出納工作責(zé)任心保證書

出納工作責(zé)任心保證書合同編號(hào)：__________合同一方：地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________合同另一方：地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為乙方提供財(cái)務(wù)服務(wù)，為確保甲乙雙方利益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本保證書。第一條乙方向甲方保證，乙方提供的財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。第二條乙方承諾按照我國(guó)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)章制度的要求，依法合規(guī)開展財(cái)務(wù)活動(dòng)。乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)審批流程，確保資金安全，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第三條乙方應(yīng)確保出納人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉我國(guó)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)章制度。乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)出納人員的培訓(xùn)和考核，確保出納人員勝任本職工作。第四條乙方應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行有效監(jiān)督。乙方應(yīng)定期對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查，確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第五條乙方應(yīng)確保出納人員嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定的現(xiàn)金支付范圍和限額進(jìn)行現(xiàn)金支付。乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存的管理，確?，F(xiàn)金安全。第六條乙方應(yīng)確保出納人員嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算規(guī)定，規(guī)范使用銀行結(jié)算工具，及時(shí)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)銀行存款的管理，確保銀行存款安全。第七條乙方應(yīng)確保出納人員嚴(yán)格遵守票據(jù)管理有關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用票據(jù)，防止票據(jù)被盜用、偽造或者變?cè)臁Ｒ曳綉?yīng)加強(qiáng)對(duì)票據(jù)的管理，確保票據(jù)安全。第八條乙方應(yīng)確保出納人員嚴(yán)格遵守工資、獎(jiǎng)金、津貼等薪酬管理規(guī)定，按時(shí)足額支付員工薪酬。乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)薪酬支付的監(jiān)督，確保薪酬支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第九條乙方應(yīng)確保出納人員嚴(yán)格遵守稅收法律法規(guī)，依法合規(guī)辦理稅務(wù)申報(bào)和繳納事宜。乙方應(yīng)加強(qiáng)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理，防止稅收違法行為的發(fā)生。第十條乙方應(yīng)確保出納人員嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密規(guī)定，對(duì)財(cái)務(wù)信息保密，防止泄露。乙方應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息安全防護(hù)，確保財(cái)務(wù)信息不被非法獲取、篡改或破壞。第十一條乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、檢查等工作，如實(shí)提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料。乙方應(yīng)對(duì)甲方的審計(jì)、檢查意見進(jìn)行認(rèn)真整改，確保財(cái)務(wù)狀況持續(xù)改善。第十二條乙方違反本保證書的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。乙方應(yīng)賠償因此給甲方造成的損失，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十三條本保證書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字蓋章后生效，對(duì)甲乙雙方具有法律約束力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.乙方財(cái)務(wù)信息真實(shí)性證明文件2.乙方財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度文件3.乙方出納人員培訓(xùn)和考核記錄4.乙方現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定文件5.乙方銀行結(jié)算規(guī)定文件6.乙方票據(jù)管理有關(guān)規(guī)定文件7.乙方薪酬管理規(guī)定文件8.乙方稅收法律法規(guī)文件9.乙方財(cái)務(wù)保密規(guī)定文件10.乙方財(cái)務(wù)信息安全防護(hù)措施文件11.乙方財(cái)務(wù)審計(jì)、檢查意見整改記錄二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方提供虛假財(cái)務(wù)信息2.乙方未按法律法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則開展財(cái)務(wù)活動(dòng)3.乙方未建立或未有效執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度4.乙方出納人員未遵守現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定5.乙方未遵守銀行結(jié)算規(guī)定6.乙方未遵守票據(jù)管理有關(guān)規(guī)定7.乙方未遵守薪酬管理規(guī)定8.乙方未遵守稅收法律法規(guī)9.乙方未遵守財(cái)務(wù)保密規(guī)定10.乙方未配合甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、檢查11.乙方未按照審計(jì)、檢查意見進(jìn)行整改三、法律名詞及解釋：1.出納工作責(zé)任心保證書：指乙方對(duì)甲方提供財(cái)務(wù)服務(wù)過程中，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的書面承諾。2.財(cái)務(wù)信息：指與乙方財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)的所有信息。3.財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度：指為合理保證乙方財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、運(yùn)營(yíng)效率和效果以及對(duì)法律法規(guī)的遵守，由治理層、管理層和其他人員設(shè)計(jì)與執(zhí)行的政策和程序。4.現(xiàn)金管理：指乙方按照法律法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)章制度，對(duì)現(xiàn)金收支、庫(kù)存和銀行存款等進(jìn)行管理的活動(dòng)。5.銀行結(jié)算：指乙方通過銀行辦理的貨幣資金收付業(yè)務(wù)。6.票據(jù)管理：指乙方對(duì)票據(jù)的取得、使用、保管、兌現(xiàn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行的管理。7.薪酬管理：指乙方對(duì)員工工資、獎(jiǎng)金、津貼等薪酬的支付進(jìn)行的管理。8.稅收法律法規(guī)：指由國(guó)家立法機(jī)關(guān)或行政機(jī)關(guān)制定的，關(guān)于稅收方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。9.財(cái)務(wù)保密：指乙方對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行保密，防止泄露給無關(guān)人員。10.財(cái)務(wù)信息安全防護(hù)：指乙方采取的技術(shù)和管理措施，確保財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，防止財(cái)務(wù)信息被非法獲取、篡改或破壞。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方提供虛假財(cái)務(wù)信息解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方立即更正，并進(jìn)行嚴(yán)肅處理；必要時(shí)，甲方可以解除合同。2.問題：乙方未建立或未有效執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方在規(guī)定期限內(nèi)建立并有效執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度；必要時(shí)，甲方可以解除合同。3.問題：乙方出納人員未遵守現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方對(duì)出納人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保其遵守現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定；必要時(shí)，甲方可以解除合同。4.問題：乙方未遵守銀行結(jié)算規(guī)定解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方規(guī)范使用銀行結(jié)算工具，及時(shí)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；必要時(shí)，甲方可以解除合同。5.問題：乙方未遵守票據(jù)管理有關(guān)規(guī)定解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方規(guī)范使用票據(jù)，防止票據(jù)被盜用、偽造或者變?cè)欤槐匾獣r(shí)，甲方可以解除合同。6.問題：乙方未遵守薪酬管理規(guī)定解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方按時(shí)足額支付員工薪酬，加強(qiáng)對(duì)薪酬支付的監(jiān)督；必要時(shí)，甲方可以解除合同。7.問題：乙方未遵守稅收法律法規(guī)解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方依法合規(guī)辦理稅務(wù)申報(bào)和繳納事宜，加強(qiáng)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理；必要時(shí)，甲方可以解除合同。8.問題：乙方未遵守財(cái)務(wù)保密規(guī)定解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方對(duì)財(cái)務(wù)信息保密，防止泄露；必要時(shí)，甲方可以解除合同。9.問題：乙方未配合甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、檢查解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方如實(shí)提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料，并對(duì)甲方的審計(jì)、檢查意見進(jìn)行認(rèn)真整改；必要時(shí)，甲方可以解除合同。五、所有