國際結(jié)算系統(tǒng)公共類操作手冊

國際結(jié)算系統(tǒng)公共類操作手冊

（第一版10月30日）

目錄

國際結(jié)算系統(tǒng)界面及交易名稱簡介：.............4

（-）進入國際結(jié)笄系統(tǒng)：.......................................................4

（二）國際結(jié)算系統(tǒng)交易介紹：...................................................4

國際結(jié)算進出口交為界面簡介：.................5

（一）進入國際結(jié)算出口交易：..................................................5

（二）出口信用證來證至我行寄單間的交易.......................................5

（三）出口信用讓我行寄單以后的交易............................................5

（四）出口托收交易.............................................................6

（五）出口轉(zhuǎn)讓信用證交易界面簡介：............................................6

（六）進入國際結(jié)算進口交易：..................................................7

（七）進口開證至進口到單間的交易..............................................7

（八）進口到單以后的交易......................................................7

（九）提貨擔保交易：...........................................................8

（十）進口融資交易：...........................................................8

（十一）進口代收交易.............................................................8

公共類操作要點.................................9

（一）進出口業(yè)務經(jīng)辦交易功能鍵：..............................................9

（二）復核交易功能鍵的介紹：...................................................9

（三）INCOMINGTRANSACTION.......................................10

（四）INTERRUPTEDITEMS/TURNTOCORRECT.............................10

（五）各種交易的業(yè)務編號的生成規(guī)則：.........................................11

（六）各交易中共同的PANEL：EOT、SETTLEMENT>ENGAGEMENT.............12

（七）有關費用的收取方式、幣別的調(diào)整.........................................12

（八）日期的錄入...............................................................13

四、靜杰數(shù)據(jù).........................................................................13

（-）PARTY..........................................................................................................................13

（二）FEECONDITIONS......................................................................................................16

（三）FXDAILYRATES........................................................................................................16

（四）MAINTAINRATES......................................................................................................16

（五）LIMIT...........................................................................................................................16

（六）TEXTMODULE..........................................................................................................16

五、大集中處理方式.................................16

（一）大集中的處理類型........................................................16

（二）大集中處理說明..........................................................17

六、國際結(jié)算系統(tǒng)會計帳務處理.....................IX

（一）有關帳務處理的要點：....................................................18

（二）進口信用證項下或有資產(chǎn)負債科目的發(fā)生領、余額的變化情況.............19

（三）或有資產(chǎn)負債發(fā)生變化的交易列表........................................21

（四）特殊情況v表外帳、額度的變化..........................................21

七、輸出文件的處理方式............................22

（一）SWIFT、TELEX報文....................................................22

（二）面函打印................................................................26

（三）傳票打印................................................................26

八、DIARY備忘錄操作指南.........................26

（一）DIARY的生成...........................................................27

（二）DIARY界面的功能說明..................................................27

（三）自動生成的備忘錄列表....................................................28

九、WORKFLOWMANAGER..........................................30

十、查詢一INFO...................................................................33

十一、REPORT.......................................................................35

十二、接口..........................................35

十三、國際結(jié)算系統(tǒng)的柜員類型......................................................36

十四、國際結(jié)算系統(tǒng)各交易代碼明細表...............37

（一）進口信用證：...........................................錯誤!未定義書簽。

（二）進口代收；.............................................錯誤!未定義書簽。

（三）出口信用證：...........................................錯誤!未定義書簽。

（四）出口托收：..............................................錯誤!未定義書簽。

（五）提貨擔保：..............................................錯誤!未定義書簽。

（六）進口押匯：.............................................錯誤!未定義書簽。

（七）轉(zhuǎn)讓信用證：...........................................錯誤!未定義書簽。

（八）與SWIFT的接口方式42

國際結(jié)算系統(tǒng)界面及交易名稱簡介:

（一）進入國際結(jié)算系統(tǒng)：

在桌面上點擊“國際結(jié)算系統(tǒng)”，在USER-ID后錄入你的用戶名，在PASSWARD

后錄入密碼，點OK,即可進入國際結(jié)算系統(tǒng)。

（二）國際結(jié)算系統(tǒng)交易介紹：

1.INFO:國際結(jié)算系統(tǒng)交易查詢

2.IMPORT:國際結(jié)算進口信用證交易

3.EXPORT:國際結(jié)算出口信用證及托收交易

4.TRANSFER:國際結(jié)算轉(zhuǎn)讓信用證交易

5.WORKFLOWMANAGER:國際結(jié)算對外發(fā)出報文的處理交易

6.BILLSCOLLECTION:國際結(jié)算進口代收交易

7.SHIPPINGGRARANTEE:國際結(jié)算進口信用證提貨擔保交易

8.IMPORTFINANCE:國際結(jié)算進口融資交易

9.REPORT:國際結(jié)算報表

1（）.PASSWORKMODIFY:國際結(jié)算系統(tǒng)用戶修改密碼

11.LAUNCHTRANSACTION:直接進入國際結(jié)算某交易

12.書架：

第一層：INCOMINGMESSAGES通過國際結(jié)算系統(tǒng)讀入的需本機構(gòu)處理的

SWIFT報文

第二層：REGISTEREDTRANSACTIONS由上一個交易引發(fā)的被國際結(jié)算

系統(tǒng)自動登記的下一個交易

第三層：PENDING未完成待處理的交易

13.文件夾：需要復核員復核及處理的交易

14.日歷板：DIARY由某交易引發(fā)的對此交易未來處理的提示

15.鼠標：EXIT退出國際結(jié)算系統(tǒng)

16.CREDITAPPROVAL:察看和處理額度的交易

17.INCOMINGMESSAGE:進入國際結(jié)算系統(tǒng)的SWIFT報文的分發(fā)交易

18.STATICDATA:國際結(jié)算系統(tǒng)修改和管理各種交易數(shù)據(jù)的交易

二、國際結(jié)算進出口交易界面簡介：

（一）進入國際結(jié)算出口交易：

點（附圖2）中的“EXPORT”進入畫面

1,EXPORTLC:出口信用證來證至客戶交單間的交易

2,BRUNDEREXPORTLC:出口信用證到單以后的交易

3,BILLSCOLLECTION:出口托收交易

（二）出口信用證來證至我行寄單間的交易

點（附圖3）中的EXPORTLC進入畫面

1.L/CPREADVISE/NOTIFICATION:我行通知的出口信用證簡電交易。

2.L/CRESERVATION:非我行通知的出口信用證補錄交易。

3.ADVICE/CONFIRML/C:我行通知的出口信用證來證及證實書通知交易

4.AMENDMENT:出口信用證通知修改交易

5.DOCUMENTSRECEIVED:出口信用證到單交易

6.CONFIRMATION:出口信用證我行加保交易

7.CANCELLATION:出口信用證撤證和注銷交易

8.PACKINGCREDIT:出口信用證打包貸款交易

9.COMMONMESSAGE:出口信用證項下函電往來交易

10.CHARGE'SSETTLEMENT:出口信用證我行收費交易

（三）出口信用證我行寄單以后的交易

點（附圖3）中的BRUNDEREXPORTLC即可進入畫面

1.ADVICEOFDISCREPANCIES:出口信用證修改寄單金額及電提不符點交

易

2.REJECTDOCUMETNS:出口信用證開征行退單交易

3.SENDDOCUMENTS:出口信用證我行寄單交易

4.PURCHASESIGHT:出口信用證押匯交易（遠期L/C承兌前的押匯）

5.CHANGEMATURITY:出口信用證開征行承兌到期日交易

6.FINANCEUSANCE:出口信用證遠期押匯，貼現(xiàn)或買斷交易（遠期L/C承

兌后的押匯）

7.FINANCINGRETURNED:出口信用證融資返還交易

8.FUNDSSETTLEMENT:出口信用證結(jié)匯交易

9.CHARGESETTLEMENT:出口信用證單據(jù)項下我行收費交易

10.REIMBURSEMENTCLAIM:出口信用證寄單以后的索匯交易

11.COMMONMESSAGES:出口信用證單據(jù)項下函電往來

（四）出口托收交易

點（附圖3）中的BILLSCOLLECTION即可進入畫面

1.SENDCOLLECTIONSCHEDULE:出口托收寄單交易

2.AMENDCOLLECTION:出口托收修改交易

3.RRTF.CTDOCUMENTS:出口托收退單交易

4.ACCEPTUSANCEDOCUMENTS:出口托收遠期承兌交易

5.PURCHASESIGHT:出口托收押匯交易

6.FINANCINGRETURNED:出口，毛收融資返還交易

7.RECEIPTOFFUNDS:出口托收結(jié)匯交易

8.CHARGESETTLEMENT:出口托收我行收費交易

9.TRACER:出口托妝催收交易

10.COMMONMESSAGES:出口托收函電往來交易

（五）出口轉(zhuǎn)讓信用證交易界面簡介：

1,進入出口轉(zhuǎn)讓信用證交易

點（附圖2）中的TRANSFER即可進入畫面

1）TRANSFERS:開出轉(zhuǎn)讓信用證后至第一受益人替換單據(jù)前的交易

2）BILLSUNDERTRANSFERS:第一，受益人替換單據(jù)以后的交易

2.開出轉(zhuǎn)讓信用證后至第一受益人替換單據(jù)前的交易

點（附圖7）中的TRANSFERS即可進入畫面

1）AMENDMENT:轉(zhuǎn)讓信用證的修改

2）DOCS.RECEIV.FROM2NDBEN.:轉(zhuǎn)讓信田證項下第二受益人到單

3）CANCELLATION:轉(zhuǎn)讓信用證的撤證和注銷

4）COMMONMESSAGES:轉(zhuǎn)讓信用證項下的函電往來

5）CHARGESETTLEMENT:轉(zhuǎn)讓信用證項下的我行收費

3.第一受益人替換單據(jù)以后的交易

點（附圖7）中的BILLSUNDERTRANSFERS即可進入畫面

1）RECEIVEDADD.DOCUMENTS:第一受益人替換單據(jù)交易

2）REJECTDOCUMENTS:轉(zhuǎn)讓信用證開證行退單交易

3）SENDDOCUMENTS:轉(zhuǎn)讓信用證寄單交易

4）CHANGEMATURITY:轉(zhuǎn)讓信用證開征行承兌到期日交易

5）FUNDSSETTLEMENT:轉(zhuǎn)讓信用證結(jié)匯及付匯交易

6）CHARGESETTLEMENT:轉(zhuǎn)讓信用證單據(jù)項下我行收費交易

7）COMMONMESSAGES:轉(zhuǎn)讓信用證單據(jù)項下函電往來交易

（六）進入國際結(jié)算進口交易：

點（附圖2）中的IMPORT即可進入畫面

1.IMPORT:進口開證至進口到單間的交易

2.BRUNDERANIMPORTLC:進口到單以后的交易

（七）進口開證至進口到單間的交易

點（附圖10）中的IMPORT可以進入

1.OPENTHEL/C:對外開證交易

2.AMENDMENT:信用證修改交易

3.OPENSHIPPINGGRATRATEE:開具信用證項下提貨擔保交易

4.DOCUMENTSADVISED:寄單行點提不符點及索匯電登記交易

5.DOCUMENTSRECEIVED:進口到單登記交易

6.CANCELLATION:撤證或注銷信用證交易

7.COMMONMESSAGES:信用證項下函電往來交易

8.CHARGESETTLEMENT:信用證項下我行收費交易

9.CASHCOLLECT:收取保證金交易

10.ENGAGEMENTADJUST:保證金調(diào)整交易

（八）進口到單以后的交易

點（附圖10）中的BRUNDERANIMPORTLC即可進入畫面

1.REJECTDOCUMENTS:我行對外拒付交易

2.UTILIZATIONSIGHTDOCUMENTS:我行對外即期付匯及進口押匯交易

3.EXTENDUSANCE:我行對外延長到期日交易

4.UTILIZATIONUSANCE:我行對外承兌到期日交易

5.SETTLEMENTUSANCEDOCS:我行對夕卜遠期付匯交易

6.CHARGESETTLEMENT:信用證到單以后的我行收費交易

7.COMMONMESSAGES:信用證到單以后的函電往來交易

（九）提貨擔保交易；

點（附圖2）中的SHIPPINGGUARANTEE即可進入畫面

1.OPENSHIPPINGGUARANTEE:對外開具提貨擔保交易（用于進口代收項

下，進口信用證項下見二，（七），3,）

2.CANCELSHIPPINGGUARANTEE:進口項下提貨擔保的撤銷交易

3.SENDATRACER:提貨擔保催收交易

（十）進口融資交易；

點（附圖2）中的IMPORTFINANCE即可進入畫面

1.CREATEFINANCING:

2.AMENDMENT/EXTENSION:

3.SETTLEMENT:

4.FREEMESSAGE:

（十一）進口代收交易

點（附圖2）中的BILLSCOLLECTION即可進入交易

1.ADVISEDOCUMENTS:進口代收國外到單登記交易

2.RELEASEOFGOODS:進口代收提單背書交易

3.SETTLEMENTSIGHTDOCS:進口代收即期付匯交易

4.AMENDCOLLECTION:進口代收修改交易

5.ACCEPTUSANCEDOCUMENTS:進口代收遠期承兌交易

6.EXTENDUSANCE:進口代收延長到期日交易

7.SETTLEMENTATMATURITY:進口代收遠期付匯交易

8.CANCELLATION:注銷或撤銷交易

9.CHARGESETTLEMENT:進口代收我行收費交易

10.TRACER:進口代收催收交易

11.COMMONMESSAGES:進口代收函電往來交易

三、公共類操作要點

（一）進出口業(yè)務經(jīng)辦交易功能鍵：

1.CHECK:自動檢核健。每一個業(yè)務交易都設置了一些必輸項，點此鍵可以提

示必輸項，如果必輸項未輸全，系統(tǒng)會自動檢核。

2.BREAK:暫存健。交易需中途臨時保存時，點此鍵，本交易會被保存到書架

的第三層的PENDING中去。（見一，（二），12,）

3.WARNING:警示鍵。對業(yè)務交易進程和額度狀況的不完整進行警示

4.SAVE:業(yè)務交易保存鍵。完成某經(jīng)辦交易后，點此鍵，系統(tǒng)將此經(jīng)辦交易的

數(shù)據(jù)保存到復核交易中去。

5.DIARY:對本交易未來提示增加新的自定義。

6.EXIT:退出鍵。點此鍵，可退出本交易畫面。

（二）復核交易功能鍵的介紹：

1.SEARCH:選擇要查找或復核的交易范圍，點此鍵自動搜尋所需交易

2.DISPLAY:選擇某一交易，點此鍵，系統(tǒng)自動搜尋并顯示此交易

3.SEARCHOWN:選擇一定的交易范圍，點此鍵，系統(tǒng)自動搜尋需要本機構(gòu)

復核的交易

4.RELEASE:選擇需要復核的某交易，點此鍵交易即被復核

5.REPAIR:復核發(fā)現(xiàn)問題需要經(jīng)辦修改時，點此鍵，交易即被退回經(jīng)辦的

CORRECTION交易中去

6.REJECT:復核發(fā)現(xiàn)問題，確認某交易不能做，點此鍵，此交易即被拒絕

7.Transactionheader:通過點擊display后自動帶到此panel,點擊detail后能將

交易的全部內(nèi)容以全程攝像方式顯示出來，凡經(jīng)辦人員更改的地方都會以下

劃紅線來表示。點擊Warning可以顯示有關警告信息。點擊show可以顯示

有關報文和面函。但需注意：經(jīng)辦人員在SETTLEMENT下部的DETAILS

中改動的數(shù)據(jù)項在這里無法察看。

8.Interface/TransactionSummary:該筆交易下所有會計分錄的明細表。

9.Releaselist:經(jīng)辦、授權(quán)人員授權(quán)情況列表。

10.傳票打?。嚎娠@示每一條分錄的會計傳票，并可按需要打印。

（三）IncomingTransaction

系統(tǒng)收到的SWIFT報文自動存入此交易中。點擊桌面左邊的文件夾第一層，

鼠標變成“手形”，會出現(xiàn)此交易的名稱提示，雙擊鼠標左鍵進入此交易。

主要操作要點：

1詳細列表的內(nèi)容：

TRN:點擊此邕報文，系統(tǒng)自動進入的交易碼

REFERENCE:顯示在此筆報文中的業(yè)務編號及報文類型

2TAKE:選中某一報文，點擊TAKE可將此報文自動帶入相應的交易中，目

前只有以下類型的報文可以選取：MT700、MT701/2/3、MT710、MT720、

MT705、MT707o如果一個用戶已使用了此筆報文，其它用戶則不能在使用。

3RE-ROUTING:如需將某一用戶的業(yè)務分配給其他用戶，則進入

RE-ROUTING選取被分配的用戶號，SAVE后即可由該用戶操作。

4報文刪除：自動進入此系統(tǒng)的報文不會自動刪除，需定期手工設置時間范圍

批量刪除，或逐筆刪除。

5如需顯示報文內(nèi)容，可點擊“SHOWDOC”。

（四）InterruptedItcms/TurntoCorrect

被經(jīng)辦暫時掛起的業(yè)務將存在此交易中，狀態(tài)為PENDING;復核將經(jīng)辦的

業(yè)務REPAIR或REJECT,需修改的也存放在此交易中，狀態(tài)為

CORRECTION/REJECT1ON。

主要操作要點

I詳細列表的內(nèi)容：

TRN:點擊此筆交易，系統(tǒng)自動進入的交易碼

REFERENCE:顯示在此筆交易的編號和名稱

2TAKE:選中某一交易，點擊TAKE可進入至I被掛起或需修改的交易中，所

有信息保留此筆交易最后退出時的狀態(tài)。

3RE-ROUTING:如需將某一用戶的業(yè)務分配給其他用戶，則進入

RE-ROUTING選取被分配的用戶號，SAVE后即可由該用戶操作。

4交易刪除：除了INCOMINGMESSAGE可按時間范圍批量刪除，所有其它

狀態(tài)的交易需逐筆刪除，并只可刪除自己的交易，其他用戶不可刪除別的用

戶的交易。

（五）各種交易的業(yè)務編號的生成規(guī)則：

1業(yè)務編號為十三位：BP3862010001AP

BP3862010001AP（D）

交易編號機構(gòu)編碼年份流水號分支行業(yè)務識別標志押匯（貼現(xiàn)）

2分支行業(yè)務編號的規(guī)則

如果是分行業(yè)務編號第十三位為：A

各支行分別設置為：R、「、D…….

3各交易編號生成規(guī)則：

交易編碼生成查詢

CSHOPNCHCH

LITSELLC

LITOPNLCLC

LITENGLC

LITDCKABxxxxxxxxxx/xLC

X

BRTSELAB

BCTDAVICIC

LETSETAD/RS

LETNOTADAD

LETRSTRSRS

LETOPNADAD

LETDAVBPAD

BETSELBP

BOTDAVOCOC

SGTSELSG

SGTOPNSGSG

TRTSELTR

TRTOPNTRTR

LTTSELTC

LTTOPNTCTC

LTTDCKBPTC

BTTSELBP

（六）各交易中共同的Panel:EOT、SettlementsEngagement

1.EOT中生成面函和報文，如有面函，點擊“SHOW”顯示面函，對已設置好

內(nèi)容的面函，需增加內(nèi)容可在“ADDTEXT”中錄入。報文的內(nèi)容在其他Panel

的相關位置輸入。EOT中還可顯示有關或有資產(chǎn)負債帳號及金額。

2.Settlement:反映了比筆交易的帳務情況，主要反映客戶帳及我行費用的借記、

貸記的情況。右上部分：顯示為付給國外的費用；中間部分：我行收費明細，

費用可設為先收、后收；下部分：其他此筆交易涉及的分錄，客戶帳、清算、

融資、存放總行或國外同業(yè)等，各種分錄的賬號可通過選擇支付方式來帶出，

或手工輸入。在費用欄中的“delails”中，可對費用進行優(yōu)惠。在下部分中

的“details”中，可輸入優(yōu)惠牌價、結(jié)售匯類型、融資科目的借據(jù)號、傳票

摘要、客戶水單摘要等。

3Engagement:有關保證金的詳細情況。

如該筆交易有保證金處理要求，就會有EngagementPanel,在此Panel上顯

示了保證金的余額，該筆交易需使用的保證金。注意，在此Panel上所顯示

的保證金金額均是指該筆交易，并不反映該客戶的所有保證金情況。

（七）有關費用的收取方式、幣別的調(diào)整

1我行收費可以設置為先收和后收。

2如果設為先收，ROLE為我行客戶，幣別默認為CNY;為國外銀行或客戶，

幣別默認為交易幣別。

3如果設為后收，ROLE無論為國內(nèi)或國外，幣別都默認為交易幣別。

4自動設置的幣別可手工調(diào)整；

5一般原則為：我行客戶一本幣；國外客戶一交易幣別。

6手續(xù)費優(yōu)惠的處理方法：

7SETTLEMENTPANEL中部的手續(xù)費處，點擊DETAILS,輸入DISCOUNT

AMOUNT或DISCOUNTRATEo

8匯率優(yōu)惠的處理方法：

9SETTLEMENTPANEL下部，點擊DETAILS,更改匯率。

(八)日期的錄入

1可通過點開日歷，選取需輸入的日期。

2輸入“+days”或“-days”，可計算出所輸日期。

3所有輸入日期均為終端日期，非主機日期，系統(tǒng)自動默認的“today”為主機

日期。

四、靜態(tài)數(shù)據(jù)

(一)PARTY

PARTY的內(nèi)容包括兩部分：代理行資料和客戶資料。

1.代理行資料由總行國際部負責維護；客戶資料由各分行自行維護。

代理行資料中是以SWIFTBIC作為代理行的編號的，如果是沒有SWIFTBIC

的銀行，編號規(guī)則為“ZZZ”+銀行名稱縮寫+不足部分用“X”不足十一

位。分支行柜員需要查詢無SWIFTBIC的銀行時，可以在交易中的代理行

編號處輸入“？？？ZZZ”，便可看到所有無SWIFTBIC的銀行。如需增加

無SWIFTB1C的銀行，分支行柜員需以E-MAIL的方式將開立申請報總行

代理行處(申請格式見附件，在國際部網(wǎng)頁上可以看到)。代理行資料的內(nèi)

容主要包括代理行名稱、地址、評級、所在國家、所在國家評級、所在大洲、

SWIFTBIC及押關系、所在國家電傳號、其總行名稱及編號、是否停用標識

(STOPCODE)等。

在增加或修改代理行數(shù)據(jù)時需要注意的地方：

(1)此代理行的總行必須輸入，系統(tǒng)據(jù)此扣減其總行的代理行額度；

(2)當客戶額度凍結(jié)時，是否停用標識(STOPCODE)會自動變?yōu)椤癝TOP

OUTGOINGPAYMENT”狀態(tài);額度解凍時要將狀態(tài)改回“NOSTOP”;

(3)代理行的名稱填在NAME的第一行和STREET的第一行；詳細門牌

號和街道填在CHINESENAME處；所在城市及郵編填在STREET的

第二行；國家填在POSTCODE&CITY的第一行；

(4)代理行的地址需要修改時，可以在原地址上進行修改。

2.客戶資料是以柜臺系統(tǒng)中客戶的編號(十三位)作為本系統(tǒng)客戶資料的編號

的。

十三位的組成為：0136510007788

0136510007788

對公客戶機構(gòu)號順序號校臉位

非我行客戶但在我行作國際結(jié)算業(yè)務的也需要在系統(tǒng)中編號，編號規(guī)則為：

0136519990001

對公客戶機構(gòu)號非我行客戶順序號

客戶資料的內(nèi)容主要包括客戶中英文名稱、地址、電話、傳真、聯(lián)系人、技術(shù)監(jiān)

督局編號、客戶所在機構(gòu)編號等c一個客戶允許有多個地址。一個地址建立后即

不允許更改，如果實際地址與客戶資料里保存的地址不同時只能通過增加一個新

地址的方法解決。如果需要刪除一個地址可以在PARTY界面點擊“MODIFY”

鍵，然后將“ADDRESSFORPARTY”處的“KEY”的地址編號刪除，然后存

盤即可。

(1)增加客戶地址的方法：點擊PARTY界面的“ADDRESS”鍵，進入

客戶地址維護界面，點擊“ADDNEW”，客戶的英文名稱和地址需填

在NAME的第一行，STREET的第一、二行，POSTCODE&CITY

的第一行。客戶的中外名稱填在PARTY頁面的CHINESENAME處，

中文?也址填在ADDRESS頁面的CHINESEADDRESS處。COUNTRY

處系統(tǒng)已默認為“CHINA"?？梢暂斎肟蛻舻腡ELEPHONENO和FAX

NO,其余各項可以不作處理，點擊SAVE存盤。特別需要注意的是存

盤后需在此界面點擊PARTY,這時系統(tǒng)顯示提示信息“DOYOU

WANTTOADDADDRESSXXXTOPARTYANDCHANGETO

CHANGING?”這時需點擊“YES”,并出現(xiàn)PARTY界面，再次SAVE,

這樣才將新增地址與PARTY有機地連接在一起。

(2)增加聯(lián)系人的方法：點擊PARTY界面的“CONTACT”鍵，進入客

戶聯(lián)系人維護界面，輸入相應的內(nèi)容。點擊PARTY界面的

“CONTACTS”可以看到所以聯(lián)系人信息。

(3)增加客戶賬號的方法：點擊PARTY界面的“ACCOUNT”鍵，進入

客戶賬號維護界面。點擊“ADDNEW”后，榆入以下四項內(nèi)容：

A.HOLDER:客戶號

B.TYPE:賬戶種類

可選擇的類型有：應收款項帳ASSET

出口貼現(xiàn)/買入票據(jù)帳BILLSDISCOUNT

出口才甲匯帳■ADVANCINGEXPORT

進出口墊款，帳BRPENDINGINSTRUCTIONS

客戶保證金帳CASHCOVER

客戶往來帳CURRENT

打包放款帳PACKINGCREDIT

信4《可攵據(jù)/進口押匯帳TRUSTRECEIPT

注意：客戶的“應收款項帳ASSET”類貝長戶必須在使用前維護到系

統(tǒng)中，否則交易無法通過。例如：150、151、152、1161、1162、157、

158等賬戶。

C.CURRENCY

D.ACCOUNT(十三位)

EXTERNALSEARCHKEYOFACCOUNT自動生成，

然后點擊“SAVE”完成一個賬戶的錄入。

“SAVE&NEXT”鍵的作用相當于復制賬戶：當需要一次性輸入多

個賬戶時，點擊此鍵可將輸入的內(nèi)容存盤并同時復制，下一個賬戶

只要對四項中的內(nèi)容進行調(diào)整即可，不必逐一輸入，節(jié)省工作量。

系統(tǒng)同時控制避免重復錄入相同賬戶。如改動了“ACCOUNT”一

uv

項需相應地手工改動EXTERNALSEARCHKEYOFACCOUNTo

點擊PARTY界面的“account”PANEL,可以看到客戶所以賬戶的

清單。

(4)為客戶設立特殊收費標準的方法：點擊PARTY界面的“FEECOND.”

鍵，進入客戶費率維護界面。在“FEECODE”處選擇需要調(diào)整的費

用種類,例如：“isscom進口信用證開證手續(xù)費”，點擊“MODIFY”,

可以對費率、上限、下限、固定費率等進行調(diào)整，其余各項請不要修

改。

（5）PARTY界面的“fees/trn”目前沒有功能設置。

（二）FEECONDITIONS

1.基本費率由總行國際部維護；對個別客戶的費率優(yōu)惠由各分行自行維護

（STATICDATA\FEECONDITIONS\PARTYPANEL）。方，去也口下：

（1）選擇費用類型

（2）在CONDITIONSOFPARTY處輸入客戶編號

（3）點擊MODIFY

（4）調(diào)整費率或費用金額

（三）FXDAILYRATES

每天開機后由總行自動從柜臺系統(tǒng)讀取當天牌價。

（四）MAINTAINRATES

根據(jù)計劃資金部的通知由總行定期自動從柜臺系統(tǒng)讀取。

（五）LIMIT

客戶額度和代理行額度的維護在這里完成。代理行額度由總行國際部維護；客戶

額度由各分行自行維護。

1.客戶額度（見《國際結(jié)算系統(tǒng)客戶額度控管操作指南》）

2.代理行額度（見《國際結(jié)算系統(tǒng)代理行額度操作指南》）

3.額度的設置與處理

（六）TEXTMODULE

國際結(jié)算業(yè)務常用條款和語句在這里維護，目前由總行統(tǒng)一維護。

五、大集中處理方式

（一）大集中的處理類型

國際結(jié)算各種交易品種可以根據(jù)業(yè)務風險的大小和技術(shù)要求的高低分為五

種情況處理：

序交易類型經(jīng)辦經(jīng)辦經(jīng)辦行總行總行

號行行

1普通交易經(jīng)辦復核

0B

2無須總行看，但超過一經(jīng)辦復核授權(quán)A

定金額須經(jīng)辦行老總0B

看

3超過一定金額一定須經(jīng)辦復核復核B復核B復核B

總行看0B或授權(quán)或授權(quán)

AA

4無論金額大小均須總經(jīng)辦復核復核B復核B復核B

行看0B或授權(quán)或授權(quán)

AA

5單筆須總行看REL

CONTRAL

（二）大集中處理說明

注釋：

第一種類型無須在DBAT葭1_中設置，顯示為OB

第二種類型須在DBATR1_中設置，選“不一定”，授權(quán)金額設置為無限

大，這樣總行永遠看不到，顯示為OUBA,如果交易金額超過A的權(quán)限范

圍，需要一個超級用戶完成。各行可根據(jù)自身的需要選擇設置。

第三種類型須在DBATRL中設置，選“不一定”，授權(quán)金額按實際需要

設置，顯示為OUBA,當交易金額超過此金領總行就能看到，當不超過此金

額總行就不能看到。總行看得到，分行授權(quán)人員才看得到；總行看不到，分

行授權(quán)人員也看不到。例如：進口拒付。

第四種類型須在DBATRL中設置，選“必須”，授權(quán)金額無須設置，顯示

為OUBA,每筆均需總行授權(quán)，例如：進口開證。

第五種類型是指一二三種類型中總行無法看到的情況下臨時決定須總行協(xié)

助的,在RELEASE交易中點擊“RELCONTRAL”按鈕，則一切處理

同第四種類型。

以上五種類型中前三種分行可根據(jù)自身情況選擇使用，第四種是總行規(guī)定必

須執(zhí)行的，第五種是系統(tǒng)提供的便利.

下列列表為必須由總行授權(quán)的交易品種，即第四種類型；其余任何一種交易

均可通過點擊“RELCONTRAL”按鈕的方法尋求總行協(xié)助。

進口開證ALL

進口信用證修改ALL

等值50萬美元（含）以上進口信用證拒付ALL

等值100萬美元（含）以上進口信用證項下到單ALL

六、國際結(jié)算系統(tǒng)會計帳務處理

（一）有關帳務處理的要點：

1.或有資產(chǎn)負債帳、額度帳、外匯買賣帳、費月收入帳全部由系統(tǒng)自動生成，

不可以手工干預。

2.在“SETTLEMENTPANEL”中的賬戶、分錄，可以手工干預：

我行費用部分均為“貸記”，科目自動設置，可更改金額、幣別。

其它分錄：按需要可更改帳號、借貸記方向、幣別、金額。選擇借記或貸記

某帳戶時，可通過選擇支付方式帶出相應的賬號。

詳細內(nèi)容見附件《會計系統(tǒng)說明》

3.關于外匯買賣科目的說明：

在SETTLEMENT下部分的DETAIL中,SETTLEDAMOUNT為記賬幣別，

DOCAMOUNT為交易幣別，假如這兩種幣別不一致，系統(tǒng)根據(jù)以下原則判

別使用那種外匯買賣科目：

記賬幣別交易幣別科目牌價

人民幣外幣01661一買入價/賣出價結(jié)售匯

1

外幣人民幣01661-買入價/賣出價結(jié)售匯

1

外幣外幣00698-套匯匯率/交易室詢價代客外匯買

1賣

歐元歐幣00699-固定匯率

1

歐幣歐元00699-固定匯率

1

歐元外幣00698一套匯匯率/交易室詢價

1

歐幣外幣系統(tǒng)中無法處理

4.套匯的處理

套匯匯率的確定方法：根據(jù)總行計劃資金部的意見，等值五萬美元以下的兩

種外幣之間套匯時采用這兩種外幣分別對人民幣的牌價之比作為套匯匯率，

等值五萬美元以上的兩種外幣之間套匯時需向交易室詢價。第一種情況

DOCCS會自動計算，第二種情況詢價后需填在SETTLEMENT

PANEL\DETAIL\RATE\"外幣一對外幣二“處。無論使用哪種牌價，會計科

目均使用xx00698000001o

（二）進口信用證項下或有資產(chǎn)負債科目的發(fā)生額、余額的變化情況

業(yè)務交易類或有資產(chǎn)科目金領余額

品種型1161/14611162/14153/453

62

進口即期開借：??0U61-XMax.Max.

信用證AmountAmount

證貸：？?01461009999

修改借：？？01461009999OpenMax.Open

（即期貸：??01161-XAmountAmountAmount

改遠期）借：？?01162-X-Open

Amount

貸：？？01462009999

修改借：？?01161-XMax.AmeOpen

（增額）ndedAmount

貸：？?01461009999Amount

修改借：701461009999Max.AmeOpen

（減額）貸：？?01161-XndedAmount

Amount

即期付借：701461009999DocumenOpen

匯貸：??01161-XtAmount

Amount

拒付借：？01461009999DocumenOpen

（第三貸：??01161-XtAmount1

種退單）Amount

遠期開借：??01162-XMax.Max.

證貸：？？01462-1AmountAmount

承兌借：??0146260099承兌金Open

99額Amount

貸：??01162-X

借：??00153-X承兌全Open承兌金

額Amount額

貸：？？00453000001

遠期付借：？?00453000001承兌金Open零

匯貸：？？00153-X額Amount

拒付借：？？01462009999DocumenOpen

貸：??01162-XlOpenAmounl

Amount