公司項目收支管理制度

公司項目收支管理制度一、總則本制度是為了確保公司項目收支管理的規(guī)范化和科學(xué)化，合理掌控項目本錢，確保項目順利運作，保障公司利益。本制度適用于公司內(nèi)部全部項目的收支管理。二、項目預(yù)算與核準1.項目預(yù)算編制1.1.項目經(jīng)理負責依據(jù)項目需求和目標，編制認真的項目預(yù)算，并提交給財務(wù)部門進行審核。1.2.項目預(yù)算應(yīng)包含項目各項費用的認真預(yù)估，包含但不限于人力資源費用、物料費用、設(shè)備費用、差旅費用、外包費用等。2.項目預(yù)算核準2.1.財務(wù)部門對項目預(yù)算進行審核，包含預(yù)算的合理性、項目可行性等方面。2.2.財務(wù)部門審核通過后，將項目預(yù)算提交給公司高層管理層進行核準。2.3.項目預(yù)算核準后，項目經(jīng)理需負責將核準的預(yù)算及相關(guān)信息通知項目執(zhí)行團隊。三、項目費用報銷管理1.費用報銷申請1.1.項目執(zhí)行人員需在費用發(fā)生后第一時間向項目經(jīng)理提交費用報銷申請，申請中需認真列明費用發(fā)生的日期、金額、費用類型和費用明細。1.2.費用報銷申請需要附上相應(yīng)的費用憑證（如發(fā)票、收據(jù)、報銷單等）作為支持料子。2.費用報銷審核2.1.項目經(jīng)理負責對費用報銷申請進行審核，核實其合理性、符合公司政策規(guī)定。2.2.財務(wù)部門對經(jīng)過項目經(jīng)理審核的費用報銷申請進行復(fù)核，核對費用憑證和申請內(nèi)容的全都性。3.費用報銷支出3.1.經(jīng)過項目經(jīng)理和財務(wù)部門的審核通過后，財務(wù)部門將費用報銷金額支出給申請人。3.2.費用報銷支出方式一般為銀行轉(zhuǎn)賬，申請人需供應(yīng)正確的銀行賬戶信息。3.3.財務(wù)部門需及時完成費用報銷支出，并保存相關(guān)記錄和憑證。四、項目本錢掌控1.本錢掌控目標1.1.項目經(jīng)理負責對項目本錢進行掌控，確保項目本錢不超出預(yù)算范圍。1.2.項目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)項目進展情況，及時調(diào)整本錢計劃，提出合理的本錢掌控措施。2.本錢掌控措施2.1.項目經(jīng)理應(yīng)定期與項目團隊成員進行本錢分析和掌控，及時發(fā)現(xiàn)和解決本錢異常問題。2.2.項目經(jīng)理應(yīng)合理布置資源，并優(yōu)化資源利用效率，降低項目本錢。2.3.項目經(jīng)理需加強與供應(yīng)商的合作，爭取合理的價格優(yōu)惠和購買條件，以降低項目料子和設(shè)備費用。五、項目收入管理1.收款管理1.1.項目經(jīng)理負責與客戶簽訂項目合同，并明確收款方式、時間及條件。1.2.財務(wù)部門負責跟蹤項目收款款項的到賬情況，并及時提示項目經(jīng)理核實。2.收入確認2.1.財務(wù)部門負責依據(jù)合同商定和收款到賬情況，確認項目收入。2.2.財務(wù)部門需建立健全的收入確認制度，確保收入確認的準確性和及時性。六、違規(guī)處理1.違規(guī)行為1.1.對于未經(jīng)核準擅自超出預(yù)算的項目費用，項目經(jīng)理應(yīng)承當相應(yīng)責任，進行違規(guī)處理。1.2.對于虛報項目收入的行為，財務(wù)部門應(yīng)進行徹底調(diào)查，并對相關(guān)責任人進行違規(guī)處理。2.違規(guī)處理措施2.1.對于項目經(jīng)理的違規(guī)行為，公司可采取警告、獎金扣罰、課改崗位等懲罰措施。2.2.對于財務(wù)部門的違規(guī)行為，公司可采取警告、停職、開除等懲罰措施。七、附則本制度的解釋權(quán)歸公司全部，涉及修改和調(diào)整時，應(yīng)經(jīng)公司高層管理層批準并及時向全體員工通知。以上規(guī)章制度自公布之日起生效