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文檔簡介

3-《財務制度設計實驗》《財務制度設計實驗》課程實驗報告實驗項目：蘇寧電器公司籌集資金管理制度的設計實驗時間：2013年10月30日實驗班組：實驗地點：啟智樓80804實驗室姓名：張爾豪閆博唐倫學號：20100512022009043241實驗成績：2.實驗報告主要內容實驗目的資金籌集是指公司從各種不同的來源，用各種不同的方式籌集其生產經營過程中所需要的資金。這些資金由于來源與方式的不同，其籌集的條件、籌集的成本和籌集的風險也不同。因此，公司理財中對資金籌集管理的目標就是尋找、比較和選擇對公司資金籌集條件最有利、資金籌集成本最低和資金籌集風險最小的資金來源。資金籌集是企業(yè)財務活動的起點，籌資活動是企業(yè)生存、發(fā)展的基本前提。實驗基本原理及基本步驟基本原理1、規(guī)模適當原則：合理確定資金需求量，努力提高籌資效率。2、方式經濟原則：研究投資方向，提高投資效果。3、籌措及時原則：適時取得資金來源，保證資金投放需要。4、資金結構合理原則：合理安排資本結構，保持適當的償債能力。使分險小，成本低。5、來源合理原則：遵守國家有關法規(guī)，維護各方合法權益。基本步驟籌資須考慮的因素主要是籌資數量、籌資成本、籌資風險和籌資時效這四個方面。1．首先認真考量企業(yè)需要的籌資數量，它與企業(yè)的資金需求量成正比，因此必須根據企業(yè)資金的需求量合理確定籌集數量。2..認真計算籌資成本，指企業(yè)取得和使用資金而支付的各種費用。主要包括：籌資過程的組織管理費；籌資后的利息或股息、租金等支出；籌資時所支付的其他費用。籌資成本是企業(yè)選擇籌資渠道、籌資方式、籌資時間的基本標準。3籌資風險風險是指某一事件的不確定性?；I資風險是指企業(yè)在籌資過程中，由于使用借人資金引起白有資金收益發(fā)生變動的可能性，或引起到期不能償還債務的可能性。4籌資時效指企業(yè)各種籌資方式的時間性靈活性如何。即需要資金時，能否立即籌措；不需要時，能否即時還款5.選擇基本符合以上條件的籌資方

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