2013年鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告

鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 1.13結(jié)論 第二章項目建設(shè)背景 2.1項目區(qū)域自然資源背景 2.3社會發(fā)展背景 2.4旅游產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃背景 第三章市場分析 25 第四章項目選址及建設(shè)條件 4.2建設(shè)條件 4.3土地征用情況 第五章建設(shè)方案 1恩施州工程咨詢公司鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告5.1建筑規(guī)模及內(nèi)容 5.2平面設(shè)計 第六章公用輔助工程 6.4暖通設(shè)計 6.5防雷設(shè)計 6.6消防 6.7防震抗震 第七章節(jié)能 7.1設(shè)計依據(jù) 7.2設(shè)計原則 7.3資源利用分析 7.5節(jié)能措施 62第八章環(huán)境保護 8.1項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 648.2環(huán)境保護標準 8.3項目主要污染源 8.4項目建設(shè)與營運對環(huán)境的影響分析 第九章勞動保護與安全衛(wèi)生 9.3安全生產(chǎn) 10.1招標管理 第十二章投資估算 2恩施州工程咨詢公司鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告11.1投資估算范圍 8011.2編制依據(jù) 11.3項目固定資產(chǎn)投資估算 11.4建設(shè)期利息 第十二章財務(wù)效益分析 8712.1銷售收入 12.2成本費用 12.3盈利能力分析 12.4不確定性分析 第十三章經(jīng)濟社會評價 13.1經(jīng)濟影響評價 9213.2社會影響分析 第十四章結(jié)論與建議 3恩施州工程咨詢公司4鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目1.1項目簡介注冊資本：人民幣2380萬元90%;鶴峰華龍置業(yè)有限公司法人代表劉曉順出資238萬元，出資比例10%。5本項目基本建設(shè)期為18個月(2012年7月—2013年10月)。建設(shè)投資：項目總投資27947.62萬元，其中：建設(shè)投資23735萬元，建設(shè)期利息1212.62萬元，流動資金投資3000萬元。序號金額61建設(shè)投資土建工程其他費用預備費用2建設(shè)期利息3流動資金4合計1.5項目財務(wù)指標項目名稱數(shù)據(jù)項目總投資其中建設(shè)規(guī)?？偼顿Y建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金其中鋪底流動資金年均銷售收入年均總成本費用年均銷售稅金及附加年均增值稅7年均息稅前利潤年均利潤總額年均所得稅年均凈利潤財務(wù)內(nèi)部收益率(%)財務(wù)凈現(xiàn)值(I=8%)全部投資回收期(年)資本金內(nèi)部收益率(%)81.9項目建設(shè)單位概況2、企業(yè)法人代表情況。公司法人代表劉曉順同志，1967年113、控股股東情況。恩施華龍村置業(yè)有限公司成立于2007年51.10項目建設(shè)依據(jù)91.11可行性研究依據(jù)推進旅游經(jīng)濟強省建設(shè)的決定(鄂發(fā)〔2010〕11號)》;報告編制指南(試用版)的通知》(計辦投資[2002]15號);1.12可行性研究范圍人民政府關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進旅游經(jīng)濟強省建設(shè)的決定 (鄂發(fā)〔2010〕11號)》;2011年2月16日恩施土家族苗族自治州服務(wù)人數(shù)358人，游客接待能力12萬人/次，推動鶴峰旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展3、促進國民收入增長。本項目建成后，實現(xiàn)銷售收入12211萬元，提供國家稅收1702萬元，企業(yè)利潤5107萬元，有利于企業(yè)不斷4、環(huán)境指標影響輕微。本項目水土流失防治面積10264.2平方碳排放量31930t/a,屬于換位性質(zhì)排放，2.1項目區(qū)域自然資源背景治州的東南角，地處東徑109°45′至110°38′,北緯29°38′至治州首府恩施市176公里。境內(nèi)東西長85公里，南北寬67公里，版平均地面坡度24.1度。在全縣土地總面積中，海拔800米以下的低山，占17.6%;海拔800-1200米的二高山，占42.8%;1200米以上平均溫度15.8℃,日照時數(shù)1216.4h,≥10℃的積溫4892℃,干旱日數(shù)87天。亞類，65個土屬，169個土種。其中林業(yè)用地土壤8個土類，16個亞類，29個土屬，87個土種，在8個林業(yè)用地土類中，分布最廣的2.2項目區(qū)域經(jīng)濟背景第二產(chǎn)業(yè)10.32億元，平均增長19.5%(其中工業(yè)8.5億元，平均增長15.2%);第三產(chǎn)業(yè)8.6億元，平均增長15.5%;三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比由2005年的31.8:36.8:31.4調(diào)整到2010年的27.9:39.3:32.8?？h域單位縣域生產(chǎn)總值萬元第一產(chǎn)業(yè)萬元第二產(chǎn)業(yè)萬元其中：工業(yè)萬元第三產(chǎn)業(yè)萬元(2)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。2010年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11億元，農(nóng)人均5376元；糧食總產(chǎn)達到9.3萬噸，農(nóng)人均達到490公斤；牲豬出欄23萬頭，農(nóng)人均1.2頭，農(nóng)業(yè)內(nèi)部形成了茶葉、煙葉、箬葉、蔬菜、畜牧等5大為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入過億元的產(chǎn)業(yè)。茶葉面積17.8面積30萬畝，產(chǎn)量1.1萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.12億；商品疏菜面積6.3萬畝，產(chǎn)量12萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入0.96億元；出工業(yè)產(chǎn)值達到6.25億元，占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為80%,其中薇菜產(chǎn)量500噸，居全國第一；茶葉產(chǎn)能1.2萬噸，列全省前茅。以箬葉、業(yè)比重為21%,其中箬葉產(chǎn)能1.1萬噸，成為全國綠色包裝第一縣?！袌鲋黧w。全縣農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)180多家，總資產(chǎn)5億元，總產(chǎn)能6億元。規(guī)模以上加工企業(yè)22家，總資產(chǎn)4.8億元，從業(yè)人員3300人，2008年實現(xiàn)產(chǎn)值4.3億元。其中產(chǎn)值過億元的企業(yè)一家(長友公司),5000萬至1億元的企業(yè)1家(白果茶廠),1000至5000萬元14家，500至1000萬元的企業(yè)5家。被列入國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1家，列入省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企3家，列入州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總資產(chǎn)比重為70%,2009年實現(xiàn)銷售收入3.7底，全縣農(nóng)產(chǎn)品商標注冊108件，占全縣注冊商標的57.75%。在注冊商標總數(shù)中，實際使用的商標有83件，使用率為44.38%,實際使用農(nóng)產(chǎn)品商標73件，占實際使用注冊商標的87.9%,在農(nóng)產(chǎn)品商標中，農(nóng)產(chǎn)品加工品牌注冊商標有37件。其中榮獲省著名商標的有湖商標、湖北省鶴峰縣葛仙米開發(fā)有限公司“葛仙米”商標。有14家獲QS認證，4家獲ISO9001:2000質(zhì)量體系認證，6家企業(yè)獲綠色占全縣國土總面積比重達到28%。積6.3萬畝。白果民族茶廠木耳山基地獲南京瑞士生態(tài)市場研究所 煙葉基地：全縣煙葉總面積8萬畝，形成了25個專業(yè)村，33個白肋煙專業(yè)戶戶平種植面積達到3.78畝。專業(yè)村、重點村煙葉種植面積占全縣煙葉總面積80%,總產(chǎn)量達到14.5萬擔。全縣擁有4萬擔規(guī)模的鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，3萬擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個，2萬擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，1萬擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個；全縣50—100畝連片區(qū)58個，100—500畝連片區(qū)41個，500—1000畝連片區(qū)8個，1000畝以上連片區(qū)7個，連片總面積達3.76萬畝，占全縣總面積的60%。燕子鄉(xiāng)建立了5000畝高規(guī)格烤煙科技示范園，五里鄉(xiāng)形成了40公里煙葉種植長廊，中營鄉(xiāng)實現(xiàn)了萬畝烤煙積98%,建標準化晾房4640間，農(nóng)民新購置煙葉機械295臺(套),其中，起壟機89臺，播種器25臺，剪葉機15臺，噴霧器163臺。用茵等森林蔬菜面積),其中高山蔬菜面積3.5萬畝，魔芋面積2.8萬葉松、杉木為以主的速生豐產(chǎn)用材林基地30萬畝；以厚樸、木瓜等木本藥材為主的中藥材基地23萬畝；以板栗、柑橘、核桃、桃、李等為主的干鮮果基地9.8萬畝；天然箬葉可采摘面積30萬畝，人工栽培面積0.53萬畝；香椿等森林食品基地2.5萬畝。式穩(wěn)步發(fā)展，現(xiàn)已形成1個萬頭生豬養(yǎng)殖區(qū)小區(qū)(長新畜牧發(fā)展有限公司太平小區(qū)),3個3000頭生豬養(yǎng)殖小區(qū)(鶴峰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生豬養(yǎng)10個“150”和100個50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖大戶。11.6%;綠色食品工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值11.9億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的51.3%;水泥、木工板等建材工業(yè)產(chǎn)值3.2億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的13.8%;藥化工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值2.01億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的8.6%;礦產(chǎn)化工工業(yè)3.3億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的14.2%。規(guī)模企業(yè)總數(shù)達到64家，以2.3社會發(fā)展背景1、行政管轄。7鄉(xiāng)2鎮(zhèn)1個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和1個自然保護區(qū)。即人口7.09萬人，占32%。鄉(xiāng)村人口15.06萬人，占68%。以土家族、3、道路交通。2010年底，全縣公路總里程2132公里，實現(xiàn)交客周轉(zhuǎn)量17261萬人公里，貨物周轉(zhuǎn)量40100萬噸公里，客貨周轉(zhuǎn)量41826萬噸公里。4、郵電通信。2010年，完成郵電業(yè)務(wù)總量3105萬元，通電話的行政村205個，固定電話裝機29847部，其中農(nóng)村電話裝機17763部，電信、移動基站285處，實現(xiàn)了50戶以上自然村廣播電視村村5、教育事業(yè)。2010年末，各類學校68所。其中，普通中學17人。專任教師1602人，其中，中學專任教師661人，小學專任教師824人。有病床329張。衛(wèi)生技術(shù)人員623人，其中，醫(yī)師256人，注冊護士239人。土王世襲相承800余載，管轄8000多平方公里；土地革命時期，有2.5萬人參加革命，近4000人為革命獻出了生命，木林子20838公發(fā)展到25個。2.4旅游產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃背景旅游經(jīng)濟強省建設(shè)的決定(鄂發(fā)(2010)11號)中指出，到2015年，全省年接待海內(nèi)外旅游者3.5億人次以上，實現(xiàn)旅游總收入3000億元以上，相當于全省同期GDP的12%以上；提供直接就業(yè)100萬人，帶動城鄉(xiāng)間接就業(yè)600萬人。培育3—5家國內(nèi)知名的大型旅游企業(yè)100家以上，其中5A級旅游景區(qū)8家以上；四星級以上飯店達到150家，其中五星級飯店30家以上；優(yōu)秀旅游城市、旅游強縣達到40個以上；湖北旅游名鎮(zhèn)達到40個以上，旅游名村達到200個以上，星2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六屆人民代表大會常管部門應(yīng)當對申報旅游服務(wù)項目的經(jīng)營者提供旅游規(guī)范服務(wù)等方面的免費培訓。”文明的新變化。到2015年，全省年接待海內(nèi)外旅游者2.5萬人次以上，實現(xiàn)旅游總收入3000億元以上，相當于全省同期GDP的12%以上；提供直接就業(yè)100萬人，帶動城鄉(xiāng)間接就業(yè)600萬人。培育3-5家國內(nèi)知名的大型旅游企業(yè)集團；5家以上旅行社進入國家“百強”行列；4A級以上旅游景區(qū)達到100家以上，其中5A級旅游景區(qū)8家以上；四星級以上飯店達到150家，其中五星級飯店30家以上；優(yōu)旅游名村達到200個以上，星級“農(nóng)家樂”達到2萬家。州接待海內(nèi)外游客362萬人次，旅游總收入21.4億元，占全州GDP的7.5%,其中入境旅游創(chuàng)匯2500萬美元，國內(nèi)旅游總收入19.4億上賓館2-3家。全州新建五星級飯店2家，四星級飯店6家，三星級飯店8-10家，爭取2010年星級飯店床位達到5000張，星級飯店達到35家。內(nèi)，旅游接待人數(shù)達到200萬人次，旅游綜合收入達到5億元左右，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.8萬人。(1)重點景區(qū)景線。按照“一個中心(容美組團中心)、兩大板塊(走馬組團板塊、木林子組團板塊)”旅游發(fā)展布局，建成2條(2)旅游精品線路。以容美為核心，分別向兩片特色旅游板塊(3)旅游設(shè)施建設(shè)。重點加快江坪河航道、五龍山索道、走桑清(清湖)公路、下(下坪)清(清湖)公路、中(中營)龔(龔家(4)旅游產(chǎn)品多元化開發(fā)。著力開展社會主義新農(nóng)村建設(shè)，精品景區(qū)范圍內(nèi)全面實施特色民居改造，形成20處特色民鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告3.1旅游市場發(fā)展態(tài)勢1、全國發(fā)展態(tài)勢。2011年，國內(nèi)旅游人數(shù)26億人次，同比增長12%;國內(nèi)旅游收入1.9萬億，同比增長21%。城鎮(zhèn)居民旅游人數(shù)2005-2012年中國入境游和出境游人數(shù)2005-2012年中國入境游和出境游人數(shù)20%020052006200?20082009Source:國家旅鏈局；2011年數(shù)搖頭國家敢游局歷流值2012年數(shù)提大艾瑞預測值C2011.12Ro?6orohino.出資游增長率%)恩施州工程咨詢公司鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告2005-2011年中國國內(nèi)游和出境游人均消費2005-2011年中國國內(nèi)游和出境游人均消費弦02005200620075ouC6:公開資料空理，2011年敵掘為西家旅游局預測值。旅游人均消費=您游總收人/旅游總?cè)藬?shù)國內(nèi)瀟墻長平)2、湖北省發(fā)展態(tài)勢。2011年，湖北省共接待國內(nèi)外游客2.74億人次，實現(xiàn)旅游總收入1992.89億元，分別增長29.53%和36.45%,武漢市接待游客首次突破1億人次，旅游總收入首次邁上千億元臺區(qū)達到6家，位列全國第五位。湖北省2000-2011年旅游人數(shù)、收入情況統(tǒng)計年份國內(nèi)旅游人數(shù)(萬人次)國內(nèi)旅游收入(億元)入境旅游人數(shù)(人次)外匯收入(萬美元)恩施州工程咨詢公司2009年湖北省旅游收入項目構(gòu)成國內(nèi)旅游入境旅游收入總額(億元)比上年增比重(%)收入總額(萬美元)比上年增長比重(%)、長途交通1、民航2、鐵路3、汽車4、輪船行三、餐飲四、景區(qū)游覽五、娛樂六、購物八、郵電通訊九、其它人次，同比增長128.3%,實現(xiàn)旅游綜合收入19206萬元，同比增長年游客規(guī)模(萬人次)年增長速度(%)99993.2市場預測武漢和其它地區(qū)約占30%,省外周邊地區(qū)約占10%,而且分布相對2、旅游收入分布結(jié)構(gòu)。2011年，鶴峰縣國內(nèi)生產(chǎn)總值304330萬元，第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值103945萬元，同比增長20.8%,占國內(nèi)生產(chǎn)總值的34.1%。旅游收入19206萬元，住宿收入3265萬元，占旅游收入的17.07%。序號年份國內(nèi)生產(chǎn)總值(萬元)第三次產(chǎn)業(yè)比重(%)12005年22006年32007年42008年52009年62010年72011年交通住宿餐飲購物游覽娛樂其他各項收入占總收入的比例各項收入的直接成本比例83、住宿收入預測。2011年，鶴峰縣旅游人數(shù)為68.74萬人，旅游收入19206萬元，住宿收入3265萬元，賓館飯店145家，其中星級飯店6家，床位3101個；持證導游僅3人，旅游從業(yè)人員30人，規(guī)劃中，2015年鶴峰縣旅游總?cè)藬?shù)達到200萬人。年游客規(guī)模(萬人次)年增長速度旅游收入住宿收入y,住宿收入作為自變量x,利用一元回歸模型表示為：鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告年游客規(guī)模(萬人次)年增長速度(%)旅游收入住宿收入餐飲收入酒店收入合計3.3項目SWOT分析經(jīng)營管理先進。恩施華龍村置業(yè)有限公司主要經(jīng)營酒店管理、房恩施州工程咨詢公司地產(chǎn)開發(fā)、裝飾裝修、醫(yī)療療養(yǎng)等。在建的五星級酒店規(guī)劃用地13萬平方米，總建筑面積17萬平方米，總投資6億元，項目建成后，項目產(chǎn)品優(yōu)勢。鶴峰華龍酒店三面環(huán)水，東西70米，南北300(2)項目劣勢分析。年接待游客人數(shù)12萬人次，需投資2.8億元，根據(jù)企業(yè)自有資金能力水平，需要融資19957萬元。求，需要員工358人，其中技術(shù)管理人員58人，服務(wù)技術(shù)培訓工作內(nèi)部條件1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，企業(yè)負債率低。(1)項目機會分析。市場剛性需求。2015年，旅游人數(shù)為200萬人/次，住宿收入為10130.6萬元，餐飲收入為8342.8萬元。2020年旅游人數(shù)預計為400游支柱產(chǎn)業(yè)推進旅游經(jīng)濟強省建設(shè)的決定(鄂發(fā)〔2010〕11號);2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六屆人民代表大會常務(wù)委(2)項目威脅分析。行業(yè)競爭激烈，現(xiàn)有龍溪大酒店、華榮酒外部條件1、2015年，旅游人數(shù)為200萬人/住宿收入為10130.6萬元，餐飲收入為8342.8萬元。2020年旅游人數(shù)預計為2、中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)推進旅游經(jīng)濟強省建設(shè)的決定(鄂發(fā)(2010)11號);2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六屆人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議通過恩施土家族苗族自治州旅游條例。區(qū)景點建設(shè)過程中存在新上酒店項目的可能。第四章項目選址及建設(shè)條件4.1項目選址2、地址方位。東距縣政府行政辦公大樓1公里，南至縣一中13、公共服務(wù)條件。距公共休閑區(qū)50米，實驗小學700米，鶴峰縣中心醫(yī)院1公里。4.2建設(shè)條件4.2.1工程地質(zhì)條件地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GB18306-2001)項目區(qū)地震基本烈度為6度，(1)地質(zhì)構(gòu)造(2)地層巖性1)第四系(Q)③冰嘖層(Qg1)2)白堊系中統(tǒng)正陽組(K2z)質(zhì)資料，厚度>50米。(3)不良地質(zhì)現(xiàn)象(1)含(隔)水層組(2)地下水補、徑、排特征4.2.2市政依托條件4.3土地征用情況項目地塊面積10264.2平方米，邊界長度約700米，于2012年1月17日至2012年2月15日在鶴峰縣國土資源儲備交易中心舉行的第五章建設(shè)方案5.1建筑規(guī)模及內(nèi)容5.1.1建筑規(guī)模2、停車位400個，其中：地上停車位150個，地下停車位2503、房間800個。5、建筑密度：48%;容積率：4.69;綠地率25%。5.1.2建設(shè)內(nèi)容2、客房：10-16層，共400間，每間約38平方米，面向水域采3、會議設(shè)施：9層，設(shè)4個獨立小型會議室，可同時容納200(1)有獨立的名稱、獨立的VI形象；(2)層高5米，容納500人以上，布局合理、裝飾豪華、格調(diào)5.2平面設(shè)計5.2.1設(shè)計依據(jù)5.2.2平面設(shè)計酒店坐北朝南，總建筑面積48161.20平方米(不含地下),占地5.2.3剖面設(shè)計項目建筑為16層，1—4層每層標高4米，5—16層每層標高3.15.2.4結(jié)構(gòu)設(shè)計等級選用C25。9.6m標高以上框架柱C25砼，其余現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、板、標高混凝土構(gòu)件砼強度等級9.600m以下梁、板梯、柱、擋土墻9.600m以上梁、板梯、柱、擋土墻環(huán)境條件構(gòu)件名稱砼強度等級室內(nèi)正常環(huán)境板梁柱室內(nèi)潮濕環(huán)境，非嚴寒和非寒冷地區(qū)的露天環(huán)境，與無侵蝕性水或土壤直接接觸的環(huán)境。板梁一柱—5.2.5防火分區(qū)及安全疏散設(shè)計疏散樓梯，疏散總寬度為4.0米。滿足《民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》5.3設(shè)備方案主要設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量用電量用水量用汽量單價總額備注 能產(chǎn)品1基載風冷熱泵機組制冷量660KW,臺佳2雙工況機組制冷550KW,制冰工臺佳3蓄冰裝置美國4冷卻塔流量120t/h5風機盤管凱泉6水泵Q=120m3.凱泉，7供冷板式換熱器維克斯8供暖板式換熱器9電蒸汽鍋爐廣州貝龍燃油蒸汽鍋爐州貝龍備用蓄能衛(wèi)生熱水箱鋼制、內(nèi)置銅盤管全自動控制系統(tǒng)LC自動控制+觸摸屏德國西門子，美國自備柴油小計二游泳池1過濾設(shè)備1愛克2加熱設(shè)備1愛克3水泵設(shè)備1愛克4消毒設(shè)備1愛克5清潔設(shè)備1愛克小計愛克三其它設(shè)備1全自動洗衣機上海航星2智能化監(jiān)控系統(tǒng)3音響系統(tǒng)4通訊設(shè)備5變壓器及配電26信息中心含軟件小計合計6.1.2給水設(shè)計(1)水源(2)給水系統(tǒng)設(shè)計序號名稱用水定額使用人數(shù)用水量m備注1會所100L/.日2酒店客房800L/.日3澆灑及綠化1.2L/m2.次4不可預見水量合計6.1.3排水設(shè)計1、排放量。本項目用水量5895噸/天，污水排放系數(shù)為0.8,則廢水產(chǎn)生量4716噸/天，年廢水發(fā)生量為170萬噸。6.2強弱電設(shè)計6.2.2設(shè)計范圍6.2.3強電設(shè)計負荷約為3505KW。取用電系數(shù)0.65,功率補償因素0.9,經(jīng)計算，4、配電線路 線采ZR—BV—0.45/0.75KV型導線(銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線),均穿鋼管敷設(shè)。一般負荷選用BV—0.45/0.75KV型導線(銅芯聚氯乙烯絕緣電線),穿阻燃硬塑料管敷設(shè)。照度不小于200LX,走道、廁所等照度不小于50LX。配電間、機房加一些帶電池的疏散誘導燈和出口指示燈，應(yīng)急時間大于60分6.2.4弱電設(shè)計室等場所高于50LX。系統(tǒng)，內(nèi)部采用1000兆ATM局域網(wǎng)方式，對外光纖連接，系統(tǒng)約6.3電梯安裝13人。6.4暖通設(shè)計6.4.2設(shè)計范圍6.4.3設(shè)計計算參數(shù)室外平均風速：夏季1.8m/s冬季2.5m/s;6.4.6管材及保溫6.5防雷設(shè)計6.5.1設(shè)計依據(jù)6.5.2防雷措施6.6消防《中華人民共和國消防法》(2008年10月28日修訂)《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50045—1995(2001版))6.6.2建筑消防設(shè)計6.6.3消防給水設(shè)計次滅火用水量為216m3;自動噴淋30L/S,火災延續(xù)時間1小時，一次滅火用水量約為108m3;室外消火栓為30L/S,火災延續(xù)時間為1(1)每層設(shè)2個消火栓箱，每個消火栓箱內(nèi)設(shè)SN65消火栓，6.6.4建筑滅火器的配置酸銨鹽)滅火器。6.7防震抗震6.7.1設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國防震減災法》(2008年十一屆全國人大會6.7.2抗震標準6.7.3防震措施度實測值與強度標準值的比值不應(yīng)大于1.3;且鋼筋在最大拉力下的總伸長率實測值不應(yīng)小于9%。第七章節(jié)能3、《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》(2006年8月31日);工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇(章)的暫行規(guī)定》(計資源(2008年10月1日實施);(2008年10月1日實施);7.2設(shè)計原則7.3資源利用分析7.4能耗分析7.4.1能耗分布7.4.2電耗分析1、照明?？头?00間，使用100Lx燈具；大廳，使用300Lx燈具、廚房5間，使用100Lx燈具；餐廳，使用100Lx燈具；會議室處，使用200Lx燈具；公共區(qū)域，使用200Lx燈具；娛樂場所，使用150Lx燈具；辦公及用房200間，使用300Lx燈具；走廊使用折標煤173噸標煤。2、電梯：客運電梯4部，功率8kw/h,貨運電梯2部，功率103、供暖：總耗電量35萬kW·h,折標煤117.2噸。序號名稱用水定額使用人數(shù)備注1會所100L/.日2酒店客房800L/.日3澆灑及綠化1.2L/m,次4不可預見水量合計7.4.4總能耗7.5.1建筑節(jié)能設(shè)計7.5.2給排水節(jié)能措施7.5.3電氣節(jié)能措施第八章環(huán)境保護8.2環(huán)境保護標準8.3項目主要污染源8.4項目建設(shè)與營運對環(huán)境的影響分析8.4.1建設(shè)期對環(huán)境的影響聲級來看都在605dB(A)左右，而幾種聲源疊加后噪聲聲級更高。施工機械噪聲夜間在施工區(qū)域100m范圍內(nèi)的居民都會產(chǎn)在10m的近距離范圍內(nèi)單個聲源就會出現(xiàn)強8.4.2營運期對環(huán)境的影響酒店有客房800間，沖洗、公用設(shè)施、餐廳等用水量共5895噸/為170萬噸，CODcr濃度為300mg/LNH3-N濃度為30mg/LCODCr產(chǎn)動力生活污水處理裝置處理達到《污水綜合排放標準》 (GB8978-2002)一級標準后排入市政污水處理系統(tǒng)(建議將一部分(1)對鍋爐房的門窗應(yīng)作為隔聲門和隔聲窗，其總隔聲量不得小于30dB(A),同時，鍋爐房作業(yè)時門窗不得隨意開啟。(2)綠化過程中，最好不要將原有的植被徹底清除，而讓其有(3)在建設(shè)的同時要作好科學設(shè)計，加強工程固定措施，減少9.1設(shè)計依據(jù)(國家勞動部[1998]48號)9.2勞動保護措施2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，對特殊工種(如電工)配備所必須的勞9.3安全生產(chǎn)9.4衛(wèi)生嚴格按照國家勞動部(1998)48號《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項目工程項10.1招標管理10.1.1編制依據(jù)員會第3號令暫行規(guī)定》國家發(fā)展和計劃委員會第9號令10.1.2招標范圍10.1.3招標組織形式10.1.4招標方式10.1.5招標工作流程招標范圍招標形式招標方式不采用招標備注全部招標部分招標自行招標招標公開招標招標√√√建筑工程√√√安裝工程√√√工程監(jiān)理√√√設(shè)備材料采購√√√√自主決策10.2.1項目實施計劃(1)制定年度計劃：(2)建設(shè)準備：(3)組織施工：按照計劃、設(shè)計文件的規(guī)定，編制施工組織設(shè)(4)生產(chǎn)準備：10.2.2項目進度計劃2、2012年5月—2013年2月，完成建筑主體及裝飾工程。程。4、2013年9月—2013年10月，完成工程總結(jié)、財務(wù)決算及審10.3項目物業(yè)管理辦法(1)實施24小時保安值班巡視，防盜、防火；11.1投資估算范圍為建設(shè)投資(或稱固定資產(chǎn)總投資),再加上建設(shè)期利息及流動資金11.2編制依據(jù)指南(試用版)的通知》(計辦投資[2002]15號);價表(單位估價表)》(鄂建文(2008)214號);4、《湖北省施工機械臺班費用定額》(鄂建文(2008)215號);5、《湖北省建筑安裝工程費用定額》(鄂建文(2008)216號);6、《工程材料市場信息價(2009年4季度)》(恩施州建設(shè)委員市政工程安全防護費、文明施工與環(huán)境保護費的通知》(鄂建文[2007]302號)規(guī)定計算；省城建系統(tǒng)行政事業(yè)性收費項目及標準>的通知》(鄂價費字[1992]232號);收費暫行規(guī)定的通知》(計價格[1999]1283號)計算；14、工程勘察設(shè)計費根據(jù)國家計委、建設(shè)部計價格(2002)10費用2730萬元，預備費用3200萬元。11.3.1工程費用4、其他費用1020萬元。11.3.2其他費用11.3.3預備費用費2000萬元。2年，第一年申請銀行貸款10230萬元，占總貸款額度的51%,第二第二年利息=(10230+206+9728)×3%=906序號金額1固定資產(chǎn)投資其他費用預備費用2建設(shè)期利息3流動資金4合計11.7.1項目資本金比例11.7.2資金來源總投資2.8億元，其中：資本金5888.86萬元，申請銀行貸款鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項目可行性研究報告11.7.3融資風險分析應(yīng)風險、資金追加風險、利率風險等5個方面，本項目在資金運用、項目控制、資金追加、利率等方面的風險很小面的風險，主要有承諾出資的投資者中途變故，不能兌按原計劃出資；銀行貸款不能按進度及時到位。預定人及貸款人應(yīng)當具有充分的出資能力，本項目在融資分考慮到了這一點，通過提高資本金比例來進一步險，為融到有保障的債務(wù)資金打下良好的基礎(chǔ)。11.7.4融資成本分析建設(shè)期間如需進行權(quán)益投資，則按設(shè)社會無風險投資收益率3%(長期國債利率),市場投資組合預期收益率為12%,本項目投資風險系數(shù)取1.2,采用資本資產(chǎn)定價模型計算權(quán)益投資的資金成本為：恩施州工程咨詢公司項目名稱數(shù)據(jù)項目總投資其中建設(shè)規(guī)?？偼顿Y建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金其中鋪底流動資金年均銷售收入年均總成本費用年均銷售稅金及附加年均增值稅年均息稅前利潤年均所得稅年均凈利潤財務(wù)內(nèi)部收益率(%)財務(wù)凈現(xiàn)值(I=8%)全部投資回收期(年)資本金內(nèi)部收益率(%)12.4不確定性分析生產(chǎn)能力利用率為29.38%,價格平衡點為42.15%,盈虧平衡點序不不確定因素變化項目評價指標指數(shù)號確定因素率(%)收益率收益率項目借款償還期系數(shù)臨界點000001建設(shè)投資0900000055002銷售價格04000000550003經(jīng)營成本0800000550004產(chǎn)0量變化00000055000敏感性分析圖5不確定因素變化率(第)-—經(jīng)營成本-銷售量從上表、圖可以看出，敏感度從高到低依次為：銷售價格、產(chǎn)量、建設(shè)投資、經(jīng)營成本。價格變動對財務(wù)評價指標的影響最大，產(chǎn)量變動的影響次之，經(jīng)營成本變動的影響較小。以稅后內(nèi)部收益率為例，第十三章經(jīng)濟社會評價(3)勞務(wù)工資600萬元；(4)利息1212萬元；(5)房租150萬元。縣2012年全社會固定資產(chǎn)投資計劃的8.48%,成為鶴峰固定資產(chǎn)投定(鄂發(fā)〔2010〕11號)》;2011年2月16日恩施土家族苗族自治2、建議附表1-13其他附件1-6序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用比例1固定資產(chǎn)費用工程費用0主要生產(chǎn)項月00輔助生產(chǎn)項日00公用工程項目0000服務(wù)性工程項目00廠外工程項日0000固定資產(chǎn)其他費用000建設(shè)管理費0000可行性研究費0000地質(zhì)勘探費0000設(shè)計費0000勞動安全衛(wèi)生評價費0000環(huán)境影響評估費0000費0000工程保險費0000驗費00002無形資產(chǎn)00000003其他資產(chǎn)費用000開辦費0000人員培訓費0000籌建人員工資0000前期工程費0000其它開辦費0000長期待攤費用0000004預備費000基本預備費0000漲價頂備費00005比例(9%)0表2單位：萬元序號項目名稱1234100建設(shè)投資00建設(shè)期利息000002資金籌措項目資本金用于建設(shè)投資00股本投資000企業(yè)未來經(jīng)營收益0用于建設(shè)朗利息00股本投資0000用于建設(shè)投資0000用于建設(shè)期利息00000000000000000000000000鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)項日可行性研究報告序號項目名稱最低周次數(shù)0生產(chǎn)負荷00001流動資產(chǎn)000600存貨0000原材料600600備品備件60000000000外購半成品600600600鶴峰華龍村五星級大灑店建設(shè)項日可行性研究報告直接燃料及動力600在產(chǎn)品500產(chǎn)成品00000000000000000000000002流動負債00000000000000000030004000000000鶴峰華龍村五星級大酒店建設(shè)頂目可行性研究報告序號項目名稱數(shù)據(jù)備注1項目總投資0其中建設(shè)規(guī)模總投資0建設(shè)投資0建設(shè)期利息000其他資產(chǎn)002資金籌措0項日資本金00項目債務(wù)資金0000304年均總成本費用05年均銷售稅金及附加0607年均息稅前利潤(EBIT)08090年均凈利潤0總投資收益率(S)投資利潤率(S)投資利稅率(3)項目資本金凈利潤率(S)貸款償還期銀行貸款(年)借款人貸款綜合償還期(年)平均利息備付率(%)平均償債備付率(%)項目投資稅前指標財務(wù)內(nèi)部收益率(%)財務(wù)凈現(xiàn)值(1=8%)0全部投資回收期(年)項目投資稅后指標財務(wù)內(nèi)部收益率(%)財務(wù)凈現(xiàn)值(1=8%)0全部投資回收期(年)資本金內(nèi)部收益率(%)盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率(%)銷售價格(%)表5單位：萬元第211分0D0000齡外購書成品001鉛0050052白按地料及對力0000003004其它血接文出005tG造青用0000即青55其它費用6竹000b000D000其它管身費用7財務(wù)青用長用氛料總行之出00000098營業(yè)睿閉砌i碼的B成本出用序號項目名稱折舊固定資產(chǎn)合00000000000000原值合計000當期折舊費000凈值合計0002000000000000000原值00折舊費00003000000000000000原值00折舊貿(mào)0000無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表序號項日名稱折舊年限年限1234567891資產(chǎn)合計0000000000(000原值合計000當期攤銷費000000凈值合計00000002其他資產(chǎn)5000000000000000原值0攤銷費0000000000000000000003無形資產(chǎn)000000000000000原值00攤銷費00000000000營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表序號項日名稱0收入合計000000000000000000營業(yè)收入00000011111111111000000000000000000營業(yè)收入000000111111111111000000000000000000營業(yè)收入00000011111111111000000000000000000營業(yè)收入00000011111111111000000000000000000營業(yè)收入0000001111111111鶴峰華