xx物流園區(qū)項目可行性報告26505

XX集團股份公司2008-6-15XX集團股份公司XX物流園區(qū)公司地址：XX省XX市普陽街1789號1 5 6 7 72.通過物流園區(qū)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展 8 9 9 1.5.1綜合結論 第三章物流業(yè)現(xiàn)狀及市場發(fā)展趨勢 3.7與國際物流接口 3.8東北亞經(jīng)濟區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展狀況 3.10XX市經(jīng)濟發(fā)展狀況及物流狀況 3.12XX市物流業(yè)發(fā)展趨勢 3.13初步結論 4.1主要功能 4.1.1運輸功能 24.1.2倉儲 4.1.3裝卸搬運功能 4.1.4包裝功能 4.1.6配送功能 4.1.7信息服務功能 4.1.8金融服務功能 4.4動力供應 第五章工程技術方案 5.1工藝流程 5.1.2.雜貨轉運區(qū) 5.1.4.物流增值加工區(qū) 5.1.5.綜合配套服務區(qū) 5.2設備方案 6.1.1總圖設計原則 6.2場區(qū)豎向布置原則 6.2.1場區(qū)豎向布置原則 6.2.2道路 6.3公用工程配套及運輸量 6.3.1動力供應 6.3.2供水量 6.3.3物流總量 第七章選址方案及土建條件 37.1建設條件 7.1.1地形狀況 7.1.2當?shù)貧庀髼l件 7.2場址方案 7.3土建工程 8.2.1概述 9.1.2.1噪聲控制 9.2.3消防設計 9.2.4防雷及防靜電 10.1園區(qū)的管理機構 4 12.1.1建筑工程(土建、公用工程) 12.3投資構成 13.2招標的基本情況 14.1基礎設計 5創(chuàng)富物流園區(qū)項目可行性報告第一章總論1.1項目概況：增值加工車間50000平方米；建設期：30個月項目總投資：69700萬元其中：固定資產(chǎn)投資66700萬元),啟動資金3000萬元。61.2建設單位概況品運輸為一體的大型企業(yè)集團?，F(xiàn)有子公司13個。公司凈資產(chǎn)上億元，擁有20多萬平方米的生產(chǎn)建設基地，企業(yè)在冊職工一千五百多開發(fā)和建筑施工總承包二級資質施工能力相配套的各種大型機械設筑，又有十幾萬平方米的樓群，既有跨度超過50米的工業(yè)廠房，也7采用EDI技術搭建物流信息平臺，積極依托自方優(yōu)勢，借助打造東北1.3項目的由來及發(fā)展概況XX省政府對現(xiàn)代物流業(yè)極為重視，2007年在《XX省政府工作報業(yè)。XX市委、市政府對發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)更是極為重視，在2007年11月27日XX市委十一屆二次會議上明確提出，積極打造“長東北開放區(qū)開發(fā)先導區(qū)”現(xiàn)代物流業(yè)被確定為重點的產(chǎn)業(yè)。2008年XX市把寬城區(qū)蘭家物流園區(qū)列為重點項目。這充分說明建立現(xiàn)代物流對于XX的發(fā)展十分必要，特別是對于XX的發(fā)展有著積極的推動作用。發(fā)展現(xiàn)代物流對于XX經(jīng)濟的騰飛，鐵北經(jīng)濟的持續(xù)跨越式發(fā)展將起到重1.整合現(xiàn)有資源，引入現(xiàn)代機制82.通過物流園區(qū)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展物流園區(qū)的一個重要功能是集聚效應，通過集聚擴大了企業(yè)的商達國家現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式可以看出，發(fā)達國家在核心產(chǎn)業(yè)建設之91.4報告編制依據(jù)、原則和研究范圍1.4.1報告編制的主要依據(jù)(1)《投資項目可行性研究指南》;(2)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》;中國民航總局，國經(jīng)貿運引(2001)607號《關于加快我國現(xiàn)代物流(4)全國物流標準2005年—2010(6)長府發(fā)【2007】27號文件《XX市服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2008—2012年)》1.4.2報告編制的原則1.4.3報告編制的范圍1.5初步結論1.5.1綜合結論(3)經(jīng)2005年區(qū)域物流作業(yè)量和2010年區(qū)域物流生成量初步功能單位2007年作業(yè)量統(tǒng)計2012年生成量預測鐵路運轉量萬噸/年61077300公路運轉量萬噸/年2896535000航空運轉量萬噸/年2.65.2其中：配送量萬噸/年15422424流通加工量萬噸/年280390儲調量萬噸/年30004150(4)項目總投資：69700萬元(5)項目綜合評價1.5.2主要技術經(jīng)濟指標表序號名稱數(shù)量單位2總用地面積：50萬平方米其中：貨倉200000平方米車輛及設備維修中心：31000平方米4集裝箱堆坊、停車場、道路：50005容積率0.776綠化率≥25%9正常年利潤總額：8076.15萬元10正常年稅后利潤：5411.02萬元11投資利潤率%11.58%12投資利稅率%12.71%第二章項目建設的必要性2.1項目的實施有利于促進企業(yè)發(fā)展，滿足市場需求2.2項目建設促進XX市經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展43°05’～45°15’;東經(jīng)124°18’～127°02’。幅員20604平境。年平均降水量522至615毫米，夏季降水量占全年降水量的60%以上；最熱月(7月)平均氣溫23℃。秋季，可形成持續(xù)數(shù)日的晴朗XX市現(xiàn)轄6區(qū)，4縣(市),及16個開發(fā)區(qū)。其中，國家級開發(fā)交通運輸：全年公路貨物周轉量37.1億噸公里，比上年增長第三章物流業(yè)現(xiàn)狀及市場發(fā)展趨勢3.1物流需求預測的依據(jù)物流園區(qū)物流量的預測,是以當?shù)丶拜椛浞秷D內經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀貨運量的發(fā)展不僅受起自身系統(tǒng)完善程度影響，而且與其他經(jīng)3.2決定物流需求的經(jīng)濟發(fā)展和物流狀況量4711萬噸，同比增長2.6%,公路貨物周轉量173309萬噸公里，同比增長2.9%;航空貨郵發(fā)運量4234.7噸，同比增長33%,貨郵吞吐量11617.8噸，同比增長31.4%;現(xiàn)有口岸2個，保稅貨倉2個。工商部門注冊的物流企業(yè)達1747戶，第三方物流企業(yè)由去年的21戶增至63戶，納入年度考核的10戶企業(yè)上半年已有5戶銷售收入超過5000萬元。2005年統(tǒng)計，全市物流業(yè)營業(yè)額達到360億元，占第三產(chǎn)業(yè)比重的17%,增加值達到120億元，保持了較高增長速度。企業(yè)和工業(yè)企業(yè)以及第三方物流企業(yè)之間的社會化配送是世界上搞1999年初，中國倉儲協(xié)會在對中國450家大中型企業(yè)的調查中發(fā)現(xiàn)，45%的企業(yè)在未來一兩年內選擇的物流商，其中75%的企業(yè)選3.5.從傳統(tǒng)的儲運方式向多功能的現(xiàn)代物流轉變物流是流通生產(chǎn)力發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物。就物流本身來化景象，要求實現(xiàn)一種多品種、小批量、多批次的物流服務和24小3.6.強化配送和電子商務信息服務功能3.7與國際物流接口3.8東北亞經(jīng)濟區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展狀況3.9XX省經(jīng)濟發(fā)展狀況及物流現(xiàn)狀3.10XX市經(jīng)濟發(fā)展狀況及物流狀況XX地處中國東北松遼平原腹地，位于東北三省中心，是聯(lián)接歐亞大陸橋的重要節(jié)點。經(jīng)過多年的積累與發(fā)展，我市國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長，綜合實力明顯增強，主導行業(yè)顯示出強大發(fā)展勢頭，帶動物流業(yè)同步發(fā)展。1、物流總量得到了快速增長。2000年我市物流業(yè)增加值為45.7億元，2005年物流業(yè)增加值為120億元，年均增速為21.3%,占服務業(yè)的比重由12%上升到16.9%。2、物流運行質量有所提高。2000年我市物流總成本占GDP的比重為23%,2005年物流總成本占GDP的比重為19%,五年降了4個百3、以現(xiàn)代物流經(jīng)營理念為企業(yè)運作指導思想的企業(yè)初露頭角。如：一汽大眾引入德國物流管理模式，實現(xiàn)了50公里配套半徑內及時供貨，并把簡單的零部件組裝交給了第三方物流公司完成，有效地降低了生產(chǎn)成本，增強了綜合競爭的實力，在全市起到了較好的示范作用。4、培育形成了一批物流骨干企業(yè)。隨著市場需求帶動，我市物流企業(yè)從無到有，初步形成以XX公路主樞紐有限責任公司、中外運XX分公司、XX市大眾物流貿易公司等為代表的運輸型物流企業(yè)；以省物資集團、吉運集團為代表的綜合服務性物流企業(yè)；以XX省華航實業(yè)公司、中東集團、長久公司等為代表的第三方物流公司。5、物流基礎設施和物流園區(qū)建設得到不斷完善。鐵路里程達375公里；公路通車里程6993.1公里，其中高級次高級公路1200.4公里；航空貨運航線已達49條。新建了楊家店公路樞紐物流配送中心、長個區(qū)域性商貿中心、273個社區(qū)商業(yè)網(wǎng)絡體系和正在不斷完善的8條能。2005年全市社會消費品零售總額實現(xiàn)600億元。3.11XX市物流業(yè)存在的主要問題足，采用信息系統(tǒng)進行管理的不到30%,能夠做到提供綜合性現(xiàn)代物目前我市涉及物流服務企業(yè)743戶，物流配送企業(yè)195戶，第三方物在我市規(guī)劃建設的物流園區(qū)中，只有汽車物流基地有明確的投資主面積1506萬平方米，隸屬于不同的部門管理，分散在各行業(yè)中，但管理的社會化程度不高，平均閑置近40%;鐵路專業(yè)線121條，閑置率近60%;企業(yè)運輸能力21000萬噸，尚有61%未得到發(fā)揮；長途運這種以自我服務為主的物流管理模式在很大程度上限制和延遲了工3.12XX市物流業(yè)發(fā)展趨勢量4711萬噸，同比增長2.6%,公路貨物周轉量173309萬噸公里，同比增長2.9%;航空貨郵發(fā)運量4234.7噸，同比增長33%,貨郵吞吐量11617.8噸，同比增長31.4%;現(xiàn)有口岸2個，保稅貨倉2個。工商部門注冊的物流企業(yè)達1747戶，第三方物流企業(yè)由去年的21戶增至63戶，納入年度考核的10戶企業(yè)上半年已有5戶銷售收入超過5000萬元。2005年統(tǒng)計，全市物流業(yè)營業(yè)額達到360億元，占第三產(chǎn)業(yè)比重的17%,增加值達到120億元，保持了較高增長速度。第四章主要功能和建設規(guī)模4.1主要功能4.1.1運輸功能(2)集裝箱作業(yè)功能貨物的運輸中，正逐漸實現(xiàn)集裝箱化，1997年交通部、鐵道部發(fā)布XX市2007年將產(chǎn)生集裝箱23萬TEU,2010年將產(chǎn)生集裝箱30.24.1.2倉儲4.1.3裝卸搬運功能4.1.4包裝功能4.1.5流通加工功能4.1.6配送功能4.1.7信息服務功能4.1.8金融服務功能4.1.9綜合配套功能4.2建設以XX市為中心的區(qū)域現(xiàn)代物流配送體系保險社會所有用戶共用基礎平臺物旋作業(yè)平臺會員客戶成本效益目標、合理分配成本效益，實現(xiàn)對各項增值服務的價值評估，委托書運行記錄簽單記錄按期結算運費業(yè)務開發(fā)接沿進場郵寄回單觀場裝貨交付客戶訂單訂單訂單訂單①@④0運作部項目主管現(xiàn)場交接No直接發(fā)車倉管部按運作部指示卸貨、裝車、分揀運作部開票統(tǒng)計匯總統(tǒng)計匯總4.3建設規(guī)模及內容占地50萬平方米，建筑面積385000平方米；其中：貨倉20萬平方米增值加工車間5萬平方米；4.4動力供應序號項目材質或規(guī)格單位年用量備注1工業(yè)用水：36000噸2電：120萬度第五章工程技術方案5.1工藝流程5—1所示。集裝箱裝卸工藝流程：表5—1作業(yè)內容作業(yè)流程設備作業(yè)內容堆場<=>轉運站外集裝箱拖掛車運輸堆場<=>集裝箱拆裝庫堆場<=>集裝箱修洗箱場作業(yè)倒垛集裝箱正面吊裝卸集裝箱集裝箱正面吊集裝箱拆裝作業(yè)拆裝箱件雜貨裝卸及搬運低門架叉車鐵路裝卸作業(yè)堆場<=>列車集裝箱正面吊裝卸工藝流程表表5-2作業(yè)內容作業(yè)流程設備中心內部運輸堆場<=>中心外雜貨庫<=>中心外下牛堆場<=>件雜貨庫叉車、卡車作業(yè)倒堆裝卸車鐵路裝卸作業(yè)列車<=>件雜貨庫叉車列車<=>件雜貨堆場軌道龍門吊效率。其裝卸工藝流程圖如表5—3所示。作業(yè)內容作業(yè)流程設備區(qū)內外運輸區(qū)內<=>區(qū)外載貨汽車貨倉內運輸貨架<=>出入庫緩沖區(qū)巷道堆垛機、棍式輸送機貨倉裝卸作業(yè)區(qū)出入庫緩沖區(qū)<=>卡車叉車5.2設備方案第六章園區(qū)規(guī)劃6.1總平面布置6.1.1總圖設計原則6.1.2總平面布置物流園區(qū)大門設在南側的京哈路邊，物流園區(qū)物流出入口設在西南6.2場區(qū)豎向布置原則6.2.1場區(qū)豎向布置原則間的地坪標高高于場內道路標高30CM;室外才用有組織排水系統(tǒng)，6.2.2道路宜取≥3%,主干道寬12米，并與場外干道通接，工序之間通道不低于4米，路面均采用鋼筋混凝土路面。6.3公用工程配套及運輸量6.3.1動力供應6.3.2供水量6.3.3物流總量第七章選址方案及土建條件7.1建設條件7.1.1地形狀況單一，市區(qū)海拔高度在250--350米之間。根據(jù)中國地震烈度區(qū)劃分地區(qū)抗震設防烈度為7度。7.1.2當?shù)貧庀髼l件氣溫年平均氣溫4.8°C月平均最高氣溫23℃(7月)月平均最低氣溫-16.3℃(1月)最大雪厚可過22厘米，結冰層最大厚度為1.65-1.80米。年平均無霜期140-150天左右。冬季長達7個月左右年平均降水量522-615毫米，夏季降水量占全年降水量的60%以上全年主導風向春夏西南風，秋冬西北風7.1.3市政配套條件向有關部門申請辦理使用手續(xù)，將上述設施的管道(線)引至擬建場7.2場址方案塊呈矩形，占地約50萬平方米；交通十分便利，周圍環(huán)境幽雅，是7.3土建工程格和結構形式應考慮當?shù)貙嶋H情況，并與附近的建筑風格和結構形7.3.2主要建筑物和構筑物序號建筑物名稱建筑面積(平方米)備注1貨倉200000鋼結構2交易中心、展示大廳50000鋼筋混凝土框減剪結構3增值加工車間50000鋼結構4車輛及設備維修中心31000鋼結構5集裝箱堆場、停車場50000露天混凝土地坪6辦公樓及附屬設施54000鋼筋混凝土7.33采用的主要標準及規(guī)范建筑設計放火規(guī)范(GBJ16-87-2001版)混凝土結構設計規(guī)劃(GB50010-2002)7.4供電、供水第八章環(huán)境保護與節(jié)能8.1環(huán)境保護(表)的編審制度，執(zhí)行防治污染及其它公害的設施與主體工程同時8.1.1主要污染源與污染物8.1.2環(huán)境綜合治理方案施工階段因施工機械和運輸車輛生產(chǎn)的噪聲在施工中應嚴格按照城噪聲不大于65貝分，在使用過程中不會對周圍環(huán)境造成影響。施工期間生產(chǎn)的污水，經(jīng)挖掘的沉淀池沉淀后放排入城市排入水管該項目無廢氣排放綜上所述，本項目從設計、施工到使用均能符合環(huán)保要求，對環(huán)境8.2節(jié)能和綠化8.2.1概述(1)在設備選用時，考慮選用新型節(jié)能電機。(2)備齊水、電計量器，建立消耗臺帳，有專人負責，建立獎懲制(3)主要建(構)筑物內的照明選用節(jié)能、高效燈具。(4)提高功率因素，采用電容補償器，減少電能損失。選用電機的(5)防止跑冒滴漏。設備定期試壓查漏，不允許設備、管線有泄漏(6)給水工程設計充分利用市政給水水壓，合理確定給水方式，并(8)使用節(jié)能型點光源照明設備，門廳及室外泛光照明采用金屬鹵8.2.3綠化第九章安全生產(chǎn)及消防措施9.1概述9.1.1設計依據(jù)(1)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(TJ36--96)9.1.2職業(yè)安全衛(wèi)生設施9.1.2.1噪聲控制(2)通風降溫(3)生活輔助設施9.1.2.2勞動安全設施(1)防機械傷害(2)防摔傷當平臺高度超過10m時，將設置不低于1.2m的防護欄桿；車間內吊(3)安全用電(4)交通安全車輛管理，做好行車安全。機動車司機、場內車司機遵守交通安全(5)防雷9.1.3防震本項目建構筑物均按7度設防。9.1.4勞動安全衛(wèi)生管理9.2消防(1)《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16-871997年版)9.2.1火災危險性定類9.2.2火災自動報警系統(tǒng)9.2.3消防設計(1)總平面設置(2)建筑物的防火(3)室內外消防給水系統(tǒng)計算，最大消防流量為50升/秒，消防時間以2小時計算，共須消防栓間距不大于120m。9.2.4防雷及防靜電第十章項目建設管理及企業(yè)勞動定員10.1園區(qū)的管理機構10.2企業(yè)組織勞保定員項目定員280人，其中高層管理人員10人，管理人員40人，合同制工人230人。事業(yè)發(fā)展部5規(guī)劃建設部3財務審計部3企業(yè)管理部3人力資源部3營銷人員10售后服務5維修人員5后勤人員10生產(chǎn)人員230合計280職工培訓擬請有關專家和技術人員授課，現(xiàn)場制導，培訓期為30天，10.3物流園區(qū)組織機構示意圖園區(qū)管理機構設置圖物物業(yè)管理中心貨物配送中心倉儲中心財務審計部信息中心事業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理辦公室展示交易中心企業(yè)管理部總經(jīng)理第十一章進度安排11.1工程量11.2計劃進度本項目計劃建設期為30個月。實施進度安排見下表：2008年6月開始啟動：擴大初步建設▲▲▲施工建設▲▲安裝工程與調試▲▲▲▲▲▲▲安裝工程與調試▲▲▲▲▲竣工并交付使用▲▲▲▲▲第十二章投資估算及資金籌措12.1編制依據(jù)12.1.1建筑工程(土建、公用工程)1、國家計委、建設部計劃投資(1993)530號文《關于印發(fā)建設項2、土建：2001《XX省建筑工程單位估算表》;2001《XX省建筑工程市2007年3月《工程建設及造價信息》。12.1.3其它費用12.1.4基本預備費投(1999)1340號規(guī)定，暫不計算。12.2流動資金需要9000萬元，企動資金3000萬元。12.3投資構成該工程項目總投資69700萬元，其中固定資產(chǎn)投資66700萬元，(詳見附表“固定資產(chǎn)投資估算表”),鋪底流動資金估算為3000萬元。12.4資金籌措本項目總投資69700萬元，其中固定資產(chǎn)66700萬元，鋪底流動資金第十三章工程招投標13.1編制依據(jù)2、國家發(fā)展計劃委員會第3、4、5、9號令3、XX建設工程招投標管理辦法(省政府第65號令)4、XX工程建設項目招標范圍和規(guī)定的通知《蘇政發(fā)(2004)48號》5、XX省發(fā)展計劃委員會《蘇計法規(guī)發(fā)(2001)1408》文；6、關于進一步加強工程建設招投標管理工作的通知市政府政發(fā)(2001)61號13.2招標的基本情況第十四章經(jīng)濟評價14.1基礎設計本項目三年建成，第二年達到設計生產(chǎn)能力的30%,第三年達到設計生產(chǎn)能力的50%,第四年達到設計生產(chǎn)能力的80%,第五年達到設計該項目定員280人，其中管理人員50人，生產(chǎn)人員和服務人員23014.2產(chǎn)品總成本費用計算和動力年費用9057萬元。新增生產(chǎn)人員200人，年費用為24