財務(wù)科出納崗位職責(zé)

財務(wù)科出納崗位職責(zé)財務(wù)科出納崗位職責(zé)「篇一」1、日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;8、積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。財務(wù)科出納崗位職責(zé)「篇二」1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;2、負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。財務(wù)科出納崗位職責(zé)「篇三」1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財務(wù)科出納崗位職責(zé)「篇四」1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財務(wù)科出納崗位職責(zé)「篇五」1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。2.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。3.負(fù)責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)科出納崗位職責(zé)「篇六」1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤；3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；5、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。財務(wù)科出納崗位職責(zé)「篇七」1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。2、支付各類費用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。3、發(fā)送對外開具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。