組織手冊-職能及業(yè)務部門

組織手冊-職能及業(yè)務部門

組織手冊-職能及業(yè)務部門

6.綜合辦公室

6.1綜合辦公室組織架構圖

6.2綜合辦公室部門職責

6.2.1負責擬定公司年度工作計劃

主任

副主任

兼總經(jīng)

—

—

—

—

—

產(chǎn)

會

許

展

司

后

展

地

可

覽

機

勤

全

服

應

注

扃

建

尚

生

工作總結以及重要的請示報告，承擔公司董事會、經(jīng)營班子日常事務管

理，當好公司領導的參謀助手；

6.2.2負責公司董事會、行政班子會的組織、會議記錄、記錄整理歸檔;

督促檢查公司工作計劃、會議決定和領導批示的執(zhí)行和落實；負責公司

的印章、證照管理；

6.2.3負責公司的文件收發(fā)、傳閱、督辦、歸檔；承擔文電辦理、保密、

通訊工作；對外聯(lián)絡和接待工作；

6.2.4負責公司的業(yè)務管理，編制公司年度經(jīng)營目標責任書、業(yè)務預算

計劃，建立完善業(yè)務管理規(guī)章制度；組織實施對標管理、客戶管理、合

同管理、通關管理、單證管理、業(yè)務評審、風險評估、商標管理、業(yè)務

統(tǒng)計和業(yè)務檔案管理。做好外租倉庫存貨管理；

6.2.5負責公司參加交易會、國內(nèi)外展會的組織、聯(lián)絡和管理工作；做

好與各行業(yè)協(xié)會、商會的信息傳遞、聯(lián)絡工作；

6.2.6負責公司承擔商情信息的收集傳遞，整合相關資源和向業(yè)務部門

提供有關信息，依法使用和保護商業(yè)秘密；

6.2.7負責公司形象宣傳廣告的策劃、組織實施和監(jiān)控；

6.2.8負責公司固定資產(chǎn)采購和管理、辦公用品采購和發(fā)放工作及辦公

場地租賃、公司車位等相關管理；

6.2.9負責公司車輛保養(yǎng)、維護和調度、辦公場所管理、設備維護、郵

件報刊和后勤保障服務工作；

6.2.10負責黨務、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)及扶貧工作；

6.2.11貫徹執(zhí)行股份公司的質量方針、目標和承諾，協(xié)助管理者代表建

立和運行質量體系，并協(xié)助管理者代表實施內(nèi)部質量審核；

6.2.12協(xié)助管理者代表負責質量體系文件的制定、修訂以及外來文件的

控制，確保文件有效運用；

6.2.13負責質量記錄的控制；

6.2.14負責公司辦公大樓辦公環(huán)境、人文環(huán)境的控制，協(xié)助做好企業(yè)文

化建設，使環(huán)境中人的和物理的因素符合質量要求；

6.2.15負責公司內(nèi)部上下級與部門之間相互提供的服務采購的控制，確

保所采購產(chǎn)品和服務符合組織的要求；

6.2.16負責公司內(nèi)部規(guī)章制度，業(yè)務程序文件標識和可追溯性標志的控

制；

6.2.17負責服務提供過程控制，確保過程的有效性和可接受性；

6.2.18負責不合格產(chǎn)品和服務的控制，主要包括技術方法、電腦設備、

體系要素和服務提供過程，防止不合格產(chǎn)品和服務的非預期使用；

6.2.19負責公司測量、分析和改進的控制，主要包括各業(yè)務部或事業(yè)部、

職能部門滿意度的測量、過程測量，公司內(nèi)部部門相互提供服務的測量,

公司進出口數(shù)據(jù)的收集、分析，公司管理制度、業(yè)務程序糾正措施和預

防措施的控制，確保產(chǎn)品和服務符合質量要求。

6.3綜合辦公室部門各崗位說明書

6.3.1綜合辦公室主任崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：綜合辦公室主任所屬部門：綜合辦公室

直接上級：副總經(jīng)理直接下級：副主任及以下崗位

b）崗位標準

學歷：本科以上年齡：28歲以上

工作經(jīng)驗：5年以上本行業(yè)工作經(jīng)驗兼具5年以上企業(yè)業(yè)務管理、行政

管理經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能：

中級以上經(jīng)濟類、管理類職稱；掌握企業(yè)經(jīng)營、管理、改革的有關

法規(guī)和政策；熟悉國際商務理論和實務，了解財務知識以及外貿(mào)單證業(yè)

務；優(yōu)秀的分析決策、語言表達、溝通協(xié)調、公關、組織和執(zhí)行能力；

具有戰(zhàn)略管理思維；善于管理團隊，指導下屬員工開展工作；熟練使用

計算機辦公軟件；高度的工作責任心，大局意識強；良好的職業(yè)操守，

原則性和保密意識強；客觀、嚴謹，具有高度的團隊合作精神。

d）崗位職責

1）協(xié)助公司領導規(guī)劃、指導、監(jiān)督、管理公司的業(yè)務經(jīng)營；

2）協(xié)助領導協(xié)調各部門的工作；

3）制訂和完善各項業(yè)務管理和行政事務管理的規(guī)章制度和操作流程；

4）負責組織公司業(yè)務預算的編制、上報、跟蹤工作；

5）指導下屬員工開展業(yè)務管理、交易會和展會管理工作；

6）負責上報集團大額業(yè)務資料的預評審、評審、報備跟蹤和業(yè)務執(zhí)行情

況跟蹤工作；

7）負責通關業(yè)務管理和檢驗檢疫、海關、報關協(xié)會的日常工作聯(lián)系；

8）協(xié)助領導協(xié)調各部門的工作，組織對領導班子會議決定、決議和指示

等的草擬、督辦和落實；

9）組織進行各項總結、領導講話、工作簡報等的起草;

10）負責公司對外聯(lián)絡、接待和各項會議的組織安排工作;

11）組織進行企業(yè)文化的建設和實施、推廣工作；

12）組織安排本部門人員的工作，確定崗位職責和人員調配，制定工作

流程，落實檢查員工每月/年度工作任務執(zhí)行和完成情況；

13）指導、培養(yǎng)、激勵下屬員工工作；

14）認真完成領導交辦的其他工作任務。

e）主要工作權限

1）調整公司管理制度的建議權，統(tǒng)籌制定公司規(guī)章制度的建議權；

2）合同的審核權；

3）印章使用的審核權；

4）對各部門提交的預算報告有提出修改意見的權力；

5）有對直接下級人員調配、獎懲的建議權，任免的提名權和考核評價權;

6）對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權。

f）主要工作文件

1）國家法律法規(guī)和相關政策；

2）《質量手冊》；

3）管理體系程序和規(guī)范相關文件；

4）總經(jīng)理批準并與崗位工作相關的的公司級程序文件、工作文件和管理

制度。

6.3.2綜合辦公室副主任（黨辦主任）崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：綜合辦公室副主任（黨辦主任）所屬部門：綜合辦公室

直接上級：綜合辦公室主任

直接下級：行政事務崗、司機崗、后勤服務崗

b）崗位標準

學歷：本科以上年齡：28歲以上

工作經(jīng)驗：5年以上黨政、安全維穩(wěn)、行政管理相關工作經(jīng)驗。

d）職業(yè)技能

持有安全生產(chǎn)上崗證（廣東安監(jiān)局《安全生產(chǎn)主任初級證書》）；

熟悉企業(yè)經(jīng)營、管理、改革的有關法規(guī)和政策；熟悉國際商務理論、實務

和財務知識；熟悉黨（團）組織建設、黨（團）員教育管理知識和技能;

熟悉國家和企業(yè)有關安全生產(chǎn)、維穩(wěn)的方針政策；熟練使用計算機辦公軟

件；較強的分析、語言表達、溝通協(xié)調、公關、組織和執(zhí)行能力；善于管

理團隊，指導下屬員工開展工作。

e）崗位職責

1）負責公司黨團建設、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、扶貧工作；

2）執(zhí)行黨政領導對各項工作的指示，抓好工作落實；

3）負責黨團、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)和扶貧工作的計劃、匯報、總結材料

及日常管理的具體工作，包括信息統(tǒng)計、文件檔案管理、思想教育、

學習培訓、工作考核等工作；

4）分管行政事務管理工作，內(nèi)容包括固定資產(chǎn)的登記，水電統(tǒng)計，物業(yè)、

花卉租賃，設施維護維修，快遞，報刊，辦公保障用品和接待招待用

品采購配置，小車班，汽車購置、安全、保險、維護、安排和調度；

5）協(xié)助制訂和完善公司行政事務管理制度；

6）指導下屬員工開展文秘工作以及各項會議的組織實施；

7）負責公司各項證照和重要文件檔案管理及營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、對

外貿(mào)易經(jīng)營者備案證等有關證照的變更和年審；

8）受主任委托，協(xié)辦對業(yè)務資料用章的審核；

9）協(xié)辦上級和集團部署的相關工作；

10）協(xié)辦區(qū)街道轄區(qū)通知執(zhí)行的相關工作；

11）認真完成領導交辦的其他工作任務。

f）主要工作權限

1）對黨務、安全、維穩(wěn)、公司行政事務管理工作的建議權；

2）對安全生產(chǎn)、消防維護的監(jiān)督權；

3）對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權和考核評價權。

g）主要工作文件

1）國家法律法規(guī)和相關政策；

2）《質量手冊》；

3）管理體系程序和規(guī)范相關文件；

4）總經(jīng)理批準并與工作崗位相關的公司級程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.3秘書崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：秘書崗所屬部門：綜合辦公室

直接上級：綜合辦公室主任直接下級：無

b）崗位標準

學歷：行政管理、中文、國際貿(mào)易或相關專業(yè)本科以上學歷

年齡：不限

工作經(jīng)驗：2年以上文秘、行政管理相關工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

熟悉公文寫作及具備良好的中文寫作能力，了解企業(yè)管理、財務、

外貿(mào)等方面知識；具備較強的時間管理、組織協(xié)調能力和保密意識；辦

事干練，待人接物大方，具有良好的口頭表達和處事能力；熟練使用辦

公軟件；工作積極、勤奮、謙虛、主動；良好的職業(yè)操守，工作認真細

致，責任心強，熱情、耐心；良好的職業(yè)操守，原則性和保密意識強；

具備很強的責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）做好收、發(fā)文的登記、流轉和歸檔管理；

2）編寫公司章程、年度工作計劃、總結、各類匯報、簡報、以及通知、

新聞報道等文字材料；

3）負責公司董事會、經(jīng)營班子的會議組織安排，做好會議記錄，編寫會

議紀要，做好跟蹤落實工作；

4）擬寫公司經(jīng)營情況分析；編寫公司大事記；

5）負責商標管理的日常工作，做好分類登記及到期續(xù)展、新商標申請、

督促商標規(guī)范使用等；

6）協(xié)助做好公司網(wǎng)站宣傳推廣工作，企業(yè)信息發(fā)布及其他相關工作；

7）負責公司與上級單位及其他組織的聯(lián)絡溝通工作；

8）來訪人員的接待工作;

9）公司領導交代的其他事務。

f）主要工作權限

1）文秘工作的管理權；

2）各類信息的傳遞管理權；

3）各類工作關系的協(xié)調權。

g）主要工作文件

1）國家法律法規(guī)和相關政策；

2）《質量手冊》；

3）管理體系程序和規(guī)范相關文件；

4）總經(jīng)理批準并與工作崗位相關的公司級程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.4業(yè)務管理主管崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：業(yè)務管理主管崗所屬部門：綜合辦公室

直接上級：綜合辦公室主任直接下級：無

b）崗位標準

學歷：國際貿(mào)易或經(jīng)濟學本科以上學歷年齡：不限

工作經(jīng)驗：3年以上外貿(mào)單證和業(yè)務等相關工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

對外貿(mào)單證及業(yè)務等事務性工作有嫻熟的處理技巧；熟悉交易會各

項規(guī)定；具備一定的英語讀、說、寫運用能力；具備一定的電腦知識，

熟練使用各種應用軟件。工作積極、勤奮、主動；良好的職業(yè)操守，細

致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很強的責任感和高度的團隊協(xié)作精

神。

d）崗位職責

1）負責信用保險管理工作，主要包括合同續(xù)簽、額度申請、出運投保、

收匯、費用、保險理賠、專項補貼資金；

2）負責貿(mào)易單證管理工作，辦理九城單證系統(tǒng)、加工貿(mào)易系統(tǒng)、進出

口許可證系統(tǒng)的使用、維護等工作；

3）負責交易會的公司展位管理工作，包括展位申請、籌備裝修、費用、

成交統(tǒng)計等工作；

4）負責有關展會的聯(lián)絡、意向征詢、報名及繳費工作；

5）做好與公司相關聯(lián)的商會的繳費工作，以及參加商會舉辦的活動；

6）做好業(yè)務管理工作，包括業(yè)務預算編制、上報及跟蹤管理、業(yè)務合同

生效管理、新客戶評審、貨運保險申報、發(fā)貨合同及發(fā)貨單管理、各

類業(yè)務經(jīng)營權的查詢及申請工作；

7）公司或上級交辦的其他工作。

e）主要工作權限

1）信用保險使用的審核權；

2）合同、單證的審核權。

f）主要工作文件

1）國家法律法規(guī)和相關政策；

2）《質量手冊》；

3）管理體系程序和規(guī)范相關文件；

4）總經(jīng)理批準并與工作崗位相關的公司級程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.5業(yè)務管理崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：綜合管理崗所屬部門：綜合辦公室

直接上級：綜合辦公室主任直接下級：無

b）崗位標準

學歷：經(jīng)濟類或管理類相關專業(yè)大專以上學歷

年齡：不限

工作經(jīng)驗：1年以上業(yè)務管理工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

熟悉統(tǒng)計法規(guī)及相關統(tǒng)計報表填報；熟悉倉儲管理；掌握業(yè)務運作

流程客戶評審流程；熟悉國際貿(mào)易業(yè)務；良好的溝通表達能力；熟練使

用計算機辦公軟件。工作積極、勤奮、主動；良好的職業(yè)操守，細致、

耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很強的責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）負責公司業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，做好原始記錄，建立統(tǒng)計數(shù)據(jù)體

系；

2）組織公司的統(tǒng)計報告，向上級各級主管部門報告月/季/年各類業(yè)務

統(tǒng)計結果，并按上級各級主管部門要求報送規(guī)定的各類報表；

3）每月搜集電子口岸進出口數(shù)據(jù)，整理后上報上級主管部門；

4）每月上旬搜集公司主要商品和重要客戶，加工整理，編制成每月的業(yè)

務分析數(shù)據(jù)；

5）每月下旬搜集公司進出口業(yè)務海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料，跟蹤業(yè)務進度，編

制成每月的業(yè)務分析報告和財務分析報告數(shù)據(jù)；

6）負責公司貨物的運輸和財產(chǎn)保險的投保和索賠工作；

7）負責對公司進口貨物、自營采購庫存貨物和抵押貨物的日常管理及綜

合辦公室發(fā)貨章的管理，對每月存貨情況形成庫存分析報告上報公司

領導；

8）負責公司海關注冊證變更和年審、報關員和報檢員的日常管理及其注

冊、年審和注銷手續(xù)；

9）負責公司貿(mào)易客戶、服務供應商報審評級和重大客戶的報備管理，并

對業(yè)務部門的客戶資料進行跟蹤管理和歸檔；

10）協(xié)助日常業(yè)務管理工作和合同管理工作；

11）負責綜合辦公室考勤員的職責，每月做考勤情況表并報人力資源

部；

12）完成部門領導交辦的各項工作任務。

e）主要工作權限

1）客戶管理權；

2）倉儲管理監(jiān)督權。

f）主要工作文件

1）國家法律法規(guī)和相關政策;

2）《質量手冊》；

3）管理體系程序和規(guī)范相關文件；

4）總經(jīng)理批準并與工作崗位相關的公司級程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.6綜合管理崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：綜合管理崗所屬部門：綜合辦公室

直接上級：綜合辦公室主任直接下級：無

b）崗位標準

學歷：經(jīng)濟類或管理類相關專業(yè)本科以上學歷

年齡：不限

工作經(jīng)驗：1年以上業(yè)務經(jīng)營管理、行政管理相關工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

具有行政管理學、公文處理、檔案管理等方面的基本知識；熟悉外

貿(mào)相關國家法律法規(guī)及公司業(yè)務運作流程和管理規(guī)定；良好的溝通表達

能力；熟練使用計算機辦公室軟件。工作積極、勤奮、主動；良好的職

業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很強的責任感和高度的

團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）負責公司各類印章的管理工作,包括各類印章的統(tǒng)一刻制、登記備案、

保管、回收、銷毀；以及嚴格按公司管理規(guī)定管理、使用公司公章；

2）負責綜合辦公室部門章的管理工作;

3）負責公司發(fā)文管理工作，包括登記編號、排版、打印、裝訂、蓋章；

以及對上年度公司的各類發(fā)文及發(fā)文資料底稿進行分類、整理、歸檔

和保存；

4）負責報關委托書的管理工作，包括報關委托書的領用登記（每天記錄

并錄入ERP）、電子報關委托書確認、使用跟蹤、跟進各業(yè)務部門的

核銷情況、統(tǒng)計月度領用和使用情況，以及單證回籠歸檔管理；

5）負責公司合同管理工作，包括合同章的管理、合同的審核、重大合同

報備和歸檔管理、合同的執(zhí)行與跟蹤管理；

6）協(xié)助各類業(yè)務經(jīng)營總結、檢查、匯報的撰寫工作；

7）協(xié)助部門領導做好客戶管理工作；

8）做好公司0A、外部網(wǎng)站的信息更新；

9）完成部門領導交辦的各項工作任務。

e）主要工作權限

1）報關委托書的管理權；

2）合同的管理權；

3）使用公司公章的審核權。

f）主要工作文件

1）國家法律法規(guī)和相關政策；

2）《質量手冊》；

3）管理體系程序和規(guī)范相關文件；

4）總經(jīng)理批準并與工作崗位相關的公司級程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.7單證管理崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：單證管理崗所屬部門：綜合辦公室

直接上級：綜合辦公室主任直接下級：無

b）崗位標準

學歷：經(jīng)濟類、管理類等相關專業(yè)中專或以上學歷

年齡：不限

工作經(jīng)驗：1年以上外貿(mào)單證工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

熟悉國家法律法規(guī)；了解各級政府部門辦事流程；熟悉國際貿(mào)易業(yè)

務；良好的溝通表達能力；熟練使用計算機辦公軟件。工作積極、勤奮、

主動；良好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很強的

責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）負責商檢局、貿(mào)促會原產(chǎn)地證書及商事證明書的領取及相關費用的審

核和分攤，并辦理商檢及貿(mào)促會等政府部門的注冊和年審工作；

2）根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，提供國家對進出口商品管理情況的查詢服務，并

辦理商品進出品許可證的繕制、領取及相關費用的審核和分攤工作；

3）負責辦理加工貿(mào)易網(wǎng)上申請、現(xiàn)場遞交資料和向海關主管部門辦理異

地加工申請手續(xù)；

4）辦理其它進出口貿(mào)易相關單證工作；

5）負責公司與集團文件的交換工作；

6）公司或上級交辦的其他工作。

e）主要工作權限

各類單證審核和簽署權。

f）主要工作文件

1）國家法律法規(guī)和相關政策；

2）《質量手冊》；

3）管理體系程序和規(guī)范相關文件；

4）總經(jīng)理批準并與工作崗位相關的公司級程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.8行政管理崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：行政管理崗所屬部門：綜合辦公室

直接上級：綜合辦公室主任直接下級：無

b）崗位標準

學歷：行政管理或相關專業(yè)大專以上學歷年齡：不限

工作經(jīng)驗：1年以上行政管理工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

具有行政管理等方面的基本知識；良好的溝通表達能力；熟悉外貿(mào)

相關國家法律法規(guī)及公司業(yè)務運作流程和管理規(guī)定；良好的溝通表達能

力；熟練使用計算機辦公室軟件。工作積極、勤奮、主動；良好的職業(yè)

操守，細致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很強的責任感和高度的團

隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）負責公司所有辦公電話的管理，包括安裝、移機、拆機及故障維護，

以及電話費用的核對和分攤工作；

2）負責公司快遞的使用和管理工作，包括與電商公司協(xié)作，共同做好各

家快遞公司月結賬號的管理工作，及時處理快遞業(yè)務中出現(xiàn)的問題，

以及審核各家快遞公司的月結協(xié)議，快遞費用的核對和分攤；

3）負責公司公共物品的統(tǒng)一管理，包括日常辦公用品的采購、登記、派

發(fā)以及費用的核對和分攤，以及公司便簽、合同、信封、卷宗等資料

的印刷、入庫及派發(fā)登記、庫存管理和編制庫存表給財務部；

4）負責公司飲用水的購買、登記領用、保管和庫存管理，以及會議室茶

葉、酒水等接待物品的采購、領用登記和管理工作；

5）負責公司員工工作名片的統(tǒng)一印刷、派發(fā)工作；

6）負責報關委托書、報檢委托書的購買、入庫及派發(fā)登記、費用分攤、

庫存管理和編制庫存表給財務部；

7）負責公司租賃物業(yè)及水電費用的審核和分攤工作；

8）公司或上級交辦的其他工作。

e）主要工作權限

1）辦公用品、印刷品、委托書的供應商的選擇權；

2）與電信公司的協(xié)調權；

3）與快遞公司、電商公司的協(xié)調權利。

f）主要工作文件

1）國家法律法規(guī)和相關政策；

2）《質量手冊》；

3）管理體系程序和規(guī)范相關文件；

4）總經(jīng)理批準并與工作崗位相關的公司級程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.9車管員崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：車管員所屬部門：綜合辦公室

直接上級：綜合辦公室主任直接下級：無

b）崗位標準

學歷：行政管理或物業(yè)管理相關中等專業(yè)以上學歷

年齡：不限

工作經(jīng)驗：1年以上行政、物業(yè)管理工作經(jīng)驗

c）職業(yè)技能

具有行政管理、物業(yè)管理等方面的基本知識；良好的溝通表達能力;

良好的中文寫作和閱讀能力；熟練使用辦公軟件、各類表格制作。工作

積極、勤奮、主動；良好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重;

具備很強的責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）負責公司車輛的購置、維護、安全使用、調度等管理工作；

2）負責公司固定資產(chǎn)的登記管理工作；

3）負責公司辦公室環(huán)境、辦公設備和設施的維護工作；

4）協(xié)助安全生產(chǎn)、維穩(wěn)工作；

5）公司領導交辦的其它工作。

e）主要工作權限

1）車輛保養(yǎng)維護供應商的選擇權；

2）車輛調度權；

3）公司辦公環(huán)境維護的供應商的選擇權。

f）主要工作文件

1）國家法律法規(guī)和相關政策；

2）《質量手冊》；

3）管理體系程序和規(guī)范相關文件；

4）總經(jīng)理批準并與工作崗位相關的公司級程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.10司機崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：司機崗所屬部門：綜合辦公室

直接上級：綜合辦公室主任直接下級：無

b）崗位標準

學歷：高中以上學歷

年齡：不限

工作經(jīng)驗：一年以上實際駕駛經(jīng)驗，駕駛技術嫻熟，無不良駕駛記錄，

無重大事故及交通違章記錄。

c）職業(yè)技能

持有與公司車輛所符合的車型的駕駛證；熟悉車輛的基本保養(yǎng)，具

有較強的安全意識；懂商務接待禮儀，具有較強的服務意識。

d）崗位職責

1）負責公司車輛的駕駛；

2）負責公司車輛的維護和安全使用等管理工作;

3）協(xié)助公司與集團文件的交換工作；

4）協(xié)助其它行政事務性工作。

e）主要工作權限

1）公司車輛的駕駛權。

f）主要工作文件

1）國家法律法規(guī)和相關政策；

2）《質量手冊》；

3）管理體系程序和規(guī)范相關文件；

4）總經(jīng)理批準并與工作崗位相關的公司級程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.11后勤服務崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：后勤服務崗所屬部門：綜合辦公室

直接上級：綜合辦公室主任直接下級：無

b）崗位標準

學歷：不限年齡：不限

工作經(jīng)驗：1年以上保潔工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

勤奮、踏實本分；良好的職業(yè)操守；懂得接待禮儀；具有較強的責

任感和服務意識。

d）崗位職責

1）負責領導班子（及非領導職務人員）、總助的辦公室清潔工作；

2）負責領導班子（及非領導職務人員）、總助的午餐訂購、派發(fā)、費用

報銷工作；

3）負責會議室清潔和茶水招待工作；

4）負責洽談室的清潔工作；

5）負責各部室信件和報刊管理工作，包括報刊的統(tǒng)一訂購、收發(fā)、費用

分攤等工作；

6）負責公司飲用水（含桶裝水、瓶裝水）的統(tǒng)一訂購，領用登記以及費

用分攤工作；

7）負責各部門辦公打印機/復印機設備、照明設施的維修聯(lián)系和費用登

記工作；

8）協(xié)助做好文件的復印、裝訂、派發(fā)工作；

9）公司或綜合辦公室交辦的其他工作。

e）主要工作權限

1）領導班子、會議室、洽談室鑰匙保管權；

2）午餐供應商的選擇權。

f）主要工作文件

1）國家法律法規(guī)和相關政策；

2）《質量手冊》；

3）管理體系程序和規(guī)范相關文件；

4）總經(jīng)理批準并與工作崗位相關的公司級程序文件、工作文件和管理制

度。

7.財務部

7.1財務部組織架構圖

經(jīng)理

1人

7.2財務部部門職責

1）按照集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃部署和財務安排，負責制定和完善公司的財務

制度，監(jiān)督財務法律法規(guī)和制度在公司的執(zhí)行，確保公司合法經(jīng)營，

規(guī)范運作；

2）做好以現(xiàn)金流為核心的資金管理工作，對公司資金運作情況進行定期

分析，按時上報集團及公司領導，確保資金安全；

3）編制公司年度財務預算，并跟蹤執(zhí)行情況，確保預算目標的實現(xiàn)；編

制月、季度會計報表，以及年度決算、所得稅匯算清繳工作，為集團

和公司提供經(jīng)營分析數(shù)據(jù)；

4）做好授信管理工作，編制年度授信預算，安排授信使用，控制及跟蹤

流向，監(jiān)督使用狀況；

5）做好理財、管財和用財工作，編制月度融資、理財計劃，有效促進資

金價值最大化；

6）定期對公司資產(chǎn)狀況、運營能力、盈利能力和償債能力等進行系統(tǒng)性

的財務數(shù)據(jù)進行分析；

7）負責公司的稅務管理，宣傳解答稅務政策法規(guī)和制度要求，做好稅務

策劃、稅負申報和計繳工作，提示和防范稅務風險；加強出口退稅管

理，按規(guī)定及時辦理出口退稅的申報、退稅四單備案檢查監(jiān)督，規(guī)范

單證管理，防范退稅風險；

8）負責會計核算和會計監(jiān)督工作，定期核對會計憑證，確保會計信息準

確，如實反映企業(yè)利潤；按規(guī)定辦理公司費用的支出，并及時進行會

計記錄，做好發(fā)票管理、會計憑證、賬簿的歸檔和保管工作；

9）參與公司重大業(yè)務事項評估，并及時提出風險預警；參與公司重大投

融資決策、資產(chǎn)處置、抵押擔保等事項，提供決策有用信息，并提出

財務專業(yè)意見；負責外匯核銷管理工作；

10）完成年度經(jīng)營業(yè)績考核等相關的工作。

7.3財務部部門各崗位說明書

7.3.1財務部經(jīng)理崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：財務部經(jīng)理所屬部門：財務部

直接上級：總經(jīng)理直接下級：財務部副經(jīng)理及以

下崗位人員

b）崗位標準

學歷：會計、財務或相關專業(yè)本科以上學歷

年齡：30歲以上

工作經(jīng)驗：10年以上本行業(yè)財務工作經(jīng)驗兼具3年以上財務部副職工作

經(jīng)驗

c）職業(yè)技能

具有中級會計師或注冊會計師資格；具備較全面的財會專業(yè)理論知

識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，精通國家財稅法律規(guī)范，熟悉進出口貿(mào)易、企

業(yè)財務制度和流程；熟悉營運分析、成本控制及成本核算；具有豐富的

財務管理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗；具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力

和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗，熟練使用財務軟件，良好的口頭及書

面表達能力；工作細致、嚴謹，并具有戰(zhàn)略前瞻性思維；具有較強的判

斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力；具有較強的工

作熱情和責任感；誠信廉潔，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

d）崗位職責

1）按照集團整體財務戰(zhàn)略規(guī)劃部署相關財務工作和財務安排；協(xié)助企業(yè)

理財、管財和用財，有效促進企業(yè)價值最大化；

2）抓好現(xiàn)金流為核心的資金管理工作，防范資金風險；

3）抓好授信管理工作，做好流動資金、貸款、銀行承兌匯票及信用證等

得授信安排、額度使用控制與流向跟蹤監(jiān)督等工作；

4）抓好會計核算基礎工作，提高會計信息質量，如實反映企業(yè)利潤；

5）抓好風險管理工作，對企業(yè)重大風險事項，作出風險提示，并及時向

集團財務部反映并書面報告；

6）根據(jù)集團的管理要求，制定企業(yè)內(nèi)部財務會計管理制度，并嚴格執(zhí)行

落實；

7）涉及企業(yè)重大投融資決策、資產(chǎn)處置、抵押擔保等事項，應按集團相

關規(guī)定及時上報；

8）負責組織編制企業(yè)年度資金預算和財務預算，并跟蹤執(zhí)行情況，及時

發(fā)現(xiàn)偏差、提出改進措施，確保預算目標的實現(xiàn)。負責組織編制企業(yè)

月、季度會計報表，以及年度決算、所得稅匯算清繳工作，為集團和

企業(yè)提供經(jīng)營分析數(shù)據(jù)；

9）協(xié)助企業(yè)完成年度經(jīng)營業(yè)績考核等相關的工作；

10）定期對企業(yè)資產(chǎn)狀況、運營能力、盈利能力和償債能力等進行系

統(tǒng)性的財務分析，提出綜合理財建議；定期向集團財務部及公司領導

班子提供客觀真實的財務分析報告；

11）參與擬定經(jīng)營目標，以及融資、投資、資產(chǎn)處置等重大經(jīng)營決策,

提供決策有用信息，并提出財務專業(yè)意見；

12）負責組織企業(yè)資金管理及稅收管理工作，嚴格控制資金風險，提

高資金使用效率；

13）抓好專業(yè)團隊建設工作，加強梯隊建設及后備人才培養(yǎng)；

14）完成領導交辦的其他工作任務。

e）主要工作權限

1）維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假

行為；

2）權限內(nèi)的財務審批權；

3）重大業(yè)務評審權；

4）理財建議權；

5）財務報表及分析的審核權；

6）各部門有關資料和報表的索取權；

7）公司規(guī)章制度執(zhí)行的監(jiān)督權；

8）員工投訴與建議的協(xié)調權；

9）有對直接下級人員調配、獎懲的建議權，任免的提名權和考核

評價權；

10）對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權;

11）對所屬下級的工作爭議有裁決權。

f）主要工作文件

1）《組織手冊》；

2）《財務制度匯編》；

3）《資金管理辦法》；

4）《出口退稅管理辦法》；

5）《外匯核銷單管理規(guī)定》；

6）《業(yè)務付款單證管理規(guī)定》；

7）《發(fā)票管理規(guī)定》；

8）《間接費用報銷管理規(guī)定》；

9）《現(xiàn)金管理規(guī)定》；

10）《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》；

11）《會計檔案管理規(guī)定》；

12）《財務部崗位說明及操作流程指導書》；

13）資金組崗位說明及流程指導書、銀行單證流轉指導書;

14）稅務組崗位說明及流程指導書；

15）核算組崗位說明及流程指導書；

16）報表組崗位說明及流程指導書。

7.3.2財務部副經(jīng)理崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：財務部副經(jīng)理（報表及核算）所屬部門：財務部

直接上級：財務部經(jīng)理

直接下級：報表組、核算組

b）崗位標準

學歷：會計、財務管理或相關專業(yè)本科以上學歷

年齡：25歲以上

工作經(jīng)驗：5年以上財務管理相關工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

具備會計從業(yè)資格證和會計專業(yè)職稱；系統(tǒng)掌握國家有關的財務會

計政策、準則和規(guī)定，了解經(jīng)濟法規(guī)；熟悉公司財務管理、核算管理、

業(yè)務運營方式；熟悉會計核算辦法、掌握各種經(jīng)營指標的計算方法；掌

握財務工作的理論和技能知識，熟練操作財務軟件和辦公軟件。有較強

的溝通、交流能力，較強的語言文字表達能力，具有一定綜合分析能力。

d）崗位職責

1）做好財務報表及財務分析工作，提出合理化建議，降低財務風險，提

高營運效率，具體包括：檢查核算賬務、做好利潤預測、確定關賬數(shù)

據(jù)，復核報表，每月10日前完成月度快報及財務分析工作，每月15

日前完成內(nèi)部報表及內(nèi)部財務分析工作；

2）做好年度全面預算、決算工作以及月度預算跟蹤管理工作，每年12

月前完成預算預報工作，每年1月前完成全面預算工作；具體包括：

組織業(yè)務部門編制預算，匯總預算數(shù)據(jù)，并分析預算數(shù)據(jù)的合理性，

報公司領導審核，分析月度預算執(zhí)行情況，對差異深入分析原因，披

露業(yè)務實際存在問題；

3）做好配合審計的組織安排工作，跟進審計進度，審核相關報告；

4）做好業(yè)務部門的經(jīng)營情況清算工作，計算考核利潤，提供年度經(jīng)營結

果給業(yè)務部門確認，收集并匯總數(shù)據(jù)；

5）協(xié)助人力資源部計算業(yè)務部門獎金；

6）協(xié)助財務部經(jīng)理做好集團來司的年度經(jīng)營考核工作；

7）協(xié)助財務部經(jīng)理參與制定公司年度經(jīng)營考核辦法；

8）根據(jù)公司內(nèi)部控制要求，根據(jù)做好核算工作的要求，對ERP提出完善

化建議；

9）協(xié)助財務部經(jīng)理編制與完善財務相關的規(guī)章制度；

10）嚴格執(zhí)行與落實公司各項規(guī)章制度；

11）負責完成公司領導、集團、外部單位隨時要求提供經(jīng)營數(shù)據(jù)或相

關分析等；

12）協(xié)助部門經(jīng)理完善工作分工、人員配置、部門文化建設，培養(yǎng)人

才，提高人員綜合素質等部門建設工作；

13）認真完成領導交辦的其他工作任務。

e）主要工作權限

1）維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假

行為；

2）財務報表編制的建議權;

3）各業(yè)務部門預算的建議權；

4）審計報告的審核權；

5）對各部門提交的預算報告有提出修改意見的權力；

6）財務收支活動的監(jiān)督檢查權和分析評價權。

f）主要工作文件

1）《組織手冊》；

2）《財務制度匯編》；

7.3.3財務部副經(jīng)理崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：財務部副經(jīng)理（資金及稅務）所屬部門：財務部

直接上級：財務部經(jīng)理

直接下級：資金組、稅務組

b）崗位標準

學歷：財務、會計類相關專業(yè)?？苹蛞陨蠈W歷

年齡：25歲以上

工作經(jīng)驗：5年以上財務管理管理相關工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

具備會計從業(yè)資格證和會計專業(yè)職稱；具有相關的財務專業(yè)理論知

識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉國家會計準則以及相關的財務、稅務、投

資、進出口貿(mào)易法律相關法律法規(guī)和制度；熟悉企業(yè)財務制度和流程；

熟悉稅法政策、營運分析或成本控制、成本核算；持會計從業(yè)資格證；

具備會計專業(yè)職稱；熟練使用計算機辦公軟件、財務系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)；

較強的語言表達、溝通協(xié)調、組織和執(zhí)行能力。

d）崗位職責

1）根據(jù)相關主管機關的總體要求，結合本企業(yè)實際情況，負責制定本企

業(yè)稅務申報、出口退稅管理的具體辦法；

2）負責編報出口退稅報表；

3）負責編寫月度退稅申報情況分析報告，并提交公司領導；

4）負責對退稅申報進行復核審查，確保申報準確無誤；

5）負責退稅檔案管理工作，申報結束后，對各種資料進行整理、歸類、

裝冊、立檔，并建立退稅資料檔案調閱制度；

6）根據(jù)公司的業(yè)務實際狀況做好預測表；

7）協(xié)助經(jīng)理完善規(guī)章制度和工作流程，并監(jiān)督落實制度的落實情況；

8）分管資金的運籌工作，審核業(yè)務資金；

9）分管稅務和出口退稅日常申報管理工作；

10）協(xié)助經(jīng)理對新進員工做好退稅相關的培訓工作；

11）制定分管工作的月/年度工作計劃、目標，落實檢查員工每月/年

度工作任務執(zhí)行和完成情況，及時向經(jīng)理反饋，并提交分管工作的年

度工作計劃、總結等；

12）完成領導交辦的其他工作任務。

e）主要工作權限

1）維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假

行為；

2）退稅申報的審查權;

3）退稅制度的完善權。

f）主要工作文件

1）《組織手冊》；

2）《財務制度匯編》。

7.3.4核算主管崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：核算主管所屬部門：財務部

直接上級：財務部副經(jīng)理直接下級：無

b）崗位標準

學歷：財務、會計類相關專業(yè)?？苹蛞陨蠈W歷

年齡：25歲以上

工作經(jīng)驗：3年以上會計工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

具備會計從業(yè)資格證和會計專業(yè)職稱；具備2年以上同行業(yè)核算工

作經(jīng)驗；熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；具備較

強的溝通協(xié)調能力；熟練操作財務軟件和辦公軟件。工作積極、勤奮、

主動；良好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很強的

責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）做好付款審核工作，包括：定時或不定時到各主管業(yè)務部門領導辦公

室處提取公司領導已審批付款單，復核是否符合公司要求單證要素是

否齊全，并在ERP系統(tǒng)中進行確認；收到業(yè)務員提交的付款信息，檢

查單證要素是否齊全、是否符合公司對業(yè)務的要求，審核后在ERP系

統(tǒng)進行確認后交核算員進行核算制證；

2）做好核算崗位的監(jiān)督工作，復核檢查各核算崗位人員制證是否準確無

誤，是否嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行付款，付款憑證審核無誤后交資金崗

人員付款；

3）做好外匯管理局及海關數(shù)據(jù)的報送工作，包括：收到業(yè)務員提交的預

收匯單據(jù)、報關信息，審核無誤后錄入；定時或不定時從海關電子口

岸提取數(shù)據(jù)導入ERP系統(tǒng)；收到業(yè)務員提交的報關退稅信息上網(wǎng)查詢

核對，審核無誤后蓋章確認交還業(yè)務員交退稅組申報退稅；督促各業(yè)

務部門按時提交收匯、報關出口等數(shù)據(jù)，整理出公司每月出口、收匯

數(shù)據(jù)，對結果進行匯總分析；

4）做好賬務清理工作，包括：每月檢查、核對明細賬，并督促核算員及

時做好勾銷往來帳、庫存帳的核對工作，加快單證流轉；做好月結、

年結工作；

5）清理年度退稅工作，督促核算員逐筆勾銷出口退稅明細賬，有壞賬及

時作出處理；

6）做好憑證管理工作，保管好會計各項資料，每月裝訂會計憑證交檔案

管理員，做好賬簿裝訂工作；

7）每月關賬后，協(xié)助分析各業(yè)務部門經(jīng)營、往來情況；

8）認真完成領導交辦的其他工作任務。

e）主要工作權限

核算員制證的審核權。

f）主要工作文件

1）《組織手冊》；

2）《財務制度匯編》。

7.3.5報表及核算崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：報表及核算崗所屬部門：財務部

直接上級：財務部經(jīng)理直接下級：無

b）崗位標準

學歷：稅務、會計、財務管理或相關專業(yè)本科以上學歷

年齡：25歲以上

工作經(jīng)驗：3年以上財務管理相關工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

具備會計從業(yè)資格證和會計專業(yè)職稱；系統(tǒng)掌握國家有關的財務會

計政策、準則和規(guī)定，了解經(jīng)濟法規(guī)；熟悉公司財務管理、核算管理、

業(yè)務運營方式；熟悉會計核算辦法、掌握各種經(jīng)營指標的計算方法；掌

握財務工作的理論和技能知識，熟練操作財務軟件和辦公軟件。有較強

的溝通、交流能力，較強的語言文字表達能力，具有一定綜合分析能力。

工作積極、勤奮、主動；良好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實、

穩(wěn)重；具備很強的責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）做好報表工作:

?填報或編報各類財務報表，包括：每周填報公司及業(yè)務部門周報；每

月編報財務快報、國資委快報、財廳快報、財務分析報表、內(nèi)部經(jīng)營

管理報表；編報季度財務報表、年度財務決算報表、年度固定資產(chǎn)投

資決算報表；

?編寫三項資產(chǎn)情況分析，填報相關統(tǒng)計套表；復核外部、內(nèi)部財務分

析；

?生成、核對系統(tǒng)整套報表，打印并派發(fā)業(yè)務部門報表；

?做好月底賬務檢查工作，對于錯誤賬務，要求對應崗位及時糾正，確

保賬務的準確性；

?申報政府補貼資金項目，提交申請資料；

?編報公司經(jīng)營業(yè)績考核資料，撰寫部分說明報告；

?預測經(jīng)營考核情況、獎金方案，撰寫預測情況說明；

?協(xié)助分管副經(jīng)理做好年度審計、所得稅匯算清繳工作；

?分管副經(jīng)理做好年度預算編制工作；

2）做好核算崗位工作，具體見核算崗崗位職責；

3）完成上級交辦的其他工作。

e）主要工作權限

1）對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳權；

2）根據(jù)合同付款的審核權；

3）會計憑證、帳簿的審核權。

f）主要工作文件

1）《組織手冊》；

2）《財務制度匯編》。

7.3.6核算崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：核算崗所屬部門：財務部

直接上級：財務部副經(jīng)理直接下級：無

b）崗位標準

學歷：全日制大專以上學歷，會計、財務相關專業(yè)

年齡：不限

工作經(jīng)驗：2年以上會計工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

具備會計從業(yè)資格證；具有較全面的財務專業(yè)理論知識，熟悉掌握

國家會計準則以及相關的財務、稅務、審計法律法規(guī)和制度；熟悉公司

財務管理和業(yè)務工作流程；具備良好的計算機應用能力，熟練使用相關

財務軟件、ERP系統(tǒng)和辦公軟件，有較好的溝通能力。工作積極、勤奮、

主動；良好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很強的

責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）做好收款工作，包括:到銀行出納崗檢查所負責業(yè)務部門的銀行水單,

當天通知業(yè)務部門及時領取水單，并在ERP系統(tǒng)中進行確認；收到業(yè)

務員發(fā)送的收款分拆信息，及時核對銀行單與ERP系統(tǒng)的收款認領信

息，對收款進行二次分拆確認，并根據(jù)分拆情況在ERP財務工作平臺

進行會計核算；

2）做好付款工作，包括：檢查付款單據(jù)是否符合公司《付款單證規(guī)定》

的要求；檢查原始憑證各項目、內(nèi)容、金額是否齊全、正確，印章是

否完整；核查合同的收付款情況，預算與實際情況相比利潤是否符合

公司規(guī)定，重點審核利潤率是否符合公司最低控制線的規(guī)定；審核后

符合公司要求的交財務經(jīng)理審批，審批后進行制證；對使用公司資金

的業(yè)務，要嚴格按照公司《資金管理辦法》及經(jīng)營班子會議批準額度

范圍內(nèi)執(zhí)行；在開出銀行信用證和銀行承兌匯票后，收到業(yè)務部門交

來客戶的遠期抵押支票后，將票據(jù)交給業(yè)務員簽收，遠期抵押支票交

由（現(xiàn)金）出納崗保管；

3）做好發(fā)票清算工作，包括：收到工廠發(fā)票時，要檢查發(fā)票的合法性、

完整性和時效性，重點檢查發(fā)票各項目、內(nèi)容、金額是否齊全、正確,

印章是否完整，時間是否在有效期內(nèi)，核對無誤后將抵扣聯(lián)交稅務崗

認證抵扣，發(fā)票聯(lián)作憑證的附件，其中，對進口業(yè)務，收到繳款后的

進口海關增值稅票時，要及時交稅務崗抵扣（海關稅票出票日九十天

內(nèi)）認證，收到業(yè)務員的申請，在系統(tǒng)進行審批，提交稅務崗開出增

值稅發(fā)票；收到業(yè)務員交來的費用發(fā)票時，應檢查發(fā)票各項目、內(nèi)容、

金額是否齊全、正確，印章是否完整，對比預算成本核算表是否超出

預算，是否合理，在ERP生成憑證。如收到內(nèi)容涉及運費的增值稅專

用發(fā)票，抵扣聯(lián)要交到稅務組認證。

4）如所負責的業(yè)務部門有開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務，需做好內(nèi)貿(mào)發(fā)貨管理工作，嚴

格按照公司規(guī)定先收款后發(fā)貨。對于賒銷業(yè)務，根據(jù)公司賒銷的審批

要求審核該業(yè)務是否符合要求，符合要求的才給予發(fā)貨。

5）做好業(yè)務核算工作，收到業(yè)務員交來的銷售單據(jù)，按照《關于銷售確

認的有關規(guī)定》，進行收入、成本的核算。及時、準確體現(xiàn)公司損益

情況，為公司提供準確的經(jīng)營分析基礎資料；

6）做好利息計算工作，協(xié)助資金組做好實際預付貨款的資源使用費計

算；

7）做好退稅工作，收到業(yè)務部門交來的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)后，制作發(fā)票

掃描認證清單，交稅務崗簽收；收到出口退稅款，按稅務崗交來的退

稅清單，逐筆勾銷應收出口退稅明細賬；

8）做好賬務清理工作，每月核對、勾銷明細賬，定期或不定期與業(yè)務部

門清理庫存及往來明細賬，督促業(yè)務員交單，加快單證流轉；每月末

關賬后，協(xié)助派發(fā)各業(yè)務部門經(jīng)營、往來情況分析表；年底做好預估

關賬工作；

9）做好憑證管理工作，保管好會計各項資料，每月裝訂會計憑證交檔案

管理員，協(xié)助做好賬簿裝訂工作；

10）完成上級交辦的其他工作。

e）主要工作權限

1）對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳權；

2）根據(jù)合同付款的審核權。

f）主要工作文件

1）《組織手冊》；

2）《財務制度匯編》。

7.3.7資金主管崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：資金主管所屬部門：財務部

直接上級：財務部經(jīng)理直接下級：無

b）崗位標準

學歷：會計、金融、財務、經(jīng)濟管理等相關專業(yè)本科以上學歷

年齡：25歲以上

工作經(jīng)驗：具備3年以上同行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗；

c）職業(yè)技能

具備會計從業(yè)資格證和會計專業(yè)職稱；熟悉國家有關法律、法規(guī)、

規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；了解行業(yè)、企業(yè)的運作、財務系統(tǒng)；具有一

定的資本運營能力；具備較強的溝通協(xié)調能力；熟練操作財務軟件和辦

公軟件。工作積極、勤奮、主動；良好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、

踏實、穩(wěn)重；具備很強的責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）關注資金情況，審核《資金日報表》，統(tǒng)籌資金；

2）完成在浪潮系統(tǒng)的付款復核工作；

3）甄選并辦理適合公司發(fā)展的融資、理財產(chǎn)品；

4）做好銀行、集團結算中心、集團資金部的溝通協(xié)調工作；

5）協(xié)助經(jīng)理安排日常資金籌劃等相關工作;

6）完成公司資源使用費、資金占用利息、理財收入的計算工作；

7）協(xié)助編制或審核一周資金計劃；

8）編制各賬戶的余額情況及歸集度情況；

9）編制并對外報送資金分析情況報告；

10）編制內(nèi)部資金情況分析報告、融資理財分析報告；

11）協(xié)助經(jīng)理完成年度現(xiàn)金流預測的相關工作；

12）協(xié)助經(jīng)理擬定年度資金預算的編制和分析等相關工作；

13）審核授信額度，合理安排授信額度的投放使用；

14）審核浪潮系統(tǒng)授信業(yè)務，跟蹤報備報審情況；

15）審核并辦理各銀行的授信業(yè)務資料；

16）協(xié)助南北和浪潮系統(tǒng)完善授信額度的設置工作；

17）核對授信額度，編制各銀行授信使用情況表、集團授信額度預算

與執(zhí)行情況表、授信與財務指標綜合反映表等相關表格；

18）辦理各銀行授信業(yè)務年檢相關工作；

19）協(xié)助上級領導、集團相關部門、銀行的其他工作。

e）主要工作權限

1）付款復核權；

2）授信額度管理權；

3）甄選理財產(chǎn)品的建議權。

f）主要工作文件

1）《組織手冊》;

2）《財務制度匯編》。

7.3.8稅務崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：稅務崗所屬部門：財務部

直接上級：財務部經(jīng)理直接下級：無

b）崗位標準

學歷：稅務、會計類相關專業(yè)本科或以上學歷

年齡：25歲以上

工作經(jīng)驗：2年以上稅務相關工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

具備會計從業(yè)資格證；熟悉國家稅法、經(jīng)濟法及稅務等方面的知識,

熟悉納稅申報程序以及公司業(yè)務流程，會計核算的相關知識；熟悉使用

辦公自動化軟件以及防偽稅控系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、企業(yè)電子保稅管理系統(tǒng)、

業(yè)務系統(tǒng)、廣州國、地稅網(wǎng)上報稅系統(tǒng)、增值稅專用發(fā)票數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、

個人所得稅申報系統(tǒng)等。具備較強的溝通協(xié)調能力；熟練操作財務軟件

和辦公軟件。工作積極、勤奮、主動；良好的職業(yè)操守，細致、耐心、

謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很強的責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）購買增值稅發(fā)票、出口發(fā)票、地稅發(fā)票；

2）根據(jù)業(yè)務部門申請開具對應增值稅發(fā)票或地稅發(fā)票；

3）根據(jù)業(yè)務部門需求發(fā)放出口發(fā)票；

4）將使用完的發(fā)票的數(shù)據(jù)導到稅局進行驗舊供新；

5）掃描供貨商的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)并上傳到稅局認證；

6）根據(jù)業(yè)務部門需要提交紅字發(fā)票申請單；

7）把進口增值稅繳款書上傳到稅局稽核；

8）將各類驗舊后發(fā)票、抵扣聯(lián)等歸類整理、裝訂歸檔；

9）營業(yè)稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、

防洪費的計算及賬務處理；

10）企業(yè)所得稅的計算及賬務處理；

11）增值稅及其附加稅、車船使用稅的計算及賬務處理；

12）月度工資個人所得稅的計算并與工資表核對；

13）根據(jù)上月繳交稅款的銀行水單進行賬務處理；

14）每月初在開票系統(tǒng)進行抄稅處理；

15）申報工作完成后，于每月13日前到稅務局抄稅、清卡；

16）月底核對開票金額、認證金額與賬面金額是否相符，做好納稅申

報底稿；

17）每月15日前填寫電子報稅系統(tǒng)各類申報表，然后進行網(wǎng)上納稅申

報；

18）根據(jù)申報的稅款進行資金申請，并繳納稅款；申報成功后，打印、

歸類保管各類納稅申報表；

19）配合稅審事務所進行匯算清繳審計工作；

20）年度匯算清繳網(wǎng)上申報，清算企業(yè)所得稅;

21）歸檔年度匯算清繳報告；

22）辦理稅務相關證件的年審、變更等事項；

23）年度所得12萬以上個人所得稅申報；

24）每年4月前交上一年度的發(fā)票自查表及納稅申報表；

25）完成上級主管交辦的其它工作。

e）主要工作權限

依據(jù)公司制度對業(yè)務部門開具發(fā)票的審核權。

f）主要工作文件

1）《組織手冊》；

2）《財務制度匯編》。

7.3.9退稅崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：退稅崗所屬部門：財務部

直接上級：財務部經(jīng)理直接下級：無

b）崗位標準

學歷：財務、會計類相關專業(yè)本科或以上學歷

年齡：25歲以上

工作經(jīng)驗：3年以上會計和出口退稅相關工作經(jīng)驗。

c）職業(yè)技能

具備會計從業(yè)資格證。熟悉國家有關出口退稅相關法律、法規(guī)、規(guī)

章和國家統(tǒng)一會計制度；熟練操作財務軟件和辦公軟件。工作積極、勤

奮、主動；良好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很

強的責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）收集業(yè)務員遞交的退稅單證；

2）下載報關單申報數(shù)據(jù)；

3）對出口退稅單證進行關聯(lián)號的編輯和錄入工作；

4）整理并裝訂退稅申報單證；

5）前往稅局辦理出口退稅正式申報，以及辦理與出口退稅申報、代理出

口相關的工作；

6）接收稅局自查的電子數(shù)據(jù)并反饋給相關業(yè)務員；

7）審核業(yè)務部完成的自查表并遞交稅務機關；

8）接收稅局的出口退稅反饋數(shù)據(jù)，進行分攤和入賬；

9）四單備案的收集整理工作；

10）完成上級交辦的其他工作。

e）主要工作權限

依據(jù)公司規(guī)定對與退稅相關的業(yè)務部門的單證的審核權。

f）主要工作文件

1）《組織手冊》；

2）《財務制度匯編》。

7.3.10費用崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：費用崗所屬部門：財務部

直接上級：財務部經(jīng)理直接下級：無

b）崗位標準

學歷：會計或財務相關專業(yè)本科以上學歷

年齡：不限

工作經(jīng)驗：1年以上財務相關工作經(jīng)驗

C）職業(yè)技能

具備會計從業(yè)資格證。具有扎實的會計基礎知識；熟練使用

word/excel等辦公軟件及財務軟件的操作；工作積極、勤奮、主動；良

好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很強的責任感和

高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）負責費用核算工作

?審核費用原始憑證是否真實、合法、準確、完整，審批手續(xù)是否齊備,

對不符合要求的給予退回并指導費用報銷申請人進行修改和完善；

?對公司日常經(jīng)營發(fā)生的招待費、差旅費報銷及員工借款等事項進行賬

務處理；

?對公司發(fā)放員工結婚、生病住院、生育等慰問金進行賬務處理；

?對公司收到及發(fā)放員工生育保險款項進行賬務處理；

?公司日常經(jīng)營中各賬戶間的往來款匯劃申請、辦理及出賬；

?對公司日常經(jīng)營發(fā)生的各項人工成本（工資、住房公積金、社會保險、

公會經(jīng)費等）進行分攤出賬賬務處理;

?對公司日常經(jīng)營發(fā)生的其他各項間接費用（辦公室租金、物業(yè)管理費、

水電費、汽車費、快遞費、辦公用品費、電話費、無形資產(chǎn)攤銷、固

定資產(chǎn)累計折舊等）進行分攤出賬賬務處理；

?生成匯兌損益憑證、編制計提獎金憑證；

?定期對總賬，明細賬及余額表中的間接費用數(shù)據(jù)進行檢查，及時改正

會計數(shù)據(jù)中的錯誤，并及時對往來掛賬進行核對勾銷；

?對公司各銀行賬戶、結算中心賬戶月結存款利息、貸款利息、各類銀

行手續(xù)費以及無人認領收匯進行賬務處理；

?協(xié)助綜合辦公室進行公司春秋季廣州交易會期間的收款、付款以及結

束后的情況統(tǒng)計核算無誤后進行賬務處理；

?協(xié)助綜合辦公室進行公司各項團體會費的付款以及費用發(fā)生情況后統(tǒng)

計核算無誤后進行賬務處理；

2）做好銀行交接工作

?對國外外匯收款、國內(nèi)人民幣收款、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票收

款、支票收款等單證進行財務ERP系統(tǒng)錄入工作；

?對出口信用證到證登記、進口信用證的到證登記、進口信用證的到單

完成銀行辦理等進行財務ERP系統(tǒng)錄入工作，跟進業(yè)務員進行簽收認

領；

?到銀行開立銀行承兌匯票；

?提交銀行信用證交單、信用證托收、傭金付匯、支票托收、銀行承兌

匯票托收等銀行單證;

?辦理托收業(yè)務中的退票，退單等銀行程序；

?建立公司與銀行單證的登記和簽收；以及公司內(nèi)部單證的分類、登記

和簽收；

?辦理公司員工工資的發(fā)放、住房公積金繳存手續(xù)；協(xié)助人力資源部辦

理員工住房公積金年度變更手續(xù)；辦理員工住房公積金的開戶、啟封、

封存、終結或轉移關系等手續(xù)；

?協(xié)助現(xiàn)金出納崗做好月度銀行對賬工作，補制缺失的銀行單證；

3）負責檔案管理工作

?負責總字會計憑證的裝訂及歸檔備查工作

?負責收集各部門會計憑證、年度賬簿，包括總賬賬簿、明細賬賬簿等

并有序地排列存放到財務會計檔案室

?負責對財務會計檔案室各類財務資料檔案的整理及擺放

?提供事務所審計或稅局查賬要求提供的憑證原件等會計檔案

?對符合銷毀相關規(guī)定的會計檔案在報備公司相關領導同意后進行銷毀

4）負責固定資產(chǎn)管理工作

?對新增固定資產(chǎn)按發(fā)票金額、存放地點登記入賬；

?根據(jù)已報董事長批準的固定資產(chǎn)報廢清單辦理報廢銷賬；

?報廢或轉讓的固定資產(chǎn)的變價凈收入（變價收入減除清理費用后的凈

額）與固定資產(chǎn)凈值（原價減累計折舊）的差額，作為營業(yè)收入或營

業(yè)外支出處理；

?對固定資產(chǎn)在入賬次月起按照規(guī)定計提折舊;

?協(xié)助綜合辦公室完善固定資產(chǎn)管理的基礎工作和基本制度，建立健全

各種固定資產(chǎn)臺帳、檔案；每年年底協(xié)助綜合辦公室對固定資產(chǎn)進行

全面清查核實，提供賬冊，做到賬實相符；

5）完成上級交辦的其他工作。

e）主要工作權限

對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳權。

f）主要工作文件

1）《組織手冊》；

2）《財務制度匯編》。

7.3.11（銀行）出納崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：（銀行）出納崗所屬部門：財務部

直接上級：財務部經(jīng)理直接下級：無

b）崗位標準

學歷：財務相關專業(yè)大專以上學歷

年齡：不限

工作經(jīng)驗：1年或以上會計相關工作經(jīng)驗；

c）職業(yè)技能

具備會計從業(yè)資格證；對會計專業(yè)知識、會計法律、法規(guī)熟悉并遵

紀守法；熟悉結算中心相關業(yè)務流程；熟練使用結算中心浪潮ERP-GS

管理軟件和南北財務軟件；熟練使用相關辦公軟件。工作積極、勤奮、

主動；良好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很強的

責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d)崗位職責

1)打印結算中心交易清單；

2)網(wǎng)上銀行付款；

3)大額收款、大額提付確認；

4)大額累超登記；

5)資金下劃歸集戶、相同單據(jù)登記；

6)生成憑證；

7)記賬憑證整理合并裝訂；

8)收付款超100萬以上的客戶做大額明細表；

9)做好收、付、余統(tǒng)計表；

10)主付累超500萬以客戶做(累超明細表)；

11)憑證裝訂復核；

12)銀行回單缺少部份補制和跟蹤；

13)記賬憑證整理合并裝訂；

14)各銀行回單分派；

15)收款、付款的錄入；

16)外勤辦理銀行承兌匯票；

17)完成上級交辦的其他工作。

e)主要工作權限

對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳權。

f）主要工作文件

1）《組織手冊》；

2）《財務制度匯編》。

7.3.12（現(xiàn)金）出納崗位說明書

a）崗位資料

崗位名稱：（現(xiàn)金）出納崗所屬部門：財務部

直接上級：財務部經(jīng)理直接下級：無

b）崗位標準

學歷：財務相關專業(yè)大專以上學歷

年齡：不限

工作經(jīng)驗：1年或以上會計相關工作經(jīng)驗；

c）職業(yè)技能

具備會計從業(yè)資格證；對會計專業(yè)知識、會計法律、法規(guī)熟悉并遵

紀守法；熟悉南北財務軟件；熟練使用相關辦公軟件。工作積極、勤奮、

主動；良好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；具備很強的

責任感和高度的團隊協(xié)作精神。

d）崗位職責

1）負責現(xiàn)金收付工作（報銷領取、提取備用金），嚴格按照現(xiàn)金管理程

序和規(guī)定，根據(jù)手續(xù)完備的記賬憑證，通知報銷人員領取現(xiàn)金，并加

蓋“收訖”、“付訖”戳記，并及時提取公司規(guī)定范圍限額內(nèi)的備用

金入庫；

2）盤點庫存現(xiàn)金，每日工作結束前，盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，防

止現(xiàn)金盈虧；

3）保管空白支票及銀行空白票據(jù)，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支

票；

4）編制資金報表（資金日報、授信日報、銀承賒銷情況表），掌握資金

往來流向，確保收支平衡，使資金安全的、合理的使用；

5）按照公司現(xiàn)金管理制度規(guī)定，開具2000元以上的報銷支票及貨款支

票；

6）收到支票及時填寫進賬單并送銀行；

7）做好月度銀行對賬工作，及時補制缺失銀行回單；

8）編制銀行余額調節(jié)表（每月15日之前報集團結算中心），對不相符

的賬目及時查找原因，并通知相關人員做好正確的賬務調整；

9）回簽銀行電子對賬單（每月5日前回簽）；

10）配合銀行做好賬戶資料及授信等核對工作；

11）嚴格按照付款管理規(guī)定和程序，對手續(xù)完備的付款記賬憑證進行

網(wǎng)銀付款工作。通過南北系統(tǒng)和集團結算中心系統(tǒng)錄入付款單據(jù)數(shù)

據(jù)，提交財務經(jīng)理和集團結算中心審核、發(fā)送銀行處理；

12）及時跟蹤付款環(huán)節(jié)狀態(tài)，解決付款過程中出現(xiàn)的問題，確保當天

的付款單據(jù)能順利處理成功;

13）辦理累超付款業(yè)務相關手續(xù)。當單筆付款業(yè)務累計10個工作日付

款超過500萬以上后，提交財務經(jīng)理和有權人審核簽字，并將手續(xù)完

備的累超手續(xù)提交集團結算中心審核；

14）收集整理付款單筆50萬以上（含50萬）的相應購銷合同復印件,

加蓋公章，報送集團結算中心；

15）協(xié)助其他崗位及業(yè)務員查詢收付款單據(jù)情況，并按照業(yè)務員要求

出具付款水單；

16）協(xié)調結算中心付款工作的其他相關事宜；

17）據(jù)手續(xù)完備的授信使用申請，按照集團結算中心要求錄入浪潮系

統(tǒng)，（授信申請一授信占用一授信釋放等），根據(jù)資料完成所有授信

錄入集團結算中心系統(tǒng)的全部流程；

18）定期核對浪潮授信系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保授信數(shù)據(jù)準確無誤；

19）月末與銀行核對授信占用情況，及時反映授信占用情況，確保結

算中心和財務部月度授信數(shù)據(jù)一致、準確；

20）配合結算中心測試浪潮授信系統(tǒng)新功能及提供系統(tǒng)運行中存在的

問題意見等其他工作；

21）協(xié)助資金主管辦理銀行理財、融資等業(yè)務，出具需要辦理理財、

融資產(chǎn)品的支票和資料等相關手續(xù)；

22）辦理各銀行賬戶年審、銷戶、變更法人及貸款卡年審等工作；

23）每周五向集團結算中心報告下周收付款資金計劃使用情況，配合

集團結算中心預備資金，確保頭寸充足;

24）根據(jù)手續(xù)完備的授信申請（銀承開票、銀承貼現(xiàn)、信用證開證、

信用證押匯、銀行貸款等），按照銀行的有關要求，向銀行提交手續(xù)

完備的授信使用紙質資料，確保資料