2024年度私募基金投資合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募基金投資合同1本合同目錄一覽1.私募基金的基本情況1.1私募基金的名稱1.2私募基金的成立日期1.3私募基金的注冊(cè)地1.4私募基金的管理人名稱1.5私募基金的托管人名稱2.投資者的基本情況2.1投資者的名稱2.2投資者的注冊(cè)地2.3投資者的法定代表人2.4投資者的聯(lián)系方式3.私募基金的投資范圍和投資策略3.1私募基金的投資范圍3.2私募基金的投資策略4.私募基金的募集和使用4.1私募基金的募集方式4.2私募基金的募集期限4.3私募基金的成立條件4.4私募基金的運(yùn)作期限4.5私募基金的退出機(jī)制5.投資者的權(quán)利和義務(wù)5.1投資者的權(quán)利5.2投資者的義務(wù)6.私募基金管理人的權(quán)利和義務(wù)6.1管理人的權(quán)利6.2管理人的義務(wù)7.私募基金托管人的權(quán)利和義務(wù)7.1托管人的權(quán)利7.2托管人的義務(wù)8.費(fèi)用和支出8.1私募基金的管理費(fèi)用8.2私募基金的托管費(fèi)用8.3其他相關(guān)費(fèi)用和支出9.私募基金的收益分配9.1收益分配的原則9.2收益分配的周期9.3收益分配的方式10.合同的變更和終止10.1合同變更的條件10.2合同終止的條件10.3合同終止后的處理事項(xiàng)11.違約責(zé)任11.1違約行為的界定11.2違約責(zé)任的具體規(guī)定12.爭(zhēng)議解決方式12.1爭(zhēng)議解決的方式12.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)12.3爭(zhēng)議解決的適用法律13.其他事項(xiàng)13.1合同的生效條件13.2合同的簽署地點(diǎn)和日期13.3投資者的信息保密義務(wù)13.4合同的副本份數(shù)14.附則14.1合同的附件14.2附件的說(shuō)明第一部分：合同如下：第一條私募基金的基本情況1.1私募基金的名稱：2024年度私募基金1.2私募基金的成立日期：2024年1月1日1.3私募基金的注冊(cè)地：中華人民共和國(guó)省市1.4私募基金的管理人名稱：投資管理有限公司1.5私募基金的托管人名稱：銀行第二條投資者的基本情況2.1投資者的名稱：有限合伙企業(yè)2.2投資者的注冊(cè)地：中華人民共和國(guó)省市2.3投資者的法定代表人：X2.4投資者的聯(lián)系方式：電話：X，郵箱：X第三條私募基金的投資范圍和投資策略3.1私募基金的投資范圍：包括但不限于股票、債券、基金、金融衍生品等3.2私募基金的投資策略：采取價(jià)值投資、長(zhǎng)期持有、分散投資等策略，以獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定收益第四條私募基金的募集和使用4.1私募基金的募集方式：面向特定投資者非公開(kāi)募集4.2私募基金的募集期限：自合同簽訂之日起至2024年12月31日止4.3私募基金的成立條件：募集資金達(dá)到約定金額4.4私募基金的運(yùn)作期限：自私募基金成立之日起至2029年12月31日止4.5私募基金的退出機(jī)制：投資者可按照合同約定提前退出，或按照合同約定的條件和程序進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、上市等方式退出第五條投資者的權(quán)利和義務(wù)5.1投資者的權(quán)利：（1）按照合同約定獲取收益（2）查詢私募基金的投資運(yùn)作情況（3）按照合同約定提前退出或進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、上市等方式退出（4）參加合同約定的投資者大會(huì)并行使表決權(quán)5.2投資者的義務(wù)：（1）按照合同約定出資（2）不得轉(zhuǎn)讓或出質(zhì)其在私募基金的份額（3）遵守合同約定的其他義務(wù)第六條私募基金管理人的權(quán)利和義務(wù)6.1管理人的權(quán)利：（1）按照合同約定管理和運(yùn)用私募基金資產(chǎn)（2）選擇投資項(xiàng)目、決定投資金額和投資時(shí)機(jī)（3）獲取管理費(fèi)用和業(yè)績(jī)報(bào)酬6.2管理人的義務(wù)：（1）按照合同約定管理和運(yùn)用私募基金資產(chǎn)，并盡力維護(hù)投資者的利益（2）定期向投資者披露私募基金的投資運(yùn)作情況（3）遵守合同約定的其他義務(wù)第七條私募基金托管人的權(quán)利和義務(wù)7.1托管人的權(quán)利：（1）保管私募基金資產(chǎn)（2）監(jiān)督管理人的投資運(yùn)作（3）獲取托管費(fèi)用7.2托管人的義務(wù)：（1）妥善保管私募基金資產(chǎn)，確保其安全（2）按照管理人的投資指令辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)（3）定期向投資者披露私募基金的投資運(yùn)作情況（4）遵守合同約定的其他義務(wù)第八條費(fèi)用和支出8.1私募基金的管理費(fèi)用：按照合同約定比例從私募基金資產(chǎn)中提取，用于支付管理人的管理費(fèi)用8.2私募基金的托管費(fèi)用：按照合同約定比例從私募基金資產(chǎn)中提取，用于支付托管人的托管費(fèi)用8.3其他相關(guān)費(fèi)用和支出：包括審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等，按照實(shí)際發(fā)生額從私募基金資產(chǎn)中支付第九條私募基金的收益分配9.1收益分配的原則：按照投資者出資比例、約定的收益分配方式和順序進(jìn)行收益分配9.2收益分配的周期：定期（如每季度、每半年、每年）進(jìn)行收益分配9.3收益分配的方式：現(xiàn)金分配或按合同約定的其他方式進(jìn)行收益分配第十條合同的變更和終止10.1合同變更的條件：經(jīng)全體投資者和管理人、托管人協(xié)商一致，并按照合同約定的程序進(jìn)行變更10.2合同終止的條件：包括但不限于私募基金到期、投資者提前退出、管理人或托管人嚴(yán)重違約等10.3合同終止后的處理事項(xiàng)：包括但不限于資產(chǎn)清算、收益分配、合同解除等第十一條違約責(zé)任11.1違約行為的界定：包括但不限于未履行合同約定的出資義務(wù)、未按約定履行管理或托管職責(zé)等11.2違約責(zé)任的具體規(guī)定：按照合同約定的違約責(zé)任進(jìn)行賠償，包括但不限于違約金、損失賠償?shù)鹊谑l爭(zhēng)議解決方式12.1爭(zhēng)議解決的方式：包括但不限于協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等12.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)：合同約定的地點(diǎn)或雙方共同選擇的地點(diǎn)12.3爭(zhēng)議解決的適用法律：中華人民共和國(guó)法律第十三條其他事項(xiàng)13.1合同的生效條件：合同經(jīng)全體投資者、管理人、托管人簽字或蓋章，并滿足合同約定的其他生效條件13.2合同的簽署地點(diǎn)和日期：合同于年月日在地簽署13.3投資者的信息保密義務(wù)：投資者、管理人、托管人應(yīng)保守私募基金及其投資項(xiàng)目的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得向第三方披露13.4合同的副本份數(shù)：合同一式肆份，投資者、管理人、托管人各執(zhí)壹份，具有同等法律效力第十四條附則14.1合同的附件：包括但不限于私募基金的投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等14.2附件的說(shuō)明：附件是本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的一般規(guī)定15.1第三方概念：本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方以外的合同當(dāng)事人之外的任何個(gè)人、法人或其他組織。15.2第三方介入情形：第三方介入包括但不限于中介方、審計(jì)方、評(píng)估方、咨詢方等，在合同履行過(guò)程中提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助。15.3第三方責(zé)任：第三方介入并不改變甲方、乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第三方根據(jù)本合同提供服務(wù)，應(yīng)對(duì)其服務(wù)結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。16.第三方介入的附加條款16.1第三方選擇：甲方、乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方，并確保第三方具備相關(guān)資質(zhì)和能力。16.2第三方委托：甲方、乙方委托第三方進(jìn)行特定事務(wù)處理時(shí)，應(yīng)簽訂書(shū)面委托協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。16.3第三方費(fèi)用：第三方介入所需費(fèi)用由甲方、乙方按照約定承擔(dān)。16.4第三方保密義務(wù)：第三方應(yīng)對(duì)其在合同履行過(guò)程中獲得的甲方、乙方及私募基金的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)授權(quán)不得向第三方披露。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限制：第三方對(duì)因其故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲方、乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2第三方責(zé)任限制例外：第三方在無(wú)過(guò)錯(cuò)情況下，如遇不可抗力等因素導(dǎo)致?lián)p失的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。17.3第三方責(zé)任限額確定：甲方、乙方應(yīng)與第三方在合同中約定賠償限額，以確保甲方、乙方的利益得到保障。18.第三方與甲方、乙方的關(guān)系18.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系界定：第三方介入并不改變甲方、乙方之間的合同關(guān)系。甲方、乙方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)合同約定的權(quán)利義務(wù)。18.2第三方與甲方、乙方權(quán)益的劃分：第三方在合同履行過(guò)程中所取得的權(quán)益，歸第三方所有。甲方、乙方不享有第三方權(quán)益。18.3第三方與甲方、乙方責(zé)任的劃分：第三方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的責(zé)任，由第三方獨(dú)立承擔(dān)。甲方、乙方不承擔(dān)第三方責(zé)任。19.第三方介入的合同變更19.1第三方介入的合同變更條件：如甲方、乙方因第三方介入需要調(diào)整合同條款，應(yīng)協(xié)商一致，并按照合同約定的程序進(jìn)行變更。19.2第三方介入的合同變更內(nèi)容：包括但不限于第三方職責(zé)、費(fèi)用、責(zé)任等條款的調(diào)整。19.3第三方介入的合同變更生效：甲方、乙方簽訂書(shū)面變更協(xié)議后，變更內(nèi)容即刻生效。20.第三方介入的合同終止20.1第三方介入的合同終止條件：包括但不限于第三方違約、合同履行完畢、甲方、乙方解除委托等。20.2第三方介入的合同終止程序：甲方、乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并辦理相關(guān)終止手續(xù)。20.3第三方介入的合同終止后果：第三方應(yīng)按照合同約定辦理資產(chǎn)清算、收益分配等事宜。21.第三方介入的違約處理21.1第三方違約行為界定：第三方未履行合同約定的義務(wù)，或履行義務(wù)不符合約定的，視為違約。21.2第三方違約責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于違約金、損失賠償?shù)取?1.3第三方違約處理程序：甲方、乙方應(yīng)與第三方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法采取仲裁或訴訟等方式解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：私募基金的投資計(jì)劃詳細(xì)說(shuō)明：本附件應(yīng)包括但不限于私募基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資領(lǐng)域、投資額度、投資期限等內(nèi)容，旨在明確私募基金的投資方向和運(yùn)作模式。附件二：私募基金的財(cái)務(wù)預(yù)算詳細(xì)說(shuō)明：本附件應(yīng)包括私募基金在合同期限內(nèi)的預(yù)計(jì)收入、支出、費(fèi)用、收益分配等財(cái)務(wù)預(yù)算，以便甲方、乙方了解私募基金的財(cái)務(wù)狀況和資金運(yùn)用情況。附件三：私募基金的風(fēng)險(xiǎn)控制措施詳細(xì)說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)描述私募基金在投資過(guò)程中采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分散、止損機(jī)制等，以保障甲方、乙方的投資安全。附件四：私募基金的收益分配方案詳細(xì)說(shuō)明：本附件應(yīng)明確私募基金的收益分配原則、分配周期、分配比例等內(nèi)容，以便甲方、乙方了解并確保其收益權(quán)益。附件五：私募基金的合同解除和終止條件詳細(xì)說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明私募基金的合同解除和終止條件，包括但不限于合同到期、投資者提前退出、管理人或托管人嚴(yán)重違約等，以明確合同的解除和終止程序。附件六：私募基金的違約責(zé)任規(guī)定詳細(xì)說(shuō)明：本附件應(yīng)列舉私募基金各方在合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的違約行為，并明確違約責(zé)任的具體規(guī)定，以保障各方權(quán)益。附件七：私募基金的爭(zhēng)議解決方式詳細(xì)說(shuō)明：本附件應(yīng)明確私募基金各方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)選擇的爭(zhēng)議解決方式，包括但不限于協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等，并確定爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)和適用法律。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照合同約定出資或出資不足。2.乙方未按照合同約定管理和運(yùn)用私募基金資產(chǎn)。3.托管人未按照合同約定妥善保管私募基金資產(chǎn)。4.第三方未按照委托協(xié)議提供服務(wù)或