財務(wù)共享影像管理系統(tǒng)需求說明書A1120150623國信合成

本文檔所有-深圳市國信合成科技有限公司PAGE2保密資料編號:SiiT-XXJT20141029項目編號:SiiT-YBBX20150617內(nèi)部資料，注意保密財務(wù)共享影像管理系統(tǒng)建設(shè)需求說明書xxxx財務(wù)共享影像管理系統(tǒng)項目需求說明書本文檔所有-深圳市國信合成科技有限公司PAGE25保密資料編號：SiiT-YBBX20150617深圳市國信合成科技有限公司2015年6月17日文檔屬性文檔屬性內(nèi)容項目名稱xxxx財務(wù)共享影像管理系統(tǒng)項目編號SiiT-YBBX20150617文檔名稱需求規(guī)格說明書文檔版本號V1.0文檔狀態(tài)討論稿文檔編寫完成日期2015-06-17作者深圳市國信合成科技有限公司發(fā)布范圍xxxx中國、深圳市國信合成科技有限公司文檔變更歷史清單文檔版本號變更日期修改人備注V12015-06-17孟蘇軍新建V1.12015-06-23孟蘇軍修訂3.本次修改變更說明序號變更內(nèi)容簡述V1.1補充影像系統(tǒng)與eform系統(tǒng)流程控制交互要求；增值稅發(fā)票識別管理不納入本期建設(shè)范圍；eform引入影像條碼進行單據(jù)管理.

目錄TOC\o"1-5"\h\z\u1 引言 41.1編寫目的 41.2項目背景 42 項目需求方案 42.1報賬業(yè)務(wù) 42.1.1 關(guān)聯(lián)科室 42.1.2 功能需求 42.1.3 業(yè)務(wù)覆蓋范圍 42.1.4 報賬業(yè)務(wù)場景 42.1.4.1報賬標準業(yè)務(wù) 52.1.4.1.1業(yè)務(wù)過程分解 52.1.4.1.2報賬主流程設(shè)計 52.1.4.2報賬補單業(yè)務(wù) 82.1.4.2.1業(yè)務(wù)過程分解 82.1.4.2.2報賬補單流程設(shè)計 92.1.4.3報賬退單業(yè)務(wù) 102.1.4.3.1業(yè)務(wù)過程分解 112.1.4.3.2報賬退單流程設(shè)計 122.2電子憑證 122.2.1 關(guān)聯(lián)科室 122.2.2 功能需求 122.2.3 覆蓋范圍 132.2.4 憑證業(yè)務(wù)場景 132.2.4.1 業(yè)務(wù)過程分解 132.3.4.2業(yè)務(wù)流程設(shè)計 142.3.4.3憑證其他要求 162.3廣東省地方稅收通用發(fā)票（電子）核驗管理 172.3.1 關(guān)聯(lián)科室 172.3.2 功能需求 172.3.3 覆蓋范圍 172.3.4 業(yè)務(wù)場景 172.3.4.1 業(yè)務(wù)過程分解 172.3.4.2 流程設(shè)計 172.4傳票管理 192.4.1 關(guān)聯(lián)科室 192.4.2 功能需求 192.4.3 業(yè)務(wù)覆蓋范圍 202.4.4 傳票業(yè)務(wù)過程分解 202.5影像調(diào)閱優(yōu)化管理 202.5.1 電子印章 212.5.2 水印管理 212.5.3 畫筆管理 222.6接口要求說明 232.6.1 與eform系統(tǒng)相關(guān) 232.6.2 與sun系統(tǒng) 24引言編寫目的對xxxx中國財務(wù)共享影像管理系統(tǒng)需求的實現(xiàn)方案進行詳細描述，供需求方進行確認，同時作為項目后續(xù)設(shè)計、開發(fā)的依據(jù)。項目背景xxxx中國自從Efrom報銷之后，通過網(wǎng)絡(luò)化的報賬費用處理，可以很便捷的實現(xiàn)集中化的財務(wù)處理模式，滿足異地審批的業(yè)務(wù)需求。在公司管理領(lǐng)域，如何應(yīng)對日益增長的紙質(zhì)票據(jù)、記賬憑證和紙質(zhì)檔案，以及多業(yè)務(wù)類型、多分支機構(gòu)帶來的一系列紙質(zhì)單據(jù)的捕獲、轉(zhuǎn)換、識別、分類治理以及合規(guī)的挑戰(zhàn)，已經(jīng)成為大多數(shù)管理者迫切需要思考和探索的問題。當今全球范圍內(nèi)的企業(yè)越來越多的依靠信息化技術(shù)幫助維護紙質(zhì)信息，提升工作效率，提高管理水平。因此需搭建集團統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集、存儲、調(diào)閱的影像系統(tǒng)，實現(xiàn)報賬單據(jù)，會計憑證等會計資料集中管理。項目需求方案報賬業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)科室報賬業(yè)務(wù)部門、財務(wù)相關(guān)科室；掃描職責由會計初審崗承擔。功能需求實現(xiàn)對報賬單據(jù)掃描、上傳；eform系統(tǒng)進行付款業(yè)務(wù)審批時可實時查閱相關(guān)單據(jù)影像，審批過程中可對影像發(fā)起修改指令，由初審會計完成單據(jù)影像修改任務(wù)處理工作。業(yè)務(wù)覆蓋范圍eform系統(tǒng)系統(tǒng)涵蓋業(yè)務(wù)單據(jù)；主要費用類型：差旅、本地交通費、招待費、其他、預(yù)借現(xiàn)金、私車公用、HR相關(guān)、誤餐津貼、個人電話費、供應(yīng)商-物業(yè)租賃、采購供應(yīng)商付款-其他、非采購供應(yīng)商付款-其他報賬業(yè)務(wù)場景2.1.4.1報賬標準業(yè)務(wù)2.1.4.1.1業(yè)務(wù)過程分解業(yè)務(wù)起點報賬流程描述如下：業(yè)務(wù)部門在eform系統(tǒng)發(fā)起業(yè)務(wù)報賬流程，打印帶條碼的單據(jù)封面，由報賬人整理報賬資料、黏貼相關(guān)單據(jù)并提交至財務(wù)初審會計進行初審和掃描，再進行線上系統(tǒng)審批，直到付款、記賬完成，圖解如下：業(yè)務(wù)起點2.1.4.1.2報賬主流程設(shè)計業(yè)務(wù)場景：登記接收——>掃描上傳——>業(yè)務(wù)審批——>影像歸檔說明：業(yè)務(wù)審批—是指在eform系統(tǒng)中走的審批流程。場景描述：發(fā)起報賬：在eform系統(tǒng)內(nèi)，由報賬員在eform系統(tǒng)中填寫相關(guān)報賬的內(nèi)容信息，報賬單據(jù)提交時，由eform系統(tǒng)調(diào)用影像管理系統(tǒng)接口，將對應(yīng)的單據(jù)信息推送至影像管理系統(tǒng)，影像系統(tǒng)產(chǎn)生影像待辦任務(wù)。eform系統(tǒng)系統(tǒng)會計初審崗不顯示待辦，待收到掃描完成通知后，再顯示待辦。eform系統(tǒng)調(diào)用接口：由eform系統(tǒng)調(diào)用影像管理系統(tǒng)接口，將對應(yīng)的單據(jù)信息推送至影像管理系統(tǒng)；影像管理系統(tǒng)立即觸發(fā)影像待辦任務(wù)，任務(wù)觸發(fā)成功后，eform系統(tǒng)將eform系統(tǒng)中的影像狀態(tài)字段更新為【待接收】，并根據(jù)eform系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定的條形碼規(guī)則自動生成具有唯一性的影像條碼號。該編號規(guī)則建議如下：公司代碼+兩位年+4位月日+5位流水例如：G像管理系統(tǒng)生成待接收任務(wù)：影像管理系統(tǒng)根據(jù)eform系統(tǒng)推送的信息，將待接收任務(wù)添加到對應(yīng)的初審會計的待辦中。粘貼票據(jù)：報賬員在eform系統(tǒng)完成制單后，打印單據(jù)封面（含條形碼）、整理單據(jù)附件并將其他相關(guān)票據(jù)粘貼在粘貼單上；報賬員提交單據(jù)：將粘貼好的票據(jù)提交至初審會計處。初審會計審批：對于初審崗是先審實物再掃描，還是先掃描憑證再審電子影像。初步確定是先掃描憑證再審電子影像。審批過程進行了單據(jù)退回修改，報賬員修改信息提交需要再調(diào)影像接口同步數(shù)據(jù)；如果審批單據(jù)駁回后被報賬員刪除，需調(diào)影像退單接口通知影像系統(tǒng)作退單處理。初審會計登記接收：初審會計收到提交的單據(jù)時，對單據(jù)信息進行確認。并使用條碼槍讀取報賬單上的條碼信息，系統(tǒng)對單據(jù)信息進行記錄。在登記接收后未掃描前，如果初審會計在票據(jù)審核時發(fā)現(xiàn)問題，可將單據(jù)從已接收狀態(tài)變更為待接收狀態(tài)。影像管理系統(tǒng)調(diào)用接口：影像管理系統(tǒng)通過調(diào)用eform系統(tǒng)的接口，將初審會計登記接收狀態(tài)通知到eform系統(tǒng)。初審會計票據(jù)掃描：對于紙質(zhì)審批通過的單據(jù)，由初審會計在影像管理系統(tǒng)中進行單據(jù)掃描。支持初審與掃描分離的模式，系統(tǒng)不限定初審與掃描為同一個用戶。影像管理系統(tǒng)調(diào)用接口：影像管理系統(tǒng)在初審會計執(zhí)行完掃描操作后，通知eform系統(tǒng)影像有效。eform系統(tǒng)在需要查閱影像的環(huán)節(jié)，通過影像管理系統(tǒng)提供的調(diào)閱接口進行影像信息的調(diào)閱。制證：SUN系統(tǒng)進行制證后eform系統(tǒng)對應(yīng)的憑證號、期間等信息推送至影像管理系統(tǒng)。單據(jù)歸檔（接口）：影像系統(tǒng)接收到單據(jù)憑證信息后可進行單據(jù)自動歸檔；歸檔后的影像數(shù)據(jù)不可進行變更。影像補掃：當在審批、審核流程中，發(fā)現(xiàn)影像信息不夠完整時，可通過影像查看頁面上的評價功能，發(fā)起影像補掃要求。影像管理系統(tǒng)會將相應(yīng)單據(jù)補掃要求推送至掃描員的待辦信息中。在完成補掃后，再次通知eform系統(tǒng)影像生效。詳見下面補單業(yè)務(wù)流程說明。eform系統(tǒng)退單：eform系統(tǒng)在審批流程中，如果出現(xiàn)需要退單（單據(jù)作廢或者刪除）的情況，需要通過接口通知影像管理系統(tǒng)退單。影像管理系統(tǒng)收到通知后，將單據(jù)對應(yīng)的流程終止。后補發(fā)票：FSSC會計審核時，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有缺少發(fā)票時（會計確認該單據(jù)可先付款），在eform系統(tǒng)勾選“缺少發(fā)票”勾選框，完成單據(jù)審批。調(diào)用接口：eform系統(tǒng)針對有標識缺發(fā)票的單據(jù)調(diào)用影像系統(tǒng)事后補單接口，影像系統(tǒng)記錄該流程標識，待系統(tǒng)收到eform憑證信息后先提交歸檔，然后自動發(fā)起事后補充流程。完成補單：初審會計根據(jù)報賬人提交的發(fā)票完成補單掃描，影像系統(tǒng)流程待結(jié)束。FSSC發(fā)票確認：FSSC會計根據(jù)補充掃描的發(fā)票進行審核確認，影像有異議可發(fā)起影像補充流程；無異議審核通過，影像系統(tǒng)流程結(jié)束。2.1.4.2報賬補單業(yè)務(wù)2.1.4.2.1業(yè)務(wù)過程分解業(yè)務(wù)場景：業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)（會計初審崗、費用審核崗、會計復(fù)核崗），發(fā)現(xiàn)影像不滿足報賬業(yè)務(wù)要求時可對影像發(fā)起修改指令；進行影像任務(wù)處理崗位為：會計初審崗業(yè)務(wù)過程圖解如下：2.1.4.2.2報賬補單流程設(shè)計場景描述：發(fā)起補單：掃描員完成實物資料的采集上傳操作后，eform系統(tǒng)可以進行影像的調(diào)閱。共享初審會計進行單據(jù)審批，如果發(fā)現(xiàn)影像不符合要求（影像缺漏、掃描不清楚等），可以對影像發(fā)起刪補單掃描任務(wù)，由掃描員進行補掃操作。單據(jù)重掃：直接下發(fā)刪補任務(wù)，由掃描員直接補掃紙質(zhì)資料。上傳成功通知eform系統(tǒng)補掃完成。注：所有補掃任務(wù)都指定退回至原主單掃描操作人。eform系統(tǒng)系統(tǒng)接收到影像系統(tǒng)單據(jù)狀態(tài)時，保存在eform系統(tǒng)系統(tǒng)中；eform系統(tǒng)單據(jù)流轉(zhuǎn)受影像系統(tǒng)單據(jù)狀態(tài)的約束,單據(jù)未掃描、重掃中時流程需暫時掛起.2.1.4.3報賬退單業(yè)務(wù)2.1.4.3.1業(yè)務(wù)過程分解業(yè)務(wù)場景：影像系統(tǒng)退單是指，報賬人在eform系統(tǒng)對發(fā)起的報賬業(yè)務(wù)單據(jù)進行刪除、作廢操作時，該單據(jù)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中（eform系統(tǒng)）已處于作廢狀態(tài)，圖解過程如下:2.1.4.3.2報賬退單流程設(shè)計場景描述：單據(jù)刪除：如果駁回到報賬員，報賬員進行單據(jù)刪除操作。退單確認：在影像系統(tǒng)操作退單確認操作，記錄單據(jù)已經(jīng)完成退單，結(jié)束終止。電子憑證關(guān)聯(lián)科室會計核算部相關(guān)科室功能需求通過影像系統(tǒng)與SUN系統(tǒng)系統(tǒng)集成管理，獲取SUN系統(tǒng)系統(tǒng)中會計憑證電子信息，將其轉(zhuǎn)化為電子影像，并實現(xiàn)與報賬單附件進行關(guān)聯(lián)管理，方便后續(xù)憑證的整體調(diào)閱；通過在影像系統(tǒng)進行憑證打印操作（可打印電子憑證），優(yōu)化現(xiàn)有憑證匹配方式。規(guī)范會計憑證管理流程，實現(xiàn)會計憑證電子化管理，將現(xiàn)有線下的憑證分冊、入庫操作引入影像系統(tǒng)中，實現(xiàn)對原始會計憑證的實物管理功能，方便后續(xù)會計憑證的快速查詢。電子憑證樣張覆蓋范圍憑證類別：會計記賬所有應(yīng)付憑證范圍界定：會計記賬所有應(yīng)付憑證、實付憑證不納入管理憑證業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)過程分解記賬會計根據(jù)資金系統(tǒng)支付成功狀態(tài)，在SUN系統(tǒng)系統(tǒng)制作記賬憑證，憑證生成后，影像系統(tǒng)定期獲取會計憑證信息，并將其影像化。2.3.4.2業(yè)務(wù)流程設(shè)計影像管理系統(tǒng)從SUN系統(tǒng)中獲取憑證封面信息，根據(jù)這些信息生成對應(yīng)的憑證影像信息，并進行保存。利用生成的憑證信息可實現(xiàn)報賬單與憑證的自動匹配，在系統(tǒng)內(nèi)維護一份完整的電子憑證信息。并根據(jù)業(yè)務(wù)的要求執(zhí)行分冊、裝盒操作，實現(xiàn)對會計檔案的跟蹤管理。場景描述：影像管理系統(tǒng)獲取憑證信息：影像管理系統(tǒng)通過接口從SUN系統(tǒng)系統(tǒng)中獲得憑證的相關(guān)信息，包括憑證抬頭以及明細信息。SUN系統(tǒng)系統(tǒng)根據(jù)與影像管理系統(tǒng)間的接口規(guī)范，向影像管理系統(tǒng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)。生成憑證電子影像：影像管理系統(tǒng)根據(jù)收到的數(shù)據(jù)，遵照憑證的樣式，生成憑證電子影像。憑證匹配：根據(jù)報賬單制證時所回傳的憑證號信息，將掃描的報賬單影像與電子憑證影像自動匹配，生成一份完整的電子憑證影像。并可提供基于憑證信息的相關(guān)查詢功能；針對線下業(yè)務(wù)部分憑證需要人工進行匹配。憑證裝箱：根據(jù)會計憑證的裝訂辦法進行憑證分冊后，實現(xiàn)裝箱管理；進行裝箱操作時，提供輸入裝箱編號字段（必輸項）、備注字段（可選項）。入庫：記錄憑證裝箱后存入庫房的對應(yīng)信息?；谝陨细鱾€環(huán)節(jié)的操作所搜集的信息，能夠在系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)憑證賬冊的查詢，并能直接調(diào)閱憑證電子影像信息，影像信息包含報賬單等憑證附件。同時能夠定位到此憑證所在箱子以及庫位信息，可快速進行紙質(zhì)檔案的調(diào)取。2.3.4.3憑證其他要求憑證樣張展示：憑證影像樣式要求：在現(xiàn)有樣張基礎(chǔ)上，樣張右上角增加影像條碼（即：將傳票編號轉(zhuǎn)化為條形碼形式展現(xiàn)）憑證接口參數(shù)要求：除憑證樣張上述字段外，增加憑證系統(tǒng)來源字段（該字段作為憑證檢索查詢條件之一）來自eform系統(tǒng)單據(jù)，存在一個表單對應(yīng)多比傳票號（一個傳票號對應(yīng)一個會計帳套）；表單與憑證關(guān)聯(lián)使用的關(guān)鍵條件是：影像條碼號；系統(tǒng)支持通過影像條碼號可以調(diào)閱該單據(jù)所有傳票影像信息。廣東省地方稅收通用發(fā)票（電子）核驗管理關(guān)聯(lián)科室報賬業(yè)務(wù)部門、財務(wù)相關(guān)科室；功能需求通過對報賬單據(jù)進行批量掃描時，遇到增廣東省地方稅收通用發(fā)票（電子），可篩選出廣東省地方稅收通用發(fā)票（電子）并實現(xiàn)發(fā)票要素信息提取，實現(xiàn)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)向結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)化。實現(xiàn)對廣東省地方稅收通用發(fā)票（電子）智能校驗管理，減輕人工校驗工作量，提升單據(jù)審核效率。覆蓋范圍廣東省地方稅收通用發(fā)票（電子打印版），不包含深圳地區(qū)業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)過程分解報賬單據(jù)進行批量掃描系統(tǒng)實現(xiàn)自動廣東省地方稅收通用發(fā)票（電子）篩—影像處理—識別要素定位要素提取—發(fā)票核驗流程設(shè)計校驗流程如下：各個流程環(huán)節(jié)描述如下：掃描員提交單據(jù)：掃描員完成報賬單掃描后，提交影像資料。自動搜尋二維碼：系統(tǒng)接收到掃描員上傳的影像后，自動搜尋影像中的二維碼信息。識別發(fā)票信息：對于搜尋到電子發(fā)票的情況，系統(tǒng)對發(fā)票信息進行識別。校驗發(fā)票信息：使用識別的發(fā)票信息，通過網(wǎng)絡(luò)調(diào)用稅局網(wǎng)站進行發(fā)票信息的校驗。對于已經(jīng)稽核通過的發(fā)票信息，在發(fā)票上增加稽核通過印鑒、如果未稽核通過則加蓋未校驗印鑒。提交稽核待辦：將稽核待辦提交至稽核人員。發(fā)票影像稽核：稽核人員對影像進行查閱，處理流程為：傳票管理關(guān)聯(lián)科室財務(wù)相關(guān)科室；掃描職責由會計初審崗承擔。功能需求收支業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成資金支付后，對收到銀行提供的傳票及公司管理所需附件資料進行在影像系統(tǒng)進行錄入、掃描、上傳；影像系統(tǒng)提供傳票號碼、機構(gòu)、掃描員、掃描時間等查詢條件業(yè)務(wù)覆蓋范圍收入類傳票單據(jù)。傳票業(yè)務(wù)過程分解傳票錄入—傳票掃描—傳票審核—結(jié)束傳票錄入：錄入傳票編號確認后，影像系統(tǒng)產(chǎn)生一條待掃描任務(wù)；影像編號為機構(gòu)編碼+傳票編號；格式舉例:AT123456(AT為機構(gòu)編碼、123456為傳票編號)傳票掃描：登錄影像系統(tǒng)采集端進行傳票掃描，單據(jù)掃描后，手工修改單據(jù)編號為影像條碼號后，審核無誤時進行單據(jù)上傳。單據(jù)審核：登錄影像系統(tǒng)web端，在審核待辦進行單據(jù)影像審核，審核無誤，流程結(jié)束；對影像有異議需要修改時可發(fā)起影像修改指令，重掃任務(wù)完成后，需繼續(xù)進行單據(jù)審核。影像調(diào)閱優(yōu)化管理為加強電子影像安全管理、降低企業(yè)財務(wù)風險和業(yè)務(wù)審批更加人性化考慮，設(shè)計更加優(yōu)秀的系統(tǒng)功能模塊，擬使用以下三個管理功能。電子印章針對已審核、已付款完畢的影像加蓋電子印章，防止重復(fù)報賬、充分發(fā)揮影像審批管控作用；單據(jù)歸檔狀態(tài)時顯示：已付款。效果示意圖如下：水印管理實現(xiàn)對影像調(diào)閱可追溯管理，引入水印技術(shù)：通過在影像查看頁面圖層增加顯示當前單據(jù)調(diào)閱著使用的賬號、時間等關(guān)鍵信息，加強影像調(diào)閱安全。效果圖如下：當影像被另存到本地時，確保資料被正規(guī)、有效地使用。畫筆管理單據(jù)影像審批過程中，將審批意見在影像上直接標注，實現(xiàn)靈活的線上溝通。支持熒光筆、簽字筆、文本備注，采用圖層方式實現(xiàn)，畫筆不影響原圖數(shù)據(jù).接口要求說明與eform系統(tǒng)相關(guān)掃描任務(wù)歸屬：以Eform系統(tǒng)表單上company字段確定；該字段與影像系統(tǒng)