管理制度合訂本

江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司

陜西省分公司

企業(yè)制度

建造裝飾裝修工程設(shè)計與施工壹級建造幕墻工程設(shè)計與施工壹級

消防設(shè)施工程設(shè)計與施工壹級機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包直級

鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級建造智能化工程設(shè)計與施工貳級

園林古建造工程專業(yè)承包壹級環(huán)保工程專業(yè)承包貳級

地址：西安市曲江新區(qū)雁塔南路曲江首坐2105室

目錄

一、辦公室日常管理制度...........................3

二、考勤管理制度...................................5

三、財務(wù)管理制度...................................8

四、財務(wù)報銷制度.................................14

五、車輛管理制度................................19

六、公司獎懲制度..................................20

七、外聯(lián)公司投標(biāo)報名收費、程序及標(biāo)準(zhǔn).............26

辦公室日常管理制度

為規(guī)范辦公室區(qū)域的管理，創(chuàng)造文明、整潔的辦公室環(huán)境，維護(hù)

正常的辦公秩序，樹立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，結(jié)合本公司

的實際情況，特制訂本制度。

一、日常行為規(guī)范：

(1)辦公室區(qū)域應(yīng)保持良好的工作環(huán)境，不許大聲喧嘩；

(2)不得中途外出辦理與工作無關(guān)的事情；

(3)不許穿拖鞋進(jìn)入辦公室，要注重禮儀，養(yǎng)成良好的習(xí)慣；

(4)不許曠工、遲到、早退和擅離工作崗位；

(5)不許在工作時間內(nèi)做與工作無關(guān)的事；

(6)不許在辦公室內(nèi)上班時間玩手機(jī)、電腦游戲、睡覺、串崗、閑

聊；

(7)不許在上班前或者上班中喝酒(除公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外)；

(8)員工通訊應(yīng)保持電話暢通，通訊方式發(fā)生變更時，應(yīng)及時告知

相關(guān)人員。

二、衛(wèi)生制度要求：

(1)辦公區(qū)內(nèi)要桌椅整潔，桌面資料堆放整齊；不亂堆亂放、亂寫

亂畫；

(2)地面清潔，無紙屑、煙頭、水漬，門窗玻璃通透無漬跡；

(3)辦公設(shè)施無灰塵，垃圾一日一清；

(4)要文明用廁，節(jié)約用水、節(jié)約用紙，注意保潔；

三、保密制度要求:

考勤管理制度

一、目的:

為規(guī)范公司考勤管理、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬

業(yè)精神，并使員工的工資核算有章可依，結(jié)合我公司的實際情況，

特制定本規(guī)定。

二、使用范圍：

本制度合用于本公司所有員工。

三、管理規(guī)定：

1、工作制度：

本企業(yè)全體員工每日工作時間以八小時為標(biāo)準(zhǔn)（特殊情況

另行規(guī)定）。

即：周一至周五上午8：30------12：00

下午1：30--------5：30

2、考勤管理：

員工上下班需按公司規(guī)定作息時間打卡以記錄每天的出勤

情況。

員工打卡每天2次，上下午各1次（因公外出不能打卡，由

部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)）。

3、遲到、早退：

上班時間以后到達(dá)，視為遲到。正點下班以前離開視為早退。

遲到或者早退10分鐘內(nèi)（在規(guī)定上下班時間內(nèi)）扣款30元，

15分鐘以上扣款50元，30分鐘以上按0.5天事假計算。遲到、

早

退情節(jié)嚴(yán)重屢教不改者，將給于通報批評，加倍扣發(fā)工資，直至

解除勞動合同。

遇到惡劣天氣，交通事故特殊情況，情況屬實的經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)可不按遲到早退處理。

4、請銷假：

因私事而不能正常出勤的，須請假。員工請假1-2天的由

部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，三天以上（包括三天）的由總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門

經(jīng)理、副總經(jīng)理請假由總經(jīng)理批準(zhǔn)。各類請假必須完成審批程序

后方可休假。未辦理請假手續(xù)，擅自離開崗位或者請假期滿也未

續(xù)假者，3天以內(nèi)（含3天）按曠工處理，3天以上按自動離

職處理。休事假須按公司規(guī)定提前一天書面申請如實說明原因，

事假期間每天扣除工資的100%。

5、病假：

員工本人確實因病，不能正常上班者，必須提供縣級以上

醫(yī)院的病情診斷證明及所開據(jù)的病假條，報經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)方能

病休。三天以上（含3天）報總經(jīng)理審批，否則按曠工處理。

病假期間的工資，當(dāng)月累計3日以內(nèi)的，扣發(fā)日工資的5%,

超過3日以上，在7日以內(nèi)的，扣發(fā)日工資的70%,超過7日以

上的公司只提供生活費或者根據(jù)個人身體情況另行安排工作崗位,

或者解除勞動合同。

6、曠工：未完成請假手續(xù)或者休假期滿未續(xù)假而擅自不上

班者，或者偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明，將按曠工處理，每曠

工一天

按個人工資的三倍罰款。凡曠工連續(xù)兩天或者全年累計三天者，

一律予以違紀(jì)辭退，并被解除勞動合同并沒有任何經(jīng)濟(jì)補償。

7、有薪節(jié)假日：

婚假、喪假及國家法定假日按國家規(guī)定執(zhí)行。

8、加班管理：員工在完成計劃工作目標(biāo)過程中，因個人原

于是產(chǎn)生的加班加點不作為加班。確因工作原因需加班的必須由

公司總經(jīng)理進(jìn)行審批，原則上進(jìn)行調(diào)休。員工自行調(diào)休的按曠工

處理，情節(jié)嚴(yán)重造成損失的即將解除勞動合同并沒有任何經(jīng)濟(jì)補

償。

9、各部門負(fù)責(zé)人為本部門考勤管理第一責(zé)任人，直接負(fù)責(zé)

本部門員工勞動紀(jì)律的管理。各部門經(jīng)理將根據(jù)公司員工考勤紀(jì)

錄統(tǒng)計處罰情況，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，從當(dāng)事人工資中扣罰。

四、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

五、本制度由總經(jīng)理簽發(fā)，自發(fā)行之日起施行。

江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司陜西分公司

2022年08月02日

財務(wù)管理制度

財務(wù)部門是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)

責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，為加強(qiáng)財務(wù)管理，

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度等，結(jié)合本公司具體情況制定本

制度。

一、財務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)，嚴(yán)格

執(zhí)行財政紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨，財務(wù)管

理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)

營中制止浪費和一切不必要的開支，降低運營成本，提高利潤。

二、財會人員，要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，

如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。

三、認(rèn)真編制公司各項財務(wù)收支計劃，審核各項資金使用和費用

開支，收回工程款項，清理催收應(yīng)收款項，辦理日?，F(xiàn)金收付、費用

報銷、稅費繳納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按

日常編報資金日報表，做好公司籌融資工作，處理、協(xié)調(diào)與工商、稅

務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

四、在辦理會計事務(wù)中必須遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，

照章辦事，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項必須拒絕付款，拒絕

報銷或者拒絕執(zhí)行并及時向總經(jīng)理匯報；按照會計制度進(jìn)行會計核算;

編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科

目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日

清月結(jié)，賬證相符，管理好會計檔案。

五、建立財務(wù)管理制度，由財務(wù)總監(jiān)對公司所有支出的收入情況

進(jìn)行審核監(jiān)管，做出收支透明。財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)每月?lián)袢障蚬蓶|會同胞

財物收支狀況。每年終負(fù)責(zé)指導(dǎo)財務(wù)部門編制年終損益表及下年度預(yù)

算支出計劃表。

六、加強(qiáng)公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核

算賬表，做好成本核算，控制成本支出，采集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)

資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)

算、審核支付各項設(shè)備、材料款項，完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健

全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

七、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，配合公司內(nèi)部審計，利用會計核算資料、

統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，判斷和評價企

業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)。

八、資金報銷制度：

(1)所有款項的支出，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在

公司，應(yīng)以電話或者傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項支出，

事后請其在支出單上補簽意見；

(2)財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由

會計負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管，不許由一人統(tǒng)一

保管使用。會計或者出納不在單位期間，印章由法人代表指定的專人

保管。印章代管辦理交接，代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登

記；(3)財務(wù)部門原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章

的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)；

開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)允許的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相

符；

(4)庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金；

(5)往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù))，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

(6)非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)枇準(zhǔn)；

(7)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為

原始憑證。如遇特殊情況須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(8)嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除普通零星日常支出外，其余投資工程支

出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

(9)建立行政費用支出管理制度，正常的辦公費用開支，必須有正

式發(fā)票、印章齊全、經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，按照規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)方可報銷。

(10)公司差旅費開支應(yīng)嚴(yán)格按公司出差管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(11)車輛維修費及車輛燃油費的報銷嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于車輛使用

與報銷的相關(guān)規(guī)定；

(12)有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司股東會

決定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部門備案。

(13)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支

票或者現(xiàn)金者必須填寫借款單，經(jīng)相關(guān)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。借

款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人；

(14)支票領(lǐng)用單、借款人必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，

財務(wù)審核后，由財務(wù)部門直接支付；

(15)銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部門主管經(jīng)理

和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)

任，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章；

(16)其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)；

(17)未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或者個

人擔(dān)保使用。

(18)嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資

金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的

損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

九、保密制度：財會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，不得將公司運營狀況

等機(jī)密泄露給他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)處或者直接出名。

十、資產(chǎn)管理制度

1、公司財產(chǎn)的范圍

(1)公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；

(2)凡公司購入或者自制的機(jī)器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工

具

儀器、管理工具、房屋建造物等，同時具備單項價值1000元以上和

耐用年限在一年以上的均列為固定資產(chǎn)；

(3)凡單項價值1000元以下或者價值在1000元以上但耐用年限

不足一年的用品用具均屬低值易耗品；

2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算

(1)公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦

公室歸口管理;

(2)公司各施工工地使用機(jī)械設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工

程部歸口管理；

(3)辦公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)

立臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)

的保管、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。

3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥

(1)辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進(jìn)行市場詢價

工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購；

(2)財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式

兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單、財務(wù)發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。

財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺賬；

(3)各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門

經(jīng)理允許，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：

(4)固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)

由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)

由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部門報賬；

(5)財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由

財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)部門備案。

4、財產(chǎn)的清查、盤點

(1)公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財產(chǎn)清查盤點工作，年終

必須進(jìn)行一次全面的盤點清查；

(2)各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加;

(3)財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益報

告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成損失的，必須追究主

管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任；

(4)凡已達(dá)到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會

同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，有公司主管領(lǐng)導(dǎo)決

定處理意見；

(5)凡達(dá)到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用

部門應(yīng)查明原因，如實上報；屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)

責(zé)賠償損失；屬自然災(zāi)害或者其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報

總經(jīng)理，決定處理意見。

十一、配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。

十二、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要

求不斷完善制度、改進(jìn)工作。

江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司陜西分公司

2022年08月02日

財務(wù)報銷制度

為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，完善財務(wù)

管理，結(jié)合公司的具體實際情況，統(tǒng)一各部門的報銷程序及具體規(guī)定，

特制定本報銷制度。員工報銷時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制

度。

一、報銷審批監(jiān)控程序

1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，

按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報后勤管理

部門審核匯總，按計劃統(tǒng)一安排購買，領(lǐng)用時，須登記，經(jīng)部門負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)。

3、物品采購報銷須按采購控制程序、倉庫管理程序、進(jìn)貨檢驗

程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

4、每周三和周五上午8：30--下午16：30定為費用報銷日。

當(dāng)事人填好報銷單，由部門負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)室審核，金額小于或者

等于1000元以內(nèi)的費用開支由常務(wù)副總經(jīng)理審批；超出1000元的

費用開支由總經(jīng)理審批方可報銷。

二、報銷規(guī)定

（一）、差旅費報銷規(guī)定

1、員工出差應(yīng)填寫出差借款申請單、借款內(nèi)容、注明借款用途，

并由部門負(fù)責(zé)人審批，1000元以內(nèi)由分管副總經(jīng)理審批，超出1000

元借款由總經(jīng)理審批，按規(guī)定程序?qū)徟螅截攧?wù)部門預(yù)借差旅費。

2、員工出差返回后，及時填寫報銷單，附上原始報銷憑證，按

規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)室報銷。

3、食宿費：實行定額包干使用。員工住宿每人省外可報銷150

元/天、省內(nèi)130元/天;餐費津貼每人省外50元/天、省內(nèi)30元/天；

超出部份由個人承擔(dān)，如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

4、交通費：員工出差需購買飛機(jī)票的，必報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購

買，不得擅自購買；如擅自購買，費用由個人承擔(dān)。出差不為處理緊

急事務(wù)的普通員工應(yīng)以汽車、火車做為主要交通工具（火車以硬臥、

硬座；動車、高鐵以二等座為宜）。員工憑當(dāng)日有效發(fā)票在限額標(biāo)準(zhǔn)

內(nèi)可實報實銷。

從當(dāng)日晚8：00---次日晨7：00乘車6小時以上或者連續(xù)乘車

超過12小時的可購?fù)P鋪票，憑票報銷。凡符合上述規(guī)定而未

購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的50%賦予津貼。

總經(jīng)理往來陜所有費用實報實銷。

家在外地的常務(wù)副總及副總經(jīng)理每年可報銷6次探家來回費用

（限往來規(guī)定的車船費）。

市內(nèi)交通費省外每天30元/人、省內(nèi)每天20元/人。

5、因陪同客戶外出或者其他特殊情況下差旅費費用超支或者超

規(guī)格乘坐交通工具的須事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、員工帶車出差的往返途中過路費、油費憑有效發(fā)票據(jù)實報銷。

產(chǎn)生的住宿費及伙食費按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

出差時的款待費用，確因工作需款待客人時，要根據(jù)不同客戶和

人數(shù)本著既能節(jié)約又能辦好事的原則請示總經(jīng)理審批，報銷時按相關(guān)

規(guī)定報銷。

7、出差在外有酗酒斗毆與公司無關(guān)事件導(dǎo)致意外傷害的，公司

不賦予任何補償。

沒有按照出差規(guī)定違反公司紀(jì)律責(zé)任自負(fù)；給公司形象造成傷害

者，將進(jìn)行嚴(yán)厲懲罰且不得報銷任何費用。

8、出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，按該次出差總費用

處以2倍以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重者解除勞動合同。

9、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

(二)市內(nèi)交通報銷規(guī)定

公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或者公交車或

者地鐵費用實報實銷，公司原則上不提倡乘坐出租車，如確因工作

需要乘坐出租車，要事先請示部門負(fù)責(zé)人，報銷時由部門負(fù)責(zé)人注

情況說明并簽字。

(三)、車輛維修及汽油費管理制度

(1)、公司車輛維修保管統(tǒng)一由后勤管理部門統(tǒng)一管理，應(yīng)指定

維修點，維修費用普通采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算；

(2)、車輛的易損備品備件由后勤管理部門統(tǒng)一安排采購，以支

票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由后勤部門建賬予以核銷使用。

(3)、汽車加油用卡及ETC充值由后勤管理部門統(tǒng)一管理并設(shè)帳

登記使用。

（四）、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整理整齊，用大頭針或者回

形針固定，小于審批單1/4的單據(jù)，如公交車、打的費需粘貼在專

用粘貼紙上，并完整規(guī)范的填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為：

1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，要寫清大小寫，

所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓

名、金額及時間。

2、經(jīng)辦人盡量要求對方提供正式發(fā)票，如不能提供需開具收據(jù)，

費用報銷發(fā)票及收據(jù)的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額

并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或者財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單

位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票及不符

合規(guī)定的收據(jù)一律不予報銷。

3、款待費報銷單：如是工作餐一律按標(biāo)準(zhǔn)報銷，如業(yè)務(wù)款待費，

應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，避免鋪張浪費，以節(jié)約合用為原則，另此項費用發(fā)

生前，需先填寫款待費用審批表，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可到財務(wù)審核

報銷。另款待費審批表需由陪同人員簽字，注明事由，并填寫規(guī)范。

4、填寫報銷單一律使用黑色簽字筆書寫，書寫工整，不得涂改，

大小寫需規(guī)范，金額一致，如有不一致者，按最小金額報銷。

借款未還者，原則上前款未還后款不借，逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個

人借款，從當(dāng)月工資中扣回。

三、報銷時間

購買材料，必須在購買日期起三日內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，

須在費用發(fā)生之日起兩日內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報批。特殊情況須總經(jīng)理

審批，否則財務(wù)有權(quán)拒辦。

四、下列情況不予報銷

1、不按公司相關(guān)規(guī)定程序辦理報銷手續(xù)的；

2、違章罰款及其它因當(dāng)事人過失造成損失浪費。

五、報銷流程

1、費用發(fā)生前的申請（本部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部門審核）。

2、費用報銷人粘貼好附件并簽字。

3、報銷人報送報銷單給本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核。

4、財務(wù)部門審核。

5、總經(jīng)理審批。

6、出納憑總經(jīng)理審批結(jié)果付款或者結(jié)清借款。

六、本報銷制度合用于公司全體人員，并從發(fā)文之日起執(zhí)行，

請全體人員共同遵守。

江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司陜西分公司

2022年08月02日

車輛管理制度

為保障公司車輛合理使用，厲行節(jié)約，最大限度的發(fā)揮車輛的使

用效益，特制訂本制度。

一、車輛應(yīng)有專人駕駛，需由他人駕駛時，應(yīng)盡駕駛?cè)素?zé)任，但不得

交無駕照人員駕駛；

二、與車輛相關(guān)的證件。保險卡等資料由駕駛?cè)藛T保管，如有遺失，

由此產(chǎn)生費用有駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)；

三、車輛行駛中應(yīng)注意安全，遵守交通規(guī)則，若違章罰款由誰駕駛誰

承擔(dān)；

四、各部門用車應(yīng)事前申請，經(jīng)分管經(jīng)理允許，統(tǒng)一安排調(diào)度，杜絕

一人一車、一事一車的浪費現(xiàn)象。

五、駕駛?cè)藛T用車后，應(yīng)認(rèn)真填寫行駛記錄，以保證車輛的節(jié)能降耗；

六、嚴(yán)禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，誰駕駛誰負(fù)責(zé)維修費用，

還應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任；

七、意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛

人員與單位共同負(fù)擔(dān)；

八、為保證車輛安全，除經(jīng)理允許外，應(yīng)停放在固定停車場所；

九、車輛維修與加油應(yīng)嚴(yán)格遵照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

十、本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。

江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司陜西分公司

2022年08月02日

公司獎懲制度

為加強(qiáng)企業(yè)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，教育員工遵守國家的各項法規(guī)

和政策，遵守社會公德和職業(yè)道德，調(diào)動員工工作積極性，提高

工作效率和經(jīng)濟(jì)效率，維護(hù)正常的工作秩序，本著公平競爭、公

正管理及精神鼓勵與物質(zhì)獎勵相結(jié)合，教育與懲罰相結(jié)合的原

則，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)及政策，并結(jié)合本公司的實際情況，特制

訂本獎懲制度，公司所有員工須自覺遵守并相互監(jiān)督執(zhí)行。

第一條、獎勵或者處罰方式：

1、處罰方式：現(xiàn)金處罰（從當(dāng)月工資中扣除并通報）。

2、獎勵方式：公司實行紅包獎勵制度，根據(jù)各部門的階段

工作考核情況，隨時或者年底發(fā)放。

第二條、員工獎勵主要有通報表揚和獎金獎勵，程序如下：

1、員工推薦、本人自薦或者部門提名；

2、辦公室、本部門審核；

3、總經(jīng)理辦公會議會審；

4、總經(jīng)理批準(zhǔn)；

第三條、處罰辦法，員工如果傷害公司利益，視情節(jié)輕重，

分別賦予以下處罰：

1、行政處罰，包括：批評，警告，記過，降職，辭退；

2、經(jīng)濟(jì)處罰，包括：罰款，取銷獎金；

第四條、有下列表現(xiàn)的員工應(yīng)賦予獎勵：

1、完成本部工作計劃指標(biāo)，創(chuàng)造較大經(jīng)濟(jì)效益;

2、向公司提出合理化建議，被公司采用，并取得一定效益

的；

3、節(jié)假日時常加班，具有高度奉獻(xiàn)精神和敬業(yè)精神，并取

得顯著效果者。

4、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者；

5、工作認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、工作績效突出者；

6、堵住公司的經(jīng)濟(jì)漏洞，并為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失者；

7、如經(jīng)過招投標(biāo)過程的努力取得成就，中標(biāo)簽訂合同后，

則對相關(guān)人員進(jìn)行獎勵，其標(biāo)準(zhǔn)按簽訂合同的工程總價的千分之

五賦予獎勵，分配方式由部門經(jīng)理進(jìn)行客觀分配；

8、市場經(jīng)營部設(shè)立目標(biāo)考核獎，除完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的任

務(wù)外，依托公司資質(zhì)加強(qiáng)外聯(lián)合作等，年定目標(biāo)任務(wù)純收入10

萬元，超額完成部份獎勵20%；

9、總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)賦予獎勵的，其獎勵金額由公司股東會

決定執(zhí)行；

第五條、員工有下列行為的應(yīng)賦予行政處罰同時處以經(jīng)濟(jì)

處罰：

1、根據(jù)考勤管理制度，遲到、早退一次罰款30-50元；

2、在工作時間嬉戲、擅離工作崗位或者從事與工作無關(guān)的

事情罰款30元；

3、輕微過失致發(fā)生工作錯誤造成損失的罰款100元;

4、工作時間串崗，妨礙他人工作罰款30元；

5、對同事惡意攻擊或者誣告、中傷他人、創(chuàng)造事端者罰款

100元；

6、遺失經(jīng)營管理之重要文件、物品或者工具罰款50元；

7、不配合各部門工作的罰款100元；

8、市場經(jīng)營部在招投標(biāo)過程中，如發(fā)生程序錯誤，造成廢

標(biāo)，對相關(guān)人員按投標(biāo)報價進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰：500萬以下的，處以

2000元罰款；500萬-1000萬元，處以4000元罰款，以此類推，

每增加500萬,加罰1000元（不足500萬按500萬計算）

9、不能及時、認(rèn)真清掃自己的衛(wèi)生區(qū)，辦公區(qū)內(nèi)（桌面、

地面）凌亂，不整潔者，罰款20元。

10、工作時間和工作場所，衣冠不整、奇裝異服影響公司形

象者，罰款50元。

11、在所管轄區(qū)域內(nèi)，有長明燈、長流水者。下班后所轄區(qū)

域窗戶未關(guān)，所用電器（電腦、打印機(jī)、飲水機(jī)等）電源未切斷

者，罰款50元。

12、非工作要求午餐飲酒者，罰款50元。

13、工作時間看與本職工作無關(guān)的書籍、網(wǎng)站、上網(wǎng)聊天、

玩游戲、做與工作無關(guān)事情者，罰款50元。

14、若被處罰員工屢教不改，重復(fù)同樣錯誤，或者不聽勸阻,

不服從管理者，則上級主管人員或者制度執(zhí)行部門有權(quán)力對其進(jìn)

行

加倍處罰直至停職處理，造成后果的，由被處罰當(dāng)事人承擔(dān)后果

與損失；

15、凡是部門經(jīng)理或者主管發(fā)現(xiàn)問題不及時糾正，或者包庇下

屬、隱瞞事實者，與責(zé)任當(dāng)事人處以同等處罰；

16、工作流程中每一流程責(zé)任人要對前面各個流程的執(zhí)行情

況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，如發(fā)現(xiàn)上一流程有問題，有權(quán)拒絕繼續(xù)進(jìn)行

下一道流程，井有權(quán)向所屬部門主管或者經(jīng)理提出申訴或者向公

司進(jìn)行投訴。若未對上一道流程進(jìn)行檢查，或者發(fā)現(xiàn)問題但未

提出或者解決，則所發(fā)生一切后果與損失，由本人及所在部門

承擔(dān)，處罰200元；

17、各員工之間應(yīng)互相匡助、監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)隱瞞、包庇

問題或者知情不報，并造成損失的罰款100元；

18、拒不執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項暫時任務(wù)，罰款100元；

19、公司管理制度沒有的，由公司會議決定。

第六條、員工有以下行為者，給以降級、辭退或者開除

處分，對處以辭退、開除處分的員工，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補

償，并按其給公司造成的損失情況酌情賠償公司損失：

1、受聘時虛報資料，使木公司誤信而遭受傷害；

2、違反《勞動合同》或者工作要求情節(jié)嚴(yán)重；

3、蓄意損壞公司或者他人財物；

4、泄漏公司機(jī)密，把公司客戶介紹給他人或者向客戶索取回

扣介紹費，導(dǎo)致公司蒙受損失;

5、拒不執(zhí)行總經(jīng)理或者部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾他人工作的；

6、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，

造成經(jīng)濟(jì)損失的；

7、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的；

8、貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，

尚未達(dá)到刑事處罰的；

9、挑動是非，破壞團(tuán)結(jié)，傷害他人名譽或者領(lǐng)導(dǎo)威信，影響

惡劣的；

10、利用職權(quán)對員工打擊報復(fù)或者包庇員工違法亂紀(jì)行為的;

11、曠工或者從事其它兼職的；

12、擴(kuò)散謠言，傷害公司聲譽，組織、煽動怠工，或者采取

不正當(dāng)手段要挾領(lǐng)導(dǎo)，擾亂公司秩序的；

13、違反公司規(guī)定屢教不改的；

14、因工作需要調(diào)派工作，無故拒絕接受的；

15、因行為不當(dāng)或者生活不檢點，有損公司聲譽的；

16、其它重大過失或者不當(dāng)行為，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的；

第七條員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法

部門依法處理。

第八條員工行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人除按上條規(guī)定

承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任外，按實際損失情況賠償公司損失;

第九條公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)員工犯有違反各項《制度》規(guī)定的行為

時，應(yīng)及時向辦公室報告；員工也可檢舉、揭發(fā)任何人的違紀(jì)違

章行為，一經(jīng)查證屬實，對檢舉人進(jìn)行獎勵。

第十條辦公室接到報告、檢舉、揭發(fā)，即將匯報總經(jīng)理進(jìn)行

調(diào)查處理。調(diào)查完畢，辦公室提出《處理意見書》呈報總經(jīng)理批

準(zhǔn)，交有關(guān)部門執(zhí)行并通知受處分人。

第十一條賦予員工處罰，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎決定。必須弄清事實，取

得證據(jù)，經(jīng)過一定會議討論，征求有關(guān)部門意見，并允許受處罰

人進(jìn)行申辯。

第十二條調(diào)查、審批員工處罰的時間，從證實員工犯錯誤之