獨(dú)立可行性分析報告

慧澤培訓(xùn)部設(shè)立項(xiàng)目可行性分析評估報告目第一章總論一、 項(xiàng)目提要二、 可行性研究報告編制依據(jù)三、 綜合評價和論證結(jié)論第二章項(xiàng)目背景及必要性一、 項(xiàng)目建設(shè)背景二、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義第三章建設(shè)條件一、 地理位置及區(qū)域范圍二、 項(xiàng)目區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)條件三、 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、 基礎(chǔ)設(shè)施2、 政策環(huán)境3、 資源優(yōu)勢4、 市場優(yōu)勢第四章舉辦單位的基本情況第五章市場分析第六章投資估算和資金籌措一、 投資估算表說明二、 項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、 項(xiàng)目投資總額2、 項(xiàng)目投資估算表3、 資金來源與籌措三、 資金使用計劃第七章財務(wù)評價一、 基本參數(shù)二、 財務(wù)分析第八章項(xiàng)目組織與管理一、 組織機(jī)構(gòu)1、 機(jī)構(gòu)職責(zé)2、 機(jī)構(gòu)定員二、 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式第九章可行性研究結(jié)論第一章總論一、 項(xiàng)目提要：本項(xiàng)目為自然人出資舉辦一所中小學(xué)非學(xué)歷教育培訓(xùn)學(xué)校。二、 可行性報告編制依據(jù)：《中華人民共和國國民教育促進(jìn)法》《合肥市民辦非學(xué)歷教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置基本標(biāo)準(zhǔn)》合肥市相關(guān)政策及合肥市教育局相關(guān)文件合肥市教育行業(yè)現(xiàn)狀分析三、 綜合評價和認(rèn)證結(jié)論教育培訓(xùn)行業(yè)屆于朝陽產(chǎn)業(yè)，尤其在目前金融危機(jī)的背景下，教育行業(yè)逆市飛速發(fā)展，顯示了行業(yè)的生命力和發(fā)展前景。發(fā)展教育培訓(xùn)尤其是中小學(xué)教育培訓(xùn)可以全面提升中小學(xué)生各方面素質(zhì)，利國利民。本項(xiàng)目符合國家政策和發(fā)展方向，具有廣闊的前景和發(fā)展空間。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、 項(xiàng)目背景：國家及安徽省和合肥市都在大力提倡全面發(fā)展中小學(xué)生各方面的素質(zhì)，由應(yīng)試教育向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)變，從而達(dá)到全面提高國民素質(zhì)的目的。二、 必要性及目的意義：各地中小學(xué)均按照國家政策的要求，努力提升中小學(xué)生的全面素質(zhì)，但由于各方面的局限性，在校教育往往難以脫離應(yīng)試教育的限制，而民辦課外培訓(xùn)學(xué)校恰恰能針對各個學(xué)生的不同條件和特點(diǎn)，有針對性地彌補(bǔ)學(xué)生在校學(xué)習(xí)的部分不足。因此該項(xiàng)目的實(shí)施能充分利用民辦培訓(xùn)學(xué)校的靈活優(yōu)勢， 有效提高中小學(xué)生的全面素質(zhì)，促進(jìn)素質(zhì)教育的發(fā)展，并且也能解決一部分教職員工的就業(yè)問題。第三章建設(shè)條件一、 地理位置及區(qū)域范圍：該學(xué)校目前籌備地點(diǎn)為包河區(qū)，擁有自有產(chǎn)權(quán)的教育場所387.9平方,符合《合肥市民辦非學(xué)歷教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置基本標(biāo)準(zhǔn)》中的場地要求，區(qū)域范圍覆蓋包河區(qū)，并按設(shè)立章程計劃逐步輻射至合肥市全市范圍。二、 項(xiàng)目區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)條件：項(xiàng)目區(qū)域生源廣泛，且學(xué)生家庭均具有較好的經(jīng)濟(jì)承受能力，有需求也有條件對該區(qū)域的中小學(xué)生進(jìn)行課外培訓(xùn)。三、 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件：基礎(chǔ)設(shè)施：項(xiàng)目有符合教育布局要求的相對固定的、能滿足教學(xué)需要的辦學(xué)場地，環(huán)境適宜。其中自有校舍面積超過300平方米，教室設(shè)置按裝潢計劃符合標(biāo)準(zhǔn)，教師有辦公桌和必備的辦公用品，學(xué)生閱覽室藏書超過2000冊，完全符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。教學(xué)場所、實(shí)驗(yàn)場所按裝潢計劃將配備完善的消防設(shè)施。政策環(huán)境：項(xiàng)目設(shè)立完全符合《中華人民共和國國民教育促進(jìn)法》為實(shí)施科教興國戰(zhàn)略，促進(jìn)民辦教育事業(yè)的健康發(fā)展，維護(hù)民辦學(xué)校和受教育者的合法權(quán)益的政策方向。目前國家對民辦教育實(shí)行積極鼓勵、大力支持、正確引導(dǎo)、依法管理的方針也保障了項(xiàng)目實(shí)施的前景。資源優(yōu)勢：a,該項(xiàng)目有相對穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)來源，能確保教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。辦學(xué)經(jīng)費(fèi)由舉辦者自籌，學(xué)校創(chuàng)辦伊始投入注冊資金為 10萬元人民幣，另有備用資金現(xiàn)金30萬，其中20萬可作為風(fēng)險資金以應(yīng)對可能的市場風(fēng)險；b,該項(xiàng)目有專職負(fù)責(zé)人年齡為39歲，大專學(xué)歷，政治思想好，作風(fēng)正派，遵紀(jì)守法，能自覺貫徹黨和國家的教育方針，校長具備有三年以上從事教育教學(xué)工作的經(jīng)驗(yàn)，有健全的管理機(jī)構(gòu)和完備的管理制度，做到制度上墻，2名會計人員具備任職資格；c,有所開設(shè)專業(yè)相適應(yīng)的穩(wěn)定的專兼職帥資隊(duì)伍，每個專業(yè)至少配備有兩名以上專職教帥，各教學(xué)班配備一名專職班主任，負(fù)責(zé)教學(xué)班的管理工作，所有教師均持有相應(yīng)教師資格證。市場優(yōu)勢：該項(xiàng)目具有廣闊的生源范圍和市場需求，市場接受能力強(qiáng)，市場前景極好。第四章舉辦單位的基本情況舉辦單位為自然人，品行良好，為具有政治權(quán)利和完全民事行為能力的中國公民，并且在合肥市有穩(wěn)定居所。擬舉辦一所中小學(xué)非學(xué)歷教育培訓(xùn)學(xué)校（擬用名：合肥慧澤培訓(xùn)部），培養(yǎng)目標(biāo)為提高中小學(xué)生的全面素質(zhì)發(fā)展；辦學(xué)規(guī)模為6個班，400學(xué)生；辦學(xué)層次為非學(xué)歷培訓(xùn)；辦學(xué)形式為業(yè)余時間面授；辦學(xué)條件及場地等滿足《合肥市民辦非學(xué)歷教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置基本標(biāo)準(zhǔn)》；擬籌辦的學(xué)校管理體制為董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制；經(jīng)費(fèi)由各股東按相應(yīng)比例共同出資籌集；使用由經(jīng)董事會授權(quán)的總經(jīng)理進(jìn)行審批。第五章市場分析項(xiàng)目目前擬辦規(guī)模為6個班，400學(xué)生，而該區(qū)域市場目標(biāo)客戶遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過此數(shù)字；目前同類型的培訓(xùn)學(xué)校一般都不具備規(guī)模和品牌效應(yīng)，而該項(xiàng)目擬聘用的教師一般都是名校名師，具有極強(qiáng)的廣告效應(yīng)和生源吸引作用，故項(xiàng)目實(shí)施后市場情況極為樂觀。第六章投資估算與資金籌措一、 投資估算說明：投資估算是建立在按舉辦單位設(shè)立目標(biāo)、市場完全滿足、按現(xiàn)階段價格推算、知識技能折算為投資額等基礎(chǔ)之上二、 項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目投資總額：40萬（含20萬風(fēng)險資金）項(xiàng)目投資估算表初期投資（第一季度）投入內(nèi)容預(yù)期支出（元）預(yù)計收入（元）預(yù)計盈虧（元）備注裝潢30000-30000設(shè)備購置80000-80000人員工資、福利70000-70000招生6000012500065000招生支出指廣告費(fèi)用水電5000-5000其他20000-20000合計265000125000-140000盈虧平衡點(diǎn)分析（約1年半）投入內(nèi)容預(yù)期支出（元）預(yù)計收入（元）預(yù)計盈虧（元）備注裝潢30000-30000設(shè)備購置100000-100000人員工資、福利420000-420000招生120000750000630000招生支出指廣告費(fèi)用水電30000-30000其他50000-50000合計75000075000003,資金來源及籌措：前期啟動資金來源丁自然人魏文品投資，共準(zhǔn)備陸續(xù)投入現(xiàn)金40萬，實(shí)物及知識技能折算40萬（詳見下表）；項(xiàng)目實(shí)施后主要資金來源丁按物價部門核定后的學(xué)費(fèi)收入三、資金使用計劃：前期房租、裝潢、設(shè)備購置等使用現(xiàn)金約20萬，余20萬風(fēng)險資金;一季度預(yù)虧14萬后剩余26萬風(fēng)險資金；一年半后達(dá)到盈虧平■衡點(diǎn)后每年預(yù)留凈收益28%的發(fā)展基金。第七章財務(wù)評價一、 基本參數(shù)：詳見上述分析二、 財務(wù)分析：經(jīng)財務(wù)分析可知，該項(xiàng)目資金來源充足，風(fēng)險準(zhǔn)備充分，預(yù)期盈虧平衡時間可控，財務(wù)指標(biāo)較為安全。第八章項(xiàng)目組織和管理一、組織機(jī)構(gòu)：設(shè)立董事會作為學(xué)校的決策機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制。下設(shè)教務(wù)處和總務(wù)處分別負(fù)責(zé)教學(xué)和招生、管理。1,機(jī)構(gòu)職責(zé)：負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的策劃和實(shí)施，加快項(xiàng)目的建設(shè)速度。負(fù)責(zé)財務(wù)管理、物業(yè)管理、法律事務(wù)、安全保衛(wèi)和辦公室工作。負(fù)責(zé)運(yùn)營及風(fēng)險控制。負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施全過程的重大事務(wù)決策。2,機(jī)構(gòu)定員：設(shè)董事會5人，校長1人，常務(wù)副校長2人，管理干部6人教職員工12人。第九章可行性