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文檔簡介
1、會計學1 用友財務通應用用友財務通應用 目錄目錄 產品介紹 總賬系統(tǒng) 固定資產系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 工資系統(tǒng) UFO報表 財務分析 第1頁/共19頁 產品介紹產品介紹 版本設置:基礎版、標準版 軟件特色:成熟,穩(wěn)定,高效,易用 產品亮點:五易,三靈活 可根據業(yè)務規(guī)模自由選擇。 依托NC/U8,便于成長。 面對中小企業(yè)及組織的財務應用。 第2頁/共19頁 1.1.全面支持小企業(yè)會計制度,易同步!全面支持小企業(yè)會計制度,易同步! 2.2.憑證、明細、流量聯(lián)查,適時提醒功能,易防憑證、明細、流量聯(lián)查,適時提醒功能,易防 錯錯! ! 3.3.帳表憑證聯(lián)查,數據穿透鉆取,易管理!帳表憑證聯(lián)查,數據穿透鉆取
2、,易管理! 4.4.憑證、基礎檔案的復制功能,易操作!憑證、基礎檔案的復制功能,易操作! 5.5.預置憑證、報表模板,易使用!預置憑證、報表模板,易使用! 1.1.靈活自定義各種基礎檔案業(yè)務屬性、單據格式靈活自定義各種基礎檔案業(yè)務屬性、單據格式 ! 2.2.靈活的報表統(tǒng)計與分析功能!靈活的報表統(tǒng)計與分析功能! 3.3.靈活的業(yè)務處理流程選擇功能!靈活的業(yè)務處理流程選擇功能! 產品亮點 第3頁/共19頁 操作詳解 總體介紹 系統(tǒng)管理中,建立帳套,備份帳套,引入帳套,便于帳套管理。(admin注冊) 系統(tǒng)管理中,建立年度帳、結轉上年數據、清空年度數據,方便年度數據管理。(賬套主管注冊) 各個系統(tǒng)的
3、相互聯(lián)系,數據的互遞,相互的對賬,方便業(yè)務數據管理。 業(yè)務處理的逆處理,便于錯誤數據的管理。 總賬工具的使用,便于基礎檔案管理。 第4頁/共19頁 應用詳解 總賬系統(tǒng) 一、系統(tǒng)初始化:建立核算帳套;總賬系統(tǒng)中的初始設置 建立核算系統(tǒng):系統(tǒng)管理中建立帳套,可以選擇小企業(yè)會計制度,則按改制度預置科目。 初始設置:總賬系統(tǒng)的設置下可以對憑證和賬簿的格式、是否套打;憑證的制單、審核、修改控制等進行初始設置。 會計科目的編輯:在會計科目的編輯菜單下指定科目、輔助核算、科目的增刪改。 第5頁/共19頁 二、日常業(yè)務處理:總賬的日常處理(包括期末處理)和逆處理。 應用詳解 總賬系統(tǒng) 日常處理:憑證菜單下可以
4、憑證填制、簽字、審核、修改、作廢、沖銷、整理;記帳??梢噪S時查詢余額和現(xiàn)金流量。 月末處理:月末處理菜單下可以月末轉賬憑證的定義和生成,包括期間損益結轉、匯兌損益結轉等,還包括自定義轉賬憑證的生成。月末對帳和結賬。 逆處理:當結賬后發(fā)現(xiàn)本月記帳憑證有錯誤,可以反結賬、反記賬,對憑證進行修改。這是軟件提供的一個反錯功能。 第6頁/共19頁 應用詳解 三、帳表處理:帳簿的查詢和多欄賬的處理。 總賬系統(tǒng) 賬簿的查詢:輸入查詢條件可以查詢總賬、明細賬、序時賬以及輔助核算中的部門帳和個人賬。日記賬在現(xiàn)金管理系統(tǒng)查詢;往來核算數據在應收應付系統(tǒng)查詢;項目管理數據可以在項目管理系統(tǒng)查詢。 現(xiàn)金管理系統(tǒng):銀行
5、對賬;支票登記簿 應收應付系統(tǒng):可以對客戶和供應商的數據進行各種查詢,往來兩清,賬 齡分析;催款單打印。 項目管理系統(tǒng):可以設置項目檔案,查詢項目數據,項目結算?,F(xiàn)金流量 項目可以據此在ufo報表中生成現(xiàn)金流量表。 自定義賬簿:普通多欄帳和綜合多欄賬,可根據需要自己設定樣式,進行查詢。 第7頁/共19頁 應用詳解 固定資產系統(tǒng) 一、初始設置:期初參數的設置,原始卡片的錄入 賬套的啟用和注冊:啟用賬套,對參數設置,如是否與總賬對賬;業(yè)務發(fā)生后時是否制單。若發(fā)現(xiàn)參數設置不適合,可以“工具”菜單“恢復初始化賬套”。 原始卡片的錄入:在設置好資產類別、部門、相關科目后,可以錄入原始卡片,根據選擇的折舊
6、方法自動計算出折舊率和折舊額,以及累計折舊。這里輸入的固定資產和累計折舊額要與總賬中的期初余額相等。 提供會計上常用的四種折舊方法,還可以自定義折舊方法。資產的 使用狀況對應是否計提折舊都是按照會計制度設置的。 第8頁/共19頁 應用詳解 固定資產系統(tǒng) 二、日常處理:主要在卡片和處理兩個菜單下進行 資產增加:當月新增的固定資產可以在卡片菜單下的“資產增加”來處理。提供卡片復制功能。新增的卡片上折舊額為0。會計核算原則 資產減少:如本月還未計提折舊,減少資產時,系統(tǒng)會提示要先計提折舊。會計核算原則。資產減少后還可以撤銷減少。 資產變動:既可以單資產變動,也可以批量變動。變動后卡片也相應變化,折舊
7、額也會按照會計核算原則相應變動。 第9頁/共19頁 應用詳解 二、日常處理:主要在卡片和處理兩個菜單下進行 固定資產系統(tǒng) 計提折舊:點擊處理菜單下的計提折舊進行,如果按照工作量法計提折舊,要先確定相關資產的工作量。如果折舊餓不正確,或想對折舊額做一下調整,可以在“折舊清單”中修改折舊額。 生成憑證:立即制單和批量制單。憑證自動傳遞到總賬,在總賬中審核、記賬。但憑證的刪除必須在固定資產系統(tǒng)進行,以免數據的混亂。 對賬:如果選擇了與總賬系統(tǒng)對賬,配置好對贏的對賬科目,兩個系統(tǒng)的數據應相等。所有關于固定資產的業(yè)務都要在固定資產系統(tǒng)完成。 第10頁/共19頁 應用詳解 固定資產系統(tǒng) 三、月末處理 月末
8、結賬:如同總賬系統(tǒng),每個月都要進行。如果本月未計提折舊或者未制單,則不允許結賬。符合會計制度。該系統(tǒng)結賬完成,總賬系統(tǒng)才能結賬。結賬完畢后對當月數據只能查看,不能修改。 反結賬:若發(fā)現(xiàn)當月數具有錯誤,可以在工具菜單下“恢復月末結賬前狀態(tài)”恢復。 賬表查詢:提供了多類型的帳表和自定義賬表全方位掌握數據。 第11頁/共19頁 應用詳解 存貨核算系統(tǒng) 一、初始設置 基礎檔案的設置:提供了會計制度中存貨核算的6種計價方式,對倉庫核算方式進行自由設置。 期初余額記賬:如果是計劃價法,還要對期初差異進行計價。各存貨的入賬科目總數要與總賬中的期處余額相等。如期初記賬后,發(fā)現(xiàn)有錯誤,可以恢復期初記賬。所作的單
9、據將不被保留。 存貨檔案可根據需要隨時增加,存貨的屬性要設置。如只有把該存貨 設成“采購”屬性,才能在采購入庫單中錄入。 第12頁/共19頁 應用詳解 存貨核算系統(tǒng) 二、日常處理:以全月平均法為例 入庫單:“單據”菜單下,入庫單據可以錄入入庫存貨的成本。單據格式可以根據自己的需要設計。 出庫單:出庫單上只有數量,沒有單價。 單據記帳:在全月平均法下,先對入庫單記賬;經過月末處理,算出全月平均單價,對出庫單進行記賬。這里的記賬是計入存貨管理系統(tǒng)。恢復單據記賬。如采用計劃價,還要對差異記賬。 生成憑證:在“憑證”菜單下,對記賬單據生成憑證,傳遞到總賬系統(tǒng)。 第13頁/共19頁 應用詳解 存貨核算系
10、統(tǒng) 三、月末處理: 月末處理:按照不同的計價方式核算當月得出庫成本。 與總賬對賬:保持兩個系統(tǒng)的數據一致。及時查錯。 月末結賬:結賬完畢,總賬系統(tǒng)才能結賬。 反處理:可以下月進入,對上月反結賬,反月末處理。 賬表查詢:提供各種賬表,以及差異分攤表,存貨周轉率分析表。 第14頁/共19頁 應用詳解 Ufo報表 文件下新建 格式下報表套用(小企業(yè)會計制度) 數據狀態(tài)下錄入關鍵字 按照公式取數 檢查正確性保存rep文件下個月 追加表頁 第15頁/共19頁 在UFO上,可以套用小企業(yè)會計制度的報表模版。 公式的設置依據小企業(yè)會計制度的核算要求,如 2201待轉資產價值科目,所得稅計算采用應付稅款法,在資產負債表中,遞延稅款刪掉了。 現(xiàn)今流量表可以編制,只提供正表就可以。 并且能實現(xiàn)報表之間數據的采集和匯總。
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