2021開放大學(xué)《電算化會(huì)計(jì)》形考任務(wù)4-7操作步驟分解

2021開放大學(xué)《電算化會(huì)計(jì)》形考任務(wù)4-7操作步驟分解形考4總賬初始設(shè)置；形考5總賬日常業(yè)務(wù)處理；形考6總賬期末處理；形考7財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)；形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置考核要求考核內(nèi)家第1題第2題第3題第4題第5題形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)考核內(nèi)容第1題填制憑證（以下業(yè)務(wù)需編制兩記賬憑證）（1）13日，財(cái)務(wù)部劉娜開出工行轉(zhuǎn)賬支票（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZP001），支付罰款5000元。摘要：支付罰款第2題修改憑證將“轉(zhuǎn)0001”號(hào)憑證的應(yīng)付賬款科目的供應(yīng)商名稱改為“萬(wàn)祥公司”第3題第4題第5題第6題形考任務(wù)6總賬期末處理核要求:考核內(nèi)容：第1題第2題：第3題：形考任務(wù)7財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)考核要求：考核內(nèi)容：形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置操作過(guò)程分解：點(diǎn)擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊(cè)【控制臺(tái)】”界面用戶名輸入“11”密碼輸入“1”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”操作日期選擇“2017-01-01”點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作窗口1、設(shè)置總賬控制參數(shù)點(diǎn)擊菜單“總賬”—選擇“設(shè)置”—選擇“選項(xiàng)”—憑證控制欄“出納憑證必須由出納簽字”前面方框打“”—“確定”—“確定”2、（1）增加會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”—右邊選擇“會(huì)計(jì)科目”—選中科目名稱“銀行存款”—點(diǎn)擊“增加”—科目編碼輸入“100201”—科目中文名稱輸入“農(nóng)行存款”—科目英文名稱輸入“農(nóng)行存款eng”—輔助核算勾選“銀行賬”、“日記賬”—“確定”—“取消”；選中科目名稱“應(yīng)交稅費(fèi)”—“增加”—科目編碼輸入“222101”—科目中文名稱輸入“應(yīng)交所得稅”科目英文名稱輸入“應(yīng)交所得稅eng”，選中科目名稱“應(yīng)交稅費(fèi)”—“增加”—科目編碼輸入“222102”—科目中文名稱輸入“應(yīng)交消費(fèi)稅”科目英文名稱輸入“應(yīng)交消費(fèi)稅eng”—“確定”—“取消”—“退出”（2）修改會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”—右邊選擇“會(huì)計(jì)科目”—選中科目名稱“應(yīng)付賬款”—“修改”—輔助核算欄勾選“供應(yīng)商往來(lái)”—“確定”—“退出”。（3）指定會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”—右邊選擇“會(huì)計(jì)科目”—點(diǎn)擊窗口左上角“編輯”—選擇“指定科目”—待選科目欄中選擇“庫(kù)存現(xiàn)金”—點(diǎn)擊“”按鈕移入已選科目欄，待選科目欄中選擇“銀行存款”—點(diǎn)擊“”按鈕移入已選科目欄—“確認(rèn)”—“退出”。3、設(shè)置憑證類別：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”—右邊選擇“憑證類別”—選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”—“確定”—類別名稱選擇“現(xiàn)金收款憑證”—限制類型選擇“借方必有”—限制科目輸入“1001”；類別名稱選擇“銀行收款憑證”—限制類型選擇“借方必有”—限制科目輸入“1002”—“保存”—“退出”。4、設(shè)置項(xiàng)目目錄：（1）點(diǎn)擊菜單“項(xiàng)目”—選擇“設(shè)置”—選擇“項(xiàng)目目錄”—“增加”—新項(xiàng)目大類名稱輸入“生產(chǎn)成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”；（2）左邊選擇“核算科目”—（分別選擇）右邊核算科目待選科目欄中的“直接材料”、“直接人工”、“制造費(fèi)用”—點(diǎn)擊按鈕移入已選科目欄中—“確定”。（3）左邊選擇“項(xiàng)目分類定義”—“增加”—分類編碼輸入“4”—分類名稱輸入“殺毒類軟件”—“確定”;（4）左邊選擇“項(xiàng)目目錄”—右下角“維護(hù)”—“增加”—項(xiàng)目編號(hào)輸入“402”—項(xiàng)目名稱輸入“安全衛(wèi)士”—所屬分類碼輸入“2”—“保存”—“退出”。5、輸入初始余額：（1）點(diǎn)擊菜單“總賬”—選擇“設(shè)置”—選擇“期初余額”—1601“固定資產(chǎn)”后面輸入借方期初余額“630000”—1602“累計(jì)折舊”后面輸入貸方期初余額“180000”—2001短期借款后面輸入貸方期初余額“200000”；（2）雙擊2202“應(yīng)付賬款”“貸”方后面“初始余額”對(duì)應(yīng)欄—彈出“期初輔助核算”窗口—“增加”—日期選擇“2016-12-31”—供應(yīng)商選擇“上海明達(dá)”—摘要輸入“購(gòu)買商品”—方向選擇“貸”—金額輸入“71000”—“退出”—“退出”點(diǎn)擊“交卷”進(jìn)行評(píng)分形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)操作明細(xì)步驟分解：雙擊“信息門戶”進(jìn)入“登錄界面”用戶名輸入“33”密碼輸入“3”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”操作日期選擇“2017-01-31”點(diǎn)“確定”進(jìn)入操作界面1.填制憑證（1）點(diǎn)左側(cè)中的“總帳系統(tǒng)”—選擇“填制憑證”—點(diǎn)“增加”—雙擊左側(cè)憑證“字”前面—選擇“付”—選擇制單時(shí)間“2017-01-13”—在“摘要”欄輸入“支付罰款”—在科目名稱欄輸入編碼“6711”—回車—輸入借方金額“5000”點(diǎn)回車，在科目名稱欄輸入編碼“100201”—回車—輔助項(xiàng)窗口中結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”，票號(hào)輸入“ZP001”，發(fā)生時(shí)間選擇“2017-01-31”，點(diǎn)“確定”，貸方金額輸入“5000”點(diǎn)回車，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”。（2）點(diǎn)“新增”雙擊左側(cè)憑證“字”前面—選擇“付”—選擇制單時(shí)間“2017-01-17”—在“摘要”欄輸入“購(gòu)空白光盤”，在科目名稱欄輸入編碼“140301”—回車—輔助項(xiàng)窗口單價(jià)輸入“2”，數(shù)量輸入“1000”，—回車—借方金額顯示“2000”點(diǎn)回車，在第二行科目名稱欄輸入編碼“22210101”—回車—輸入借方金額“340”點(diǎn)回車，在第三行科目名稱欄輸入編碼“1002101”—回車—輔助項(xiàng)窗口結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”，票號(hào)輸入“ZP003”，發(fā)生時(shí)間選擇“2017-01-31”，點(diǎn)“確定”，—回車—貸方金額輸入“2340”點(diǎn)回車，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”，點(diǎn)“退出”2.修改憑證點(diǎn)“總賬”菜單選擇“憑證”—選擇“查詢憑證”，憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”—選擇月份“2017.1”—輸入憑證號(hào)0001至0001—確認(rèn)—雙擊打開憑證，雙擊憑證備注欄中“項(xiàng)目供應(yīng)商”欄打開輔助項(xiàng)窗口，重新選擇供應(yīng)商為“萬(wàn)祥公司”—點(diǎn)“確認(rèn)”，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”—“退出”。3.出納簽字將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。點(diǎn)“文件”菜單—重新注冊(cè)進(jìn)入“登錄界面”用戶名輸入“22”密碼輸入“2”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”操作日期選擇“2017-01-31”點(diǎn)確定進(jìn)入操作界面點(diǎn)菜單“總賬”—“憑證”—“出納簽字”，再點(diǎn)“確認(rèn)”，（分別選擇所有憑證）點(diǎn)“確定”—“簽字”—“退出”。3.憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。點(diǎn)菜單“文件”—“重新注冊(cè)”進(jìn)入“登錄界面”用戶名輸入“11”密碼輸入“1”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”操作日期選擇“2017-01-31”點(diǎn)確定進(jìn)入操作界面左側(cè)欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部“審核憑證”－“確認(rèn)”—（分別選擇所有憑證）確定—點(diǎn)“審核”，點(diǎn)“確定”—“退出”。5.記賬將所有已審核憑證記賬。左側(cè)欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部的“記帳”—點(diǎn)“全選”—點(diǎn)“下一步”—“下一步”—“記賬”—“確認(rèn)”—（顯示記賬完成）點(diǎn)“確定”6.賬簿查詢點(diǎn)菜單“總賬”—“賬簿查詢”—“總賬”—彈出“總賬查詢條件”窗口，“科目”選擇“1002”，點(diǎn)“確認(rèn)”，彈出總賬窗口，（如題目要求指定文件名，文件格式，保存路徑）點(diǎn)擊“輸出”—在新窗口中設(shè)置—保存—確定。點(diǎn)退出—交卷形考任務(wù)6總賬期末處理操作過(guò)程分解：轉(zhuǎn)賬定義

雙擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊(cè)【控制臺(tái)】”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面自定義轉(zhuǎn)賬

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”選擇“增加”進(jìn)入轉(zhuǎn)賬目錄

轉(zhuǎn)賬序號(hào)輸入“0001”

轉(zhuǎn)賬說(shuō)明輸入“計(jì)提短期借款利息”憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“確定”

科目編碼輸入“6603”方向選擇“借”金額公式選擇“JG()”，點(diǎn)擊“下一步”選擇“增行”

科目編碼輸入“2231”方向選擇“貸”

金額公式選擇“QM”點(diǎn)擊“下一步”科目輸入“2001”，期間選擇“月”，方向選擇“貸”，點(diǎn)擊“完成”金額公式QM(2001,月,貸,,,,,,2)后面輸入*0.09/12使金額公式變成QM(2001,月,貸,,,,,,2)*0.09/12選擇“保存”選擇“退出”期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益”憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”本年利潤(rùn)科目輸入“4103”（本例默認(rèn)）選擇“確定”，選擇“確定”

2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬

（1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對(duì)其審核、記賬生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“全選”，選擇“確定”，選擇“保存”，選擇“確定”，選擇“退出”。選擇左上角“文件”菜單中的“重新注冊(cè)”，進(jìn)入“注冊(cè)【控制臺(tái)】”用戶名輸入“11”密碼輸入“1”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”，選擇“確認(rèn)”雙擊打開憑證，選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出”選擇“退出”

選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確定”。

（2）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)”進(jìn)入“注冊(cè)【控制臺(tái)】”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”左側(cè)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”選擇“全選”選擇“確定”選擇“保存”

選擇“退出”選擇左上角“文件”菜單中的“重新注冊(cè)”，進(jìn)入“注冊(cè)【控制臺(tái)】”用戶名輸入“11”密碼輸入“1”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開憑證選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出”選擇“退出”選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確定”3.結(jié)賬

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結(jié)賬”選擇“下一步”選擇“對(duì)賬”，選擇“確定”，選擇“下一步”，選擇“下一步”，選擇“結(jié)賬”，選擇“確定”選擇“退出”

選擇“交卷”，選擇“確定”進(jìn)行交卷評(píng)分形考任務(wù)7財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)操作步驟分解：雙擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊(cè)【控制臺(tái)】”用戶名輸入“11”密碼輸入“1”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”操作日期選擇“2017-01-31”點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作界面一、自定義報(bào)表1、報(bào)表格式設(shè)置：（1）點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航“財(cái)務(wù)報(bào)表”—“新建報(bào)表”窗口“常用模板”下選擇“空白表”—彈出一張空白表格—表格內(nèi)輸入內(nèi)容如下圖內(nèi)容：同時(shí)選中A1、B1、C1三個(gè)單元格—點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵—選擇“組合單元”—選中“生產(chǎn)成本明細(xì)表”單元格點(diǎn)擊工具欄“居中按鈕”—分別選中（XXXX年、XX月、XX日、項(xiàng)目、期初數(shù)、期末數(shù)、合計(jì)）單元格點(diǎn)擊工具欄“居中按鈕”；選中“XXX年”單元格—點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”—選擇“關(guān)鍵字”—選擇“設(shè)置”—勾選“年”—確定；選中“XX月”單元格—點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”—選擇“關(guān)鍵字”—選擇“設(shè)置”—勾選“月”—確定；選中“XX日”單元格—點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”—選擇“關(guān)鍵字”—選擇“設(shè)置”—勾選“日”—確定。2、報(bào)表公式設(shè)置A選中“B4”單元格—點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”—選擇“編輯公式”—選擇“單元公式”—選擇“函數(shù)向?qū)А薄x擇函數(shù)名“期初QC”—點(diǎn)擊“下一步”—點(diǎn)擊“參照”—會(huì)計(jì)年度選擇“年”—科目編碼輸入“500101”—會(huì)計(jì)期間選擇“月”—方向選擇“借”—包含未記賬憑證選擇“否”—選擇“確定”—選擇“確定”—選擇“確認(rèn)”。B選中“B5”單元格—點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”—選擇“編輯公式”—選擇“單元公式”—選擇“函數(shù)向?qū)А薄x擇函數(shù)名“期初QC”—點(diǎn)擊“下一步”—點(diǎn)擊“參照”—會(huì)計(jì)年度選擇“年”—科目編碼輸入“500102”—會(huì)計(jì)期間選擇“月”—方向選擇“借”—包含未記賬憑證選擇“否”—選擇“確定”—選擇“確定”—選擇“確認(rèn)”。C選中“B6”單元格—點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”—選擇“編輯公式”—選擇“單元公式”—選擇“函數(shù)向?qū)А薄x擇函數(shù)名“期初QC”—點(diǎn)擊“下一步”—點(diǎn)擊“參照”—會(huì)計(jì)年度選擇“年”—科目編碼輸入“500103”—會(huì)計(jì)期間選擇“月”—方向選擇“借”—包含未記賬憑證選擇“否”—選擇“確定”—選擇“確定”—選擇“確認(rèn)”。D選中“C4”單元格—點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”—選擇“編輯公式”—選擇“單元公式”—選擇“函數(shù)向?qū)А薄x擇函數(shù)名“期末QM”—點(diǎn)擊“下一步”—點(diǎn)擊“參照”—會(huì)計(jì)年度選擇“年”—科目編碼輸入“500101”—會(huì)計(jì)期間選擇“月”—方向選擇“借”—包含未記賬憑證選擇“否”—選擇“確定”—選擇“確定”—選擇“確認(rèn)”。E選中“C5”單元格—點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”—選擇“編輯公式”—選擇“單元公式”—選擇“函數(shù)向?qū)А薄x擇函數(shù)名“期末QM”—點(diǎn)擊“下一步”—點(diǎn)擊“參照”—會(huì)計(jì)年度選擇“年”—科目編碼輸入“500102”—會(huì)計(jì)期間選擇“月”—方向選擇“借”—包含未記賬憑證選擇“否”—選擇“確定”—選擇“確定”—選擇“確認(rèn)”。F選中“C6”單元格—點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)”—選擇“編輯公式”—選擇“單元公式”—選擇“函數(shù)向?qū)А薄x擇函數(shù)名“