醫(yī)療機構賬款收回管理制度

醫(yī)療機構賬款收回管理制度第一章總則為有效規(guī)范醫(yī)療機構賬款收回管理，確保資金安全，加快資金周轉，提高財務管理水平，根據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本制度。醫(yī)療機構的賬款收回是維護機構財務健康的重要環(huán)節(jié)，關系到機構的持續(xù)運營和發(fā)展。第二章適用范圍本制度適用于本醫(yī)療機構內部所有與賬款收回相關的部門和人員，包括財務部、醫(yī)療服務部及其他涉及賬款管理的部門。所有與患者、保險公司及其他第三方的賬款收回活動均應遵循本制度。第三章管理規(guī)范1.賬款收回目標賬款收回的主要目標為：確保應收賬款及時、足額收回，降低應收賬款占用，加強資金流動性，保障醫(yī)療服務的可持續(xù)性。2.賬款分類管理根據(jù)賬款來源，醫(yī)療機構的應收賬款可分為以下幾類：患者自費賬款醫(yī)療保險賬款企業(yè)或機構合作賬款其他應收款項3.收款周期管理應根據(jù)賬款種類和客戶情況制定相應的收款周期，確保在規(guī)定周期內完成款項收回。對于逾期賬款，應及時采取措施進行催收。第四章操作流程1.賬款確認賬款的確認由財務部負責，需確保賬款的準確性和完整性。每月應進行賬款清理，確認未收款項的真實性，并與相關部門溝通協(xié)調。2.催收流程催收分為初次催收和后續(xù)催收。初次催收應在賬款到期后7天內進行，后續(xù)催收應在初次催收后每隔15天進行一次。催收方式應包括電話催收、函件催收及上門催收等形式，視情況而定。3.賬款減免及調整對于因特殊情況導致的賬款減免或調整，必須經相關部門審核，并由財務總監(jiān)審批。所有減免和調整應記錄在案，確保透明和可追溯。4.收款記錄所有的收款行為須記錄在案，包括收款時間、金額、付款方信息及收款方式。收款記錄應由財務部定期審核，確保賬務的準確性。第五章監(jiān)督機制1.內部審計財務部應定期對賬款收回情況進行內部審計，確保賬款收回的合規(guī)性和有效性。審計報告應上報管理層，作為決策依據(jù)。2.績效考核設立賬款收回績效考核機制，依據(jù)收回率、逾期賬款比例等指標對相關部門和人員進行考核，激勵及時收回賬款。3.反饋與改進設立內部反饋機制，鼓勵員工提出在賬款收回過程中遇到的問題及改進建議。定期召開會議對賬款收回管理進行總結和反思，促進管理方式的不斷優(yōu)化。第六章附則本制度自發(fā)布之日起實施，由財務部負責解釋和修訂。在實施過程中，若遇到與現(xiàn)行法律法規(guī)不符的情況，須及時調整，以確保本制度始終符合國家法律法規(guī)的要求。制度的修訂應定期進行，確保與醫(yī)療機構的發(fā)展和外部環(huán)境的變化相適應。通過建立和完善賬款收