2024年投資基金托管協(xié)議書

合同編號：_______甲方（委托人）：_______乙方（托管人）：_______第一條定義與術語1.1本協(xié)議所述“投資基金”指的是由甲方根據(jù)相關法律法規(guī)設立并備案的，以_______為投資目標，_______為投資范圍，由_______人份等額份額構成的_______。1.2本協(xié)議所述“托管人”指的是乙方，即_______。1.3本協(xié)議所述“托管資產(chǎn)”指的是甲方根據(jù)本協(xié)議約定交付給乙方托管的基金資產(chǎn)。1.4本協(xié)議所述“托管費用”指的是乙方按照本協(xié)議約定向甲方收取的托管服務費用。第二條托管資產(chǎn)的交付與托管2.1甲方應確保投資基金的設立、運作及投資決策符合相關法律法規(guī)，并在基金成立后_______日內(nèi)將托管資產(chǎn)交付給乙方。2.2甲方應向乙方提供與托管資產(chǎn)有關的全部文件、資料和信息，包括但不限于基金合同、招募說明書、投資決策依據(jù)等。2.3乙方應在收到托管資產(chǎn)后，對甲方提供的文件、資料和信息進行審查，確保甲方遵守相關法律法規(guī)及基金合同的約定。2.4乙方應按照甲方的投資指令和法律法規(guī)、基金合同的約定，負責托管資產(chǎn)的保管、結算、清算等事宜。2.5乙方應保證托管資產(chǎn)的安全，維護甲方的合法權益，不得擅自使用、侵占、挪用甲方資產(chǎn)。第三條托管費用與支付3.1甲方應按照本協(xié)議的約定，向乙方支付托管費用。托管費用根據(jù)托管資產(chǎn)的規(guī)模、托管期限等因素，由雙方協(xié)商確定。3.2托管費用的支付方式為_______。3.3乙方應向甲方提供托管費用的詳細計算依據(jù)和費用清單。3.4如因法律法規(guī)、政策變化等原因導致托管費用發(fā)生調(diào)整，雙方應協(xié)商修改本協(xié)議相關條款。第四條托管期限與終止4.1本協(xié)議的托管期限為_______年，自托管資產(chǎn)交付之日起計算。4.2如甲方提前終止本協(xié)議，應提前_______日書面通知乙方。乙方應在接到通知后_______日內(nèi)完成托管資產(chǎn)的清算、結算等工作。4.3如乙方因嚴重違約行為導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，甲方有權提前終止本協(xié)議。4.4托管期限屆滿，雙方未達成續(xù)約協(xié)議的，本協(xié)議自動終止。第五條違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2如因法律法規(guī)、政策變化等原因導致本協(xié)議無法履行，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法解決爭議。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽字）：__________代表（簽字）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.確保甲方設立和運作投資基金符合相關法律法規(guī)，并在規(guī)定時間內(nèi)將托管資產(chǎn)交付給乙方。2.甲方應向乙方提供與托管資產(chǎn)相關的全部文件、資料和信息，以便乙方進行審查。3.乙方負責托管資產(chǎn)的保管、結算、清算等事宜，并保證托管資產(chǎn)的安全，不得擅自使用、侵占、挪用甲方資產(chǎn)。4.甲方應按照約定向乙方支付托管費用，雙方可協(xié)商調(diào)整費用。5.如提前終止協(xié)議，應提前通知對方，并在規(guī)定時間內(nèi)完成托管資產(chǎn)的清算、結算等工作。6.任何一方違反協(xié)議導致無法履行或造成損失，應承擔違約責任，包括支付違約金和賠償損失。7.雙方因履行協(xié)議發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.投資基金：指依據(jù)相關法律法規(guī)設立，以特定投資目標為導向，投資于多種投資品種的集合投資工具。2.托管人：指負責保管、結算、清算等托管資產(chǎn)事宜的機構或個人。3.托管資產(chǎn)：指甲方根據(jù)協(xié)議約定交付給乙方托管的投資基金資產(chǎn)。4.托管費用：指乙方為提供托管服務而向甲方收取的費用。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的金錢賠償。6.爭議解決：指通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等手段，解決合同履行過程中產(chǎn)生的分歧和爭議。特殊應用場合：1.甲方為境外投資機構，需要將托管資產(chǎn)從中國境內(nèi)匯出至境外。補充條款：雙方應遵守相關外匯管理規(guī)定，確保托管資產(chǎn)的跨境轉移合法合規(guī)。如因外匯管理政策變化導致轉移受限，雙方應協(xié)商解決。2.甲方要求對托管資產(chǎn)進行定期審計。補充條款：甲方有權委托獨立第三方審計機構對托管資產(chǎn)進行定期審計，乙方應提供必要的協(xié)助和配合。審計費用由甲方承擔。3.甲方要求對托管資產(chǎn)進行投資調(diào)整。補充條款：甲方如有投資調(diào)整需求，應提前通知乙方，并提供詳細的投資調(diào)整方案。乙方應根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，及時辦理相關事宜。4.甲方要求提前終止協(xié)議。補充條款：甲方如要求提前終止協(xié)議，應向乙方支付提前終止費用，作為乙方因終止協(xié)議而產(chǎn)生的合理損失。雙方協(xié)商確定提前終止費用的具體金額。附件列表：1.甲方提供的投資基金設立文