2024年出納人員工作職責(zé)模版（三篇）

第1頁共1頁2024年出納人員工作職責(zé)模版1、資金管理1.1協(xié)同部門經(jīng)理制定資金使用計劃，執(zhí)行資金調(diào)度，并密切監(jiān)督關(guān)鍵訂單的資金運(yùn)用情況。1.2實(shí)施資金的收支與核對工作。1.3負(fù)責(zé)公司銀行賬戶及網(wǎng)銀的管理和維護(hù)。1.4負(fù)責(zé)費(fèi)用的審核與支付流程。1.5協(xié)同部門經(jīng)理管理大額及專項(xiàng)資金。2、發(fā)票管理2.1根據(jù)開票申請，及時開具發(fā)票，經(jīng)審核無誤后交予相關(guān)人員，確保發(fā)票交接手續(xù)完備，并在開票系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作。2.2發(fā)票開具完畢后，迅速辦理購票手續(xù)，以保證發(fā)票供應(yīng)的連續(xù)性。3、單據(jù)管理3.1每月月初，迅速收集并歸檔上月的銀行對賬單，同時獲取電子對賬單，于結(jié)賬前制作銀行對賬調(diào)節(jié)表，經(jīng)會計確認(rèn)后進(jìn)行結(jié)賬操作。3.2負(fù)責(zé)整理收付款單據(jù)，確保手續(xù)完整，每周與會計人員進(jìn)行單據(jù)交接，確保賬務(wù)處理的正常進(jìn)行。2024年出納人員工作職責(zé)模版（二）1、嚴(yán)格遵循國家財務(wù)法規(guī)及公司財務(wù)制度，負(fù)責(zé)執(zhí)行現(xiàn)金收支及銀行存款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算等財務(wù)活動。2、確?，F(xiàn)金和銀行存款日記賬的即時更新，準(zhǔn)確編制現(xiàn)金及銀行的會計憑證并迅速傳遞，實(shí)行日清月結(jié)，每周進(jìn)行現(xiàn)金盤存，確保賬證、賬實(shí)、賬賬的一致性。一旦發(fā)現(xiàn)差錯，立即調(diào)查并進(jìn)行修正。3、負(fù)責(zé)租金、水電費(fèi)等費(fèi)用的收取，及時提供收據(jù)或發(fā)票。4、確保各類資金報表的按時編制，并對收費(fèi)記錄進(jìn)行詳細(xì)登記。5、安全保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票及其它相關(guān)票據(jù)，以防遺失或損壞。6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作任務(wù)。2024年出納人員工作職責(zé)模版（三）1.全面遵守并嚴(yán)格執(zhí)行國家的財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章及制度。2.確保公司財務(wù)流程的合規(guī)性，辦理現(xiàn)金收支與費(fèi)用報銷時，嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定，確?，F(xiàn)金庫存不超過規(guī)定限額，禁止坐支、挪用，保持現(xiàn)金實(shí)際庫存與賬面余額的一致性。3.擔(dān)任現(xiàn)金日記賬的登記工作，確保每日結(jié)算，根據(jù)已完成的收支憑證逐筆錄入，同時計算出每日余額。4.負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的收付款操作，及時打印銀行回單和月度對賬單。5.進(jìn)行銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，規(guī)范支票使用，嚴(yán)格控制空白支票的簽發(fā)。6.強(qiáng)化安全意識，采取必要的安全措施，保管好庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、法定代表人印章、銀行承兌匯票等重要物品。7.及時、準(zhǔn)確地傳遞原始憑證給會計人員，協(xié)助完成記賬憑證的編制。8.負(fù)責(zé)每日的收入收款工作，實(shí)時核對到賬情況，開具收據(jù)并交由會計記賬，同時將收入明細(xì)每日發(fā)送至市場部參考。9.完成銀行承兌匯票的開立和支付流程。10.管理EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)，包括