私募基金托管協(xié)議深度

合同編號(hào)：__________協(xié)議雙方：第一條定義與釋義（1）本協(xié)議：指本協(xié)議全文，包括及附件。（2）甲方：指簽署本協(xié)議的私募基金委托人。（3）乙方：指簽署本協(xié)議的私募基金托管人。（4）基金：指由甲方設(shè)立，委托乙方進(jìn)行托管的私募基金。（5）托管資產(chǎn)：指基金資產(chǎn)及與基金相關(guān)的其他資產(chǎn)。（6）托管費(fèi)用：指乙方根據(jù)本協(xié)議約定，為甲方提供托管服務(wù)所收取的費(fèi)用。（7）交易日：指基金合同約定的開放日。（8）法律法規(guī)：指中華人民共和國(guó)大陸地區(qū)有效的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和規(guī)范性文件。第二條托管范圍與托管業(yè)務(wù)2.1乙方向甲方提供私募基金托管服務(wù)，包括但不限于：（1）安全保管基金資產(chǎn)；（2）辦理基金資產(chǎn)的清算、交割事宜；（3）監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作；（4）辦理與基金資產(chǎn)相關(guān)的信息披露事務(wù)；（5）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他職責(zé)。2.2甲方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的合法性、合規(guī)性，不得將非法資產(chǎn)注入基金。第三條托管費(fèi)用3.1乙方根據(jù)基金規(guī)模、托管業(yè)務(wù)量等因素，向甲方收取托管費(fèi)用。具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以約定。3.2甲方應(yīng)按約定時(shí)間、方式支付托管費(fèi)用。若甲方未按時(shí)支付，乙方有權(quán)按約定收取滯納金。第四條雙方權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定向乙方支付托管費(fèi)用；（2）確?；鹳Y產(chǎn)的合法性、合規(guī)性；（3）不得干預(yù)乙方的托管業(yè)務(wù)；（4）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他權(quán)利與義務(wù)。4.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）妥善保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)安全；（2）按照約定辦理基金資產(chǎn)的清算、交割事宜；（3）監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作，確?；鹳Y產(chǎn)的合規(guī)運(yùn)作；（4）及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供基金資產(chǎn)相關(guān)信息；（5）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他權(quán)利與義務(wù)。第五條違約責(zé)任5.1甲乙雙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方未按約定支付托管費(fèi)用，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。5.3乙方未按約定履行托管職責(zé)，導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方因本協(xié)議履行發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第七條附則7.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。7.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽字）：__________代表（簽字）：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）確保合同內(nèi)容的合法性、合規(guī)性。（2）明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，避免因職責(zé)不清導(dǎo)致的糾紛。（3）詳細(xì)約定托管費(fèi)用、支付方式及違約責(zé)任，以維護(hù)雙方合法權(quán)益。（4）注意保管好合同原件，避免因丟失或損壞導(dǎo)致的糾紛。（5）及時(shí)履行合同義務(wù)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全與合規(guī)運(yùn)作。2.解決辦法：（1）雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過(guò)友好協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.私募基金：指向特定投資者非公開募集的資金，用于投資股票、債券、基金、期貨、期權(quán)等金融資產(chǎn)。2.托管人：指根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的約定，負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)、辦理基金資產(chǎn)的清算、交割等事項(xiàng)的機(jī)構(gòu)。3.托管費(fèi)用：指托管人為提供托管服務(wù)，根據(jù)基金規(guī)模、托管業(yè)務(wù)量等因素向委托人收取的費(fèi)用。4.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人違反合同約定，導(dǎo)致對(duì)方損失時(shí)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。5.爭(zhēng)議解決：指合同當(dāng)事人因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商或訴訟等方式予以解決的過(guò)程。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.私募基金投資境外資產(chǎn)：補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)遵守國(guó)家關(guān)于跨境投資的相關(guān)法律法規(guī)，辦理相關(guān)手續(xù)，并確?；鹳Y產(chǎn)的合法性、合規(guī)性。2.私募基金投資股權(quán)：補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)按照基金合同約定，及時(shí)向乙方提供投資項(xiàng)目的相關(guān)資料，乙方有權(quán)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督。3.私募基金參與定增投資：補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)確保定增項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性，并向乙方提供項(xiàng)目相關(guān)的全部資料。乙方有權(quán)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督。4.私募基金投資期貨、期權(quán)等衍生品：補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)具備相應(yīng)的投資知識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，乙方有權(quán)對(duì)甲方的投資行為進(jìn)行監(jiān)督，確保投資合規(guī)。5.私募基金合同期限屆滿：補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)提前____個(gè)月協(xié)商是否繼續(xù)延長(zhǎng)合同期限，如需延長(zhǎng)，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如雙方未能達(dá)成一致，本合同自行終止。附件列表：1.私募基金合同2.