2024年國際借款合同格式版（二篇）

第3頁共3頁2024年國際借款合同格式版5.8轉(zhuǎn)讓條款15.9代理行或任何銀行的決定15.10條款持續(xù)有效15.11語言規(guī)定15.12條款的可分性15.13副本有效性15.14術(shù)語一致性附錄1：地址列表附錄2：本票格式附錄3：（省略）附錄4：借款人證明書格式附錄5：借款人律師意見書附錄6：代理行及各行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭熞庖姇袷礁戒?：代理行及各行特聘的紐約律師意見書格式附錄8：代理行的傳票接受格式本協(xié)議于____年____月____日由借款人______公司（以下稱“借款人”），代理人______銀行（以下稱“代理人”），經(jīng)理人______銀行和______銀行（以下稱“經(jīng)理行”），以及若干銀行組成的金融機(jī)構(gòu)（合稱“各行”，單稱“一家銀行”），在簽名頁上列出，共同簽署。鑒于借款人請求從銀行借款，各銀行分別但不共同地同意向借款人提供總額為5000萬美元的貸款，各方同意如下：定義和解釋1.1定義為本協(xié)議目的，以下術(shù)語具有以下含義：“銀行工作日”指倫敦同業(yè)銀行市場和倫敦銀行進(jìn)行美元存款交易的營業(yè)日，但不包括紐約市法律規(guī)定的休息日。“倫敦銀行工作日”指倫敦同業(yè)銀行和倫敦銀行進(jìn)行美元存款交易的日期?！案犊钊铡本哂械?.2條中該術(shù)語的含義。“美元”或“￥”指美國的法定貨幣。“違約事件”具有第11.1條中該術(shù)語的含義?！案断⑷铡保壕屠⑵诙?，指該利息期的最后一天。“利息期”指從付款日開始（對于首個利息期），或從前一個利息期的最后一天開始（對于后續(xù)利息期），并在與付款日相對應(yīng)的日期或其后第六個月的最后一天（視具體情況而定）結(jié)束的時期。“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的銀行辦事處，或為本協(xié)議目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款人可指定作為其貸款分行的其他辦事處?！皞惗劂y行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行確定的任何利率（以年利率表示），即在某利息期開始前兩個銀行工作日上午11時整，參考行（如果參考行不是一家銀行，則指參考行的辦事處或附屬機(jī)構(gòu)，但必須是銀行）通知代理行各自利率后計算的平均近似值（四舍五入到最近的八分之一（1/8%）），基于參考行各自向倫敦銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)計貸借的、四舍五入到100萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實際相等（不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓）。如果任何參考行沒有如此通知利率，倫敦銀行同業(yè)拆放率應(yīng)基于其余參考行通知代理行的利率確定?！百J款”：就任何時間的任何銀行而言，指該銀行根據(jù)本協(xié)議進(jìn)行的貸款，或該銀行尚未歸還的本金數(shù)額（視具體情況而定），任何時間的“各貸款”指所有銀行在上述時間貸款的總和?！百J款承諾”：就任何銀行而言，指在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明的確定數(shù)額?！岸鄶?shù)貸款權(quán)銀行”指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50％以上的各行，以及在此后任何時間，擁有該時間內(nèi)占本金總和50％以上貸款的各行?！袄睢睘?％?！捌睋?jù)”指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本格式按照附錄2?！皡⒖笺y行”指xyz銀行，abc銀行以及______銀行在倫敦的總行。“子公司”指任何時候的任何實體，該實體50％以上的公開發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門（不論如何指定）的股東權(quán)益，由借款人，一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制，或者由借款人以及一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制。“終止日”指1982年____月____日?！叭抠J款承諾”指5000萬美元。“美國”指美利堅合眾國。1.2詞義解釋本文目錄以及條款的標(biāo)題僅為方便查閱，不影響本文任何條款的含義或解釋。承諾與付款22024年國際借款合同格式版（二）(1)確認(rèn)為合法成立并現(xiàn)行有效的公司實體，有權(quán)進(jìn)行合同中規(guī)定的交易，并據(jù)我們所知，有權(quán)持有其資產(chǎn)并從事其目前的業(yè)務(wù)活動。(2)借款人已采取所有必要的行動，授權(quán)簽署和提交合同，以及與此合同相關(guān)的其他文件，以履行其在本合同和票據(jù)下的義務(wù)，并進(jìn)行合同中規(guī)定的事宜。(3)本合同已由借款人正式簽署并提交，票據(jù)在借款人正式簽署和提交后，將構(gòu)成借款人具有法律約束力的義務(wù)，可依據(jù)各自條款執(zhí)行。但須遵守適用于破產(chǎn)、無力償債、重組及類似法律的規(guī)定。(4)所有必要的政府授權(quán)和行動已得到或完成，以批準(zhǔn)貸款，或確保合同和票據(jù)的有效性，以及對借款人的執(zhí)行。這些授權(quán)和行動具有完全效力，并保持有效。(5)簽署和提交本合同和票據(jù)免于支付由____地或____地任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅務(wù)機(jī)關(guān)征收的任何印花稅、登記稅或其他費(fèi)用，且無需從借款人根據(jù)合同或票據(jù)的任何付款中扣繳任何性質(zhì)的稅款。(6)借款人及其資產(chǎn)無權(quán)以主權(quán)或其他理由，對與本合同相關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛谢砻?，包括在判決前后不受扣押或執(zhí)行的豁免。(7)根據(jù)____地法律，借款人已合法、有效地接受紐約州法院以及美國紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院的管轄。(8)合同各方選擇紐約州法律作為管轄法律是合法、有效和有約束力的。在我們支付貸款時或之前未通知代理人本意見書有任何變化的情況下，您可從本日起至貸款支付之日(包括該日)的任何時候，信賴本意見書，如同本意見書每次都在當(dāng)日作出并提交。____敬上____年____月____日附件6還款保證書受益人：_____銀行鑒于本保證書的簽署和提交是_____(以下簡稱借款人)與_____(以下簡稱貸款人)簽訂的借款合同_____(以下簡稱借款合同)規(guī)定的提款先決條件之一，_____(以下簡稱保證人)同意簽署此還款保證書。保證人于____年____月____日簽署并提交本保證書。貸款人向借款人提供的貸款額度為_____法郎和____美元，保證人在此共同地和分別地?zé)o條件地和不可撤銷地向貸款人保證償還上述借款合同下的全部本金、利息和費(fèi)用(以下簡稱保證金額)。在借款人應(yīng)付款項到期日未能根據(jù)借款合同規(guī)定按時支付保證金額的任何部分時，保證人保證在接到貸款人發(fā)出的履行書面通知(履行通知)后的十五天(履行期限)內(nèi)全額支付未付的保證金額。保證人同意按照以下規(guī)定履行保證義務(wù)：(1)保證人的義務(wù)是持續(xù)的，直至保證金額由借款人或保證人全部償還為止；(2)以法郎支付借款額度(1)部分和借款額度(2)部分的保證金額，以美元支付借款額度(3)部分的保證金額；(3)在保證金額未全部償還之前，保證人不得取代貸款人作為借款人債權(quán)人的地位，不得行使在抵押書(借款人將其全部財產(chǎn)抵押給保證人的協(xié)議)下的權(quán)利。借款人對保證人的債務(wù)須從屬于對貸款人的債務(wù)；(4)保證人的繼承人(包括因改組合并而繼承)將受本保證書的約束，并繼續(xù)承擔(dān)本保證責(zé)任。未經(jīng)貸款人事先書面同意，保證人不得轉(zhuǎn)讓其保證義務(wù)；(5)貸款人給予借款人的任何寬容、寬限期，或?qū)杩詈贤捌涓郊娜魏涡薷幕蜓a(bǔ)充，均不影響保證人在本保證書項下的義務(wù)；(6)貸款人將履行通知送達(dá)______，即被視為已送達(dá)保證人，由______通知______按其約定比例履行保證義務(wù)。不論______由于任何原因在履行期限內(nèi)不能支付其應(yīng)支付的保證金額，______在履行期限內(nèi)必須將履行通知上注明的全部應(yīng)付保證金額支付給貸款人。保證人在此聲明和保證：(1)保證人已為簽署和提交本保證書完成所有必要的批準(zhǔn)程序，并將在保證金額全部償還之前保持本保證書的有效性；(2)保證人的重組、身份變更或財務(wù)狀況的變化不會影響保證人履行其保證義務(wù)；(3)本保證書的任何修改或