出納合同范本模板

出納合同范本模板1.甲方（買方/出租方/委托方）：

名稱：XX科技有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：張三

聯(lián)系方式：0571-XXXXXXXX

2.合同簡介：

鑒于甲方是一家在中華人民共和國境內(nèi)合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)，具備獨(dú)立的法人資格，有權(quán)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)；乙方是一家專業(yè)從事出納服務(wù)的公司，具備相應(yīng)的資質(zhì)和豐富的經(jīng)驗(yàn)。雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方提供出納服務(wù)事宜，達(dá)成以下合同：

一、背景及前提條件

甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬委托乙方提供專業(yè)的出納服務(wù)，以確保甲方公司財(cái)務(wù)的規(guī)范管理和高效運(yùn)作。乙方同意接受甲方的委托，按照本合同的約定提供出納服務(wù)。

二、雙方同意以下事實(shí)和條件作為本合同的基礎(chǔ)：

1.甲方已充分了解乙方的服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程等相關(guān)信息；

2.乙方已充分了解甲方的業(yè)務(wù)需求、財(cái)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)等相關(guān)信息；

3.雙方確認(rèn)，本合同的簽訂不違反任何法律法規(guī)，不侵犯第三方的合法權(quán)益；

4.雙方在本合同簽訂前已充分溝通，并對合同條款達(dá)成一致意見。

三、本合同的目的是明確雙方在出納服務(wù)過程中的權(quán)利和義務(wù)，保障甲方的財(cái)務(wù)安全，提高財(cái)務(wù)管理效率，實(shí)現(xiàn)雙方的共同發(fā)展。

四、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。合同期滿后，如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。

五、雙方在履行本合同過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，遵循商業(yè)道德，確保各自權(quán)益。

六、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是甲方委托乙方提供專業(yè)的出納服務(wù)，包括但不限于以下具體內(nèi)容：現(xiàn)金管理、銀行存款、支付結(jié)算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)等相關(guān)財(cái)務(wù)工作。乙方根據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)資料和業(yè)務(wù)需求，確保甲方公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的合規(guī)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

第二條定義

1.出納服務(wù)：指甲方委托乙方進(jìn)行的現(xiàn)金收支、銀行存款、支付結(jié)算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)等財(cái)務(wù)工作。

2.財(cái)務(wù)資料：指甲方提供的與出納服務(wù)相關(guān)的所有財(cái)務(wù)文件、憑證、報(bào)表等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)利和義務(wù)

a)甲方有權(quán)按照本合同的約定，要求乙方提供專業(yè)的出納服務(wù)；

b)甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)資料，確保乙方正常開展服務(wù)；

c)甲方應(yīng)按時(shí)支付乙方服務(wù)費(fèi)用，支付方式按照本合同價(jià)格與支付條件的規(guī)定執(zhí)行；

d)甲方有權(quán)對乙方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并提出合理建議；

e)甲方應(yīng)確保乙方在提供服務(wù)過程中，不受第三方干擾，保障乙方正常履行職責(zé)；

f)甲方在合同有效期內(nèi)，不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，除非乙方書面同意。

2.乙方的權(quán)利和義務(wù)

a)乙方有權(quán)按照本合同的約定，收取甲方支付的服務(wù)費(fèi)用；

b)乙方應(yīng)按照甲方提供的財(cái)務(wù)資料和業(yè)務(wù)需求，提供專業(yè)的出納服務(wù)；

c)乙方應(yīng)確保提供的出納服務(wù)符合國家法律法規(guī)、財(cái)務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則和甲方的要求；

d)乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的財(cái)務(wù)資料，不得泄露給第三方；

e)乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告財(cái)務(wù)工作進(jìn)展，及時(shí)反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問題；

f)乙方在合同有效期內(nèi)，不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，除非甲方書面同意；

g)乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作，并提供必要的支持。

第四條價(jià)格與支付條件

1.雙方同意，乙方向甲方提供的出納服務(wù)費(fèi)為人民幣XX元/月（大寫：XX圓整），具體金額根據(jù)甲方實(shí)際業(yè)務(wù)需求和服務(wù)內(nèi)容確定。

2.甲方應(yīng)按照以下支付方式向乙方支付服務(wù)費(fèi)用：

a)每月末日之前，甲方將當(dāng)月服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶；

b)支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，乙方收到款項(xiàng)后，應(yīng)向甲方出具正規(guī)發(fā)票。

3.若甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停提供出納服務(wù)，并要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期金額×0.05%×逾期天數(shù)。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。

2.關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：

a)甲方應(yīng)在每月末日之前支付當(dāng)月服務(wù)費(fèi)用；

b)乙方應(yīng)在每月初五個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交上月的財(cái)務(wù)報(bào)表；

c)雙方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約情形：

a)甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)支付逾期付款的違約金；

b)甲方未按約定向乙方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)資料，導(dǎo)致乙方無法正常履行職責(zé)，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付違約金；

c)甲方違反合同約定，擅自將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)支付違約金，并賠償乙方因此所遭受的損失。

2.乙方違約情形：

a)乙方未按約定提供專業(yè)、準(zhǔn)確的出納服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方返工，并支付返工費(fèi)用；

b)乙方泄露甲方財(cái)務(wù)資料，導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；

c)乙方未經(jīng)甲方同意，擅自將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)支付違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。

3.違約金：雙方同意，違約金為本合同約定的服務(wù)費(fèi)用總額的5%。

4.賠償：雙方因違約行為給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額根據(jù)實(shí)際損失計(jì)算，但不得超過違約方因違約行為所獲得的利益。

第七條不可抗力

1.本合同所稱不可抗力，指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺風(fēng)等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等）。

2.發(fā)生不可抗力事件時(shí)，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方的權(quán)利和義務(wù)暫停履行。

3.不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行合同。受不可抗力影響的一方應(yīng)采取措施減少損失，并將損失降低到最低程度。

4.不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或履行成為不必要，雙方均有權(quán)解除合同。在此情況下，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

第八條爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地的人民調(diào)解委員會進(jìn)行調(diào)解。

3.若調(diào)解不成，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地的仲裁委員會進(jìn)行仲裁，仲裁結(jié)果為終局裁決，對雙方具有法律約束力。

4.若任何一方未按照仲裁裁決履行義務(wù)，另一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

5.在爭議解決過程中，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同的其他條款。

第九條其他條款

1.通知方式：本合同項(xiàng)下的所有通知、要求、批準(zhǔn)、同意等，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并通過掛號信、特快專遞、電子郵件或?qū)Ｈ诉f送等方式送達(dá)對方指定的地址。一經(jīng)送達(dá)，即視為已通知對方。

2.合同變更：本合同的任何修改、補(bǔ)充或變更，必須以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)，方具有法律效力。

3.終止條件：在以下情況下，一方有權(quán)書面通知另一方解除合同：

a)雙方協(xié)商一致；

b)合同履行完畢；

c)不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行；

d)對方嚴(yán)重違約，且未能在合理期限內(nèi)糾正違約行為。

4.保密條款：雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。

第十條附則

1.本合同未盡事宜，可由雙方簽