2024年公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行合同版本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方：指2024年公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行合同的發(fā)起方和受益方。1.2乙方：指負(fù)責(zé)為甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行服務(wù)的乙方公司。1.3合同：指本合同目錄所列的2024年公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行合同。2.財(cái)務(wù)規(guī)劃2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)需求和目標(biāo)，制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。2.2財(cái)務(wù)規(guī)劃方案應(yīng)包括但不限于：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表的規(guī)劃，稅收籌劃，成本控制策略，資本結(jié)構(gòu)和融資方案等。3.并購(gòu)重組執(zhí)行3.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)需求和目標(biāo)，制定詳細(xì)的并購(gòu)重組執(zhí)行方案。3.2并購(gòu)重組執(zhí)行方案應(yīng)包括但不限于：目標(biāo)公司的篩選和評(píng)估，交易結(jié)構(gòu)和條款的制定，盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)措施，交易談判和合同簽訂等。4.合同履行期限4.1乙方應(yīng)在合同簽訂后的30個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。4.2乙方應(yīng)在并購(gòu)重組項(xiàng)目啟動(dòng)后的60個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交并購(gòu)重組執(zhí)行方案。5.費(fèi)用和支付5.1乙方為甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行服務(wù)的費(fèi)用為人民幣萬(wàn)元。5.2.1合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)費(fèi)用的一半。5.2.2并購(gòu)重組執(zhí)行方案提交后3個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方并購(gòu)重組執(zhí)行服務(wù)費(fèi)用的一半。5.2.3合同履行完畢后，甲方支付乙方剩余的費(fèi)用。6.保密條款6.1乙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的甲方商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密。6.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同履行完畢之日止。7.違約責(zé)任7.1乙方未按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提交財(cái)務(wù)規(guī)劃方案或并購(gòu)重組執(zhí)行方案的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=逾期本金×日違約金率。7.2甲方未按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付費(fèi)用的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式同上。8.爭(zhēng)議解決8.1合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.合同的變更、解除和終止9.1合同的變更、解除和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面確認(rèn)。10.合同的生效10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.其他約定11.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。11.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.甲方（蓋章）：12.乙方（蓋章）：12.簽訂日期：2024年第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方：指2024年公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行合同的發(fā)起方和受益方，具有法律地位和完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織。1.2乙方：指負(fù)責(zé)為甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行服務(wù)的乙方公司，具有法律地位和完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織。1.3本合同：指雙方為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，就財(cái)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行事項(xiàng)達(dá)成的書面協(xié)議，包括但不限于合同、附件及其補(bǔ)充協(xié)議。第二條財(cái)務(wù)規(guī)劃2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)需求、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及財(cái)務(wù)狀況，開(kāi)展全面、詳盡的財(cái)務(wù)分析，包括但不限于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流量分析，利潤(rùn)分析和資產(chǎn)負(fù)債表分析等。2.2乙方應(yīng)結(jié)合甲方業(yè)務(wù)特點(diǎn)和市場(chǎng)狀況，制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于：2.2.1稅收籌劃：乙方應(yīng)充分利用國(guó)家稅收政策，為甲方制定合理的稅收籌劃方案，降低甲方稅收負(fù)擔(dān)，提高經(jīng)濟(jì)效益。2.2.2成本控制策略：乙方應(yīng)協(xié)助甲方建立和完善成本控制體系，通過(guò)成本預(yù)算、成本分析等手段，實(shí)現(xiàn)成本的有效控制和持續(xù)降低。2.2.3資本結(jié)構(gòu)和融資方案：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的資金需求、融資能力和市場(chǎng)狀況，制定合理的資本結(jié)構(gòu)和融資方案，降低融資成本，降低融資風(fēng)險(xiǎn)。2.3乙方應(yīng)定期（至少每季度一次）向甲方報(bào)告財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況，并根據(jù)甲方業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)狀況，適時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。第三條并購(gòu)重組執(zhí)行3.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的并購(gòu)重組目標(biāo)和要求，開(kāi)展目標(biāo)公司的篩選和評(píng)估工作，包括但不限于：3.1.1對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，評(píng)估其盈利能力、償債能力和成長(zhǎng)潛力等。3.1.2對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行法律盡職調(diào)查，評(píng)估其法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性。3.1.3對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行商業(yè)盡職調(diào)查，評(píng)估其業(yè)務(wù)模式、市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等。3.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定并購(gòu)重組交易結(jié)構(gòu)和條款，包括但不限于：3.2.1交易對(duì)價(jià)和支付方式。3.2.2交易完成后的股權(quán)結(jié)構(gòu)和managementteam的安排。3.2.3并購(gòu)重組后的整合方案，包括組織結(jié)構(gòu)、人員配置、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)管理等方面的整合。3.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方開(kāi)展并購(gòu)重組談判，簽訂相關(guān)協(xié)議，并監(jiān)督協(xié)議的履行。3.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方應(yīng)對(duì)并購(gòu)重組過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：3.4.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等手段，提前識(shí)別和預(yù)警財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并提出應(yīng)對(duì)措施。3.4.2法律風(fēng)險(xiǎn)：協(xié)助甲方應(yīng)對(duì)并購(gòu)重組過(guò)程中的法律問(wèn)題，確保并購(gòu)重組的合法性和合規(guī)性。3.4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)并購(gòu)重組目標(biāo)公司的市場(chǎng)前景進(jìn)行充分調(diào)查和分析，評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并制定應(yīng)對(duì)策略。第四條合同履行期限4.1乙方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向甲方提交財(cái)務(wù)規(guī)劃方案和并購(gòu)重組執(zhí)行方案。4.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向乙方支付合同費(fèi)用。第五條費(fèi)用和支付5.1乙方為甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃與執(zhí)行服務(wù)的費(fèi)用為人民幣【】萬(wàn)元。5.2.1合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)費(fèi)用的一半。5.2.2并購(gòu)重組執(zhí)行方案提交后【】個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方并購(gòu)重組執(zhí)行服務(wù)費(fèi)用的一半。5.2.3合同履行完畢后【】個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方剩余的費(fèi)用。第六條保密條款6.1乙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的甲方商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密。6.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同履行完畢之日止。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提交財(cái)務(wù)規(guī)劃方案或并購(gòu)重組執(zhí)行方案的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=逾期本金×日違約金率。7.2甲方未按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付費(fèi)用的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式同上。7.3違約一方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的全部費(fèi)用和損失，包括但不限于律師費(fèi)、差旅費(fèi)、損失賠償金等。第八條爭(zhēng)議解決8.1合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的變更、解除和終止9.1合同的變更、解除和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面確認(rèn)。第十條合同的生效10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。第十一條合同的履行地11.1本合同的履行地為本合同簽訂地。第十二條通知12.1雙方應(yīng)通過(guò)書面形式相互發(fā)送通知、請(qǐng)求、要求或其他通訊。12.2通知、請(qǐng)求、要求或其他通訊應(yīng)通過(guò)郵寄、電子郵件或其他雙方同意的方式發(fā)送。第十三條法律適用13.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十四條其他約定14.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：財(cái)務(wù)規(guī)劃方案附件二：并購(gòu)重組執(zhí)行方案附件三：稅收籌劃方案附件四：成本控制策略報(bào)告附件五：資本結(jié)構(gòu)和融資方案報(bào)告附件六：盡職調(diào)查報(bào)告附件七：交易結(jié)構(gòu)和條款明細(xì)附件八：并購(gòu)重組談判策略和協(xié)議附件九：保密協(xié)議附件十：違約金計(jì)算公式附件一：財(cái)務(wù)規(guī)劃方案本附件應(yīng)包括甲方的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析、財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定、財(cái)務(wù)策略制定等內(nèi)容，具體要求如下：1.詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。2.明確的財(cái)務(wù)目標(biāo)，包括盈利目標(biāo)、償債目標(biāo)、現(xiàn)金流目標(biāo)等。3.具體的財(cái)務(wù)策略，包括稅收策略、成本控制策略、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略等。附件二：并購(gòu)重組執(zhí)行方案本附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的篩選標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估方法、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等內(nèi)容，具體要求如下：1.目標(biāo)公司篩選標(biāo)準(zhǔn)，包括行業(yè)地位、財(cái)務(wù)狀況、成長(zhǎng)潛力等。2.目標(biāo)公司評(píng)估方法，包括財(cái)務(wù)分析、法律盡職調(diào)查、商業(yè)盡職調(diào)查等。3.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，包括交易對(duì)價(jià)、支付方式、股權(quán)結(jié)構(gòu)安排等。附件三：稅收籌劃方案本附件應(yīng)包括稅收籌劃的目標(biāo)、方法、預(yù)期效果等內(nèi)容，具體要求如下：1.稅收籌劃的目標(biāo)，包括降低稅負(fù)、提高稅收效率等。2.稅收籌劃的方法，包括稅收優(yōu)惠政策利用、資產(chǎn)重組稅收規(guī)劃等。3.稅收籌劃的預(yù)期效果，包括預(yù)計(jì)節(jié)稅金額、稅收風(fēng)險(xiǎn)降低等。附件四：成本控制策略報(bào)告本附件應(yīng)包括成本控制的目標(biāo)、方法、實(shí)施計(jì)劃等內(nèi)容，具體要求如下：1.成本控制的目標(biāo)，包括降低成本、提高效益等。2.成本控制的方法，包括成本預(yù)算、成本分析、成本改進(jìn)等。3.成本控制的實(shí)施計(jì)劃，包括成本控制的組織架構(gòu)、責(zé)任分配、執(zhí)行步驟等。附件五：資本結(jié)構(gòu)和融資方案報(bào)告本附件應(yīng)包括資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、方法、融資策略等內(nèi)容，具體要求如下：1.資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)，包括降低融資成本、提高融資效率等。2.資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方法，包括債務(wù)融資、股權(quán)融資、混合融資等。3.融資策略，包括融資渠道選擇、融資時(shí)機(jī)安排、融資額度確定等。附件六：盡職調(diào)查報(bào)告本附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、商業(yè)價(jià)值等內(nèi)容，具體要求如下：1.財(cái)務(wù)狀況分析，包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分析等。2.法律合規(guī)性評(píng)估，包括公司設(shè)立合法性、經(jīng)營(yíng)合規(guī)性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況等。3.商業(yè)價(jià)值評(píng)估，包括市場(chǎng)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展?jié)摿Φ取８郊撸航灰捉Y(jié)構(gòu)和條款明細(xì)本附件應(yīng)包括交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、交易條款的制定等內(nèi)容，具體要求如下：1.交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式、資產(chǎn)購(gòu)買方式等。2.交易條款的制定，包括交易價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。附件八：并購(gòu)重組談判策略和協(xié)議本附件應(yīng)包括并購(gòu)重組談判的目標(biāo)、策略、協(xié)議內(nèi)容等內(nèi)容，具體要求如下：1.并購(gòu)重組談判的目標(biāo)，包括談判成果、談判時(shí)間表等。2.并購(gòu)重組談判的策略，包括談判團(tuán)隊(duì)組建、談判技巧等。3.協(xié)議內(nèi)容，包括并購(gòu)重組協(xié)議的主要條款、雙方的權(quán)利義務(wù)等。附件九：保密協(xié)議本附件應(yīng)包括保密信息的范圍、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容，具體要求如下：1.保密信息的范圍，包括商業(yè)秘密、個(gè)人信息等。2.保密期限，包括自合同簽訂之日起算至合同履行完畢之日止。3.違約責(zé)任