2024年標(biāo)準(zhǔn)外債融資合同范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年標(biāo)準(zhǔn)外債融資合同范本版B版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.2解釋規(guī)則2.合同主體2.1債務(wù)人信息2.2債權(quán)人信息3.外債融資條件3.1融資額度3.2融資期限3.3融資利率3.4還款方式4.外債使用與管理4.1外債用途4.2外債賬戶管理4.3外債償還責(zé)任5.合同的履行5.1債務(wù)人的義務(wù)5.2債權(quán)人的權(quán)利與義務(wù)6.合同的變更與終止6.1合同變更6.2合同終止7.違約責(zé)任7.1債務(wù)人違約7.2債權(quán)人違約8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律適用9.保密條款9.1保密義務(wù)9.2例外情況10.強(qiáng)制性條款10.1強(qiáng)制性規(guī)定10.2遵守法律法規(guī)11.合同的生效、修改與解除11.1合同生效條件11.2合同修改11.3合同解除12.其他條款12.1通知與送達(dá)12.2合同的份數(shù)與保管12.3合同的繼承與轉(zhuǎn)讓13.附件13.1附件清單13.2附件的有效性14.簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.1.1“債務(wù)人”是指根據(jù)本合同約定承擔(dān)外債償還義務(wù)的法人或其他組織。1.1.2“債權(quán)人”是指根據(jù)本合同約定向債務(wù)人提供外債的法人或其他組織。1.1.3“外債”是指?jìng)鶆?wù)人在國(guó)際金融市場(chǎng)上以外國(guó)貨幣計(jì)價(jià)的債務(wù)。1.1.4“融資額度”是指?jìng)鶛?quán)人同意向債務(wù)人提供的最高外債金額。1.1.5“融資期限”是指本合同項(xiàng)下外債的期限，以年為單位計(jì)算。1.1.6“融資利率”是指本合同項(xiàng)下外債的利率，按照年化利率計(jì)算。1.1.7“還款方式”是指?jìng)鶆?wù)人按照本合同約定的方式進(jìn)行還款。1.1.8“違約”是指?jìng)鶆?wù)人未能履行本合同項(xiàng)下的任何還款義務(wù)。1.2解釋規(guī)則本合同條款的解釋應(yīng)遵循合同的語(yǔ)言、上下文、交易習(xí)慣以及國(guó)際慣例。2.合同主體2.1債務(wù)人信息債務(wù)人的全稱是，注冊(cè)地址是，法人為，聯(lián)系人姓名是，聯(lián)系電話是。2.2債權(quán)人信息債權(quán)人的全稱是，注冊(cè)地址是，法人為，聯(lián)系人姓名是，聯(lián)系電話是。3.外債融資條件3.1融資額度本合同項(xiàng)下的融資額度為X億美元（或等值外幣），融資額度分為若干期，每期的金額和期限在本合同附件一《融資額度分配表》中列明。3.2融資期限本合同項(xiàng)下的融資期限為年，自首筆融資款項(xiàng)到賬之日起計(jì)算。3.3融資利率本合同項(xiàng)下的融資利率為浮動(dòng)利率，基準(zhǔn)利率為L(zhǎng)IBOR（倫敦銀行同業(yè)拆借利率），加減點(diǎn)數(shù)由雙方在本合同簽訂時(shí)協(xié)商確定。3.4還款方式債務(wù)人應(yīng)按照本合同附件二《還款計(jì)劃表》的約定進(jìn)行還款，還款方式包括但不限于定期還款、提前還款和部分還款。4.外債使用與管理4.1外債用途債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的用途使用外債資金，未經(jīng)債權(quán)人同意，債務(wù)人不得將外債資金用于其他用途。4.2外債賬戶管理債務(wù)人應(yīng)在本合同約定的銀行開(kāi)設(shè)外債賬戶，并按照債權(quán)人的要求進(jìn)行賬戶管理。4.3外債償還責(zé)任債務(wù)人應(yīng)對(duì)本合同項(xiàng)下的外債承擔(dān)償還責(zé)任，保證按照約定的還款計(jì)劃和利率償還外債。5.合同的履行5.1債務(wù)人的義務(wù)債務(wù)人應(yīng)按照本合同的約定使用外債資金，并按照約定的還款計(jì)劃和利率償還外債。5.2債權(quán)人的權(quán)利與義務(wù)債權(quán)人應(yīng)按照本合同的約定向債務(wù)人提供外債資金，并按照約定的還款計(jì)劃和利率收取還款。6.合同的變更與終止6.1合同變更本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。6.2合同終止（1）債務(wù)人提前還清本合同項(xiàng)下的全部外債；（2）雙方協(xié)商一致終止本合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致終止本合同。7.違約責(zé)任7.1債務(wù)人違約債務(wù)人未按照本合同約定履行還款義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照約定支付違約金，并承擔(dān)其他違約責(zé)任。7.2債權(quán)人違約債權(quán)人未按照本合同約定履行提供外債資金義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照約定支付違約金，并承擔(dān)其他違約責(zé)任。8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決本合同履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向?qū)Ψ教岢稣{(diào)解申請(qǐng)，調(diào)解不成的，雙方同意按照仲裁條款解決爭(zhēng)議。8.3仲裁解決本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議提交X仲裁委員會(huì)按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。8.4法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.保密條款9.1保密義務(wù)雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。9.2例外情況法律要求披露的、或者雙方另有約定的例外情況不受本保密條款的限制。10.強(qiáng)制性條款10.1強(qiáng)制性規(guī)定雙方均應(yīng)遵守本合同項(xiàng)下外債融資的法律法規(guī)，包括但不限于《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》等。10.2遵守法律法規(guī)雙方在簽訂和履行本合同時(shí)，應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)的所有適用法律法規(guī)。11.合同的生效、修改與解除11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時(shí)應(yīng)向有權(quán)機(jī)關(guān)辦理合同生效所需的批準(zhǔn)、登記等手續(xù)。11.2合同修改本合同的修改應(yīng)采用書(shū)面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.3合同解除本合同解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面解除協(xié)議。12.其他條款12.1通知與送達(dá)雙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┯行У穆?lián)系地址和聯(lián)系方式，所有通知和其他通信均應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方指定的地址。12.2合同的份數(shù)與保管本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，雙方應(yīng)妥善保管本合同。12.3合同的繼承與轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)可以依法繼承和轉(zhuǎn)讓。13.附件13.1附件清單附件一《融資額度分配表》附件二《還款計(jì)劃表》13.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.簽署14.1簽署日期本合同于年月日簽署。14.2簽署地點(diǎn)本合同于國(guó)市簽署。14.3簽署人債務(wù)人代表：________________債權(quán)人代表：________________第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：《融資額度分配表》詳細(xì)要求：本附件應(yīng)詳細(xì)列出每一期的融資額度、融資期限、融資利率等信息，以及每一期的還款計(jì)劃。附件二：《還款計(jì)劃表》詳細(xì)要求：本附件應(yīng)詳細(xì)列出每一次的還款日期、還款金額、還款利率等信息，以及每一次還款的計(jì)算依據(jù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.債務(wù)人違約違約行為包括但不限于：未能按照約定的還款計(jì)劃和利率償還外債；未能按照約定的用途使用外債資金；未能按照債權(quán)人的要求進(jìn)行賬戶管理。責(zé)任認(rèn)定：債務(wù)人應(yīng)按照約定支付違約金，并承擔(dān)其他違約責(zé)任。具體違約金的比例和計(jì)算方式在本合同的附件一中列明。示例說(shuō)明：若債務(wù)人未能按照約定的還款計(jì)劃和利率償還外債，則債務(wù)人應(yīng)按照附件一中的違約金比例支付違約金。2.債權(quán)人違約違約行為包括但不限于：未能按照約定的提供外債資金；未能按照約定的還款計(jì)劃和利率收取還款。責(zé)任認(rèn)定：債權(quán)人應(yīng)按照約定支付違約金，并承擔(dān)其他違約責(zé)任。具體違約金的比例和計(jì)算方式在本合同的附件一中列明。示例說(shuō)明：若債權(quán)人未能按照約定的提供外債資金，則債權(quán)人應(yīng)按照附件一中的違約金比例支付違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.LIBOR（倫敦銀行同業(yè)拆借利率）解釋：LIBOR是倫敦銀行同業(yè)拆借利率的簡(jiǎn)稱，是一種國(guó)際金融市場(chǎng)上的基準(zhǔn)利率。2.外債解釋：外債是指?jìng)鶆?wù)人在國(guó)際金融市場(chǎng)上以外國(guó)貨幣計(jì)價(jià)的債務(wù)。3.融資額度解釋：融資額度