財務報銷流程

財務報銷流程ExpenseReimbursementSystem匯報人：哇哇哇匯報部門:哇哇哇團隊YOURLOGO（適用于財務報銷培訓等）借支管理規(guī)定及相關(guān)流程01日常費用報銷制度及流程02薪酬福利費用制度及流程03專項支出報銷規(guī)定及流程04目錄CONTENTS借支管理規(guī)定及相關(guān)流程01單擊輸入標題單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，請盡量言簡意賅的闡述觀點01單擊添加副標題單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，請盡量言簡意賅的闡述觀點02單擊添加副標題單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，請盡量言簡意賅的闡述觀點03單擊添加副標題01020304單擊此處輸入你的正文內(nèi)容，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題單擊添加大標題單擊此處輸入你的正文內(nèi)容，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題單擊此處輸入你的正文內(nèi)容，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題單擊此處輸入你的正文內(nèi)容，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題日常費用報銷制度及流程02單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點；根據(jù)需要可酌情增減文字添加標題單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點；根據(jù)需要可酌情增減文字添加標題單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點；根據(jù)需要可酌情增減文字添加標題單擊添加大標題02單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題03單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題04單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題單擊添加大標題01單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題單擊輸入標題01單擊輸入標題02單擊輸入標題03單擊輸入標題04單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點；根據(jù)需要可酌情增減文字，以便觀者可以準確理解您所傳達的信息。單擊添加大標題薪酬福利費用制度及流程03單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點單擊此處輸入標題單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點單擊此處輸入標題單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點單擊此處輸入標題單擊添加大標題單擊添加大標題單擊此處輸入你的正文，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題01單擊此處輸入你的正文，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題02單擊此處輸入你的正文，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題03單擊此處輸入你的正文，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題04單擊此處輸入你的正文，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題05單擊此處輸入你的正文，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅添加標題06專項支出報銷規(guī)定及流程04輸入標題單擊此處輸入你的正文內(nèi)容，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點輸入標題單擊此處輸入你的正文內(nèi)容，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點單擊添加大標題單擊此處輸入你的正文內(nèi)容，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點；根據(jù)需要可酌情增減文字，以便觀者可以準確理解您所傳達的信息。01單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點；添加標題02單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點；添加標題03單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點；添加標題04單擊此處輸入你的正文，文字是您思想的提煉，為了最終演示發(fā)布的良好效果，請盡量言簡意賅的闡述觀點；添加標題單擊添加大標題感謝大家觀看ExpenseReimbursementSystem匯報人：哇哇哇匯報部門:哇哇哇團隊YOURLOGO（適用于財務報銷培訓等）財務管理財務制度20XXFINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM信用制度丨收賬制度丨進貨制度丨財會制度匯報人：某某某目錄CONTENTS財務的管理總則THENATIONALUNIFIEDFINANCIALSYSTEM01財務報銷制度THENATIONALUNIFIEDFINANCIALSYSTEM02公關(guān)費用管理THENATIONALUNIFIEDFINANCIALSYSTEM03企業(yè)資產(chǎn)管理THENATIONALUNIFIEDFINANCIALSYSTEM0401財務的管理總則FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM信用制度丨收賬制度丨進貨制度丨財會制度財務的管理總則FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM為加強本會財務管理，保障本會工作順利開展，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《民間非營利組織會計制度》、《會計檔案管理辦法》、《xx省xx科技協(xié)會章程》以及國家和地方相關(guān)部門制定的財務規(guī)章制度，并結(jié)合本會實際情況統(tǒng)一領(lǐng)導本會財務管理的基本要求是：依法依規(guī)、真實完整、專業(yè)高效統(tǒng)一領(lǐng)導歸口管理在本會法定代表人的統(tǒng)一領(lǐng)導下，一切財務收支活動由協(xié)會財務負責管理強本會財務管理財務的管理總則FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM會計監(jiān)督財務人員必須依法依規(guī)進行會計核算實行會計監(jiān)督不得偽造任何人不得以任何方式授意指使強令財務人員偽造出具憑證所有收入均應嚴格審核、登記入賬，并出具相應的憑證按規(guī)收取會費應按照會員大會通過的會費管理辦法進行收取財務的管理總則FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM采取預決算制度本會的支出是指按照《xx省xx科技協(xié)會章程》規(guī)定，本會開支實行預決算制度，年底根據(jù)工作需要制定下一年度工作預算，并經(jīng)理事會討論通過后執(zhí)行年度工作預算需包括日常辦公費，員工工資及補貼福利，各種會議、講座、培訓、經(jīng)驗交流表彰會的會務費、各種文體活動費、接待費分別做出專項預算。本會業(yè)務開展各項費用均需采取預決算制度，經(jīng)審批或報銷流程通過后方可實施本會所有開支必須貫徹切合實際厲行勤儉財務的管理總則FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM報銷憑證內(nèi)容完整所報銷事項必須在年度預算或單個事項預算內(nèi)，并經(jīng)審批通過。報銷憑證的格式須符合要求，所反應的經(jīng)濟業(yè)務從外單位取得的原始憑證（單據(jù)上必須有財政部或稅務部門的監(jiān)制章）必須內(nèi)容完整02財務報銷制度FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM信用制度丨收賬制度丨進貨制度丨財會制度財務報銷制度FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM0102原始憑證原始憑證記載的各項內(nèi)容均不得涂改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開財務審核自制的原始憑證（如各種會議補貼等）必須有制表人簽名，財務審核，部門領(lǐng)導審批。所有原始憑證均須有經(jīng)辦人和證明人簽名，經(jīng)辦人和證明人不得為同一人財務報銷制度FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM無效憑證除第十三條第二款，經(jīng)過刮、擦、挖、補或涂改的報銷憑證，一律視為無效憑證規(guī)定處理對不合理，不合法或偽造，變更的憑證，按有關(guān)規(guī)定進行處理專人負責本會辦公用品、市內(nèi)交通及其他日常費用如：工作餐報銷由專人負責財務報銷制度FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM須符合年度預算和/或月度預算，憑報銷憑證及清單，由經(jīng)辦人簽字、財務審核進行報銷,外出辦理公務，本市交通費應注明事由及起止地點，經(jīng)協(xié)會領(lǐng)導批準后方可報銷除第十七條所述費用報銷外，其他費用一律需憑決算表，由經(jīng)辦人及證明人簽名，經(jīng)財務審核03公關(guān)費用管理FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM信用制度丨收賬制度丨進貨制度丨財會制度公關(guān)費用管理FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM報銷制度出差應結(jié)合實際情況及必要性如無必要不得出差。出差前應填報出差審批表，說明出差的地點、任務及路線，并辦理審批手續(xù)，部門負責人以下員工由其部門負責人及秘書長審批，部門負責人由秘書長審批人由秘書長審批并在出差回來后10個工作日內(nèi)辦理報銷和還款手續(xù)，如無特殊情況，秘書處有權(quán)從出差人員當月工資中扣除0102因公出差需預借差旅費的，需憑審批通過的出差審批表或其他審批單據(jù)，3個工作日通知財務人員辦理預借手續(xù)公關(guān)費用管理FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM上述標準所示金額均為上限標準；副秘書長以上人員出差可住單間上限標準非住宿開支（如洗衣費、娛樂費等）不得列入住宿費報銷，員工因公出差非公出差公關(guān)費用管理FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM因公出國（境），持政府相關(guān)部門的有效批件秘書長批準后向銀行購匯.交通費應注明事由及起止地點。特殊情況出差費用超標準，須經(jīng)秘書長出差回xx后，應于10個工作日內(nèi)辦理完成報銷手續(xù)不得超時限報銷04企業(yè)資產(chǎn)管理FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM信用制度丨收賬制度丨進貨制度丨財會制度企業(yè)資產(chǎn)管理FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、應收款、預付款、其它應收款和存貨。應建立、健全現(xiàn)金及各種存款的內(nèi)部管理制度及時清理各種借款，應當對存貨進行定期或不定期的清查盤點固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)是指同時具有以下特征的有形資產(chǎn)：一是為行政管理、提供服務、生產(chǎn)商品或者出租目的而持有的；二是預計使用年限超過一年；三是單位價值較高企業(yè)資產(chǎn)管理FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM資產(chǎn)臺賬本會應做好固定資產(chǎn)實物管理工作，建立固定資產(chǎn)臺帳資產(chǎn)盤查應定期或者不定期地對固定資產(chǎn)清查盤點本會的負債包括借入款項、應付款項、暫存款項、應繳款項等。本會應當對不同性質(zhì)的負債分別管理，及時清理并按照規(guī)定辦理結(jié)算，保證負債在規(guī)定期限內(nèi)歸還。財務收支實行審批制度。會計記錄必須以實際發(fā)生的收支業(yè)務及其合法憑證為依據(jù)，如實反映財務和收支狀況做到內(nèi)容真實，數(shù)字準確，項目完整，手續(xù)完備，資料齊全企業(yè)資產(chǎn)管理FINANCIALMANAGEMENTANDFINANCIALSYSTEM財務情況說明書主要說明本會收入及支出、結(jié)余及其分配、資產(chǎn)負債變動的情況，對目前或今后財務狀況發(fā)生重大影響的事項，以及需