財務(wù)報銷流程培訓(xùn)10

YOURLOGOXXX財務(wù)報銷流程培訓(xùn)caiwubaoxiaoliuchengpeixun前言

在日常工作中,部分員工對財務(wù)知識比較欠缺,對公司財務(wù)報銷流程及報銷規(guī)定不太了解,出現(xiàn)報銷單據(jù)填寫不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況,由于單據(jù)填寫錯誤導(dǎo)致的重復(fù)填寫工作也多次發(fā)生,給本部門、財務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來不必要困擾.

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感謝您下載模板網(wǎng)提供的PPT模板.費(fèi)用報銷四大流程FeatureNumber零一報銷憑證填寫規(guī)范FeatureNumber零二報銷憑證票據(jù)粘貼方法FeatureNumber零三目錄費(fèi)用報銷四大流程一ONE誰批準(zhǔn)誰負(fù)責(zé)原則手續(xù)完整原則即時清結(jié)原則一二四三先審批后支出原則先審批后支付原則凡支出項目均需事先申請經(jīng)批準(zhǔn)后才可支出；沒有申請或未經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用不得支出.誰審批誰負(fù)責(zé)原則審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的費(fèi)用支出負(fù)責(zé)任.即時清結(jié)原則凡借用公款者,前賬不清、后款不借.手續(xù)完整原則報銷必須有經(jīng)辦人、規(guī)定各級審核人及審批人的親筆簽名,財務(wù)不得受理手續(xù)不全的報銷單據(jù).讓我們來看看這幾個原則分別是什么意思?二TWO報銷憑證填寫規(guī)范費(fèi)用報銷單除出差費(fèi)用外的所有費(fèi)用都填寫《費(fèi)用報銷單》若一張報銷單上有多個報銷項目,如交通費(fèi)、餐費(fèi)等,可以填寫在一張報銷單上,但需分行填寫清楚；如有獎金,提成,補(bǔ)貼或者其它需要用替代票代替報銷的情況,報銷項目按粘貼票據(jù)的性質(zhì)分欄填寫如用品、餐飲費(fèi)、車費(fèi)等；“備注”欄按實際情況用便簽紙?zhí)顚懞笳迟N；如果是拿替代發(fā)票報銷,請附上原印章清晰的收據(jù).單據(jù)及附件張數(shù)填寫票據(jù)的總數(shù)量.費(fèi)用報銷單金額:類別相同的票據(jù)上的金額合計數(shù),采用阿拉伯?dāng)?shù)字填列,保留兩位小數(shù),如一零零元,填寫為一零零.零零,最后一欄合計金額也采用阿拉伯?dāng)?shù)字填列,保留兩位小數(shù),并在數(shù)據(jù)前加人民幣符號“￥”,如合計金額為一零零元,填寫為￥一零零.零零.金額大寫:本張費(fèi)用報銷單合計金額的大寫數(shù)字,大寫金額前必須加“￥”或

,大寫后的如為零也必須填零,不能為空白.壹貳叁肆伍陸柒捌玖零原借款:如有借支請?zhí)顚?應(yīng)退余款:如借支金額大于報銷金額請?zhí)顚?費(fèi)用報銷單報粘貼票據(jù)性質(zhì)分類匯總分行填寫用便簽紙?zhí)顚憣嶋H內(nèi)容,然后粘貼在備注欄:額度,獎金,提成,補(bǔ)貼,替代票或其它需注明情況等部門主管

捌柒陸伍肆零綜合管理部

二零一五

一二三一八七六五.四零必需填寫餐飲費(fèi)六五.四零

加油費(fèi)

二零零零.零零用品費(fèi)

二零零零.零零交通費(fèi)四零零零.零零零五部門經(jīng)理部門總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理正楷簽字正楷簽字正楷簽字付款申請書填寫要求基本上和費(fèi)用報銷單一致,需注意的是“收款單位”必須為全稱,“賬號”與“開戶行”要如實填寫,如**銀行**支行等.單據(jù)及附件張數(shù)填寫附件的總數(shù)量.付款原因:應(yīng)填寫清楚,不能過于簡單,內(nèi)容必須包括“使用目的及對應(yīng)業(yè)務(wù)項目”,業(yè)務(wù)項目若涉及到類似采購等事項,必須述明“采購數(shù)量及對應(yīng)單價”（有對賬單附件的除外）.所有付款項目必須附有對應(yīng)的原始合同復(fù)印件、采購申請單復(fù)印件、原始憑證、發(fā)票.

公司全稱

一一一一二二二二三三三三四四四四

XXX銀行XXX支行

捌柒陸

伍

肆零

八七六五.四零

XX

直接用簽字筆寫在此處:應(yīng)填寫清楚,不能過于簡單,內(nèi)容必須包括“使用目的及對應(yīng)業(yè)務(wù)項目”,業(yè)務(wù)項目若涉及到類似采購等事項,必須述明“采購數(shù)量及對應(yīng)單價”（有對賬單附件的除外）.

部門主管部門經(jīng)理部門總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理正楷簽字

二零一五一二

三零

付款申請書差旅費(fèi)報銷單差旅費(fèi)報銷單需付出差申請單,除“出差補(bǔ)助”不需要付發(fā)票及票據(jù)外,其他均需有票據(jù).出差起訖日期必須填寫清楚,以便于財務(wù)方便核算出差補(bǔ)助費(fèi)用.已發(fā)放出差補(bǔ)助,不再報銷餐飲費(fèi)用.如確實需要招待客人的,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可憑餐飲發(fā)票報銷.餐飲費(fèi)用填寫在“其他”一欄.一/一-一/一零公司-長沙一零xxxxxxxxxxxx一/一一-一/一五長沙-濟(jì)南五xxxxxxxxxxxxxxxxx二零一五xxxxxxxxxx二零一四零一零一二零一四零一一五一五xxxxxxxxxx一九九九.零零

壹玖玖玖零零xxxx

參加長沙XX展會

差旅費(fèi)報銷單借款審批單借款審批單為各部門相關(guān)人員備用金申請、出差或業(yè)務(wù)接等借支申請時使用,填寫要求如同前幾種單據(jù).出差或者業(yè)務(wù)接待完成后,填寫報銷單抵銷借款.入借款金額多余實際使用金額,則由借款人將應(yīng)退余款轉(zhuǎn)賬至公司賬戶.借款事由需要填寫詳細(xì),內(nèi)容必須包括“使用目的及對應(yīng)業(yè)務(wù)項目”.XXXX部XXX

二零一五一一三零

出差北京環(huán)保展會、四人

壹零零零

一零零零.零零二零一五年一二月一五日正楷簽字

二零一五一一三一部門主管部門經(jīng)理部門總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理借款審批單三THREE報銷憑證票據(jù)粘貼方法票據(jù)粘貼方法多樣,粘貼票據(jù)時應(yīng)根據(jù)票據(jù)的多少、紙張的大小,選擇合適的方法.但應(yīng)以整個單據(jù)平整、美觀為準(zhǔn),以便財務(wù)部裝訂成冊.粘貼的票據(jù)要求正面朝上,便于審核與日后查閱；按照發(fā)票種類紙張大小順序進(jìn)行粘貼,以此是小-中-大.大張的票據(jù)只需固定票據(jù)的左上角,小張的票據(jù)需均勻的粘貼在粘貼單上,不能厚薄不勻.請用膠水粘貼,不可用訂書針裝訂.粘貼要求粘貼前將票據(jù)上面所有的釘書針,回形針,夾子等外在的東西全部去掉.票據(jù)分類,加油票,交通票,住宿票,餐飲加油票等,都要分好類別.如果票據(jù)較多可采用多張粘貼單粘貼.對于比粘貼單大的附件,例如:合同、采購申請單.應(yīng)將超出部分按粘貼單大小折疊在粘貼單內(nèi).整理票據(jù)粘貼方法日期填寫完整粘貼方法粘貼方法粘貼方法粘貼方法大張的發(fā)票貼上面小張的發(fā)票先貼粘貼方法折疊票據(jù)將單據(jù)固定在封面的左上角,齊封面的底邊線將長出部分對折齊上邊沿線將長出部分折起,使上下兩段長短相當(dāng)票據(jù)折疊,使大小、長短與單據(jù)封面保持一致將票據(jù)折疊,使大小、長短與單據(jù)封面保持一致折疊票據(jù)粘貼中常見的錯誤集中粘貼,四周厚薄不均勻折疊票據(jù)超出粘貼單大小寬度超過粘貼單,左上角對齊中間厚兩邊簿粘貼中常見的錯誤票據(jù)疊加粘貼,容易擋住金額,未固定在粘貼單上,容易脫落.雜亂無章粘貼中常見的錯誤錯誤粘貼給財務(wù)部門增加的麻煩一、斜面增加打孔人員難度與危險度.二、既不美觀又增加裝訂人員工作量.我們的目的:讓財務(wù)憑證變得美觀、整齊、大方、便于存檔財務(wù)報銷流程培訓(xùn)Financialreimbursementprocesstraining辦圖網(wǎng)設(shè)計部

在日常工作中,部分員工對財務(wù)知識比較欠缺,對公司財務(wù)報銷流程及報銷規(guī)定不太了解,出現(xiàn)報銷單據(jù)填寫不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況,由于單據(jù)填寫錯誤導(dǎo)致的重復(fù)填寫工作也多次發(fā)生,給本部門、財務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來不必要困擾.前言Preface

感謝您下載模板網(wǎng)提供的PPT模板.一費(fèi)用報銷原則Theusercandemonstrateonaprojector二費(fèi)用報銷四大流程Theusercandemonstrateonaprojector三填寫報銷憑證規(guī)范Theusercandemonstrateonaprojector四報銷憑證票據(jù)粘貼方法TheusercandemonstrateonaprojectorCONTENTS零一費(fèi)用報銷原則Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer,orprintthepresentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield費(fèi)用報銷原則公司的費(fèi)用支出按照先事前審批,后報銷.報銷費(fèi)用必須以合理、合法、真實為依據(jù),原始發(fā)票不能涂改、偽造.實際發(fā)生的業(yè)務(wù),不能使用與實際業(yè)務(wù)無關(guān)的發(fā)票.報銷單必須按公司規(guī)定的程序進(jìn)行審核簽字流程.跟該報銷有關(guān)的資料文件,須附報銷單后面.費(fèi)用報銷原則常見費(fèi)用報銷用戶可以在投影儀或者計算機(jī)上進(jìn)行演示也可以將演示文稿打印出來制作成膠片以差旅費(fèi)用戶可以在投影儀或者計算機(jī)上進(jìn)行演示也可以將演示文稿打印出來制作成膠片以業(yè)務(wù)招待費(fèi)用戶可以在投影儀或者計算機(jī)上進(jìn)行演示也可以將演示文稿打印出來制作成膠片以培訓(xùn)、會議費(fèi)用、黨群及工會活動零二費(fèi)用報銷四大流程Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer,orprintthepresentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield費(fèi)用報銷四大原則先審批后支出原則誰批準(zhǔn)誰負(fù)責(zé)原則二手續(xù)完整原則即時清結(jié)原則四三一在此輸入標(biāo)題文字在此輸入標(biāo)題文在此輸入標(biāo)題文在此輸入標(biāo)在此輸入標(biāo)題文在此輸入標(biāo)題文字在此輸入標(biāo)題文在此輸入標(biāo)題文在此輸入標(biāo)在此輸入標(biāo)題文字費(fèi)用報銷四大原則凡支出項目均需事先申請經(jīng)批準(zhǔn)后才可支出；沒有申請或未經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用不得支出.審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的費(fèi)用支出負(fù)責(zé)任.凡借用公款者,前賬不清、后款不借.報銷必須有經(jīng)辦人、規(guī)定各級審核人及審批人的親筆簽名,財務(wù)不得受理手續(xù)不全的報銷單據(jù).先審批后支付原則誰批準(zhǔn)誰負(fù)責(zé)原則即時清結(jié)原則手續(xù)完整原則讓我們來看看這幾個原則分別是什么意思?零三填寫報銷憑證規(guī)范Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer,orprintthepresentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield報銷憑證填寫規(guī)范一、費(fèi)用報銷單除出差費(fèi)用外的所有費(fèi)用都填寫《費(fèi)用報銷單》若一張報銷單上有多個報銷項目,如交通費(fèi)、餐費(fèi)等,可以填寫在一張報銷單上,但需分行填寫清楚；如有獎金,提成,補(bǔ)貼或者其它需要用替代票代替報銷的情況,報銷項目按粘貼票據(jù)的性質(zhì)分欄填寫如用品、餐飲費(fèi)、車費(fèi)等；“備注”欄按實際情況用便簽紙?zhí)顚懞笳迟N；如果是拿替代發(fā)票報銷,請附上原印章清晰的收據(jù).單據(jù)及附件張數(shù)填寫票據(jù)的總數(shù)量.報銷憑證填寫規(guī)范一、費(fèi)用報銷單金額:類別相同的票據(jù)上的金額合計數(shù),采用阿拉伯?dāng)?shù)字填列,保留兩位小數(shù),如一零零元,填寫為一零零.零零,最后一欄合計金額也采用阿拉伯?dāng)?shù)字填列,保留兩位小數(shù),并在數(shù)據(jù)前加人民幣符號“￥”,如合計金額為一零零元,填寫為￥一零零.零零.金額大寫:本張費(fèi)用報銷單合計金額的大寫數(shù)字,大寫金額前必須加“￥”或

,大寫后的如為零也必須填零,不能為空白.壹貳叁肆伍陸柒捌玖零原借款:如有借支請?zhí)顚?應(yīng)退余款:如借支金額大于報銷金額請?zhí)顚?報銷憑證填寫規(guī)范一、費(fèi)用報銷單報粘貼票據(jù)性質(zhì)分類匯總分行填寫用便簽紙?zhí)顚憣嶋H內(nèi)容,然后粘貼在備注欄:額度,獎金,提成,補(bǔ)貼,替代票或其它需注明情況等部門主管

捌柒陸伍肆零綜合管理部

二零一五

一二三一八七六五.四零必需填寫

餐飲費(fèi)六五.四零

加油費(fèi)二零零零.零零用品費(fèi)

二零零零.零零交通費(fèi)四零零零.零零零五部門經(jīng)理部門總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理正楷簽字正楷簽字正楷簽字報銷憑證填寫規(guī)范二、付款申請書單據(jù)及附件張數(shù)填寫附件的總數(shù)量.付款原因:應(yīng)填寫清楚,不能過于簡單,內(nèi)容必須包括“使用目的及對應(yīng)業(yè)務(wù)項目”,業(yè)務(wù)項目若涉及到類似采購等事項,必須述明“采購數(shù)量及對應(yīng)單價”（有對賬單附件的除外）.填寫要求基本上和費(fèi)用報銷單一致,需注意的是“收款單位”必須為全稱,“賬號”與“開戶行”要如實填寫,如**銀行**支行等.所有付款項目必須附有對應(yīng)的原始合同復(fù)印件、采購申請單復(fù)印件、原始憑證、發(fā)票.報銷憑證填寫規(guī)范二、付款申請書

公司全稱

一一一一二二二二三三三三四四四四

XXX銀行XXX支行

捌柒陸

伍

肆零

八七六五.四零

XX

直接用簽字筆寫在此處:應(yīng)填寫清楚,不能過于簡單,內(nèi)容必須包括“使用目的及對應(yīng)業(yè)務(wù)項目”,業(yè)務(wù)項目若涉及到類似采購等事項,必須述明“采購數(shù)量及對應(yīng)單價”（有對賬單附件的除外）.

部門主管部門經(jīng)理部門總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理正楷簽字

二零一五一二

三零

報銷憑證填寫規(guī)范三、差旅費(fèi)報銷單差旅費(fèi)報銷單需付出差申請單,除“出差補(bǔ)助”不需要付發(fā)票及票據(jù)外,其他均需有票據(jù).出差起訖日期必須填寫清楚,以便于財務(wù)方便核算出差補(bǔ)助費(fèi)用.已發(fā)放出差補(bǔ)助,不再報銷餐飲費(fèi)用.如確實需要招待客人的,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可憑餐飲發(fā)票報銷.餐飲費(fèi)用填寫在“其他”一欄.零一零二零三零四報銷憑證填寫規(guī)范三、差旅費(fèi)報銷單一/一-一/一零公司-長沙一零xxxxxxxxxxxx一/一一-一/一五長沙-濟(jì)南五xxxxxxxxxxxxxxxxx二零一八xxxxxxxxxx二零一八

零八零一二零一八零八一五一五xxxxxxxxxx一九九九.零零

壹玖玖玖零零xxxx

參加XXXXX展會

報銷憑證填寫規(guī)范四、借款審批單借款審批單為各部門相關(guān)人員備用金申請、出差或業(yè)務(wù)接等借支申請時使用,填寫要求如同前幾種單據(jù).出差或者業(yè)務(wù)接待完成后,填寫報銷單抵銷借款.入借款金額多余實際使用金額,則由借款人將應(yīng)退余款轉(zhuǎn)賬至公司賬戶.借款事由需要填寫詳細(xì),內(nèi)容必須包括“使用目的及對應(yīng)業(yè)務(wù)項目”.報銷憑證填寫規(guī)范四、借款審批單XXXX部XXX

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出差北京環(huán)保展會、四人

壹零零零

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