2024年年有關(guān)證券投資基金合同的范本

?合同編號(hào)：__________證券投資基金合同甲方（基金管理人）：__________營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________注冊(cè)地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（基金托管人）：__________營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________注冊(cè)地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于：1.甲方作為基金管理人，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織、管理、運(yùn)作證券投資基金；2.乙方作為基金托管人，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全；3.雙方同意按照平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，簽訂本合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)；現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金基本信息1.1基金名稱：__________1.2基金類型：__________1.3基金注冊(cè)地：__________1.4基金募集規(guī)模：__________1.5基金成立日期：__________1.6基金終止日期：__________第二條甲方的權(quán)利和義務(wù)2.1甲方有權(quán)按照基金合同的約定，組織、管理、運(yùn)作基金；2.2甲方應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，履行信息披露義務(wù)；2.3甲方應(yīng)保證基金資產(chǎn)的安全性，合理運(yùn)用基金資產(chǎn)；2.4甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方支付托管費(fèi)用；2.5甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向投資者支付投資收益。第三條乙方的權(quán)利和義務(wù)3.1乙方有權(quán)按照基金合同的約定，保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全；3.2乙方應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，履行托管職責(zé)；3.3乙方應(yīng)按照甲方提交的基金投資指令，辦理基金資產(chǎn)的清算、交割事宜；3.4乙方應(yīng)定期向甲方提供基金資產(chǎn)的托管報(bào)告；3.5乙方應(yīng)按照基金合同的約定，收取托管費(fèi)用。第四條合同的變更、解除和終止4.1本合同的變更、解除和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致；4.2本合同的變更、解除和終止，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；4.3本合同的解除和終止，不影響雙方的權(quán)利義務(wù)，除非另有約定。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；5.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（基金管理人）：__________乙方（基金托管人）：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)：1.確保合同雙方信息準(zhǔn)確無誤：在簽訂合同前，請(qǐng)核實(shí)甲乙雙方的營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼、注冊(cè)地址和聯(lián)系電話等詳細(xì)信息，確保信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。2.遵守法律法規(guī)：雙方在履行本合同過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，確保合同的合法性和有效性。3.明確合同條款：雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀和理解本合同的每一條款，確保對(duì)合同內(nèi)容有明確的了解和共識(shí)。4.保留合同副本：雙方應(yīng)各自保留一份合同副本，以便在履行過程中查閱和核對(duì)。5.及時(shí)辦理合同變更和解除：如雙方同意變更或解除本合同，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并按照約定方式通知對(duì)方。6.爭議解決：雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。名詞解釋：1.甲方（基金管理人）：指負(fù)責(zé)組織、管理、運(yùn)作證券投資基金的機(jī)構(gòu)。2.乙方（基金托管人）：指負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)安全的機(jī)構(gòu)。3.基金：指由甲方管理的，用于投資證券市場的資金集合。4.基金合同：指由甲方和乙方簽訂的，約定雙方在基金管理過程中權(quán)利和義務(wù)的文件。5.基金管理人：指負(fù)責(zé)基金的組織、管理和運(yùn)作的機(jī)構(gòu)。6.基金托管人：指負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管和托管的機(jī)構(gòu)。7.托管費(fèi)用：指乙方為履行托管職責(zé)，向甲方收取的費(fèi)用。8.投資收益：指基金投資所得的利潤和回報(bào)。9.證券投資基金：指通過公開募集方式設(shè)立的，以投資證券市場為主要投資方向的基金。應(yīng)用場合：1.甲方（基金管理人）與乙方（基金托管人）之間的證券投資基金管理。2.基金合同的簽訂，用于規(guī)范甲方和乙方在基金管理過程中的權(quán)利和義務(wù)。補(bǔ)充條款：1.基金投資范圍和策略：具體描述基金的投資范圍、投資策略和投資限制等。2.基金份額的發(fā)行和贖回：詳細(xì)規(guī)定基金份額的發(fā)行方式、價(jià)格、贖回條件、贖回價(jià)格等。3.基金管理費(fèi)用和托管費(fèi)用：具體說明基金管理費(fèi)用和托管費(fèi)用的計(jì)算方式、支付方式和支付時(shí)間等。4.投資者的權(quán)益保護(hù)：規(guī)定投資者權(quán)益保護(hù)的措施和機(jī)制，包括信息披露、投資者投訴處理等。5.風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制：明確風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的要求，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制制度的建立等。6.合同的變更、解除和終止：具體規(guī)定合同變更、解除和終止的條件、程序和后果等。附件列表：1.甲方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。2.乙方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。3.基金合同的批準(zhǔn)文件。4.基金合同的備案文件。5.基金產(chǎn)