交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票管理要點(diǎn)

交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票管理要點(diǎn)合同目錄第一章總則1.1合同背景1.2合同目的1.3合同主體1.4合同適用范圍1.5合同解釋權(quán)第二章現(xiàn)金支票管理職責(zé)2.1現(xiàn)金支票管理組織架構(gòu)2.2管理人員的職責(zé)2.3操作人員的職責(zé)2.4監(jiān)督人員的職責(zé)第三章現(xiàn)金支票的發(fā)行與領(lǐng)用3.1現(xiàn)金支票的發(fā)行3.2現(xiàn)金支票的領(lǐng)用3.3現(xiàn)金支票的保管3.4現(xiàn)金支票的作廢第四章現(xiàn)金支票的使用與兌現(xiàn)4.1現(xiàn)金支票的使用4.2現(xiàn)金支票的兌現(xiàn)4.3兌現(xiàn)現(xiàn)金支票的流程4.4兌現(xiàn)現(xiàn)金支票的期限第五章現(xiàn)金支票的交接與傳遞5.1現(xiàn)金支票的交接5.2現(xiàn)金支票的傳遞5.3交接與傳遞的記錄5.4交接與傳遞的監(jiān)控第六章現(xiàn)金支票的風(fēng)險(xiǎn)控制6.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估6.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施6.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略6.4風(fēng)險(xiǎn)事件的處理第七章現(xiàn)金支票的內(nèi)部審計(jì)7.1內(nèi)部審計(jì)的組織7.2內(nèi)部審計(jì)的頻率7.3內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容7.4內(nèi)部審計(jì)的結(jié)果處理第八章現(xiàn)金支票管理的培訓(xùn)與宣傳8.1培訓(xùn)的內(nèi)容8.2培訓(xùn)的方式8.3培訓(xùn)的頻率8.4宣傳的方式與范圍第九章現(xiàn)金支票管理的監(jiān)督與評(píng)估9.1監(jiān)督的方式9.2評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)9.3評(píng)估的頻率9.4監(jiān)督與評(píng)估的結(jié)果處理第十章違約責(zé)任10.1違約行為的認(rèn)定10.2違約責(zé)任的形式10.3違約責(zé)任的追究10.4違約責(zé)任的免除第十一章爭議解決11.1爭議的解決方式11.2爭議的解決機(jī)構(gòu)11.3爭議的解決程序11.4爭議解決的結(jié)果執(zhí)行第十二章合同的變更與解除12.1合同變更的條件12.2合同變更的程序12.3合同解除的條件12.4合同解除的程序第十三章合同的終止與失效13.1合同終止的條件13.2合同終止的程序13.3合同失效的條件13.4合同失效后的處理第十四章附則14.1合同的生效14.2合同的期限14.3合同的保密14.4合同的修訂歷史"合同編號(hào)_________"第一章總則1.1合同背景1.2合同目的1.3合同主體1.4合同適用范圍1.5合同解釋權(quán)第二章現(xiàn)金支票管理職責(zé)2.1現(xiàn)金支票管理組織架構(gòu)2.2管理人員的職責(zé)2.3操作人員的職責(zé)2.4監(jiān)督人員的職責(zé)第三章現(xiàn)金支票的發(fā)行與領(lǐng)用3.1現(xiàn)金支票的發(fā)行3.2現(xiàn)金支票的領(lǐng)用3.3現(xiàn)金支票的保管3.4現(xiàn)金支票的作廢第四章現(xiàn)金支票的使用與兌現(xiàn)4.1現(xiàn)金支票的使用4.2現(xiàn)金支票的兌現(xiàn)4.3兌現(xiàn)現(xiàn)金支票的流程4.4兌現(xiàn)現(xiàn)金支票的期限第五章現(xiàn)金支票的交接與傳遞5.1現(xiàn)金支票的交接5.2現(xiàn)金支票的傳遞5.3交接與傳遞的記錄5.4交接與傳遞的監(jiān)控第六章現(xiàn)金支票的風(fēng)險(xiǎn)控制6.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估6.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施6.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略6.4風(fēng)險(xiǎn)事件的處理第七章現(xiàn)金支票的內(nèi)部審計(jì)7.1內(nèi)部審計(jì)的組織7.2內(nèi)部審計(jì)的頻率7.3內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容7.4內(nèi)部審計(jì)的結(jié)果處理第八章現(xiàn)金支票管理的培訓(xùn)與宣傳8.1培訓(xùn)的內(nèi)容8.2培訓(xùn)的方式8.3培訓(xùn)的頻率8.4宣傳的方式與范圍第九章現(xiàn)金支票管理的監(jiān)督與評(píng)估9.1監(jiān)督的方式9.2評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)9.3評(píng)估的頻率9.4監(jiān)督與評(píng)估的結(jié)果處理第十章違約責(zé)任10.1違約行為的認(rèn)定10.2違約責(zé)任的形式10.3違約責(zé)任的追究10.4違約責(zé)任的免除第十一章爭議解決11.1爭議的解決方式11.2爭議的解決機(jī)構(gòu)11.3爭議的解決程序11.4爭議解決的結(jié)果執(zhí)行第十二章合同的變更與解除12.1合同變更的條件12.2合同變更的程序12.3合同解除的條件12.4合同解除的程序第十三章合同的終止與失效13.1合同終止的條件13.2合同終止的程序13.3合同失效的條件13.4合同失效后的處理第十四章附則14.1合同的生效14.2合同的期限14.3合同的保密14.4合同的修訂歷史簽字部分：甲方：（簽字）乙方：（簽字）日期：____年__月__日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明1、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：附加條款一：優(yōu)先購買權(quán)1.1甲方在得知乙方計(jì)劃將現(xiàn)金支票用于購買第三方資產(chǎn)時(shí)，享有優(yōu)先購買權(quán)。1.2甲方行使優(yōu)先購買權(quán)的方式為書面通知乙方，自通知之日起五個(gè)工作日內(nèi)。1.3如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)行使優(yōu)先購買權(quán)，乙方應(yīng)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給甲方，轉(zhuǎn)讓價(jià)格由雙方協(xié)商確定。1.4如果甲方放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，乙方可以繼續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)購買，但需承擔(dān)因延遲購買而產(chǎn)生的額外費(fèi)用。附加條款二：額外費(fèi)用承擔(dān)2.1如果乙方因管理不善導(dǎo)致現(xiàn)金支票遺失、損壞或被冒用，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.2乙方應(yīng)在賠償責(zé)任發(fā)生后的十個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付賠償金額。2.3賠償金額的計(jì)算方式為：實(shí)際損失金額加上甲方因處理賠償事宜而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。附加條款三：信息披露3.1甲方有權(quán)隨時(shí)要求乙方提供與現(xiàn)金支票管理相關(guān)的詳細(xì)信息，包括但不限于現(xiàn)金支票的發(fā)行、使用、兌現(xiàn)等情況。3.2乙方應(yīng)在甲方要求提供信息后的兩個(gè)工作日內(nèi)，提供完整的、真實(shí)的、準(zhǔn)確的現(xiàn)金支票管理信息。2、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：附加條款四：現(xiàn)金支票的使用限制4.1乙方不得將現(xiàn)金支票用于非法用途，包括但不限于賭博、交易等。4.2乙方不得將現(xiàn)金支票用于與合同目的無關(guān)的其他事項(xiàng)。4.3乙方違反上述規(guī)定的，甲方有權(quán)立即終止合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。附加條款五：保密義務(wù)5.1乙方應(yīng)對(duì)甲方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息保密，不得向任何第三方披露。5.2保密義務(wù)在合同終止后繼續(xù)有效，直至甲方書面同意解除保密義務(wù)。5.3如果乙方因違反保密義務(wù)而導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。附加條款六：乙方的權(quán)利和義務(wù)6.1乙方有權(quán)根據(jù)合同約定使用現(xiàn)金支票。6.2乙方有權(quán)要求甲方提供與現(xiàn)金支票管理相關(guān)的必要信息。6.3乙方應(yīng)按照合同約定的方式、期限和金額兌現(xiàn)現(xiàn)金支票。6.4乙方應(yīng)按照合同約定的方式妥善保管現(xiàn)金支票，防止遺失、損壞或被冒用。3、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：附加條款七：第三方中介的選擇7.1甲方和乙方應(yīng)共同選擇合適的第三方中介進(jìn)行現(xiàn)金支票的管理和兌現(xiàn)。7.2第三方中介的選擇標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于信譽(yù)、實(shí)力、服務(wù)質(zhì)量等。7.3甲方和乙方應(yīng)與第三方中介簽訂具體的委托協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。附加條款八：第三方中介的職責(zé)和義務(wù)8.1第三方中介應(yīng)按照委托協(xié)議的約定，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的管理和兌現(xiàn)。8.2第三方中介應(yīng)保證現(xiàn)金支票的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)兌現(xiàn)。8.3第三方中介應(yīng)對(duì)現(xiàn)金支票的信息保密，不得向任何第三方披露。8.4如果第三方中介因違反約定而導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。附加條款九：第三方中介的更換9.1如果甲方和乙方共同決定更換第三方中介，應(yīng)提前書面通知當(dāng)前第三方中介。9.2更換第三方中介的程序應(yīng)按照委托協(xié)議的約定進(jìn)行。9.3更換第三方中介后，甲方和乙方應(yīng)與新的第三方中介簽訂新的委托協(xié)議，并通知對(duì)方。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.現(xiàn)金支票管理流程圖2.現(xiàn)金支票管理操作手冊(cè)3.現(xiàn)金支票兌現(xiàn)申請(qǐng)表4.現(xiàn)金支票作廢申請(qǐng)表5.現(xiàn)金支票交接記錄表6.現(xiàn)金支票風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告7.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告8.培訓(xùn)資料和宣傳手冊(cè)9.第三方中介的委托協(xié)議10.合同變更與解除的申請(qǐng)流程11.合同終止與失效的處理流程12.爭議解決流程圖13.違約行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)14.賠償計(jì)算公式說明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間提供現(xiàn)金支票。2.甲方未按約定金額提供現(xiàn)金支票。3.甲方未按約定期限兌現(xiàn)現(xiàn)金支票。4.乙方未按約定方式保管現(xiàn)金支票，導(dǎo)致遺失、損壞或被冒用。5.乙方未按約定時(shí)間提供管理信息。6.乙方未按約定方式使用現(xiàn)金支票。7.第三方中介未按約定提供服務(wù)，如延遲兌現(xiàn)或泄露信息。8.任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.現(xiàn)金支票：指由甲方開具，用于支付給乙方的金額，具有支付功能的票據(jù)。2.違約行為：指違反合同約定，導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的行為。3.優(yōu)先購買權(quán)：指甲方在得知乙方計(jì)劃將現(xiàn)金支票用于購買第三方資產(chǎn)時(shí)，享有優(yōu)先購買的權(quán)利。4.賠償責(zé)任：指因違約行為而需要承擔(dān)的賠償責(zé)任。5.內(nèi)部審計(jì)：指對(duì)現(xiàn)金支票管理過程進(jìn)行的檢查和評(píng)估，以確保合規(guī)性和有效性。6.爭議解決：指當(dāng)合同各方在執(zhí)行過程中發(fā)生分歧時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方延遲提供現(xiàn)金支票。解決辦法：乙方應(yīng)與甲方溝通，要求甲方按時(shí)提供現(xiàn)金支票，必要時(shí)可尋求法律途徑。2.問題：現(xiàn)金支票遺失或損壞。解決辦法：乙方應(yīng)立即通知甲方，共同查明原因，并采取補(bǔ)救措施，如重新發(fā)放現(xiàn)金支票。3.問題：乙方未按約定方式使用現(xiàn)金支票。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方改正，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。4.問題：第三方中介服務(wù)質(zhì)