工地財(cái)務(wù)管理制度模版（2篇）

工地財(cái)務(wù)管理制度模版一、總則本制度的編制目的是規(guī)范工地財(cái)務(wù)管理，確保資金使用合理、流程透明，并提高工地財(cái)務(wù)管理效率和經(jīng)濟(jì)效益。工地財(cái)務(wù)管理制度適用于所有工地的財(cái)務(wù)管理工作。二、組織機(jī)構(gòu)1.工地財(cái)務(wù)部門(mén)是負(fù)責(zé)工地財(cái)務(wù)管理的主要部門(mén)，負(fù)責(zé)所有工地的財(cái)務(wù)核算、資金管理、成本控制以及財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。2.工地財(cái)務(wù)部門(mén)的組成：（1）財(cái)務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)工地財(cái)務(wù)管理的整體工作，監(jiān)督和指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)的日常運(yùn)行。（2）會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)工地的日常記賬、核算和編制財(cái)務(wù)報(bào)表。（3）出納：負(fù)責(zé)工地資金的收支管理、銀行結(jié)算和現(xiàn)金管理。（4）審計(jì)員：負(fù)責(zé)對(duì)工地財(cái)務(wù)活動(dòng)的審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。三、工地資金管理1.資金的收入管理（1）工地資金的收入主要來(lái)源包括工程款、其他收入等。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)登記、核對(duì)、登帳和催收各項(xiàng)款項(xiàng)，并建立完善的收入臺(tái)賬。（3）收入的核實(shí)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保合法合規(guī)。2.資金的支出管理（1）工地資金的支出應(yīng)按照合同約定和公司規(guī)定進(jìn)行，確保合理合規(guī)。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)工地的支出進(jìn)行審批、復(fù)核和核銷，并記入相應(yīng)賬戶。（3）對(duì)于工地支出的報(bào)銷和借款，要求提供相關(guān)票據(jù)及申請(qǐng)報(bào)銷和借款的審批手續(xù)。3.工地資金的管理（1）工地資金的管理應(yīng)實(shí)行專人、專賬、?？睢Ｓ迷瓌t。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立健全的資金申請(qǐng)、支付、核銷和結(jié)算制度，確保資金使用的合理性和安全性。（3）工地資金的保管應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制資金的流動(dòng)和使用。四、工地成本管理1.成本核算（1）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立健全的成本核算制度，確保工地成本的準(zhǔn)確計(jì)算和及時(shí)掌握。（2）對(duì)于各類成本，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照成本核算方法進(jìn)行核算，確保成本的真實(shí)性和可靠性。（3）對(duì)于成本的報(bào)表編制，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)和整理，確保工地成本的透明度和準(zhǔn)確性。2.成本控制（1）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)通過(guò)成本分析、成本核算等手段，加強(qiáng)對(duì)工地成本的控制。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立成本控制制度和成本預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握成本的變動(dòng)情況，并采取相應(yīng)措施加以控制。五、財(cái)務(wù)報(bào)表編制和報(bào)送1.財(cái)務(wù)報(bào)表編制（1）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司規(guī)定編制工地的財(cái)務(wù)報(bào)表。（2）財(cái)務(wù)報(bào)表的編制應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，反映工地財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性和可靠性。2.財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送（1）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照公司規(guī)定的時(shí)間和要求，及時(shí)向上級(jí)報(bào)送工地的財(cái)務(wù)報(bào)表。（2）財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送應(yīng)包括完整的財(cái)務(wù)資料和相關(guān)報(bào)表，確保上級(jí)對(duì)工地財(cái)務(wù)狀況的全面了解。六、財(cái)務(wù)審計(jì)1.財(cái)務(wù)審計(jì)的目的（1）財(cái)務(wù)審計(jì)旨在對(duì)工地財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全面監(jiān)督、檢查和評(píng)估，確保財(cái)務(wù)管理的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)控制。（2）財(cái)務(wù)審計(jì)應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行，確保審計(jì)的公正、獨(dú)立和有效。2.財(cái)務(wù)審計(jì)的內(nèi)容（1）財(cái)務(wù)審計(jì)應(yīng)對(duì)工地的財(cái)務(wù)報(bào)表、資金收支、成本核算等進(jìn)行審查和審核。（2）財(cái)務(wù)審計(jì)應(yīng)查找工地財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)的整改和改進(jìn)意見(jiàn)。七、附則本制度自頒布之日起開(kāi)始執(zhí)行，并且可以根據(jù)工地財(cái)務(wù)管理的需要進(jìn)行修改和補(bǔ)充。如有需要，工地財(cái)務(wù)部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的工作細(xì)則和操作規(guī)程。工地財(cái)務(wù)管理制度模版（二）第一章總則第一條為規(guī)范工地財(cái)務(wù)管理，保障企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和穩(wěn)定發(fā)展，制定本制度。第二條工地財(cái)務(wù)管理制度是指工地在財(cái)務(wù)管理過(guò)程中所執(zhí)行的一系列規(guī)則和程序，用于確保企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。第三條工地財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施范圍包括：財(cái)務(wù)預(yù)算與決算、成本控制、資金管理、賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表等方面。第四條具體負(fù)責(zé)工地財(cái)務(wù)管理的職責(zé)部門(mén)是財(cái)務(wù)部門(mén)，該部門(mén)應(yīng)建立完善財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理的各個(gè)方面的工作。第五條每個(gè)工地的財(cái)務(wù)管理制度要根據(jù)其特點(diǎn)和實(shí)際情況進(jìn)行具體的細(xì)化和操作化，確保財(cái)務(wù)管理的順利進(jìn)行。第六條本制度的修改，必須由財(cái)務(wù)部門(mén)依法提交并報(bào)批后才能進(jìn)行。第七條所有工地員工都應(yīng)遵守本制度的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，將依法嚴(yán)肅處理。第二章財(cái)務(wù)預(yù)算與決算第八條工地需要每年編制財(cái)務(wù)預(yù)算，確定企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，為后續(xù)經(jīng)營(yíng)提供依據(jù)。第九條財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算和利潤(rùn)預(yù)算等，各個(gè)預(yù)算之間要相互關(guān)聯(lián)和協(xié)調(diào)。第十條財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，需征求相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)并進(jìn)行修訂。第十一條工地每月需編制財(cái)務(wù)決算表，對(duì)上個(gè)月的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行匯總和分析，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和處理。第十二條財(cái)務(wù)決算表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等，這些報(bào)表需要真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。第十三條財(cái)務(wù)決算表需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交給財(cái)務(wù)部門(mén)，并報(bào)送相關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行審核和備案。第三章成本控制第十四條工地需要建立科學(xué)有效的成本控制制度，合理控制各項(xiàng)成本支出，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。第十五條工地的成本控制制度應(yīng)包括成本預(yù)算、成本核算、成本分析和成本控制等環(huán)節(jié)。第十六條成本預(yù)算由財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算確定的指標(biāo)進(jìn)行編制，其編制原則應(yīng)為經(jīng)濟(jì)、合理和可控。第十七條成本核算是對(duì)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)成本進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確地計(jì)量和分析的過(guò)程，需由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。第十八條成本分析是對(duì)工地各項(xiàng)成本進(jìn)行詳細(xì)分析，找出造成成本增加或降低的原因和問(wèn)題。第十九條成本控制是對(duì)工地的成本支出進(jìn)行合理、控制，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和盈利能力。第二十條財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)工地的成本控制情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)。第四章資金管理第二十一條工地的資金管理應(yīng)合理規(guī)劃和有效利用企業(yè)的資金，確保公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第二十二條資金管理的內(nèi)容包括資金計(jì)劃、資金籌措、資金使用和資金監(jiān)督等方面。第二十三條資金計(jì)劃是指工地根據(jù)預(yù)算和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)資金需求進(jìn)行合理計(jì)劃，以確保工地的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第二十四條資金籌措是指工地為了滿足資金需求，采取合理的方式和途徑進(jìn)行資金的籌措。第二十五條資金使用是指工地按照預(yù)算和實(shí)際需求進(jìn)行資金的使用，確保資源的合理配置和優(yōu)化利用。第二十六條資金監(jiān)督是指工地對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。第二十七條財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)工地的資金管理工作，并建立健全相應(yīng)的資金管理制度。第五章賬務(wù)處理第二十八條工地的賬務(wù)處理應(yīng)按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，確保賬務(wù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。第二十九條工地應(yīng)建立健全會(huì)計(jì)核算制度，明確各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算事項(xiàng)的處理方法和程序。第三十條工地的會(huì)計(jì)核算應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，為決策提供可靠的依據(jù)。第三十一條工地應(yīng)建立健全票據(jù)及憑證管理制度，確保票據(jù)和憑證的真實(shí)性、合法性和完整性。第三十二條工地應(yīng)建立健全固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、使用、報(bào)廢和處置等進(jìn)行規(guī)范和管理。第三十三條財(cái)務(wù)部門(mén)要定期進(jìn)行賬務(wù)處理的檢查和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正并進(jìn)行整改。第六章財(cái)務(wù)報(bào)表第三十四條工地需按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。第三十五條財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表等。第三十六條財(cái)務(wù)報(bào)表需要由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制，確保報(bào)表的