費用報銷單范本

費用報銷單范本尊敬的員工：一、基本信息1.報銷人姓名：請?zhí)顚懩男彰?.部門：請?zhí)顚懩鶎俚牟块T。3.職位：請?zhí)顚懩穆毼弧?.報銷日期：請?zhí)顚憣嶋H發(fā)生費用的日期。5.報銷單號：由財務部門統(tǒng)一編制。二、費用明細1.費用類別：請根據(jù)實際發(fā)生費用選擇相應的類別，如交通費、住宿費、餐飲費等。2.費用項目：請詳細描述費用項目，如機票、酒店、餐費等。3.金額：請?zhí)顚憣嶋H發(fā)生的費用金額。三、附件1.發(fā)票：請將相關發(fā)票粘貼在附件欄內(nèi)，確保發(fā)票清晰、完整。2.其他證明材料：如有其他證明材料，請一并附上。四、審批流程1.報銷人：請本人簽字確認。2.部門負責人：請部門負責人簽字確認。3.財務部門：財務部門將根據(jù)報銷單及附件進行審核，如有問題將及時與報銷人溝通。五、注意事項1.請確保報銷單及附件的真實性、完整性，如有虛假報銷行為，公司將嚴肅處理。2.報銷單及附件請妥善保管，以備后續(xù)查詢。3.報銷單及附件如有遺失，請及時向財務部門報告，并按照公司規(guī)定重新辦理。希望各位員工能夠認真閱讀本范本，嚴格按照要求填寫費用報銷單，共同維護公司的財務秩序。如有疑問，請隨時聯(lián)系財務部門。祝工作順利！公司財務部六、費用報銷標準1.交通費：市內(nèi)交通費按實際發(fā)生金額報銷，長途交通費（如飛機票、火車票等）需提前申請，并按公司規(guī)定的標準報銷。2.住宿費：標準間住宿費按實際發(fā)生金額報銷，如需升級房型，需提前申請并獲得批準。3.餐飲費：工作餐費按實際發(fā)生金額報銷，但不得超過公司規(guī)定的標準。4.其他費用：如需報銷其他費用，需提前申請并獲得批準，報銷金額不得超過公司規(guī)定的標準。七、報銷流程1.報銷人：填寫費用報銷單，附上相關發(fā)票及證明材料，提交給部門負責人。2.部門負責人：審核費用報銷單及相關材料，簽字確認后提交給財務部門。3.財務部門：收到費用報銷單及相關材料后，進行審核，如有問題將及時與報銷人溝通，審核通過后進行報銷。八、報銷時間1.費用報銷單及相關材料需在費用發(fā)生后的30天內(nèi)提交，逾期不予報銷。2.費用報銷單及相關材料提交后，財務部門將在15個工作日內(nèi)完成審核并報銷。九、報銷單填寫規(guī)范1.報銷單需用黑色或藍色筆填寫，字跡清晰、工整。2.報銷單上的日期、金額等需與實際發(fā)生費用一致，如有不符，需提供相關證明材料。3.報銷單上的部門、職位等信息需與公司人事部門記錄一致。十、報銷單審核與反饋1.財務部門將對報銷單及相關材料進行審核，如有問題將及時與報銷人溝通，并要求提供相關證明材料。2.審核通過后，財務部門將在15個工作日內(nèi)完成報銷，并將報銷款支付至報銷人指定的賬戶。3.報銷人如有疑問，可隨時聯(lián)系財務部門進行咨詢。希望各位員工能夠認真閱讀本范本，嚴格按照要求填寫費用報銷單，共同維護公司的財務秩序。如有疑問，請隨時聯(lián)系財務部門。祝工作順利！公司財務部十一、特殊報銷規(guī)定1.差旅費：因公出差產(chǎn)生的差旅費用，需提前申請并獲得批準，報銷時需附上出差申請單及行程安排。2.培訓費：參加公司認可的培訓課程，需提前申請并獲得批準，報銷時需附上培訓通知及結業(yè)證書。3.業(yè)務招待費：因業(yè)務需要產(chǎn)生的招待費用，需提前申請并獲得批準，報銷時需附上招待對象的姓名、職務及招待事由。十二、報銷單存檔1.費用報銷單及相關材料經(jīng)財務部門審核通過后，報銷人需將報銷單及相關材料原件交回財務部門存檔。2.報銷人需保留報銷單復印件及發(fā)票復印件，以備后續(xù)查詢。十三、報銷單遺失處理1.如報銷單及相關材料不慎遺失，報銷人需及時向財務部門報告，并按照公司規(guī)定重新辦理。2.重新辦理的報銷單及相關材料需與原報銷單一致，并附上遺失聲明。十四、報銷單修改1.報銷單填寫后，如需修改，需在修改處簽字確認，并注明修改原因。2.修改后的報銷單需重新提交給部門負責人及財務部門審核。十五、報銷單作廢1.如報銷單填寫錯誤或不需要報銷，需在報銷單上注明“作廢”字樣，并簽字確認。2