二零二四年度融資合同（中期票據(jù)）

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度融資合同（中期票據(jù)）本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方（融資方）1.2乙方（融資使用方）1.3中期票據(jù)第二條融資金額與用途2.1融資金額2.2融資用途第三條融資期限3.1融資期限3.2還款計(jì)劃第四條融資利率與費(fèi)用4.1融資利率4.2相關(guān)費(fèi)用第五條擔(dān)保措施5.1擔(dān)保物5.2擔(dān)保人第六條還款保障措施6.1還款來(lái)源6.2風(fēng)險(xiǎn)控制第七條合同的生效、變更與終止7.1合同生效條件7.2合同變更7.3合同終止第八條違約責(zé)任8.1甲方違約8.2乙方違約第九條爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決9.2仲裁9.3法律訴訟第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2泄露后果第十一條合同的履行與監(jiān)督11.1履行原則11.2監(jiān)督機(jī)制第十二條信息披露與報(bào)告12.1信息披露12.2定期報(bào)告第十三條協(xié)助與配合13.1甲方協(xié)助13.2乙方配合第十四條其他約定14.1雙方約定的其他事項(xiàng)14.2法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方（融資方）甲方是指二零二四年進(jìn)行中期票據(jù)融資的企業(yè)，具有獨(dú)立法人資格，按照中國(guó)法律設(shè)立，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為【營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼】。甲方以其信用為中期票據(jù)的發(fā)行提供擔(dān)保，并承擔(dān)按期支付中期票據(jù)本息的責(zé)任。1.2乙方（融資使用方）乙方是指接受甲方中期票據(jù)融資的企業(yè)或個(gè)人，具有獨(dú)立法人資格，按照中國(guó)法律設(shè)立，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為【營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼】。乙方作為中期票據(jù)的持有人，享有按期收取中期票據(jù)本息的權(quán)利。1.3中期票據(jù)中期票據(jù)是指甲方為籌集資金，按照中國(guó)法律規(guī)定和中期票據(jù)發(fā)行條款，向乙方發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。中期票據(jù)的具體發(fā)行金額、期限、利率等條款詳見本合同第二部分。第二條融資金額與用途2.1融資金額甲方通過發(fā)行中期票據(jù)的方式，向乙方籌集的融資金額為人民幣【融資金額】元整（大寫：【融資金額】元整）。2.2融資用途甲方承諾將所籌集的融資資金專項(xiàng)用于【融資用途】，并嚴(yán)格按照中國(guó)法律法規(guī)和中期票據(jù)發(fā)行條款的要求使用。第三條融資期限3.1融資期限中期票據(jù)的融資期限為【融資期限】年，自中期票據(jù)發(fā)行之日起計(jì)算。3.2還款計(jì)劃甲方應(yīng)按照中期票據(jù)發(fā)行條款約定的還款計(jì)劃，按時(shí)足額支付中期票據(jù)本息。具體還款計(jì)劃詳見本合同附件。第四條融資利率與費(fèi)用4.1融資利率中期票據(jù)的融資利率為【融資利率】%，按年計(jì)算。4.2相關(guān)費(fèi)用甲方應(yīng)支付給乙方的相關(guān)費(fèi)用包括但不限于：中期票據(jù)發(fā)行費(fèi)、中期票據(jù)存續(xù)期管理費(fèi)、中期票據(jù)兌付費(fèi)等。具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方式詳見本合同附件。第五條擔(dān)保措施5.1擔(dān)保物甲方為中期票據(jù)的償還提供如下?lián)４胧海?）提供【擔(dān)保物】作為抵押物，擔(dān)保物的價(jià)值足以覆蓋中期票據(jù)的本息。（2）甲方將其持有的【擔(dān)保物】權(quán)利轉(zhuǎn)移至乙方，作為中期票據(jù)償還的擔(dān)保。5.2擔(dān)保人甲方還委托【擔(dān)保人】作為中期票據(jù)的擔(dān)保人，為甲方在中期票據(jù)償還期限內(nèi)按期償還中期票據(jù)本息提供擔(dān)保。第六條還款保障措施6.1還款來(lái)源甲方承諾確保中期票據(jù)的還款來(lái)源穩(wěn)定，具體還款來(lái)源包括：【還款來(lái)源】。6.2風(fēng)險(xiǎn)控制（1）甲方應(yīng)定期評(píng)估其償債能力，確保具備償還中期票據(jù)本息的能力。（2）甲方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)和中期票據(jù)發(fā)行條款的要求，履行信息披露義務(wù)，及時(shí)向乙方披露其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等信息。（3）甲方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，確保融資資金的合理使用，降低融資風(fēng)險(xiǎn)。本合同的履行、變更和終止等具體規(guī)定詳見本合同第七條。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方應(yīng)支付給乙方逾期利息，計(jì)算方式為：逾期本金×融資利率×逾期天數(shù)。（2）甲方應(yīng)支付給乙方違約金，計(jì)算方式為：中期票據(jù)本金×【違約金比例】%。（3）甲方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費(fèi)用，包括但不限于乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。8.2乙方違約（1）乙方應(yīng)支付給甲方逾期利息，計(jì)算方式為：逾期本金×融資利率×逾期天數(shù)。（2）乙方應(yīng)支付給甲方違約金，計(jì)算方式為：中期票據(jù)本金×【違約金比例】%。（3）乙方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費(fèi)用，包括但不限于甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2仲裁若雙方在爭(zhēng)議發(fā)生后的【爭(zhēng)議解決期限】?jī)?nèi)未能協(xié)商解決，任何一方均有權(quán)向【仲裁委員會(huì)】申請(qǐng)仲裁。9.3法律訴訟若雙方在爭(zhēng)議發(fā)生后的【爭(zhēng)議解決期限】?jī)?nèi)未能協(xié)商解決，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容雙方在履行本合同過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。10.2泄露后果若一方違反本合同的保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十一條合同的履行與監(jiān)督11.1履行原則雙方應(yīng)按照誠(chéng)實(shí)信用、公平原則履行本合同。11.2監(jiān)督機(jī)制雙方應(yīng)建立有效的監(jiān)督機(jī)制，確保本合同的履行。第十二條信息披露與報(bào)告12.1信息披露甲方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)和中期票據(jù)發(fā)行條款的要求，及時(shí)向乙方披露其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等信息。12.2定期報(bào)告甲方應(yīng)定期向乙方提交履行本合同情況的報(bào)告。第十三條協(xié)助與配合13.1甲方協(xié)助甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理中期票據(jù)的發(fā)行、交易、兌付等事宜。13.2乙方配合乙方應(yīng)按照甲方的合理要求，配合甲方辦理中期票據(jù)的發(fā)行、交易、兌付等事宜。第十四條其他約定14.1雙方約定的其他事項(xiàng)雙方在本合同之外的其他事項(xiàng)，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)本合同的簽訂、履行、變更、終止等事項(xiàng)，應(yīng)遵守中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，與本合同無(wú)關(guān)的法人、其他組織或自然人。1.2第三方介入情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：中介服務(wù)、評(píng)估審計(jì)、擔(dān)保服務(wù)等。第二條第三方責(zé)任限額2.1第三方責(zé)任第三方介入本合同所產(chǎn)生的責(zé)任，由第三方自行承擔(dān)。除非第三方存在故意或者重大過失，導(dǎo)致甲方或乙方損失的，第三方才需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.2第三方責(zé)任限制第三方對(duì)甲方或乙方承擔(dān)的賠償責(zé)任，不得超過其收取甲方或乙方的費(fèi)用總額。第三條第三方義務(wù)3.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行其介入本合同所承擔(dān)的義務(wù)。3.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)或者產(chǎn)品的質(zhì)量、合法性，并承擔(dān)因服務(wù)質(zhì)量、合法性導(dǎo)致的損失。第四條甲乙方與第三方的關(guān)系4.1甲方乙方與第三方之間的關(guān)系甲方乙方與第三方之間的關(guān)系，屬于獨(dú)立合同關(guān)系。第三方不對(duì)甲方乙方承擔(dān)任何合同義務(wù)，除非有本合同的明確約定。4.2甲方乙方對(duì)第三方的權(quán)利甲方乙方對(duì)第三方的權(quán)利，限于本合同的約定。甲方乙方不得向第三方主張本合同之外的任何權(quán)利。第五條第三方介入的程序5.1甲方乙方與第三方達(dá)成介入?yún)f(xié)議甲方乙方與第三方達(dá)成介入?yún)f(xié)議后，應(yīng)將協(xié)議內(nèi)容書面通知對(duì)方。5.2甲方乙方與第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議甲方乙方與第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確第三方的義務(wù)、責(zé)任限額等事項(xiàng)。第六條第三方介入的告知義務(wù)6.1甲方乙方告知義務(wù)甲方乙方應(yīng)在第三方介入后【通知期限】?jī)?nèi)，將介入的第三方信息告知對(duì)方。6.2第三方告知義務(wù)第三方應(yīng)在介入本合同的事務(wù)中，將有關(guān)事務(wù)的進(jìn)展、結(jié)果等情況，及時(shí)告知甲方乙方。第七條第三方違約處理7.1第三方違約第三方未履行本合同約定的義務(wù)，或者履行義務(wù)不符合約定的，甲方乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2第三方違約處理甲方乙方有權(quán)選擇要求第三方繼續(xù)履行義務(wù)，或者解除本合同，并要求第三方賠償損失。第八條第三方與甲方乙方之間的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式第三方與甲方乙方之間的爭(zhēng)議，可以采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁或者訴訟等方式解決。8.2爭(zhēng)議解決程序第三方與甲方乙方之間的爭(zhēng)議，按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行。第九條第三方退出9.1第三方退出的條件第三方在履行完本合同約定的義務(wù)后，可以退出本合同。9.2第三方退出的程序第三方退出本合同的，應(yīng)提前【通知期限】通知甲方乙方，并辦理相關(guān)手續(xù)。第十條第三方介入的終止10.1第三方終止條件本合同約定的第三方介入事項(xiàng)完成后，第三方介入終止。10.2第三方終止程序第三方介入終止的，甲方乙方與第三方應(yīng)按照本合同約定的方式辦理相關(guān)手續(xù)。第十一條第三方介入的補(bǔ)充約定11.1補(bǔ)充約定事項(xiàng)本合同未能約定的第三方介入事項(xiàng)，甲方乙方與第三方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。11.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)由甲方乙方與第三方協(xié)商一致后簽訂，并報(bào)雙方備案。第十二條第三方介入的修改本合同的第三方介入事項(xiàng)，經(jīng)甲方乙方協(xié)商一致，可以進(jìn)行修改。修改后的內(nèi)容，適用于本合同。第十三條第三方介入的效力本合同的第三方介入，不影響本合同的效力。本合同其他條款對(duì)本合同的第三方介入具有約束力。第十四條第三方介入的說(shuō)明本合同的第三方介入，是指第三方根據(jù)本合同的約定，介入甲方乙方之間的交易、事務(wù)等。第三方介入的事項(xiàng)，由甲方乙方與第三方協(xié)商確定。第十五條第三方介入的附則本合同的第三方介入，應(yīng)遵守中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定。本合同的第三方介入，未經(jīng)甲方乙方同意，第三方不得將其權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給他人。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：中期票據(jù)發(fā)行條款詳細(xì)規(guī)定中期票據(jù)的發(fā)行金額、期限、利率等條款。附件二：擔(dān)保物權(quán)利轉(zhuǎn)移證明證明甲方將其持有的擔(dān)保物權(quán)利轉(zhuǎn)移至乙方，作為中期票據(jù)償還的擔(dān)保。附件三：還款計(jì)劃詳細(xì)列出甲方應(yīng)按照約定還款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、金額等信息。附件四：融資利率與費(fèi)用計(jì)算方式詳細(xì)說(shuō)明融資利率與相關(guān)費(fèi)用的計(jì)算方式。附件五：中期票據(jù)存續(xù)期管理費(fèi)協(xié)議規(guī)定中期票據(jù)存續(xù)期管理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支付方式。附件六：中期票據(jù)兌付費(fèi)協(xié)議規(guī)定中期票據(jù)兌付費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支付方式。附件七：信息披露與報(bào)告要求詳細(xì)列出甲方應(yīng)向乙方披露的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等信息及報(bào)告的要求。附件八：中期票據(jù)發(fā)行費(fèi)協(xié)議詳細(xì)規(guī)定中期票據(jù)發(fā)行費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支付方式。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未能按時(shí)足額支付中期票據(jù)本息。2.乙方未能按時(shí)足額支付中期票據(jù)本息。3.第三方未按照約定履行其義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方違約：逾期利息計(jì)算方式：逾期本金×融資利率×逾期天數(shù)。違約金計(jì)算方式：中期票據(jù)本金×【違約金比例】%。承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。2.乙方違約：逾期利息計(jì)算方式：逾期本金×融資利率×逾期天數(shù)。違約金計(jì)算方式：中期票據(jù)本金×【違約金比例】%。承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。3.第三方違約：第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行其義務(wù)。第三方對(duì)甲方或乙方承擔(dān)的賠償責(zé)任，