P2P公司資金收支審批制度

第第頁(yè)P(yáng)2P公司資金收支審批制度P2P公司資金收支審批制度總則第1條為規(guī)范**公司的資金收支行為，明確審批權(quán)限和流程，特訂立本制度。第1章資金收入收費(fèi)審批第1條公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)收費(fèi)（息）標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理睬同主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)部門人員，依據(jù)市場(chǎng)情況訂立，公布執(zhí)行。第2條總經(jīng)理有權(quán)同意對(duì)個(gè)別借款客戶的綜合收費(fèi)（息）依照正常標(biāo)準(zhǔn)的九折收取。第3條業(yè)務(wù)部門對(duì)借款客戶綜合收費(fèi)（息）高于公司標(biāo)準(zhǔn)的，返傭部分不得超出借款額的1％（月），其余部分計(jì)入公司收入。第2章資金支出借款審批第4條各項(xiàng)業(yè)務(wù)的借款資金支出時(shí)，必需填寫相關(guān)資金支出審批表單，除了業(yè)務(wù)部門、風(fēng)控部門相關(guān)人員簽字外，財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理必需簽字。第5條財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)進(jìn)行合規(guī)性審核，如有資料不全、簽章不全、內(nèi)容不完整（不清楚）、收費(fèi)（息）不符合標(biāo)準(zhǔn)、審批手續(xù)不完整等各項(xiàng)不合規(guī)現(xiàn)象，財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)不予簽字。相關(guān)申請(qǐng)人應(yīng)予以完善、改正，財(cái)務(wù)總監(jiān)重新審核并確認(rèn)合規(guī)后方可簽字。第6條財(cái)務(wù)總監(jiān)外出無(wú)法簽字時(shí)，由財(cái)務(wù)主管電話（或其他方式）聯(lián)系并說(shuō)明情況，財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后應(yīng)通過(guò)短信（微信）方式確認(rèn)；總經(jīng)理外出無(wú)法簽字時(shí)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)電話（或其他方式）聯(lián)系并說(shuō)明情況，總經(jīng)理同意后應(yīng)通過(guò)短信（微信）方式確認(rèn)；財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理兩人同時(shí)外出無(wú)法簽字時(shí)，由財(cái)務(wù)主管電話（或其他方式）聯(lián)系并說(shuō)明情況，兩人同意后應(yīng)通過(guò)短信（微信）方式確認(rèn)。以上通過(guò)短信（微信）方式確認(rèn)的資金支出，會(huì)計(jì)（出納）人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)。第3章資金支出費(fèi)用審批第7條各種費(fèi)用報(bào)銷資金支出時(shí)，應(yīng)由經(jīng)手人履行費(fèi)用報(bào)銷審批流程，正常審批流程應(yīng)為：經(jīng)手人粘貼費(fèi)用票據(jù)并填寫費(fèi)用報(bào)銷單部門經(jīng)理（主管）審核費(fèi)用合理性會(huì)計(jì)審核費(fèi)用真實(shí)性和金額的準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行合規(guī)性審核并對(duì)大額資金調(diào)配總經(jīng)理（副總經(jīng)理）依據(jù)權(quán)限進(jìn)行合法性審批。第8條個(gè)別專項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，可執(zhí)行“經(jīng)手人申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批”的簡(jiǎn)化流程。第9條財(cái)務(wù)總監(jiān)外出無(wú)法簽字時(shí)，總經(jīng)理簽字的費(fèi)用可以正常支出；總經(jīng)理外出無(wú)法簽字時(shí)，財(cái)務(wù)總監(jiān)可通過(guò)電話（或其他方式）聯(lián)系并說(shuō)明情況，總經(jīng)理口頭同意后即可支出；兩人同時(shí)外出無(wú)法簽字時(shí)，由財(cái)務(wù)主管或經(jīng)手人通過(guò)電話（或其他方式）聯(lián)系財(cái)務(wù)總監(jiān)并說(shuō)明情況，財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理溝通確認(rèn)后回復(fù)財(cái)務(wù)主管。第四章附則第十條本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十一條本規(guī)定自總經(jīng)理簽發(fā)之日起公布、實(shí)施。篇2:學(xué)校財(cái)務(wù)收支報(bào)銷審批制度學(xué)校財(cái)務(wù)收支報(bào)銷審批制度１、向?qū)W生收取的各項(xiàng)費(fèi)用，按《收費(fèi)許可證》收費(fèi)項(xiàng)目使用統(tǒng)一的收費(fèi)票據(jù)，向?qū)W生和家長(zhǎng)公開(kāi)收費(fèi)范圍、標(biāo)準(zhǔn)，接受監(jiān)督，防止巧立項(xiàng)目亂收費(fèi)行為。２、學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出，必需嚴(yán)格審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。３、審批程序：學(xué)校所需購(gòu)買的物品、學(xué)生應(yīng)用的學(xué)習(xí)資料等，事先由各處室、班主任填寫請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)送總務(wù)處查驗(yàn)后實(shí)在由總務(wù)處辦理采購(gòu)，其它人員不得代購(gòu)。購(gòu)物人員憑票據(jù)和實(shí)物交保管員，請(qǐng)購(gòu)人員清點(diǎn)核實(shí)并簽名交稽核人簽名，方可向出納報(bào)銷，如手續(xù)不完備，出納有權(quán)拒報(bào)。４、其它非實(shí)物性支出，一律按上級(jí)有關(guān)規(guī)定票據(jù)范圍、標(biāo)準(zhǔn)、辦理。當(dāng)事人寫明事由簽名，經(jīng)校長(zhǎng)總務(wù)主任審核簽名，方可報(bào)銷。５、學(xué)校基本建設(shè)等與