財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)范文（2篇）

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)范文一、現(xiàn)金日常管理1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收取與支付，并進(jìn)行詳盡的登記，以確?，F(xiàn)金流的順暢與精確無(wú)誤。2.承擔(dān)現(xiàn)金余額的核對(duì)與結(jié)算工作，及時(shí)更新現(xiàn)金賬戶余額，確保數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性與準(zhǔn)確性。3.監(jiān)控現(xiàn)金庫(kù)存水平，確保有足夠的備用現(xiàn)金以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況，避免現(xiàn)金短缺現(xiàn)象的發(fā)生。4.組織并實(shí)施現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作，以驗(yàn)證現(xiàn)金的實(shí)際數(shù)量與賬面記錄的一致性，確保現(xiàn)金的安全與準(zhǔn)確性。二、銀行日常管理1.全面管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)銀行存款的收支記錄與登記工作。2.密切監(jiān)控銀行賬戶余額，定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，確保賬面余額的準(zhǔn)確無(wú)誤。3.跟蹤銀行費(fèi)用的支出情況，及時(shí)核對(duì)賬單與憑證，對(duì)不符之處提出調(diào)整或異議。4.管理銀行流水賬戶，確保賬單與憑證的一致性，維護(hù)賬面與銀行記錄的同步性。三、票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的接收、發(fā)放與登記工作，確保票據(jù)的安全性與準(zhǔn)確性。2.負(fù)責(zé)票據(jù)的妥善保管與存檔，確保票據(jù)憑證的完整性，便于日后的查驗(yàn)與核對(duì)。3.跟蹤票據(jù)的到期日程，及時(shí)收回并銷毀過(guò)期票據(jù)，以降低票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。四、報(bào)銷管理1.管理員工的日常費(fèi)用報(bào)銷工作，及時(shí)審核報(bào)銷單據(jù)與憑證，確保報(bào)銷事項(xiàng)的合規(guī)性。2.跟蹤報(bào)銷支付情況，核對(duì)支票與轉(zhuǎn)賬憑證，確保報(bào)銷款項(xiàng)的及時(shí)發(fā)放。3.跟蹤報(bào)銷費(fèi)用的結(jié)算過(guò)程，與相關(guān)部門(mén)保持溝通，核對(duì)費(fèi)用臺(tái)賬與報(bào)銷憑證的一致性。五、財(cái)務(wù)憑證管理1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的登記、審核與歸檔工作，確保財(cái)務(wù)憑證的準(zhǔn)確性與完整性。2.協(xié)助編制與核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表，提供必要的憑證與支持材料，確保報(bào)表的準(zhǔn)確編制與審查。3.協(xié)助外部審計(jì)工作，提供所需的財(cái)務(wù)憑證與支持材料，配合外部審計(jì)師的工作。六、支付管理1.審核支付申請(qǐng)與支付憑證，確保支付憑證的合規(guī)性與準(zhǔn)確性。2.管理供應(yīng)商的付款事務(wù)，核對(duì)供應(yīng)商的賬單與憑證，確保支付金額與日期的準(zhǔn)確無(wú)誤。3.跟蹤付款情況，與供應(yīng)商保持溝通，及時(shí)解決付款過(guò)程中的問(wèn)題與糾紛。4.協(xié)助編制與核對(duì)付款明細(xì)，提供必要的支持材料與數(shù)據(jù)分析。七、稅務(wù)報(bào)表1.協(xié)助編制與填報(bào)稅務(wù)申報(bào)表，提供必要的財(cái)務(wù)憑證與報(bào)表，確保稅務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。2.持續(xù)關(guān)注稅務(wù)相關(guān)政策的更新與變化，進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)防工作。3.跟蹤稅務(wù)審查與稅務(wù)查詢的進(jìn)展，協(xié)助解答稅務(wù)問(wèn)題，提供所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與資料。八、其他職責(zé)1.參與部門(mén)內(nèi)的財(cái)務(wù)規(guī)劃與決策過(guò)程，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與分析報(bào)告，為決策提供支持。2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)范文（二）一、資金運(yùn)營(yíng)1.負(fù)責(zé)執(zhí)行財(cái)務(wù)資金的收支操作，確保各類交易的精確處理，保障資金的安全性和時(shí)效性。2.監(jiān)控并管理公司的資金流動(dòng)，遵循財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行資金調(diào)配，有效利用資金資源。3.及時(shí)編制和更新資金報(bào)表及銀行對(duì)賬單，以保證會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性和完整性。二、銀行事務(wù)1.負(fù)責(zé)與銀行的常規(guī)業(yè)務(wù)交互，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬、兌換等，確保公司資金流動(dòng)的順暢。2.精通各類銀行產(chǎn)品和服務(wù)，為公司提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，如外匯兌換、理財(cái)產(chǎn)品等。3.維護(hù)與銀行的良好關(guān)系，及時(shí)掌握并理解新的銀行業(yè)務(wù)規(guī)定和要求，提出相關(guān)建議。三、票據(jù)控制1.管理公司的各種票據(jù)，確保發(fā)票、收據(jù)、支票等的準(zhǔn)確性、合法性及安全性。2.完成票據(jù)的開(kāi)具、使用、核對(duì)、登記流程，及時(shí)記錄并歸檔，做好票據(jù)管理和存檔工作。3.協(xié)助其他部門(mén)進(jìn)行票據(jù)核對(duì)和結(jié)算，確保票據(jù)的有效性和合規(guī)性。四、費(fèi)用核算1.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷和核算，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.核實(shí)費(fèi)用報(bào)銷憑證的真實(shí)性與合法性，執(zhí)行發(fā)票管理和報(bào)銷審核，確保費(fèi)用記錄的準(zhǔn)確性和歸檔。3.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算和控制，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告，為經(jīng)營(yíng)決策提供支持。五、其他財(cái)務(wù)職責(zé)1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管編制和整理月度及年度財(cái)務(wù)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.參與內(nèi)外部審計(jì)工作，協(xié)助提供審計(jì)所需資料和數(shù)據(jù)，確保審計(jì)流程的順利進(jìn)行。3.定期分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵指標(biāo)，提出改進(jìn)建議，協(xié)助財(cái)務(wù)主管優(yōu)化財(cái)務(wù)管理?？偨Y(jié)：財(cái)務(wù)部出納需具備一定的會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)專業(yè)素養(yǎng)，以及扎實(shí)的操作技能和