基金產(chǎn)品托管合同模板

基金產(chǎn)品托管合同模板第一篇范文：合同編號(hào)：[具體編號(hào)]

基金產(chǎn)品托管合同

本基金產(chǎn)品托管合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由[基金管理方名稱]（以下簡(jiǎn)稱“托管人”）與[基金產(chǎn)品名稱]（以下簡(jiǎn)稱“基金”）管理人[基金管理方名稱]（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）簽訂，并自雙方簽署之日起生效。

第一條定義與解釋

1.1本合同所用術(shù)語的含義如下：

（1）托管資產(chǎn)：指本合同項(xiàng)下由管理人委托托管人保管的基金資產(chǎn)。

（2）托管人：指根據(jù)本合同約定，負(fù)責(zé)保管托管資產(chǎn)的金融機(jī)構(gòu)。

（3）管理人：指根據(jù)本合同約定，負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的投資運(yùn)作的機(jī)構(gòu)。

（4）合同雙方：指托管人和管理人。

1.2本合同所用術(shù)語的具體解釋如有未盡，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行明確。

第二條托管人的權(quán)利與義務(wù)

2.1托管人應(yīng)按照本合同約定，負(fù)責(zé)保管托管資產(chǎn)，確保托管資產(chǎn)的安全完整。

2.2托管人應(yīng)根據(jù)管理人的投資指令，辦理托管資產(chǎn)的買賣、結(jié)算等事項(xiàng)。

2.3托管人應(yīng)定期對(duì)托管資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并向管理人提供審計(jì)報(bào)告。

2.4托管人應(yīng)按照本合同約定，收取托管費(fèi)用。

2.5托管人在履行托管職責(zé)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)管理人的投資行為違反法律法規(guī)、基金合同及本合同的約定，應(yīng)及時(shí)通知管理人，并有權(quán)拒絕執(zhí)行管理人的投資指令。

第三條管理人的權(quán)利與義務(wù)

3.1管理人應(yīng)按照本合同約定，向托管人提供投資指令。

3.2管理人應(yīng)確保投資指令的合法性、合規(guī)性，并對(duì)因投資指令不當(dāng)導(dǎo)致的損失承擔(dān)責(zé)任。

3.3管理人應(yīng)按照本合同約定，向托管人支付托管費(fèi)用。

3.4管理人應(yīng)負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的投資運(yùn)作，確?；甬a(chǎn)品的投資收益。

第四條托管費(fèi)用

4.1托管人應(yīng)按照下列標(biāo)準(zhǔn)收取托管費(fèi)用：

（1）托管費(fèi)率：[具體費(fèi)率]%。

（2）費(fèi)用計(jì)算基數(shù)：托管資產(chǎn)凈值。

（3）費(fèi)用支付方式：管理人應(yīng)在每個(gè)托管周期結(jié)束之日起[具體日期]內(nèi)，向托管人支付托管費(fèi)用。

4.2托管人應(yīng)向管理人提供托管費(fèi)用收費(fèi)明細(xì)，以便管理人進(jìn)行監(jiān)督。

第五條合同的解除與終止

5.1在下列情況下，雙方可協(xié)商解除或終止本合同：

（1）雙方達(dá)成一致，且不影響已進(jìn)行的投資運(yùn)作。

（2）因法律法規(guī)、基金合同變更等原因，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行。

5.2合同解除或終止后，管理人應(yīng)按照本合同約定，向托管人支付尚未支付的托管費(fèi)用。

第六條爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條附則

7.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為[具體期限]年。

7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

托管人：

[具體名稱]

[簽署日期]

管理人：

[具體名稱]

[簽署日期]

附件：

[如有附件，請(qǐng)?jiān)诖肆忻鞲郊Q及編號(hào)。]

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

基金產(chǎn)品托管合同

本基金產(chǎn)品托管合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由甲方[甲方名稱]（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方[乙方名稱]（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）簽訂，并自雙方簽署之日起生效。甲方作為基金產(chǎn)品的發(fā)起人和主要權(quán)益方，擁有對(duì)合同的最終決策權(quán)和管理權(quán)。

第一條第三方主體

1.1第三方主體定義

第三方主體是指由甲方選定，并參與本合同項(xiàng)下基金產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方進(jìn)行基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算等相關(guān)工作。

1.2第三方主體的選定

甲方有權(quán)選擇合適的第三方主體進(jìn)行合作。第三方主體應(yīng)具備良好的信譽(yù)和業(yè)務(wù)能力，并具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。

1.3第三方主體的義務(wù)

第三方主體應(yīng)根據(jù)甲方的要求，協(xié)助甲方進(jìn)行基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算等相關(guān)工作，并按照約定向甲方提供相關(guān)服務(wù)。

第二條甲方權(quán)益主導(dǎo)

2.1甲方權(quán)利

（1）甲方有權(quán)選擇和更換第三方主體，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督和管理。

（2）甲方有權(quán)根據(jù)基金產(chǎn)品的運(yùn)作情況，調(diào)整基金資產(chǎn)的投資策略和比例。

（3）甲方有權(quán)要求乙方按照約定提供基金產(chǎn)品的投資收益報(bào)告和相關(guān)信息。

2.2甲方利益保障

（1）乙方應(yīng)確保第三方主體履行合同義務(wù)，保障甲方的權(quán)益。

（2）乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)，向甲方支付基金產(chǎn)品的投資收益。

（3）乙方應(yīng)承擔(dān)因違反合同約定而給甲方造成的損失。

第三條乙方的義務(wù)與限制

3.1乙方義務(wù)

（1）乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資指令，協(xié)助甲方進(jìn)行基金資產(chǎn)的買賣、結(jié)算等事項(xiàng)。

（2）乙方應(yīng)確保第三方主體遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，進(jìn)行基金資產(chǎn)的保管和結(jié)算工作。

（3）乙方應(yīng)按照約定時(shí)間，向甲方提供基金產(chǎn)品的投資收益報(bào)告和相關(guān)信息。

3.2乙方限制

（1）乙方不得未經(jīng)甲方同意，擅自改變基金資產(chǎn)的投資策略和比例。

（2）乙方不得利用甲方提供的信息進(jìn)行不正當(dāng)交易或者為自己謀取私利。

（3）乙方不得違反法律法規(guī)和合同約定，進(jìn)行損害甲方權(quán)益的行為。

第四條違約責(zé)任

4.1乙方違反本合同的約定，導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

4.2第三方主體未履行合同義務(wù)，導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

第五條第三方主體介入的意義和目的

第三方主體作為合同的一方，承擔(dān)著協(xié)助甲方進(jìn)行基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算等重要職責(zé)。其介入的意義和目的在于，通過專業(yè)的金融服務(wù)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和有效運(yùn)作，提高投資收益，同時(shí)通過獨(dú)立的第三方主體，增加合同的執(zhí)行力和公信力。

第六條甲方為主導(dǎo)的目的和意義

甲方作為基金產(chǎn)品的發(fā)起人和主要權(quán)益方，主導(dǎo)本合同的簽訂和履行。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，確保甲方的權(quán)益得到充分保障，通過選擇合適的第三方主體，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的有效管理和運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。

本合同一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，第三方主體執(zhí)一份。

甲方：

[具體名稱]

[簽署日期]

乙方：

[具體名稱]

[簽署日期]

第三方主體：

[具體名稱]

[簽署日期]

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

基金管理合同

本基金管理合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由乙方[乙方名稱]（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）與甲方[甲方名稱]（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）簽訂，并自雙方簽署之日起生效。乙方作為基金產(chǎn)品的管理人和主要權(quán)益方，擁有對(duì)合同的最終決策權(quán)和管理權(quán)。

第一條第三方主體

1.1第三方主體定義

第三方主體是指由乙方選定，并參與本合同項(xiàng)下基金管理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)助乙方進(jìn)行基金資產(chǎn)的投資、運(yùn)作等相關(guān)工作。

1.2第三方主體的選定

乙方有權(quán)選擇合適的第三方主體進(jìn)行合作。第三方主體應(yīng)具備良好的信譽(yù)和業(yè)務(wù)能力，并具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。

1.3第三方主體的義務(wù)

第三方主體應(yīng)根據(jù)乙方的要求，協(xié)助乙方進(jìn)行基金資產(chǎn)的投資、運(yùn)作等相關(guān)工作，并按照約定向乙方提供相關(guān)服務(wù)。

第二條乙方權(quán)益主導(dǎo)

2.1乙方權(quán)利

（1）乙方有權(quán)選擇和更換第三方主體，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督和管理。

（2）乙方有權(quán)根據(jù)基金產(chǎn)品的運(yùn)作情況，調(diào)整基金資產(chǎn)的投資策略和比例。

（3）乙方有權(quán)要求甲方按照約定提供基金產(chǎn)品的投資收益報(bào)告和相關(guān)信息。

2.2乙方利益保障

（1）甲方應(yīng)確保第三方主體履行合同義務(wù)，保障乙方的權(quán)益。

（2）甲方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)，向乙方支付基金產(chǎn)品的管理費(fèi)用。

（3）甲方應(yīng)承擔(dān)因違反合同約定而給乙方造成的損失。

第三條甲方的義務(wù)與限制

3.1甲方義務(wù)

（1）甲方應(yīng)根據(jù)乙方的投資指令，協(xié)助乙方進(jìn)行基金資產(chǎn)的買賣、結(jié)算等事項(xiàng)。

（2）甲方應(yīng)確保第三方主體遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，進(jìn)行基金資產(chǎn)的投資和運(yùn)作工作。

（3）甲方應(yīng)按照約定時(shí)間，向乙方提供基金產(chǎn)品的投資收益報(bào)告和相關(guān)信息。

3.2甲方限制

（1）甲方不得未經(jīng)乙方同意，擅自改變基金資產(chǎn)的投資策略和比例。

（2）甲方不得利用乙方提供的信息進(jìn)行不正當(dāng)交易或者為自己謀取私利。

（3）甲方不得違反法律法規(guī)和合同約定，進(jìn)行損害乙方權(quán)益的行為。

第四條違約責(zé)任

4.1甲方違反本合同的約定，導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

4.2第三方主體未履行合同義務(wù)，導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

第五條第三方主體介入的意義和目的

第三方主體作為合同的一方，承擔(dān)著協(xié)助乙方進(jìn)行基金資產(chǎn)的投資、運(yùn)作等重要職責(zé)。其介入的意義和目的在于，通過專業(yè)的金融服務(wù)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和有效運(yùn)作，提高投資收益，同時(shí)通過獨(dú)立的第三方主體，增加合同的執(zhí)行力和公信力。

第六條乙方為主導(dǎo)的目的和意義

乙方作為基金產(chǎn)品的管理人