)、金在儀器儀表制造業(yè)的應用(2)、金在電子工業(yè)中的應用(3)、金在導電材料上的應用現(xiàn)貨黃金比起實物黃金有哪些優(yōu)勢?實物黃金投資:實物黃金看得見摸得著,可以放在家里作為黃金儲備,抵御通貨膨脹。缺點就是實物黃金只有在升值的時候你才能獲得利潤,本身不會產生額外的收益,如果黃金行情不好,你的個人財富也會隨之下降。而且作為一種金融產品,實物黃金變現(xiàn)的靈活性不夠,買賣都比較麻煩。現(xiàn)貨黃金投資:現(xiàn)貨黃金雙向交易,24小時不間斷;T+0可以讓投資者資金快速回攏,更加有效的使用資金,快速把握再次投資機會;投入少回報率高,杠桿可達100倍;規(guī)模大,不存在莊家,每天交易量約為30萬億美金左右;品種單一,分析判斷相對簡單,跟美金和原油走勢緊密相關。2、黃金現(xiàn)貨與期貨的區(qū)別期貨:杠桿是7~10倍(現(xiàn)在大概是7倍吧)也就是投入資金可以放大7~10倍,交易時間是4個小時,T+0雙向交易模式,漲跌停是±5%,撮合成交的。AuT+D:現(xiàn)在的杠桿是6倍,交易時間是10個小時,也是T+0雙向交易模式,漲跌停是±7%,撮合成交的。交易時間4(10)個小時,就是一天里只能在指定的這4(10)個小時內交易,呵呵,這就存在著要一直看盤的情況T+0雙向投資是指,在這時候買進,下一秒就能賣出,股票是T+1也就是最塊第二天才能賣出。雙向是指,可以買漲也可以買跌,都有盈利的機會。漲跌停板,是指今天與昨天的對比,最多的漲幅與跌幅,其實這樣也會存在著,獲利被限制的問題,因為它們達到這漲幅的最高點時就不會再漲(跌)了。撮合成交:是指,當您手上有產品是,想賣的時候,只能賣給另一個炒這塊的朋友,呵呵,這樣就存在著到時,您賣不出去,或著賣的價格比您想要的價格相差很多的問題建倉是指:買進開倉:想要進行買賣平倉:交易持倉:您買進的產品清倉:全賣出去3、黃金現(xiàn)貨與紙黃金的區(qū)別“紙黃金”是指黃金的紙上交易。投資者的買賣交易記錄只在個人在銀行開立的“黃金賬戶”上體現(xiàn),不必進行實物金條的提取,這樣就省下了黃金的運輸、保管、檢驗、鑒定等步驟,紙黃金的買價與賣出價之間的差額要小于金條買賣的差價?!凹堻S金”交易沒有實金介入,是一種由銀行提供的服務,以貴金屬為單位的戶口,投資者毋須透過實物的買賣及交收;而采用記賬式來投資黃金,由于不涉及實金的交收,交易成本可以更低;值得留意的是,雖然它可以等同持有黃金,但是戶口內的“黃金”不可以換回實物,而且“存款”沒有利息?!凹堻S金”是采用100%資金,單項式的交易品種,是直接投資于黃金的工具中,較為穩(wěn)健的一種。相對實物金,其交易更為方便快捷,交易成本也相對較低,適合專業(yè)投資者進行中短線的操作。特點紙黃金交易的特點有以下幾點1、在黃金市場采用紙黃金交易方式,可以節(jié)省實金交易必不可少的保管費、儲存費、保險費、鑒定費及運輸費等費用的支出,降低黃金價格中額外費用,提高金商在市場上的競爭力。2、紙黃金交易可以加快黃金的流通,提高黃金市場交易的速度。4、黃金現(xiàn)貨與債券、基金的區(qū)別債券與現(xiàn)貨黃金的區(qū)別一、收益不同。債券是獲得利息收入,利息固定;黃金是從價格差獲利二、流動性來說,債券有1年內的但多數(shù)期限較長,有的達到幾十年之久,變現(xiàn)慢;現(xiàn)貨黃金可隨時變現(xiàn)權證與現(xiàn)貨黃金的區(qū)別一、權證有漲跌停限制,黃金沒有二、權證有到期日,黃金不受時間限制三、權證的標的資產種類繁多,黃金產品單一基金與現(xiàn)貨黃金的區(qū)別一、基金是把錢交給別人去理財,不能自己控制;黃金投資可以完全由自己來掌握二、股票型基金和大盤是同漲同跌的關系三、債券型基金收益低四、基金流動性差變現(xiàn)能力差,投資周期長;黃金變現(xiàn)快五、找好的投資公司或者正規(guī)的金融機構,避免被騙
5、黃金現(xiàn)貨與外匯的區(qū)別一、外匯每天的價格波動小,黃金價格波動大二、外匯種類繁多不利于分析,黃金品種單一三、外匯市場每天的成交量不如黃金大,(1萬億美元;3萬億美元)四、外匯市場也存在操縱的情況投資品種的優(yōu)勢比較特性品種投入金額盈利能力交易方式交易時間風險程度公平性黃金1%獲利機會大雙向T+024小時風險可控可設止損止盈交易量巨大五莊控盤股票100%失誤時損失慘重單向T+14小時風險大投資失誤容易被套交易量小易被莊控盤外匯1%獲利機會大雙向T+024小時風險可控可設止損止贏交易量巨大五莊控盤期貨10%-20%獲利機會大雙向T+04小時風險不大市場不成熟交易量小,易被莊控盤基金100%波動小單向T+14小時與基金經(jīng)理人的風險偏好有關基金凈值增加時才有獲利黃金投資有哪些優(yōu)勢?
1、雙向操作:可進行雙向交易可以買張可以買跌,漲跌皆可賺錢,沒有行情好壞之分。2、T+0交易:可以隨時建倉隨時清倉??梢噪S時止損,減小風險。3、交易時間:一天24小時連續(xù)交易,可充分安排自己的時間,利用休閑時間進行交易。打破傳統(tǒng)上下班的時間交易方式:避免錯過行情而導致失去賺錢的機會。特別適合上班一族的投資需求。4、沒有莊家:全球同一個交易平臺,沒有莊家、無人操縱,日交易金額巨大,將近30萬億美元。5、保值性強:黃金是抵御通貨膨脹的最佳產品,防止經(jīng)濟泡沫,具有增值功能。6、有可參照性:原油漲或跌。則會影響黃金的漲或跌;美指漲或跌,則會影響黃金的跌或漲。7盈利空間大,收益率高。8、具有公開、公平、公正原則。受國家政策影響較小,與國際價格接軌。全球均參與,最公平的市場影響國際黃金價格的因素
一、供給因素1、地上的黃金存量2、年供求量3、新的金礦開采成本4黃金生產國的政治、軍事和經(jīng)濟的變動狀況5央行的黃金拋售二、需求因素1、黃金時機需求量(首飾業(yè)、工業(yè)等)的變化2、保值的需要3投機性需求三、其他因素1、美元匯率影響2、各國的貨幣政策與國際黃金價格密切相關3、通貨膨脹對金價的影響4、國際貿易、財政、外債赤字對金價的影響5、國際政局動蕩、戰(zhàn)爭等。6、股市行情對金價的影響世界主要經(jīng)濟指標對黃金價格的影響1、國內生產總值GDP2、工業(yè)生產指數(shù)3、采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)4、耐用品訂單5、就業(yè)報告6、生產者物價指數(shù)(PPI)7、零售銷售指數(shù)8、消費者物價指數(shù)9、新屋開工及營建許可建筑類指標10、美國每周申請失業(yè)金人數(shù)11、美國ECRI領先指數(shù)12、美國本月核心零售銷售13、美國貿易帳14、美國凈資本流入15、美國設備使用率(也稱產能利用率)16、美國上周紅皮書商業(yè)零售銷售(年率、月率)17、美國上周API原油庫存18、新屋銷售19、消費者信心指數(shù)20、經(jīng)常帳21、美國EIA黃金價格與國際原油的互動關系
原油價格一直和黃金市場息息相關,其原因是黃金具有抵御通貨膨脹的功能,而國際原油價格與通脹水平密切相關,因此,黃金價格與國際原油價格具有正向互動關系。例如2005年四季度,由于卡特里娜颶風的影響,導致國際原油價格大幅大漲,推動國際金價大幅上揚。黃金價格與美元匯率的互動關系
黃金是一種貨幣儲備,雖然美元實際上擔當著黃金在以前的職能,黃金還是對貨幣政策有一定影響的,
是對付通貨膨脹的一種手段,它對美元是一種替代作用,黃金的在市場上的主要職能是儲備貨幣和避險工具。美元強弱是影響金價高低的重要因素。這主要有三個原因:
首先,美元是世界公認的硬通貨,美元和黃金都是國際儲備資產,美元堅挺就削弱了黃金作為儲備資產和保值功能的地位。其次,美國GDP約占世界GDP的1/4強,對外貿易總額世界第一,世界經(jīng)濟深受其影響;而黃金價格顯然與世界經(jīng)濟好壞成反向關系。
第三,世界黃金市場一般都以美元標價,美元貶值一方面勢必導致金價上漲,另一方面,以美元計價的黃金對于其他貨幣的持有者來說就顯得便宜了,這將會刺激對于黃金的需求。所以,美元走勢與金價應是反方向變動的關系。黃金價格與國際商品市場的聯(lián)動關系
由于中國、印度、俄羅斯、巴西“金磚四國”經(jīng)濟的持續(xù)崛起,對有色金屬等商品的需求持續(xù)強勁,加上國際對沖基金的投機炒作,導致有色金屬。貴金屬等國際商品價格自2001年起持續(xù)強勁上揚,這就是商品市場價格聯(lián)動性的體現(xiàn)。投資者在判斷黃金價格走勢時,必須密切關注國際商品市場尤其是有色金屬價格的走勢。黃金價格與黃金現(xiàn)貨市場季節(jié)性供求因素的關系供求關系式市場基礎,黃金價格與國際黃金現(xiàn)貨市場的供求關系密切相關,黃金現(xiàn)貨市場往往有比較強的季節(jié)性供求規(guī)律,上半年黃金現(xiàn)貨消費相對處于淡季,近幾年來金價一般在二季度左右出現(xiàn)底部。從三季度開始,受節(jié)日等因素的推動,黃金消費需求會逐漸增強,在每年的春節(jié),受亞洲國家的消費影響,現(xiàn)貨黃金的需求會逐漸達到高峰,從而使得金價走高。T+0交易時間段(國家、時間)早5:00-14:00亞洲市場,行情一般,振幅較小,價位合適,適當進貨午14:00-1
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